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1、中冶建工集团有限公司以PPP模式实施贵安新区花花溪大学学城两河河两园工工程项目目 可行性研究究报告 中冶建工集集团有限限公司 二0一六年年十月目录 第一章总论论331.2项目目业主31.3项目目概况31.4项目目内容41.5征地地拆迁情情况61.6项目目总投资资71.7项目目合作期期限81.8项目目进展81.9编制制依据 100第二章项目目运作模模式1112.1项目目参与单单位 1112.2主要要商务条条件 1442.3项目目公司的的设立 1992.4专项项基金的的设立 2002.5项目目资金筹筹措 2002.6项目目建设 2112.7项目目运营及及回购 2112.8项目目移交和和退出 233
2、第三章经济济测算2243.1项目目公司收收益2443.2实施施单位收收益3223.3财务务能力评评价355第四章风险险评估 374.1政府府支付风风险3774.2拆迁迁风险3774.3融资资风险388第五章结论论 42 第一章总论论1.1项目目名称：贵安新区花花溪大学学城两河河两园项项目（以以下简称称本项目目）1.2项目目业主贵州贵安市市政园林林景观有有限公司司。1.3项目目背景花溪大学城城坐落在在贵安新新区党武武乡，毗毗邻花溪溪公园、青青岩古镇镇、十里里河滩、天天河潭、孔孔学堂等等风景名名胜，自自然条件件优越，环环绕着三三库两河河一渠（即即松柏山山水库、摆摆牛水库库、翁岗岗水库、思思雅河、翁
3、翁岗河、松松柏山水水渠），耸耸立着松松柏山山山脉、斗斗篷山山山脉和几几十座大大小山头头。然而而在如此此得天独独厚的自自然地理理条件之之下，花花溪大学学城既没没有形成成自成一一体的城城市文化化，也没没有形成成独具特特色的旅旅游产业业。尤其其是在贵贵阳市委委、市政政府倾力力打造花花溪文化化旅游创创新区的的大背景景下，花花溪大学学城作为为贵安新新区的前前哨战，积积极顺应应形势发发展，发发挥自身身优势，加加快生态态文化旅旅游城市市建设。在在此背景景之下，确确定了贵贵安新区区花溪大大学城两两河两园园的建设设。1.4项目目内容建设规模： 贵安安新区花花溪大学学城两河河两园项项目规划划用地总总面积6666.
4、8公顷顷，其中中建筑用用地面积积1355.6公公顷，公公园绿地地面积4445.2公顷顷，水域域面积886公顷顷。本次次建设总总面积约约为 3341227888.244 ，其其中边坡坡治理 14330500.8，绿化化面积3308775366.033 ，配配套厕所所及管理理用房 178812，商业业街建筑筑 1226000，园园路及铺铺装14419449.441，办办公区6640，生产产区76600，生活活区 116000，挡挡墙36600mm，导流流围堰 9355 立方方米，河河道工程程11.03千千米，土土石方33245538立立方米，坝坝体777.7米米。建设设内容包包括园路路及铺路路、配
5、套套厕所及及管理用用房、绿绿化种 植、边边坡治理理、配套套设施、河河道工程程、坝体体工程、商商业街建建筑、生生产区、办办公区、生生活区、施施工便道道、 景景观桥、景景观廓架架、置石石、湖区区扩容、驳驳岸、土土方挖填填、基础础设施、给给排水及及供电等等基础设设施（包包括广播播监控）。海绵城市建建设内容容：新建建生物滞滞留带、生生态植草草沟、雨雨水花园园、透水水铺装、滨滨水缓冲冲带等设设施。1.5征地地拆迁情情况由于本项目目所在地地处于正正在开发发的区域域，征地地拆迁影影响很小小，从我我们对现现场的踏踏勘来看看，征地地拆迁对对本项目目无影响响，并且且政府承承诺：对对没有征征拆的项项目，政政府应将将
6、项目前前期手续续办理到到建设工工程规划划许可证证（绿证证）；对对有征拆拆的项目目，政府府应将项项目前期期手续办办理到建建设用地地规划许许可证（黄黄证），完完成征地地征收手手续，促促进项目目成熟度度，满足足项目公公司融资资、施工工条件。1.6项目目总投资资：本项目投资资估算为为37550155.566万元，其其中土地地征拆费费用为11741138.47万万元，其其余投资资为20008777.009 万万元；土土地征拆拆费用由由【贵安安新区基基金（有有限合伙伙）】出出资，其其余投资资的 225% （5002199.2773万元元）由【贵贵安新区区基金（有有限合伙伙）】出出资，另另75%的其余余投资
7、（11506657.8177万元）由由联合体体负责筹筹集。资资金来源源为争取取国家、自自治区专专项资金金，银行行贷款及及市财政政配套。表：银川滨滨河新区区长河大大街地下下管廊工工程项目目PPPP总投资资构成表表序号工程和费用用名称估算金额（万万元）单位数量说明一工程费用600255.377m8600长河大街南南北段298188.788m46001管廊本体工工程237966.077m46001.1沟槽开挖1506.83m387652211.2沟槽回填1933.92m381144401.3混凝土模板板工程8742.10m311583371.4钢筋制作安安装5066.99t9422.61.5地基处理
8、1279.06m46001.6防腐防水处处理566.444m46001.7辅助工程2000.42m46001.8配套设施1443.51m46001.9其他1256.50m46002给排水消防防574.112m46003电气工程739.330m46004管廊检测、监监控1038.58m46005通风工程495.991m46006管廊支架1640.06m46007吊装设备、预预埋套管管及标识识303.332m46008监控心中873.889项19消防控制中中心357.550项1长河大街东东西段302055.677m40001管廊本体工工程256999.577m40001.1沟槽开挖1674.29m
9、397391121.2沟槽回填2148.82m390160001.3混凝土模板板工程9713.7012870081.4钢筋制作安安装5629.93t1046991.5地基处理1207.56m40001.6防腐防水处处理587.889m40001.7辅助工程2049.68m40001.8配套设施1505.47m40001.9其他1182.14m40002给排水消防防549.115m40003电气工程707.115m40004管廊检测、监监控993.338m40005通风工程474.335m40006管廊支架1497.45m40007吊装设备、预预埋套管管及标识识284.883m4000二建设期贷
10、款款利息2166.18三其他费用3050四预备费3720建设项目总总投资（一一+二+三+四四）689622.1881.7项目目合作期期限本项目期限限为5年年，其中中含建设设期2年。建建设期以以实际开开工时间间以本项项目监理理工程师师发出的的开工令令为准。运运维期以以取得竣竣工验收收合格日日的次日日为运营营日，本本项目自自此进入入运维期期。1.8项目目进展情情况：1.8.11 20016年5月10日，贵贵安新区区行政审审批服务务局关关于贵安安新区花花溪大学学城两河河两园项项目可行行性研究究报告的的函进进行了批批复，批批复同意意贵安新新区花溪溪大学城城两河两两园工程程立项，并并明确了了项目建建设地
11、点点和项目目建设内内容及规规模；1.8.22 20016年5月10日，银银川市行行政审批批服务局局关于于银川滨滨河新区区长河大大街地下下管廊工工程项目目可行性性研究报报告进进行了批批复，批批复同意意滨投集集团实施施银川滨滨河新区区长河大大街地下下管廊工工程，同同意本项项目的设设计方案案，明确确了投资资估算及及资金来来源（银银审服（批批）发【220155】4881号）；1.8.33 20015年年12月月，银川川市财政政局出具具了银银川滨河河新区长长河大街街地下管管廊工程程项目物物有所值值评价报报告和和银川川滨河新新区长河河大街地地下管廊廊工程项项目财政政承受能能力论证证报告；1.8.44 20
12、015年年12月月2日，银银川市规规划管理理局颁发发了滨河河新区长长河大街街地下管管廊工程程监控中中心项目目的建设设项目选选址意见见书（银银规选字字第【220155】1556号）；1.8.55 20015年年12月月3日，银银川市人人民政府府召开专专题会议议（银川川市人民民政府专专题会议议纪要220155年122月3日日第1339期），会会议决定定：（一） 同意滨河新新区长河河大街地地下综合合管廊项项目采取取“投资资、建设设和运营营维护一一体化+入廊管管线单位位付费+政府补补贴“的的运作方方式，引引入社会会资本参参与项目目建设运运营。市市政府授授权滨河河新区管管委会为为建设管管理工作作的责任任
13、主体，与与项目公公司签订订PPPP合作协协议。（二） 指定滨投集集团作为为本项目目PPPP模式承承接主体体，通过过公开招招标的方方式确定定社会投投资人，共共同成立立项目公公司，其其出资比比例为335%：65%（滨投投公司占占35%，社会会投资人人占655%）。合合作期为为15年年，合作作期满后后项目公公司将项项目设施施无偿移移交给滨滨河新区区管委会会或指定定机构。（三） 同意入廊管管线单位位缴纳入入廊费，作作为项目目经营收收入，不不足部分分由市政政府按照照设施使使用的绩绩效考核核情况给给予项目目运营补补贴。1.8.66 20015年年12月月5日，滨滨投集团团和北京京大岳咨咨询有限限公司共共同
14、编制制出银银川滨河河新区长长河大街街地下管管廊工程程项目实实施方案案；1.8.77 20015年年12月月14日日，银川川市行政政审批服服务局关关于银川川滨河新新区长河河大街地地下管廊廊工程初初步设计计进行行了批复复，同意意滨投集集团提出出的设计计方案和和运营模模式（银银审服（批批）发【220155】5886号）。1.9编制制依据中华人民民共和国国政府采采购法中华人民民共和国国招标投投标法中华人民民共和国国政府采采购法实实施条例例关于加强强城市基基础设施施建设的的意见（国国发220133366号文）国务院办办公厅关关于推进进城市地地下综合合管廊建建设的指指导意见见国办办发220155611号关
15、于市政政公用领领域开展展政府和和社会资资本合作作项目推推介工作作的通知知（财财建220155299号）关于印发发政府和和社会资资本合作作模式操操作指南南（试行行）的通通知（财财金2201441113）政府和社社会资本本合作项项目政府府采购管管理办法法（财财库2201442115号）贵阳市人人民政府府专题会会议纪要要（220155年122月3日日第1339期）贵安新区区花溪大大学城两两河两园园项目招招标文件件贵安新区区花溪大大学城两两河两园园工程项项目PPPP合同同关于贵安安新区花花溪大学学城两河河两园工工程项目目设立银银川滨河河新区综综合管廊廊管理有有限公司司之合资资协议贵安新区区花溪大大学城
16、两两河两园园工程项项目实施施方案贵安新区区花溪大大学城两两河两园园工程项项目物有有所值评评价报告告贵安新区区花溪大大学城两两河两园园工程项项目财政政承受能能力论证证报告贵阳市造价价管理部部门发布布的相关关工程计计价文件件第二章项目目运作模模式本项目采取取PPPP动作模模式，银银川滨河河新区管管委会通通过公开开招标程程序，引引进社会会资本作作为本项项目的社社会资本本合作方方，与滨滨投集团团共同在在银川市市成立PPPP项项目公司司，银川川市政府府授权银银川滨河河新区管管委会作作为项目目签约主主体与项项目公司司正式签签署PPPP合同同。采取取“投资资、建设设和运营营维护一一体化+入廊管管线单位位付费
17、+政府补补贴”的的运营方方式。合合作期为为15年年，其中中建设期期为1年年，运营营时间为为14年年。特许许经营期期（合作作期）结结束后，项项目公司司将合作作期满后后项目设设施无偿偿移交给给银川滨滨河新区区管委会会或其指指定机构构。 项目结构图图2.1项目目参与单单位2.1.11银川市市政府2012-20114年银银川市一一般公共共预算收收支情况况如下表表（单位位：亿元元）：年份一般公共预预算收入入一般公共预预算支出出2012113.113189.5532013134.66220.5532014153.66263.44经计算，22012220015年年银川市市一般公公共预算算收入年年平均增增长率
18、为为16.5%，一一般公共共预算支支出年均均增长率率为177.9%。出于于保守原原则，假假定2001620445年一一般公共共预算收收支数额额增长率率均为110%，则则20116220455年一般般公共预预算收支支数额预预估如下下表（单单位：亿亿元）：年份一般公共预预算收入入一般公共预预算支出出20172043512018225386201924742420202724672021299513202232956520233626212024398683202543875220264828272027530909202858310002029642110020307061210根据财金22015
19、5211号文的的要求，“每每一年度度全部PPPP项项目需要要从预算算中安排排的支出出责任，占占一般公公共预算算支出比比例应当当不超过过10%”。综综合本项项目根据据财金220155211号文的的规定测测算结果果、财政政收支数数额预测测及本市市其它PPPP项项目支出出数额预预测，本本项目及及现有其其它PPPP项目目在2001720330年期期间各年年度支出出占当年年公共预预算支出出的比例例均在110%以以内。具具体结果果如下表表（单位位：万元元）年份预计财政支支出合计计（本项项目）预计一般公公共预算算支出占比20176128350588540.17%20186498385644390.17%20
20、196890424200830.16%20207306466622920.16%20217746513299210.15%20228213564622130.15%20238708621088340.14%20249233683199180.14%20259788751511090.13%2026103766826666200.13%2027110000909322820.12%202811660010002261110.12%202912358811002287220.11%203013098812103315990.11%目前银川市市尚没有有完成的的综合管管廊项目目，该项项目占一一般公共共
21、预算支支出比例例也很低低，因此此不会出出现管廊廊方面PPPP项项目过于于集中的的问题。2.1.22政府平平台公司司滨投集团经经银川市市人民政政府批准准并由银银川市人人民政府府及银川川经济技技术开发发区管理理委员会会共同出出资成立立的国有有企业，由由银川市市财政局局代表市市政府履履行出资资人职责责。公司司登记注注册资本本为人民民币500亿元。主主要职责责为根据据银川市市人民政政府关于于滨河新新区的总总体规划划、组织织滨河新新区的建建设，组组建配套套智能子子公司（含含战略合合作伙伴伴），承承担滨河河新区房房地产开开发、城城市基础础设施与与配套设设施的建建设与运运营、区区域土地地开发与与整理（含含一
22、级土土地开发发、收储储），产产业投资资与管理理以及金金岸特色色旅游带带的综合合开发、融融资等。2.1.33 合作作基金公公司中冶建信由由建信信信托同中中冶集团团共同设设立，建建信信托托作为中中国建设设银行控控股的子子公司，资资金来源源广、实实力强，同同时在基基础设施施领域具具有传统统优势，在在金融产产品创新新尤其是是在产业业基金业业务领域域具有丰丰富经验验，能够够为中冶冶建信提提供强大大的业务务支撑，中中冶建工工隶属于于中冶集集团，近近期，中中冶集团团同中国国储蓄银银行签订订了中中冶城市市综合管管廊产业业基金合合作框架架协议、中中冶集团团与邮储储银行战战略合作作协议。双双方决定定共同设设立国内
23、内首支千千亿级城城市综合合管廊产产业基金金，在“平平等互利利、诚实实信用、优优势互补补、合作作创新、共共享共赢赢”的原原则下，展展开全方方位、多多层次的的深化合合作。为为本项目目的资金金来源提提供有力力保障。2.2主要要商务条条件2.2.11合同主主要标的的数值：项目全部建建设成本本成交价价(含建建设期利利息21166.81万万元)为为：6.89亿亿元；首首年管廊廊运营成成本成交交价为：1844万元；年合理理利润率率调整系系数成交交价为：1.229000；年度度折现率率成交价价为：66.333%。2.2.22项目投投资资金金来源：项目公公司的投投资总额额为6.89亿亿元，其其中项目目资本金金为
24、3.14亿亿元。滨滨投集团团代表政政府方出出资1.1亿，社社会资本本投资22.044亿，双双方共同同出资合合计3.14亿亿元。入入廊管线线单位缴缴纳的入入廊费334400万元（若若入廊费费在建设设期未能能收取到到，不足足部分由由财政补补足），投投资总额额减去入入廊费和和资本金金的差额额由银行行贷款等等方式解解决。2.2.33项目公公司负责责融资、建建设和运运营维护护项目设设施。项项目公司司与入廊廊管线单单位签订订入廊廊服务与与收费协协议；2.2.44项目建建成投入入使用后后，在项项目合作作期限内内，项目目公司根根据市政政府及价价格主管管部门出出台的收收费政策策对入廊廊管线单单位使用用地下综综合
25、管廊廊进行收收费（包包括入廊廊费和日日常维护护费收入入）。政政府按照照设施使使用的绩绩效考核核情况分分期支付付财政补补贴；2.2.55运营期期财政补补贴的计计算进入运营期期后，根根据市财财政部门门的建设设投资审审定结果果，按照照下面公公式计算算运营期期财政补补贴。财财政补贴贴按季度度支付，各各期付费费金额需需经市财财政部门门核定。 说明：（1） 项目全部建建设成本本：包括括项目建建设投资资和建设设期利息息，其中中： 11)项目目建设投投资：经经评审，如如果实际际建设投投资与建建设投资资中标报报价相差差在55%（可可以根据据建设投投资规模模设置比比例，即即建设投投资越大大，比例例越小）以以内，则
26、则按中标标文件中中的建设设投资计计算；如如果实际际建设投投资与建建设投资资中标报报价相差差在55%（同同上）以以上，则则按实际际建设投投资计算算，本项项目中标标报价共共计688,9662.118万元元，其中中工程费费用600,0225.337万元元，其他他费用330500万元， 预备费费37220万元元，建设设期贷款款利息221666.811万元。2)建设期期中央财财政补助助：招投投标环节节暂按建建设期中中央财政政补贴为为零测算算，项目目执行环环节，按按实际获获得的中中央财政政补助计计算。3)建设期期利息：项目自自有资金金部分政政府认可可的年化化利率66.5%，至建建设期结结束共计计19776
27、万元元；银行行贷款部部分年化化利率55.6335%，至至建设期期结束共共计1990.881万元元。（2）管廊廊运营成成本：首首年为1184万万元。后后续各年年按照22.1%的增长长比例增增长，并并经市财财政部门门最终核核定。（3）当年年利润率率：按当当年1月月1日金金融机构构中长期期贷款基基准利率率调整整系数，调调整系数数为1.29。（4）年度度折现率率：6.33%。（5）资本本金内部部收益率率：5.95%。（6）绩效效考核评评分：为为季度绩绩效考核核评分值值。（7）运营营补贴周周期：项项目运营营期年数数十四（114）年年。（8）n：从项目目运营期期开始计计算的折折现年数数（n=1,22,32
28、55），运运营期第第一年nn取1，依依次类推推。2.2.66调价机机制：调价程序：（1）中央央财政补补贴等政政府补助助、补贴贴资金由于目前银银川市地地下综合合管廊和和PPPP项目并并没有明明确具体体补贴额额度和计计划，在在招投标标环节，各各投标人人暂按照照政府补补助和补补贴资金金为零编编制投标标文件。在在中标人人确定之之日起至至项目合合作期结结束之日日至，在在政府补补贴具体体额度明明确以后后，若政政府补贴贴额度超超过1000万元元（不含含），则则PPPP合同签签订双方方应当根根据中标标人投报报的财务务方案中中规定的的方法进进行调整整以重新新核算政政府补贴贴金额；若补贴贴额度小小于1000万元元
29、（含），则则当年政政府应支支付项目目公司的的补贴额额度应当当扣除该该部分费费用。（2）入廊廊费如果宁夏回回族自治治区、银银川市、滨滨河新区区出台了了入廊费费征收的的相关政政策和标标准，入入廊费以以该等政政策和标标准进行行征收，当当实际征征收的入入廊费金金额和中中标人投投标文件件中财务务方案中中的入廊廊费金额额的差额额（记为为P112）与与中标人人投标文文件中财财务方案案中的入入廊费金金额（记记为P33）的百百分比超超过PPPP合同同约定的的比例（-5%P112/PP355%）时时，即可可按照PPPP合合同的约约定启动动调价程程序，按按照投标标人投报报的财务务方案中中的规定定的方法法进行调调整以
30、重重新核算算政府补补贴金额额。（3）日常常维护费费收入如果宁夏回回族自治治区、银银川市、滨滨河新区区出台了了日常维维护费收收入征收收的相关关政策和和标准，日日常维护护费收入入以该等等政策和和标准进进行征收收，当实实际征收收的日常常维护费费收入金金额和中中标人投投标文件件中财务务方案中中的日常常维护费费收入金金额的差差额（记记为CC12）与与中标人人投标文文件中财财务方案案中的日日常维护护费收入入金额（记记为C33）的百百分比超超过PPPP合同同约定的的比例（-5%C112/CC355%）时时，即可可按照PPPP合合同的约约定启动动调整程程序，按按照投标标人投报报的财务务方案中中的规定定的方法法
31、进行调调整以重重新核算算政府补补贴金额额。（4）运营营成本管廊运营成成本根据据服务期期内的通通货膨胀胀情况（银银川市统统计局公公布的当当期CPPI数值值）以三三（3）年年为周期期按公式式进行校校正，且且前提条条件为：（前三三年的CCPI数数值的均均值-220144年CPPI数值值）/220144年CPPI数值值的结果果超过其其值域范范围-10%,-110%。按照照如下公公式进行行校正。P3n=PP3n-3CCPI33n-33CPPI3nn-2CPII3n-1110-66(n=1,22,3)n为已调价价次数加加1；P0为成交交投标人人在报价价文件中中报出的的年运维维绩效服服务成本本；Pn为第nn
32、+1个个财务年年度起适适用的年年运维绩绩效服务务成本（每每三年调调价一次次）；CPI3nn-1为为第3nn个财务务年度由由银川市市统计局局公布的的第3nn-1个个财务年年度银川川市居民民消费物价指指数。地地下综合合管廊维维护必须须符合国国家以及及宁夏回回族自治治区、银银川市的的相关规规定和行行业规范范。（5）项目目建设成成本项目建设成成本在对对应的运运营期对对应的付付费期内内不作调调整。在在甲乙双双方调价价过程确确有困难难或双方方不能达达成一致致意见时时，双方方可在协协调一致致的前提提下，聘聘请第三三方专业业机构进进行协助助调价工工作，所所产生的的费用由由项目公公司承担担，计入入项目当当年的运
33、运营成本本。2.2.77招商环环节：由由于银川川市目前前并未出出台入廊廊费缴纳纳标准，暂暂按照行行业经验验，则入入廊管线线单位缴缴纳的入入廊费为为34440万元元。在项项目合作作期限内内，入廊廊管线单单位可使使用地下下综合管管廊缴纳纳的入廊廊费，作作为项目目经营收收入，不不足部分分由市政政府按照照设施使使用绩效效考核情情况给予予项目运运营补贴贴。入廊廊费由项项目公司司按照国国家相关关规定和和确定的的指导价价格，与与入廊管管线单位位签订入入廊服务务与收费费协议，并并协议约约定收取取。2.2.88项目建建成投入入使用后后，在项项目合作作期限内内，项目目公司根根据银川川市政府府有关部部门后续续制定的
34、的收费标标准对入入廊管线线单位使使用地下下综合管管廊进行行收费，若若没有出出台相关关的收费费标准，则则按运营营期首年年为3117万元元进行计计算，后后续各年年按照每每年增幅幅10%的比例例计算。2.2.99风险分分配：按按照风险险分配优优化、风风险收益益对等和和风险可可控等原原则，项项目建设设、财务务和运营营维护等等商业风风险由项项目公司司承担；法律、政政策等风风险由甲甲方承担担；不可可抗力等等风险由由政府和和项目公公司合理理共担。2.2.110项目目税费安安排本项目未考考虑建筑筑业“营营改增”影影响，仍仍按照现现行建筑筑业营业业税条例例规定纳纳税，建建筑营业业税税率率为3%，运营营维护收收入
35、及财财政补贴贴收入营营业税税税率5%；城市市维护建建设税、教教育费附附加按营营业税的的53%和5%计算，水水利建设设基金按按营业收收入的00.077%计算算；企业业所得税税税率按按照255%计算算。2.3项目目公司成成立项目公司的的注册资资本为110000万元。其其中：滨滨投集团团认缴的的注册资资本为3350万万元，占占项目公公司注册册资本总总额的335%；中冶建建工集团团有限公公司（以以下简称称中冶建建工）认认缴的注注册资本本为500万元，占占项目公公司注册册资本总总额的55%；中中冶建信信投资基基金管理理（北京京）有限限公司（以以下简称称中冶建建信）认认缴的注注册资本本6000万元，占占项
36、目公公司注册册资本总总额的660%。项目公司的的组织形形式为有有限责任任公司。项项目公司司以自身身的全部部资产为为限承担担项目公公司的债债务及责责任。自自项目公公司成立立日起各各方以各各自认缴缴的注册册资本为为限对项项目公司司承担责责任，并并分担风风险及亏亏损；三三方按其其实缴的的注册资资本的比比例分享享利润。三方在此承承诺，在在本协议议生效之之日起至至使用期期五年之之内（含含第五年年），不不转让其其在项目目公司中中的全部部或部分分股权；使用期期五年之之后，经经市政府府事先书书面同意意，三方方可以转转让其在在项目公公司中的的全部或或部分股股权，但但受让方方应满足足本项目目PPPP合同约约定的技
37、技术能力力、财务务信用、运运营经验验等基本本条件，并并已经以以书面形形式明示示，在其其成为项项目公司司股东后后，确保保继续承承担各自自在本协协议项下下的义务务。董事会由三三名董事事组成，设设董事长长一名。董董事长由由滨投公公司提名名，一名名董事由由中冶建建工提名名，一名名董事由由中冶建建信提名名。项目公司设设监事一一名，监监事由项项目公司司职工通通过职工工大会或或者其他他形式选选举产生生。项目公司设设总经理理1名，副副总经理理2名（滨滨投集团团委派11名副总总，中冶冶建信委委派1名名财务总总监）。总总经理由由中冶建建工方提提名。项目公司各各方责任任和权利利将通过过合资资协议和和公司司章程具具体
38、约定定。2.4专项项基金的的设立由中冶建信信基金管管理有限限公司发发起设立立中冶建建信银川川滨河新新区综合合管廊产产业基金金（有限限合伙）（拟拟用名），基基金规模模暂定22.0335亿元元，期限限15年年，其中中优先级级1.773亿元元，占比比85%，由建建信信托托募集；劣后级级0.3305亿亿元，占占比155%，全全部由中中冶建工工认购。基基金年化化成本为为6.550%（固固定利率率）。认认购劣后后级是中中冶建工工为产业业基金提提供的重重要增信信措施，产产业基金金实质是是为后续续项目公公司项目目贷款提提供了项项目资本本金。由于建信信信托在产产业基金金投资表表决中有有一票否否决权，中中冶建工工
39、在产业业基金中中只占有有15%，经风风险测试试，中冶冶建工对对基金业业务不并并表核算算。2.5 项项目资金金筹措：2.5.11 项目目公司资资金筹措措计划：本项目的投投资总额额为6.89亿亿元。2.5.11.1 根据国国务院关关于调整整和完善善固定资资产投资资项目资资本金制制度的通通知（国国发220155511号）要要求和政政府的招招标文件件约定，本项目要要求自有有资本金比例例占总投资资的455.533%，计计3.114亿元元。对此，本项项目资本本金由滨滨投集团团代表政政府方出出资1.1亿，中冶建工和中冶建信基金出资2.04亿，共同出资合计3.14亿元。采取股东以注册资本金1000万元（注册资
40、本分别为滨投集团350万元，占比35%；中冶建工50万元，占比5%；中冶建信基金600万元，占比60%）和向股东借款3.04亿元的形式提供（滨投集团代表政府方出资1.065亿，中冶建工和中冶建信基金出资1.975亿）。2.5.11.2 建设期期可收取取入廊管管线单位位缴纳的的入廊费费34440万元元（若入入廊费在在建设期期未能收收取到，不不足部分分由财政政补足）。2.5.11.3 投资总总额减去去资本金金和入廊廊费的差差额，即即：6.89-3.114-00.344=3.41亿亿元由项目公公司向银银行贷款款等方式式解决。项目公司自自有资本本金到位位后，将将以项目目公司自自身为申申请主体体，向农农
41、发行或或国开行行分行申申请3.41亿亿元信用用项目贷贷款，项项目贷款款目前的的财务方方案年化化资金成成本约为为10年年期贷款款基准利利率上浮浮15%（浮动动利率）。贷贷款行将将对项目目本身进进行项目目风险评评估和评评级，同同时要求求银川滨滨河新区区政府提提供完整整的PPPP项目目合规性性支撑文文件和财财政预算算文件。城城市地下下综合管管廊建设设是属于于国家扶扶持的重重点建设设领域，是是国家的的建设发发展方向向，也是是银行重重点支持持领域，减减少了项项目贷款款落地的的不确定定性。2.5.22实施单单位资金金筹措计计划上述投资计计划，中中冶建工工将出资资50万万元持有有项目公公司5%股权，并并作为
42、LLP分期期认购专专项基金金劣后级级份额330522.5万万元，该该资金由由中冶建建工通过过自有资资金或自自筹解决决。而且且，根据据工程支支付款条条件及滚滚动投资资模式，中中冶建工工资金峰峰值为446000万元。2.6 项目建建设：本项目的施施工总承承包由中中冶建工工负责。总总合同额额为6亿亿元，工工程按定定额取费费，月进进度800%，竣竣工验收收后支付付至900%，竣竣工结算算后付至至95%，余55%质保保金。预预计总施施工利润润为38817.61万万元，施施工利润润率为66.366%。2.7项目目运营及及回购本项目合作作期155年，其其中建设设期1年年，运营营期144年，采采取“投投资、建建设和运运营维护护一体化化+入廊廊管线单单位付费费+政府府补贴”的的运营方方式，入入廊单位位付费包包括支付付入廊费费及运营营维护费费