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1、湖北万景景观规划设计工程有限公司整体运营方案（草案）湖北万景景景观规划划设计工工程有限限公司二零一二年年二月目 录第一章 组织机机构管理理制度第一节 组织机机构及部部门设置置一、组织机机构及部部门设置置二、岗位设设置及编编制第二节 岗位职职责一、公司总总部二、项目部部第二章 公司生产产经营管管理制度度第一节 公司总总部规章章制度一、总则二、办公室室规章制制度三、会议制制度四、公司值值班管理理制度第二节 项目部部管理制制度第三章 公司财财务管理理制度第一节 公司总总部财务务制度第二节 项目部部财务制制度第四章 公司资资产采购购管理制制度第一节 公司总总部采购购制度第二节 项目部部采购制制度第五章
2、 公司人事事管理及及薪酬制制度第六章 后勤管管理制度度车辆管理制制度公司整体运运营方案案根据公司的的整体动动作、运运营特点点以及日日常运营营的需要要，与工工程、财财务等相相关部门门进行研研讨，拟拟定整体体方案如如下：第一章 组织机机构管理理制度第一节 组织机机构及部部门设置置公司总部业务发展部工程部后勤部总经理助理驻外分公司内勤外勤各项目部施工组技术组财务部人事部采购部设备部项目部组织织架构项目经理付经理副经理生产组质量及进度组安全组资料员出纳仓管后勤及采购预算协调员二、岗位设设置及编编制初级阶段实实行总部部和项目目部两级级管理模模式1、总部组组织架构构总经理1人人，总经经理助理理1人，主主管
3、财务务及生产产副总经经理1人人，主管管人事、安安全、设设备的副副总1人人，主管管技术及及采购的的副总11人，业业务发展展部副总总2人。2、项目部部组织架架构项目经理11人，副副经理22人，分分别主抓抓生产、安安全、质质量及后后勤工作作，技术术员1人人，安全全员1人人。3、苗木基基地组织织架构负责人1人人，负责责生产，仓库兼兼收料，技技术员（待待定）。第二节 岗位职职责一、公司总总部总经理直接上级级：董事事长（注注：现董董事长兼兼总经理理）直接下级级：总经经理助理理、副总总经理（五五位）岗位职责责：1、制定公公司长远远战略规规划、战战略方针针。2、对经营营生产管管理工作作进行全全盘部署署，审议议
4、会议决决议。3、对公司司市场经经营工作作、业务发发展提出出指导意意见。总经理助助理直接上级级：总经经理直接下级级：无岗位职责：1、负责做做好日常常行政管管理工作作。2、会议管管理（1）负责责公司重重要会议议的筹备备和组织织。（2）负责责与公司司有关会会议的记记录工作作。（3）负责责会议决决议的督督查、催催办。3、负责做做好内部部通知、会会议文件件材料的的起革工工作。4、负责公公司人员员的考勤勤工作。5、负责公公司外出出办事人人员的去去向登记记工作。6、协助总总经理检检查企业业制度的的落实情情况。副总经理理（主管管财务及及生产）直接上级级：总经经理直接下级级：各项项目部、项项目经理理、主管管会计
5、岗位职责：1、执行国国家有关关财经法法律、法法规，主主持财务务会计业业务的日日常核算算工作。2、认真执执行公司司的财务务管理制制度，严严格遵守守公司的的各项规规章制度度。3、负责各各项目部部及公司司的成本本控制与与成本核核算工作作，准确确核算成成本，降降低公司司支出。4、全面做做好公司司及各项项目部生生产计划划、生产产作业的的指导工工作，抓抓好质量量保证体体系的运运作工作作。5、负责各各项目部部财、物物的总体体调度和和生产计计划的审审核。6、负责各各项目部部的综合合检查评评比工作作。副总经理理（主管管人事及及安全）直接上级级：总经经理直接下级级：公司司人事专专员及各各项目经经理岗位职责：人事管
6、理1、负责公公司人事事竞聘、招招聘、考考核及辞辞退工作作。2、负责公公司人事事调研及及人事任任免工作作。3、负责人人事数据的填填报、整整理工作作。4、负责组组织公司司员工的的培训工工作。5. 负负责定期期考核各各项目部部左右人人员在职职及流动动情况。安全管理负责各项目目部整体体安全工工作，定定期巡查查各项目目部安全全工作，及及时发现现工程各各项安全全隐患，督督促项目目经理落落实、整整改。副总经理理（主管管采购及及技术工工作）直接上级级：总经经理直接下级级：采购购员、各各项目部部技术员员岗位职责：技术管理1、负责审审核各项项目部上上报的各各项施工工方案。2、指导各各项目施施工技术术、质量量、材料
7、料的管理理工作。3、负责对对不合格格工程项项目开展展调查、分分析工作作、提出出纠正措措施和意意见。4、负责解解决重难难点工程程、技术术质量问问题。5、负责各各项目技技术文件件立卷归归档的管管理工作作。采购管理1、严格按按照采购购计划执执行采购购，做好好材料、设设备的供供应工作作。2、负责对对所采购购材料数数量、质质量的整整体验收收工作。3、负责市市场调研研工作。4、负责供供应商信信息库的的维护与与更新工工作。副总经理理直接上级级：总经经理直接下级级：业务务部内外外勤人员员、项目目部联络络员岗位职责：1、及时准准确掌握握绿化工工程招投投标信息息，按照照市场定定位、工工程项目目承接要要求对业业务信
8、息息进行评评估、筛筛选、把把关。2、组织确确定谈判判策略，组组织做好好业务洽洽谈工作作。3、主持公公司内部部对招标标文件、投投标文件件、业务务合同的的评审工工作，并并直接对对工程合合同逐条条进行把把关。主管会计计直接上级级：副总总经理（主主管财务务）直接下级级：各项项目部出出纳岗位职责：1、领导各各项目部部的财务务会计工工作，对对各项目目部的财财务会计计工作全全面负责责2、建立健健全各项项目部结结算台账账3、根据各各项目部部的生产产经营情情况设立立会计账账户，审审核各项项收支，使使各项目目部的各各种报表表，账簿簿、凭证证内容真真实，数数字准确确，手续续完备。定期审查各各项目部部款项收收支、报报
9、销。并并上报上上级各项项目部财财务状况况。出纳会计计直接上级级：主管管会计直接下级级：无岗位职责1、按规定定每日登登记现金金日记账账。2、根据记记账凭证证收付现现金。3、每日负负责盘清清库存现现金，核核对现金金日记账账，按规规定程序序保管现现金，保保证库存存现金及及有价证证券安全全。4、保管好好各种空空白支票票、票据据、印鉴鉴。5、负责接接收各项项银行到到款进账账凭证。6、完成上上级交办办的其他他任务。二、项目部部项目经理理直接上级级：副总总经理直接下级级：项目目副经理理（两名）岗位职责：1、全面负负责项目目管理工工作，是是项目合合同履行行和成本本控制的的第一责责任人。2、负责协协调本项项目的
10、生生产管理理工作。3、全面负负责本项项目的安安全管理理工作。4、负责进进场机械械设备及及工具的的管理工工作。5、根据公公司要求求及工程程实际情情况做好好工程所所需工人人的招聘聘工作。项目副经经理（主主管生产产、质量量）直接上级级：项目目经理直接下级级：施工工组长、质质量员岗位职责：1、负责抓抓好项目目计划、质质量、进进度等工工作。2、协调解解决项目目生产过过程中工工序之间间的矛盾盾。3、主持召召开项目目部各种种会议工工作。项目副经经理（主主管安全全、后勤勤、采购购）直接上级级：项目目经理直接下级级：安全全员、项项目部采采购员岗位职责：1、负责组组织项目目部所需需物品的的采购管管理工作作。2、负
11、责抓抓好项目目生产安安全进度度，基础础成本控控制、后后勤和考考勤工作作。3、组织项项目周检检和月检检等各项项检查工工作，对对检查过过程中发发现安全全问题及及时解决决。项目部施施工组长长直接上级级：项目目副经理理（主管管生产）直接下级级：施工工队员岗位职责1、负责工工地的日日常及生生产工作作，并对对主管生生产的副副经理负负责。2、负责施施工组成成员的工工作状态态，指挥挥生产的的正常有有序运转转。3、负责项项目部各各项规章章制度监监督执行行。4、负责对对工人工作作考核，切切实做好好奖惩工工作，提提高工人人工作积积极性。5、负责组组织对施施工用具具的改造造、维护护及保养养工作6、及时召召开生产产会议
12、，听取上级施工要求及计划资料员兼兼出纳直接上级级：项目目经理直接下级级：无岗位职责：1、严格按按照规范范标准体体系要求求，与工工程进度度同步做做好各种种资料的的收集、分分类、编编目、归归档工作作。2、整理开开、竣工工资料。3、负责项项目图纸纸管理工工作，做做好图纸纸（含变变更图纸纸）收发发整理、归归档工作作。4、与工程程同步做做好工程程计量、支支付拨款款工作。5、负责项项目部各各种开支支的记账账工作。6、完成上上级交办办的其它它工作。第二章 公司生生产经营营管理制制度第一节 公司总总部规章章制度一、总则1、公司全全体员工工必须遵遵守公司司章程，遵遵守公司司的各项项规章制制度和决决定2、公司倡倡
13、导树立立“一盘盘棋”思思想，禁禁止任何何部门、个个人做有有损公司司利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。3、公司通通过发挥挥全体员员工的积积极性、创创造性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不不断完善善公司的的经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。 4、公公司提倡倡全体员员工刻苦苦学习科科学技术术和文化化知识，为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的整整体素质质和水平平，造就就一支思思想新、作作风硬、业业务强、技技术精的的员工队队伍。 5、公公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，鼓鼓励
14、员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 6、公公司实行行“岗薪薪制”的的分配制制度，为为员工提提供收入入和福利利保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核核制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖奖励。 7、公公司提倡倡求真务务实的工工作作风风，提高高工作效效率；提提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。 8、员工必必须维护护公司纪纪律，对对任何违违反公司司章程和和各
15、项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。二、办公室室规章制制度 为了进一一步加强强办公室室的管理理，确保保各项工工作的顺顺利展开开，营造造一个良良好的办办公室环环境，特特制定本本制度： 基本制度 1、进入办办公室必必须着装装整洁。 2、在办公公室自觉觉讲普通通话，禁禁止喧哗哗、说笑笑、打闹闹，说粗粗话、脏脏话。 3、爱护办办公室的的各项设设施，随随时保持持办公室室干净、整整洁、营营造一个个良好的的工作环环境。 4、不得利利用办公公室会客客、聚会会、不得得在办公公室吃饭饭，更不不允许吸吸烟。 5、各部门门务必及及时、认认真递交交下个月月的工作作计划和和上一月月的工作作总结。 6、办公室室工作由
16、由办公室室人员全全面负责责，其他他部门予予以配合合。 7、不准私私自动用用办公室室物品，如如需应向向办公室室登记并并做好领领取记录录。 三、会议制制度1、参会时时，不迟迟到、不不早退；有病、有有事的确确不能出出 席会议者应应先请假假，同意意后方有有效。 2、开会时时，务必必做好会会议记录录，以便便及时安安排和布布置工作作。 3、每次例例会后，产生的决议尽快落实执行。 4、各项会会议制度度应充分分坚持民民主、认认真、广广泛听取取每位成成员的意意见。 四、公司值值班管理理制度1、公司实实行人员员值班轮轮换制度度。2、公司值值班人员员由总部部统一安安排，值值班人员员必须严严格执行行值班制制度。3、值
17、班时时间为每每天晚上上20:00至至第二天天早上88:000（须延延长值班班时间的的另行通通知）。4、公司值值班地点点设在金金海湾酒酒店公司司大门口口门卫室室。5、值班人人员通讯讯设备应应保持畅畅通，以以便保持持联系。6、值班期期间，必必须坚守守岗位，不不得撤离离职守，不不做与值值班无关关的事项项，如有有违反者者，按照照员工工奖罚管管理办法法对其其进行处处理。7、值班人人员因其其他特殊殊情况需需换班或或代班者者，应先先行请假假或请其其他人员员代替并并呈报总总部办公公室（出出差时也也同），代代替人员员应负一一切责任任。8、文明值值班，不不断加强强业务学学习，尤尤其是对对突发时时间应急急预案的的业
18、务学学习，提提高对突突发事件件的处理理和现场场协调能能力。9、值班人人员在值值班期间间应及时时、准确确的掌握握现场情情况，快快速、有有效的处处置突发发事件。10、负责责监督、检检查公司司各岗位位工作情情况，及及时掌握握并处理理重大突突发事件件的发生生，并做做好重要要信息的的传达工工作，做做到上请请下达，下下请上报报。11、加强强安全责责任，维维护工作作秩序，爱爱护公共共财物。12、在值值班期间间，如有有人为因因素所造造成的事事故和财财产损失失，值班班人员应应负全责责。第二节 项目部部管理制制度为了促进项项目部的的建设和和发展，增增强法制制观念，增增强责任任心，树树立爱岗岗敬业思思想，以以岗位约
19、约束自己己，做好好本职工工作，特特制定本本项目部部管理制制度。1、爱岗敬敬业、关关心集体体、遵纪纪守法、奉奉献社会会。2、加强学学习，自自觉按照照岗位职职责约束束自己，作作好本职职工作。3、搞好团团结，严严谨打架架斗殴，在在工地禁禁止饮酒酒、赌博博和传播播淫秽物物品。4、爱护集集体财产产，人人人有责，未未经领导导批准工工地上的的材料、设设备等物物资值班班人员无无权外借借，如发发现丢失失、被盗盗、必须须及时向向领导汇汇报，不不报者严严肃处理理。5、在工作作中必须须服从领领导安排排，认真真工作，尽尽职尽责责。6、上班时时间要穿穿戴整齐齐，坚守守工作岗岗位，不不准做私私活。7、做到不不迟到、不不早退
20、，有有事必须须请假，请请假必须须有假条条，经负负责人批批准后，方方可休息息。8、因责任任失误，给给项目部部造成经经济损失失的，视视损失轻轻重，将将给予经经济处罚罚（处罚罚规定按按工资的的 ）。9、值班人人员必须须坚守岗岗位，有有事提前前请假，值值班人负负责打扫扫办公室室、宿舍舍卫生，住住宿人员员保持室室内清洁洁、干净净。10、未按按时完成成领导安安排的临临时工作作和本职职工作，将将给予经经济处罚罚。11、如有有违反项项目部规规章制度度者，项项目经理理有权给给予经济济处罚。第三章 公司财财务管理理制度人员配置置1、公司财财务部配配主管会会计一名名、出纳纳会计一一名2、各项目目部配出出纳会计计一名
21、（暂暂项目部部由资料料员兼职职）总则公司为独立立核算单单位，领领导采购购部、业业务发展展部及工工程部下下属各项项目部财财务工作作。公司司一切财财务收入入汇入总总公司财财务，公公司财务务由总公公司财务务划拨。 财务权限公司总部办办公室财财务根据据工作需需要购买买物品的的开支，两两千元以以下请示示分管财财务副总总经理，两两千元以以上需请请示总经经理，获获批后执执行。公公司采购购部与工工程部下下属各项项目部递递交的预预算资金金报告需需请示主主管财务务副总经经理，五五万元以以上需上上报公司司总经理理。财务分项项公司分别对对采购部部与业务务发展部部设立专专账，工工程部下下属各项项目部为为报账单单位，一一
22、切财务务收支报报公司财财务部。财财务部对对各部门门财务实实行独立立核算，并并定期进进行财务务决算、审审计。第一节 公司总总部财务务制度总则1、为规范范我公司司财务行行为和财财务管理理制度，有有效运作作资产，积极增收节节支,提提高公司司的经济济效益,严格按按公司法法、会计计法、企企业财务务通则、会会计准则则等有关关法律、法法规、结结合本公公司的实实际业务务,特制制定本制制度。2、根据公公司管理理会计核核算的具具体要求求设置公公司财务务部，内内设财务务会计，出出纳员，对各部门及各项目部实行有效监督、责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。3、公司内内部建立立必要的的内部稽稽核制度度，出纳纳人员不
23、不得兼管管稽核，对对会计档档案保管管和收入入费用、债债权、债债务帐目目进行登登记。4、公司财财会人员员应忠于于职守，坚坚持原则则，正确确进行会会计核算算与监督督。5、本公司司遵守国国家有关关现金管管理的规规定和银银行结算算办法，建建立现金金管理办办法。6、财务部部对各种种应收款款及预付付款加强强核算、管管理，控控制限额额，确定定回收时时间，确确保企业业管理循循环和周周转及时时清算和和催收。7、严格流流动资金金管理，确确定最佳佳现金余余额，避避免现金金闲置，保保证现金金安全。8、参与制制定本公公司经营营管理财财务计划划，资金金管理，收收支计划划，分析析考核预预测经济济成果，严严格收支支范围，认认
24、真审核核费用支支出，凡凡支出款款项必须须有经理理签字。9、公司应应定期对对会计人人员进行行岗位培培训，财财务人员员必须每每二年培培训一次次，跟上上新形式式下财务务核算的的要求。印章及票票据管理理1、财务专专用章，公公司法人人章及支支票必须须分开保保管，公公司法人人章由法法定代表表人指定定专人负负责保管管，财务务专用章章和支票票由出纳纳负责保保管。印印章代管管须办理理交接手手续，代代管人员员必须对对印章的的使用情情况进行行登记（外外单位用用本公司司印章需需经公司司领导同同意并提提供经办办人身份份证复印印件）。2、财务部部原则上上不得将将已加盖盖财务专专用章及及公司法法人章的的支票预预留在公公司，
25、如如因工作作需要，需需先填好好限额，并并经公司司主管领领导批准准。3、开具的的支票须须写明经经批准同同意的收收款人全全称，收收取的发发票须与与收款相相符，如如收款人人因特殊殊情况需需要公司司予以配配合支付付给第三三者，必必须有收收款人的的书面通通知并经经公司主主管领导导批准。4、用以支支付各种种款项的的原始凭凭证必须须保存原原件，复复印件不不得作为为原始凭凭证，如如遇特殊殊情况须须经公司司主管领领导批准准。货币资金金管理制制度1、本制度度所称货货币资金金包括现现金、银银行存款款和其他他货币资资金。银银行存款款包括存存入各个个银行的的存款、存存入非银银行金融融机构的的存款和和存入本本企业内内部结
26、算算中心的的存款。其其他货币币资金包包括外地地存款、银银行汇票票存款、银银行本票票存款、在在途货币币资金等等除上述述货币资资金以外外的其他他货币资资金。2、单位的的货币资资金应当当由单位位财务部部门集中中统一管管理。各各类货币币资金的的收付业业务，应应当由财财务部门门统一办办理，其其他部门门未经财财务部门门授权或或委托，不不得办理理任何收收付款业业务或出出具收付付款单据据。3、选配出出纳人员员时，必必须对其其思想品品德和业业务素质质进行全全面考察察，曾因因经济问问题受过过处分或或调离会会计、出出纳岗位位的人员员，均不不得担任任出纳工工作。4、财务部部门负责责人要随随时掌握握出纳人人员和其其他经
27、管管货币资资金业务务的会计计人员的的思想动动态。对对思想不不健康、有有赌博恶恶习、缺缺乏社会会和家庭庭责任感感、与社社会上不不三不四四的人交交往过密密以及法法纪观念念淡薄的的人员，要要及时调调离出纳纳或经管管货币资资金业务务的岗位位。5、出纳人人员不得得兼任稽稽核、会会计档案案保管和和收入。支支出、费费用、债债权债务务账目的的登记工工作。禁禁止会计计（指出出纳岗位位以外的的其他会会计岗位位，下同同）出纳纳一人兼兼。出纳纳岗位业业务量较较少时，在在不影响响办理出出纳业务务的前提提下，出出纳人员员可以兼兼任除上上述工作作以外的的其他工工作。6、开设银银行账户户必须由由本单位位出纳或或指定的的会计人
28、人员亲自自到银行行柜台办办理。严严禁委托托他人（包包括银行行工作人人员，下下同）代代办，严严禁将款款项存入入未办理理开户手手续的银银行账户户。7、办理银银行存款款必须由由本单位位出纳或或指定的的会计人人员亲自自到银行行柜台办办理，支支票、汇汇票、进进账单等等存款时时提交给给银行的的凭证必必须填齐齐收款单单位、金金额、用用途、日日期等内内容，必必须当场场取得银银行出具具的存款款证实书书或进账账单，并并检查其其真实性性和正确确性。严严禁委托托他人代代办存款款。8、定期存存款到期期支取、转转存以及及存款（包包括定期期和活期期）在不不同银行行账户之之间的转转存，必必须由本本单位出出纳或指指定的会会计人
29、员员亲自到到银行柜柜台办理理，不得得委托他他人代办办。9、公司应应当加强强对银行行结算票票据的管管理，按按规定取取得和使使用票据据。银行行支票及及其他有有固定编编号的结结算票据据应建立立领用登登记制度度，按顺顺序号签签发使用用，定期期盘点核核对，作作废时要要在大小小写金额额处和印印鉴处加加盖“作废”戳记（或或用碳素素墨水写写上“作废”字样），并并妥善保保管。10、签发发现金支支票必须须将各项项内容填填写齐全全。签发发转账支支票一般般也应将将各项内内容填写写齐全，特特殊情况况收款人人不确定定或金额额不确定定的转账账支票时时必须须经董事事长及财财务部门门负责人人批准，必必须填写写当日日日期和真真实
30、用途途，必须须在支票票用途栏栏注明限限额并在在金额小小写栏应应当填写写货币符符号的位位置填写写货币符符号，必必须在专专门的登登记簿上上登记并并由批准准人、领领用人在在登记薄薄上签字字。支票票使用后后，应在在支票存存根上补补填收款款人和确确切的金金额，并并在登记记簿上作作注销登登记。转转存款的的支票各各项内容容必须填填写齐全全。11、严禁禁将空白白支票交交于他人人作信用用抵押。12、填写写支票必必须用碳碳素墨水水，或用用支票打打印机打打印。13、通过过银行对对外付款款时，其其收款人人全称、开开户银行行和账号号必须以以合同或或有法律律效力的的书面文文件（如如发票）为为依据。需需变更合合同中的的收款
31、人人全称、开开户银行行和账号号时，必必须由对对方出具具书面文文件，并并加盖原原合同所所盖的公公章，由由原合同同签字人人签字。使使用支票票、银行行汇票、银银行本票票付款时时，还应应确认收收取票据据人员的的身份并并由本人人签收。14、出纳纳人员应应及时向向银行索索取银行行对账单单，并及及时对账账，至少少每月一一次。每每月终了了，出纳纳人员应应根据对对账结果果编制银银行存款款余额调调节表草草稿，连连同对账账单、银银行存款款日记账账一并交交会计人人员审核核。会计计人员应应当对所所有收支支业务逐逐笔进行行核对，不不得只核核对余额额。当余余额相符符而收支支业务不不符时，要要及时查查明原因因。要特特别注意意
32、上月的的未达账账项本月月是否都都已入账账，如发发现有较较长时间间的未达达账项要要查明原原因。会会计人员员审核无无误后，编编制正式式的银行行存款余余额调节节表，由由出纳人人员、会会计人员员和财务务部门负负责人签签字，与与银行存存款对账账单一并并保存，列列入会计计档案管管理。15、定期期存款也也应取得得对账单单进行核核对，至至少每季季度二次次。银行行不出具具对账单单时，应应自行编编制对账账单由银银行签认认。16、现金金收入一一般应在在当天送送存银行行，当日日送存确确有困难难的，应应按开户户银行规规定的时时间送存存，并要要有相应应的确保保安全的的措施。17、使用用现金必必须严格格遵守中中国人民民银行
33、的的规定，不不得超出出中国人人民银行行规定的的现金使使用范围围。18、外出出采购或或进行经经营活动动需要大大额款项项时，应应通过银银行转账账结算，不不得携带带大额现现金。19、不准准用白条条抵充库库存现金金，不准准利用银银行账户户代为个个人或外外单位存存入或支支取现金金，不准准将公款款以私人人名义存存入银行行。20、要严严格执行行库存现现金限额额制度。库库存现金金限额根根据本单单位的日日常业务务开支量量和库存存现金保保管条件件。库存存现金限限额一般般为单位位三至五五天的日日常零星星开支量量。21、存放放现金应应当配备备保险柜柜，存放放保险柜柜的房间间应当安安装防盗盗门、窗窗，并要要有一定定的安
34、全全措施。存存、取现现金款额额较大或或离银行行较远时时，必须须有机动动车辆接接送，并并派人陪陪同保护护；应尽尽可能配配备取送送款专用用车。取取送款专专用车严严禁搭载载无关人人员。存存取现金金途中不不得办理理其他事事项或逗逗留。22、出纳纳人员必必须按规规定登记记现金和和银行存存款日记记账。所所有现金金和银行行存款收收支业务务必须于于当日逐逐笔登记记入账，并并在记完完当日最最后一笔笔时结出出余额。不不允许将将收支相相抵而不不记账或或以收支支相抵后后的金额额记账。23、库存存现金和和银行存存款必须须做到日日清月结结。每日日下班前前，出纳纳人员必必须对库库存现金金进行盘盘点，并并与现金金日记账账余额
35、核核对相符符。每月月月末最最后一笔笔现金收收支业务务办理完完毕后，会会计人员员要与出出纳人员员一道对对库存现现金进行行盘点，并并编制盘盘点表。发发现账款款不待时时，应及及时查明明原因。24、每日日终了，会会计人员员与出纳纳人员必必须将分分类账上上的现金金和银行行存款余余额与日日记账（出出纳账）的的余额相相核对，发发现差错错要及时时纠正，核核对不符符时不能能结账。25、财务务部门负负责人和和稽核人人员要经经常不定定期地对对库存现现金和银银行存款款进好抽抽查每每月不得得少于22次，抽抽查情况况要有记记录。26、会计计人员和和财务部部门负责责人要经经常检查查银行存存款利息息和其他他各项收收入是否否及
36、时入入账，发发现问题题应及时时查明原原因。27、更换换出纳人人员时，必必须办理理移交手手续。现现金和银银行存款款日记账账既要与与分类账账核对一一致，也也要与库库存现金金和银行行对账单单核对一一致（银银行未出出对贩单单时要派派专人去去银行核核对），并并由原出出纳人员员在日记记账余额额处盖章章。支票票等有固固定编号号的银行行结算凭凭证要清清点张数数和核对对号码。现现金、银银行存款款、银行行汇票、银银行本票票、印鉴鉴、各种种有价证证券、支支票等有有固定编编号的银银行结算算凭证以以及其他他有关资资料、物物品的移移交情况况应编入入移交清清册。移移交清册册一式四四份，由由移交、接接交双方方及监交交会计人人
37、员、监监交的财财务部门门负责人人分别签签字并各各执一份份。出纳纳人员临临时外出出，其工工作由其其他指定定会计人人员代理理的，也也应就所所移交的的事项（如如现金、印印鉴、账账簿等）办办理交接接手续。28、外埠埠存款按按银行存存款的办办法进行行管理，有有关业务务完成后后要及时时清理撤撤户。29、银行行汇票存存款、银银行本票票存款必必须经常常进行清清理核对对，至少少每月要要由会计计人员清清理核对对一次，特特别要注注意检查查多余款款和因超超过付款款期等原原因而退退回的款款项是否否及时入入贩。对对于在途途货币资资金，财财务部门门负责人人和会计计人员应应当及时时检查其其在途时时间是否否正常。30、出纳纳人
38、员、会会计人员员和财务务部门负负责人如如发现现现金、银银行存款款或其他他货币资资金浮多多、短少少，或有有被盗、被被挪用、被被贪污嫌嫌疑时，应应及时查查明原因因，及时时向上级级报告。需需向公安安部门报报案时，应应及时报报案。31、发生生货币资资金被盗盗、被挪挪用、贪贪污，要要追究有有关责任任人的经经济责任任和行政政责任。有有犯罪嫌嫌疑的，应应向有关关司法机机关报告告。第二节 项目部部财务制制度一、项目部部记账管管理制度度1、做到手手续完备备，内容容真实，数数字准确确、账目目清楚，按按期报账账。（11）记账账员记账账要清晰晰明了，做做好详细细记录，明明确责任任人。（2）记账账人员记记账应根根据财务
39、务规章制制度，及时登登记现金金、银行行存款日日记帐，做到日日清月结结、账证证相符，及及时与公公司总部部财务部部门对账账（3）记账账人员应应按顺序序妥善保保存原始始凭证、报报销单等等凭证，防防止丢失失毁损。（4）记账账员每天天编制现现金日记记账（EEXCLLE）发发送公司司财务审审核，公公司财务务定期审审核有关关凭证和和账目。二、项目部部资金管管理制度度1、资金的的使用和和调度项目部要建建立健全全完善的的内部资资金管理理制度，规规范项目目的资金金运动，采采取切实实可行的的有效措措施，控控制资金金动向，提提高资金金运用效效率。（1）坚持持和完善善“一支笔笔”管理制制度。实实行项目目经理责责任制，项
40、项目的资资金调度度，统一一由项目目经理审审批，严严把支出出关，确确保重点点支出的的需要，杜杜绝资金金失控和和浪费现现象的发发生。 （2）严格格执行“用款计计划”申报制制度。项项目部每每月300号前必必须向公公司财务务部门申申报下月月用款计计划，方方可根据据当期资资金情况况统筹安安排用款款。同时时，保证证项目部部能及时时、完整整、准确确地向上上级报送送月份资资金报表表，便于于上级能能及时掌掌握项目目部的资资金状况况。2、备用金金及借款款程序管管理 （11）除采采购人员员、驾驶驶员、对对外协调调人员可可借支备备用金，其其他人员员一律不不许动员员备用金金 每人借借支累计计总额具具体规定定为：采采购人
41、员员20000元，驾驾驶员3300元元，外部部协调人人员10000元元，其他他人员视视具体情情况而定定。（2）备用用金借支支程序：借款人人申请项目经经理签字字同意出凭证证付款。（3）借款款人必须须在每月月月底、或或离职、工工程竣工工前报销销冲帐，对对借款人人未及时时偿还的的借支，项项目部门门有权扣扣工资偿偿还。（4）超过过借支总总额累计计金额的的，不能能再次借借支。（5）备用用金使用用过程中中，由项项目经理理同意签签字负责责，否则则不给予予借资，预预防不良良超支现现象发生生。上述相关规规定，若若遇到特特殊情况况，可视视具体情情况，经经项目经经理签字字同意后后，灵活活变通处处理。三、项目部部报销
42、审审批权限限和要求求1、批准签签字：（1）日常常费用：开支在在1千元元以内的的（不含含1千元元），由由项目经经理签字字，项目目经理不不在时，可可电话请请示，待待回来后后补签。（2）固定定资产开开支：一一次性开开支超过过10000元的的(含110000元)，由由主管财财务的公公司副总总经理授授权方可可开支。（3）临时时工工资资、劳务务费、办办公用品品采购由由项目经经理统一一管理，必必须有项项目经理理签字，超超过经理理理权限限，参照照上面权权限范围围签字。2、预算外外或超预预算开支支：对于于预算外外或超预预算开支支，应详详细说明明事由上报报公司。其其批准签签字权限限和程序序为：经经办人+项目副副经
43、理+项目经经理（属属于项目目项下的的开支）+主管副副总经理理+总经经理。第四章 公司资资产采购购管理制制度第一节 公司总总部采购购制度为进一步公公司办公公室物品品采购工工作，加加强采购购物资管管理，及及时有效效的提供供后勤保保障，特特制定以以下制度度。1、办公室室物品主主要指用用于后勤勤服务与与管理等等方面的的物品，包包括办公公设备、日日常用品品、后勤勤服务工工具。2、办公室室用品的的采购，按按照先批批准后购买的的原则，由由部门提提出书面面申请填填写用用物申请请单，申申请单中中标出物物品价格格与数量量 ，经经办公室室主任批批示后交交由办公公室统一一购买.3、办公室室购买的的物品只只能用于于办公
44、室室工作和和服务，不不得私自自使用或或转借他他人。一、工程苗苗木与设设备采购购制度公司下属项项目所需需苗木及及大型施施工设备备均有公公司采购购部门统统一采购购及调配配1、采购流流程 项目部填填写苗木木与设备备申请单单负责采采购副总总经理签签字确认认下达采采购命令令采购人人员确认认采购地地点、价价格采购部部门协商商确定采购交交易2、采购要要求苗木采购购要考虑虑区域性性和适应应性，掌掌握第一一手信息息资料，做做好苗木木、供应应商及苗苗木经纪纪人的信信息备案案库，并并及时更更新。采购人员员需两人人以上，认认真负责责，不符符合标准准的苗木木及设备备坚决不不得采购购。采购人员员掌握信信息要准准确无误误，
45、听到到的苗木木信息必必须亲自自现场查查看，不不得误听听误信。采购部门门采购完完毕要及及时与项项目部做做好沟通通，确保保苗木及及设备运运输安全全并快捷捷到达工工地，保保证施工工正常进进行。采购部门门必须按按照项目目部申请请苗木及及设备的的规格、数数量及性性能进行行采购，不不得擅自自改变。否否则带来来的一切切损失均均有采购购部门承承担。第二节 项目部部采购制制度为了便于项项目施工工成本核核算、控控制成本本、做到到有源可可查、有有责可究究，现特特制定项项目部采采购程序序，以以规范项项目部采采购行为为。1、没有签签定采购购合同的的采购程程序管理理采购员向项项目经理理申请购购买物品品项目经经理口头头审批
46、（220000元以上上报公司司财务部部门）购买记账员员记账、入入库（财财务报账账、登记记）向项目目经理汇汇报材料料使用情情况2、有固定定供货商商及供销销合同的的采购程程序管理理采购员向项项目经理理申请购购买物品品项目部部经理同同意购买买采购员员向供货货商传达达购货信信息供货记账员员记账入入库项目部部主管副副经理登登记购买买物品使使用情况况项目部部副经理理向项目目经理汇汇报3、资产管管理原则则项目所需购购置的各各种固定定资产，均均由上级级单位统统一调配配或购置置，项目目部不经经上级单单位批准准不得擅擅自购买买固定资资产；项项目部只只有使用用、管理理权，没没有所有有权、处处置权，应应接受公公司统一一调配，并并按规定定计提折折旧。租租赁的固固定资产产只付租租金，不不提折旧旧。第五章 公司人人事管理理及薪酬酬制度总则 一、为使本本人事作作业规范范化、制制度化和和统一化化，使公公司员工工的管理理有章可可循，提提高工作作效率和和员工责责任感、归归属感，特特制定本本制度。 适用范围围。 一、本公司司员工的的管理，除除遵照国国家和地地方有关关法令外外，都应应依据本本制度办办理。