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1、北京公交房产开发有限责任公司职务说明书计划财务部职务说明书计划财务部经理职务说明书1会计职务说说明书44出纳职务说说明书77计划财务部部经理职职务说明明书岗位名称计划财务部部经理岗位编号所在部门计划财务部部岗位定员1直接上级总经理所辖人员直接下级会计、出纳纳岗位分析日日期2003年年7月职责概述：负责财财务、会会计、统统计等各各方面的的事宜，全全面负责责计划财财务部日日常工作作职责与工作作任务：职责一职责表述：拟定财财务管理理制度，预预算管理理制度、会会计制度度及其他他相关规规定工作任务制定和完善善财务管管理制度度、预算算管理制制度及其其他相关关规定组织制定公公司财务务会计制制度和会会计核算算
2、办法根据公司发发展战略略，拟定定公司财财务规划划监督管理各各项财务务制度和和计划的的执行情情况职责二职责表述：组织公公司财务务预算、收收支计划划、利润润规划及及财务决决算工作任务根据公司经经营目标标，组织织编制公公司财务务预算、成成本计划划、资金金计划、利利润计划划根据公司经经营情况况，组织织审核修修正财务务预算监督、分析析评价预预算执行行情况；其他各各项财务务分析工工作定期组织公公司财务务决算，组组织制作作公司决决算报告告；与相相关部门门合作完完成项目目决算工工作拟订融资计计划报上上级领导导批准，具具体办理理各项融融资手续续，保证证公司的的资金供供应职责三职责表述：组织会会计核算算工作、会会
3、计电算算化工作作、税务务管理工工作工作任务组织会计核核算工作作，对账账务处理理进行指指导全面负责财财务电算算化工作作；审核核会计报报表，保保证其正正确性；复核记记账凭证证、原始始凭证，保保证其正正确、真真实负责税务筹筹划，合合法纳税税职责四职责表述：严格按按照公司司财务管管理制度度，执行行财务管管理工作作工作任务负责审核各各项经营营成本、费费用支出出，进行行成本分分析，加加强成本本管理负责制定筹筹集资金金方案，进进行资金金使用效效率分析析，融资资成本分分析配合外部审审计检查查，组织织内部检检查，协协助完成成项目后后的财务务评估工工作对控/参股股公司的的财务工工作进行行业务指指导和监监督定期提供
4、公公司经营营情况分分析报告告职责五职责表述：负责会会计监督督、资产产管理等等工作工作任务监督、督促促账款回回收定期组织固固定资产产、流动动资产等等各项资资产的清清查、盘盘点，及及时发现现不良资资产，并并提出处处置意见见妥善保管并并按规定定使用公公司财务务专业章章及法人人代表章章；负责责管理财财务档案案职责六职责表述：参与公公司的重重大决策策，从财财务角度度进行投投资估算算、投资资分析及及财务评评价工作任务参与建设项项目的可可行性分分析和招招投标工工作；参参与其他他投资的的可行性性分析工工作参与重大合合同的谈谈判，就就相关的的财务问问题提出出建议关注外部资资金市场场动态，为为公司重重大决策策提供
5、信信息支持持职责七职责表述：部门内内部组织织管理工工作工作任务设计计财部部的各项项工作流流程，制制定财务务工作计计划负责指导属属下员工工制定阶阶段工作作计划，并并督促执执行负责公司财财务人员员队伍建建设，选选拔、配配备、评评价、考考核下属属人员，组组织部门门技能培培训负责控制部部门预算算，降低低费用成成本职责八职责表述：完成直直接上级级交付的的其它任任务权力：公司年度预预算的拟拟定权公司财务制制度的执执行监督督权有对各项费费用开支支的监督督检查权权预算内部门门费用的的使用权权对下级工作作的检查查权和工工作中争争议的裁裁判权对下属员工工的聘用用、调岗岗、晋升升、辞退退有建议议权对所属下级级的管理
6、理水平、业业务水平平和业绩绩有考核核评价权权工作协作关关系：内部协调关关系公司各部门门外部协调关关系税务局、工工商局、财财政局、银银行、会会计师事事务所、外外管局、统统计部门门等任职资格：教育水平大学本科及及以上专业财务会计专专业或者者金融类类专业培训经历财务管理培培训、证证券金融融培训经验5年以上财财务、会会计工作作经验，2年以上房地产开发企业财务管理经验知识和技巧巧具备财务管管理、法法律、金金融、房房地产等等知识，能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识技能技巧具有较强的的领导能能力、判判断与决决策能力力、人际际能力、沟沟通能力力、影响响力、计计划与执执行能力力，具有有
7、良好的的管理沟沟通能力力其它：使用工具设设备计算机、网网络、计计算器、一一般办公公设备（电电话、传传真机、打打印机、复复印机）工作环境办公场所工作时间特特征正常工作时时间，偶偶尔加班班所需记录文文档会计报表、财财务分析析报告、各各种预算算管理表表、汇报报文件、报报告、工工作计划划、总结结、公司司文件、研研究报告告、合同同、经济济活动分分析、税税务报表表、文件件等备注会计职务说说明书岗位名称会计岗位编号所在部门计划财务部部岗位定员直接上级计划财务部部经理所辖人员无直接下级无岗位分析日日期2003年年7月职责概述：负责会会计监督督和会计计核算工工作的具具体实施施职责与工作作任务：职责一职责表述：负
8、责账账务处理理、录入入工作工作任务核实各类原原始凭证证真实性性、合规规性与完完整性制作记账凭凭证，并并根据审审核无误误的记账账凭证生生成各类类总帐、明明细帐及及会计报报表职责二职责表述：通过会会计电算算化手段段管理各各类会计计档案工作任务进行资产核核算，按按时、足足额计提提固定资资产折旧旧及出租租开发产产品等资资产的摊摊销。及及时掌握握各项资资产的盘盘存状况况，确保保账实相相符，编编制相关关报表。进行收入核核算，编编制收入入分析报报表进行成本、费费用核算算，成本本、费用用分析，编编制成本本、费用用分析报报表进行应收、预预收、应应付、预预付等债债权、债债务会计计科目的的核算，并并进行分分析，编编
9、制账龄龄分析表表职责三职责表述：实施会会计监督督与管理理工作任务定期检查债债权及销销售收入入的回收收情况，对对不能按按时、正正常收回回的及时时报告与相关单位位对账，催催收应收收款项等等，合理理安排应应付款项项的支付付，报计计划财务务部经理理审核职责四职责表述：编制财财务报表表并报送送工作任务按照国家统统一会计计制度的的规定，按月编制公司会计报表，编写会计报表附注及其说明，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明按月对有关关外部单单位报送送财务报报表负责编制年年度财务务决算报报表，并并为公司司有关各各方提供供财务分分析数据据职责四职责表述：负责公公司日常常纳税申申报工作作工作任务参与税务筹筹划
10、,合合理应用用税收优优惠政策策根据税务法法规正确确计算各各种应纳纳税项目目的税款款，编制制各类纳纳税申报报表，提提交税务务部门，及及时办理理缴纳税税款的手手续，按按时纳税税根据免税申申报的要要求，按按期编制制免税申申报表，办办理申报报手续及时对各应应纳税项项目进行行会计核核算，编编制会计计凭证，并并建立台台账积极配合税税务部门门的检查查职责五职责表述：完成计计划财务务部经理理交付的的其它任任务权力：各类原始凭凭证的审审核权各会计科目目的分析析、报告告权对部门工作作的建议议权工作协作关关系：内部协调关关系公司各部门门外部协调关关系银行、税务务局等任职资格：教育水平大学专科及及以上专业财务会计专专
11、业或者者其他相相关会计计专业培训经历财务管理培培训、会会计培训训经验会计师以上上职称，3年以以上房地地产行业业会计工工作经验验知识和技巧巧具备会计、成成本管理理、房地地产等知知识；能能够熟练练使用各各种办公公室软件件和各种种财务软软件，具具备基本本的网络络知识能力人际能力、沟沟通能力力、影响响力、计计划与执执行能力力其它：使用工具设设备计算机、网网络、计计算器、一一般办公公设备（电电话、传传真机、打打印机、复复印机）工作环境办公场所工作时间特特征正常工作时时间，偶偶尔需要要加班所需记录文文档汇报文件、报报告、总总结、会会计报表表、原始始凭证、记记账凭证证、各种种台账等等备注出纳职务说说明书岗位
12、名称出纳岗位编号所在部门计划财务部部岗位定员直接上级计划财务部部经理所辖人员无直接下级无岗位分析日日期2003年年7月职责描述：负责领领购、保保管、开开具支票票；办理理银行结结算业务务；办理理现金收收付业务务职责与工作作任务：职责一职责表述：负责银银行存款款的管理理；核实实原始票票据并分分类记账账工作任务根据原始凭凭证制作作收付款款凭证，及及时登记记银行存存款日记记账，做做到日清清月结定期与银行行对账并并编制“银行存存款余额额调节表表”,根据据领导要要求，编编制资金金收支月月报、周周报，资资金变动动量大时时还应该该编制日日报，及及时反映映资金动动态认真执行银银行管理理制度及及企业财财务制度度，
13、按规规定领购购、保管管、开具具银行支支票及其其他银行行票据；登记“支票领领用登记记簿”； 办理银行结结算业务务；向银银行报送送工资文文件，保保证及时时正确发发放公司司员工薪薪酬职责二职责表述：负责现现金管理理工作任务按照库存现现金限额额提取现现金审核报销原原始票据据内容、金金额，制制作报销销凭证，办办理报销销手续根据原始凭凭证制作作收付款款凭证，及及时登记记现金日日记帐，做做到日清清月结每日进行现现金盘点点，确保保账实相相符。编编制现金金盘点报报告表职责三职责表述：负责有有价证券券管理工作任务保管现金收收讫、现现金付讫讫、个人人印章等等负责对空白白支票和和其他需需要保存存的相关关票证进进行登记
14、记和保管管逐笔登记有有价证券券业务，保保管有价价证券对其他有关关重要票票据进行行保管定期、不定定期接受受对支票票、有价价证券的的核查职责四职责表述：完成直直接上级级交办的的其它任任务权力：报销凭证的的核查权权对不符合财财经法规规和财会会制度的的原始凭凭证拒绝绝入账和和拒绝支支付现金金的权力力对部门工作作的建议议权工作协作关关系：内部协调关关系公司各部门门外部协调关关系银行、外管管局等任职资格：教育水平大学专科及及以上专业财务会计专专业或其其他相关关会计专专业、金金融专业业培训经历财务管理培培训、会会计培训训、票据据知识培培训经验1年以上出出纳工作作经验知识和技巧巧具备相应的的会计、票票据等知知识；能能够熟练练使用各各种办公公室软件件和各种种财务软软件，具具备基本本的网络络知识能力沟通能力其它：使用工具设设备计算机、网网络、计计算器、一一般办公公设备（电电话、传传真机、打打印机、复复印机）工作环境办公场所工作时间特特征正常工作时时间，偶偶尔需要要加班所需记录文文档汇报文件、报报告、总总结、资资金收支支报表、银银行存款款余额调调节表、现现金盘点点表、报报销凭证证、收付付款凭证证、现金金日记帐帐、银行行存款日日记帐、固固定资产产卡片备注