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1、年产30万万立方米米商品混混凝土搅搅拌站项项目可行性研究究报告项目实施单单位：湖湖北金日日丰商品品混凝土土有限公公司项目联系人人：邓志志兵联系电话：0277-61187336288报告日期：二OOO八年十十一月第一章 总总 论论一、项目提提要1、项目名名称：年年产300万立方方米商品品混凝土土搅拌站站项目2、建设性性质：新新建3、项目建建设单位位：湖北北金日丰丰商品混混凝土有有限公司司（拟设设立）法人代表：邓志兵兵企业类型：有限责责任公司司4、建设地地点：湖湖北省武武汉市黄黄陂区横横店5、建设规规模及主主要建设设内容：（1）建设设规模：项目建建设占地地50亩亩，建设设年产330万立立方米商商品
2、混凝凝土搅拌拌站二座座。（2）主要要建设内内容：新建年产330万立立方米商商品混凝凝土搅拌拌站6、建设年年限：00.5年年7、项目申申报单位位及法人人代表：项目申报单单位：湖湖北金日日丰商品品混凝土土有限公公司（拟拟设立）法人代表：邓志兵兵8、总投资资及资金金筹措方方式：总投资：330000万元资金筹措方方式：企企业自筹筹。9、主要技技术经济济指标：项目（销售售）年收收入：779500万元项目（销售售）年总总成本、费费用：667844.1万万元项目（销售售）年税税金及附附加（含含企业所所得税）：753.35万元税后净利润润：4112.555万元元投资收益率率：133.800%静态投资回回收期为
3、为7.1119年年（含建建设期）动态投资回回收期为为9.8864年年（含建建设期）10、项目目辐射范范围及带带动能力力：该项目的成成本实施施，将建建成标准准化商品品混凝土土搅拌站站，直接接带动建建筑产业业结构高高速并辐辐射相关关产业，对对黄陂区区的全面面发展和和提高农农民的收收入起到到极其明明显的拉拉动作用用。二、可行性性研究报报告编制制的依据据本报告依据据以下文文件进行行编制1、中共湖湖北省委委、省政政府关关于加书书县域经经济发展展的若干干意见（鄂鄂发220033100号）和和省政府府批转省省财政厅厅关于于发挥财财政职能能促进新新型工业业化和县县域经济济发展意意见的通通知（鄂鄂政办发发200
4、0336号号）2、武汉汉市十一一五工业业发展规规划3、本项目目环境境影响报报告书项目结合本本地区拉拉资源优优势，对对项目所所涉及的的区们资资源条件件、建设设规模和和环境保保护措施施进行分分析研究究，对项项目的投投入、产产出、资资金筹措措、实施施方案、财财务状况况及经济济社会效效益进行行了充分分评价，对对项目的的实施进进度作出出了科学学、合理理的安排排。三、综合评评价和论论证结论论1、综合评评价：我我们对本本项目具具备的有有利条件件和可能能出现的的不利因因素进行行了认真真、客观观的分析析，细致致的调查查，详细细的了解解和充分分的论证证。有关关单位为为我们收收集项目目的相关关基础资资料提供供了很大
5、大帮助，各各专业人人员和可可行性研研究报告告编写人人员根据据各自的的要求对对项目进进行了全全面客观观的论证证和总结结，得出出了较为为科学的的结论，为为项目建建设单位位的申报报立项提供了了科学合合理的决决策依据据，为投投资部门门进行投投资决策策提供了了真实、客客观、可可靠的建建议和参参考。a、项目建建设势在在必行发展商品混混凝土搅搅拌站是是国家建建筑法律律法规的的需要，是是提升城城市整体体建设质质量的需需要、更更是横店店等武汉汉市周边边地区发发展规划划的需要要.年产30万万立方米米商品混混凝土搅搅拌站项项目，不不仅发挥挥了项目目实施单单位的资资源条件件优势，为为企业增增收提供供了保障障，带来来了
6、经济济利益，而而且通过过建设新新型商品品混凝土土搅拌站站为提高高建设质质量提供供了新的的尝试改善善了建设设环境，促促进了整整个建设设水平的的提高，因因此项目目建设是是非常必必要的。b.项目建建设可行行性盘龙城经济济开发区区作为一一个新兴兴的开发发区,具具有很强强的开发发潜力,必将带带动周边边地区的的进一步步发展.实施年年产300万立方方米商品品混凝土土搅拌站站项目，条条件成熟熟，配套套工程完完善，销销售市场场稳定，可可持续发发展潜力力很大。项项目实施施单位技技术力量量强，资资金实力力雄厚，实实施该项项目是十十分可行行的。c.项目经经济可行行性项目建成后后，项目目（销售售）收入入达79950万万
7、元，实实现净利利润4112.555万元元，实现现税收7753.35万万元，投投资收益益率为113.880% ，静态态投资回回收期为为7.1119年年（含建建设期），动动态投资资回收期期为9.8644年（含含建设期期），促促进了地地域经济济发展，提提高了建建设水平平和建设设质量，改改善了建建设环境境，为缓缓解地方方就业矛矛盾，维维护社会会稳定，起起到了积积极的推推动作用用。2、主要结结论我区地处盘盘龙城经经济开发发区, 区位优优势得天天独厚，通通过该项项目的建建设，可可以将区区位优势势、项目目实施单单位的条条件资源源优势转转化为经经济优势势，有利利于企业业做大产产业，做做强企业业，有利利于提高高
8、建筑水水平及建建筑质量量，促进进建筑行行业产业业化的发发展，符符合国家家产业政政策，符符合国家家综合开开发项目目建设的的要求，项项目建设设是必要要的，也也是可行行的。第二章 项项目建设设背景一、项目建建设总体体背景发展商品混混凝土搅搅拌站是是国家建建筑法律律法规的的需要，是是提升城城市整体体建设质质量的需需要、更更是武汉汉市周边边地区发发展规划划的需要要。我国在“十十一五期期间”，中等等以上城城市将全全面推行行商品混混凝土搅搅拌项目目，目前前已有武武汉、宜宜昌、荆荆州等省省内大中中城市和和省外众众多中等等城市实实施了全全面禁止止或区域域性禁止止分散搅搅拌的管管理措施施和办法法，并已已建成许许多
9、政府府推动、建建设部门门主管、民民营化商商品混凝凝土搅拌拌站，运运作状况况良好，得得到了广广大市民民的广泛泛支持和和拥护。近年来，我我区进一步步开放建建筑项目目市场，不不断改善善投资环环境，投投资商信信心增强强，区内及区外其他他的投资资者进入入建筑市市场数量量增加，企企业呈现现多元化化的发展展趋势。据据此，抓抓紧做好好商品混混凝土搅搅拌站建建设工作作，淘汰汰城市建建筑一个个工程一一个搅拌拌点的不不规范操操作，对对整体提提高建设设质量、减减少城市市污染、降降低噪音音，保持持经济开开发区优优美的城城市环境境具有巨巨大的历历史和现现实意义义。同时，抓紧紧抓好商商品混凝凝土搅拌拌项目的的实施，也也是落
10、实实科学发发展观、转转变经济济增长方方式的一一种具体体表现。目目前随着着国家宏宏观经济济调控措措施的落落实，煤煤、电、油油等资源源日趋紧紧张，致致使部分分纯粹建建筑材料料提供企企业出现现了产量量上升、效效益下划划的趋势势，若能能及时建建成该项项目，可可以从根根本上为为以上企企业注入入新的活活力，为为区域经经济发展展创造新新的经济济增长点点。年产30万万立方米米商品混混凝土搅搅拌站项项目，充充分利用用已具备备的区位位、资源源优势，整整合项目目实施单单位湖北金金日丰商商品混凝凝土有限限公司（拟拟设立）的的技术力力量和可可靠的经经济实力力。该项项目实施施后，能能为各级级建筑施施工单位位提供便便利的建
11、建筑材料料提供服服务，同同时也能能为提高高整体建建筑水平平、建筑筑质量，促促进城镇镇建设和和发展做做出贡献献。二、项目建建设、开开发利用用现状目前横店区区商品混混凝土搅搅拌站项项目尚属属空白，具具有良好好的发展展空间，实实施年产产30万立立方米商商品混凝凝土搅拌拌站项目目，是建建筑市场场规范化化的新思思路，新新发展。必必将促进进区域开开发建设设和发展展，促进进人与自自然和谐谐，经济济与社会会同步的的历史发发展进程程。三、拟建项项目基本本情况拟建的年产产30万立立方米商商品混凝凝土搅拌拌站项目目建成后后，将提提供年产产30万立立方米商商品混凝凝土搅拌拌站两座。第三章 项项目建设设业主基基本情况况
12、 一一、项目目建设业业主的基基本情况况项目建设业业主为湖湖北金日日丰商品品混凝土土有限公公司（拟拟设立）该拟建公司司由湖北北凯雄商商品混凝凝土有限限公司盘盘成城分分公司和和孙君峰峰先生共共同发起起组建。二、项目建建设业主主发起人人基本情情况该项目建设设业主湖湖北金日日丰商品品混凝土土有限公公司（拟拟设立）由由湖北凯凯雄商品品混凝土土有限公公司盘成成城分公公司和孙孙君峰先先生共同同发起组组建，发发起人与与我区工工业、建建筑施工工及房地地产开发发行业的的骨干企企业均有有良好的的关系，拥拥有雄厚厚的资金金、技术术实力和和良好的的社会声声誉。二、项目建建设业主主发起人人基本情情况1、湖北凯凯雄商品品混
13、凝土土有限公公司盘成成城分公公司简介介湖北凯雄商商品混凝凝土有限限公司盘盘成城分分公司现现有商品品混凝土土搅拌站站一座、泵泵车一台台、搅拌拌车九台台，年生生产商品品混凝土土能力115万立立方米，员员工人数数近400人，公公司资产产近千万万元，公公司总经经理邓志志兵先生生为盘龙龙城经济济开发区区富翁，拥拥有很强强的人脉脉关系，目目前在十十堰拥有有公司一一家，为为了造福福家乡，因因此回乡乡创业。2、孙君峰峰先生简简介孙君峰先生生为杭州州富商，资资产过亿亿，与邓邓志兵先先生私交交甚笃。此此次年产产30万万立方米米商品混混凝土搅搅拌站项项目孙君君峰先生生前期拟拟投资现现金15500万万元人民民币。随着
14、企业的的发展，公公司将以以“诚信为为本、勤勤奋敬业业”为立业业之本，实实现优质质优价服服务，不不断壮大大企业生生产经营营规模，努努力把公公司建设设成多元元化、品品牌型现现代民营营企业，力力争加入入我区项目行行业的龙龙头行列列，使公公司真正正成为影影响盘龙龙城区，带带动周边边地区经经济发展展的明星星企业。三、项目建建设业主主的经营营管理及及技术状状况项目实施单单位湖北北金日丰丰商品混混凝土有有限公司司（拟设设立）专专业技术术力量雄雄厚，拥拥有各类类专业工工程技术术人员，企企业按现现代企业业制度组组建设立立，其产产权明晰晰，权责责明确，管管理规范范，项目目的建设设开发基基础好，企企业技术术能力强强
15、。第四章 项项目建设设的依据据及必要要性 一、项目建建设的依依据1、为了保保护环境境，节约约资源，满满足开发发区建设设的需要要，规范范建筑市市场，把把开发区区建设成成为环境境优美、街街道整洁洁卫生、人人与自然然完善和和谐发展展的新兴兴城市。2、落实科科学发展展观，践践行“工业兴兴区”战略，实实现资源源建筑材材料生产产链的深深层次挖挖掘和建建筑市场场的规范范管理，促促进经济济增长方方式的转转变。3、适应国国家经济济开发区区建设的的要求，满满足周边边重点工工程市场场对建筑筑材料的的需求，实实现商品品混凝土土一站式式输送，从从根本上上克服当当前建筑筑市场中中分散取取材送料料，造成成的环境境污染和和资
16、源浪浪费的情情况。4、可以充充分利用用项目建建设合作作单位土土地、设设备、市市场资源源，发挥挥各自优优势，实实现新的的经济增增长，创创造更多多的经济济和社会会效益，为为开发区域域经济发发展作出出新的贡贡献。二、项目建建设必要要性1、技术性性项目采用国国内外先先进、成成熟的混混凝土搅搅拌设备备和技术术，可以以提高商商品化建建筑材料料的质量量，从而而大大提提高建筑筑工程质质量。2、社会性性a.项目实实施采用用先进的的技术和和机器设设备，充充分利用用各种资资源，践践行“节约性性社会”战略。b.解决一一大批农农民工就就业问题题，加快快了其脱脱贫致富富的步伐伐，有利利于解决决“三农”问题，进进一步巩巩固
17、社会会的稳定定。3、经济性性有利于实现现项目合合作单位位的强强强联合，实实现资源源的合理理、优化化配置，提提高项目目的经济济效益。因此，融技技术、社社会、经经济、多多功能综综合开发发于一体体，完全全符合国国家产业业政策和和资金投投向，符符合我区区经济开开发综合合项目的的实际，项项目建设设十分必必要。第五章 项项目建设设选址情情况及市市场分析析一、项目建建设选址址情况项目建设选选址地：黄陂区区横店川川龙大道道京广线线跨线桥桥头。川龙大道交交通十分分便利，水水电基础础设施完完善，交交通便利利，邮政政、电信信、移动动网络俱俱全，文文化、卫卫生事业业蓬勃发发展，二二、三产产业发展展态势良良好，环环境条
18、件件好，水水资源丰丰富。二、项目建建设市场场分析1、宏观经经济环境境我国在“十十一五期期间”，中等等以上城城市将全全面推行行商品混混凝土搅搅拌项目目，目前前已有武武汉、宜宜昌、荆荆州等省省内大中中城市和和省外众众多中等等城市实实施了全全面禁止止或区域域性禁止止分散搅搅拌的管管理措施施和办法法，并已已建成许许多政府府推动、建建设部门门主管、民民营化商商品混凝凝土搅拌拌站，运运作状况况良好，得得到了广广大市民民的广泛泛支持和和拥护。2、市场前前景分析析随着国家经经济开发发区策略略的实施施和“两路”建设的的推动，我我区建筑市市场发展展迅猛，目目前经济济开发区区建设每每年投资资约6亿亿元左右右，其中中
19、混凝土土建设投投资约占占30%的比例例，概算算建设规规模为11.8亿亿元，且且每年仍仍以5-10%的比例例上涨，上上涨周期期不低于于10年年。经初步市场场调研，明明年我区区即将拥有有大量配配套设施施建设，且且项目建建成后生生产的商商品混凝凝土还能能辐射到到武汉市市城区，另另外，随随着开发发区房地地产项目目建设投投资的日日益增长长，明年年我区房地产产建设投投资也不不低于11亿元，整整个市场场前景可可观。第六章 项项目建设设方案一、建设场场地环境境1、地形：项目实实施地点点地形较较平坦，无无不利于于项目实实施的地地形条件件。2、场地自自然条件件a.地貌特特征：良良好；b.水文地地质条件件：良好好；
20、c.地震裂裂度：无无地震裂裂度；d.地基土土木工程程地质评评价：良良好。二、总体规规划布局局1、规划设设计原则则a.因地制制宜，结结合各种种自然条条件，进进行规划划布局；b.以不同同建筑要要求特点点为依据据，设计计建造舒舒造美观观、功能能齐备的的新型商商住两用用综合集集贸市场场。2、平面布布置设计计a.朝向：根据开开发区的的气候条条件，建建筑条件件坐偏北北朝偏南南，冬季季能够提提供良好好的日照照朝向，夏夏季风向向敞开，达达到通风风良好的的效果，空空气宜人人，废气气污染小小；b.建筑功功能定位位动、静静分区，有有动有静静，分区区明确，减减少了相相互干扰扰；c.交通便便利，车车辆停靠靠方便；d.合
21、理布布置绿化化，绿化化与环境境充分融融合。3、资源布布局设计计a.本次项项目实施施设计充充分考虑虑项目实实施需要要的资源源环境. 第七章 项项目建设设条件及及实施进进度安排排一、项目建建设条件件1、项目建建设拥有有适宜建建设的场场地500亩；2、项目建建设与生生产商品品混凝土土的材料料供应商商有良好好的合作作关系.3、销售市市场与混混凝土搅搅拌站运运距均处处于0-15公公里范围围内，运运输成本本低廉；4、项目实实施地点点交通发发达,运运输方便便有效，可可满足多多种大型型工程混混凝土运运输需要要。二、项目建建设实施施进度安安排1、一次性性总体规规划，总总体设计计，房屋屋建设构构思已完完成；2、资
22、金已已筹措完完毕；3、设备已已初步落落实。第八章 项项目建设设环境影影响分析析一、项目实实施后对对周围环环境的影影响及预预测及保保护措施施项目建成后后将产生生一定量量的固体体废话弃弃物、噪噪音、生生活废话话水等给给周围环环境带来来的一定定的影响响，因此此，必须须予以治理理措施，使使项目实实施单位位在生产产经营和和居住过过程中排排放的“二废一一噪”达到国国家规定定的排放放标准，避避免对环环境产生生破坏和和影响。1、本项目目在建设设过程中中，将严严格遵守守国家有有关环境境保护的的规定，严严格执行行“三同时时”的要求求。2、项目建建设地处处于较好好的向斜斜区域，方方圆5000米范范围内无无居民和和有
23、关设设施，不不存在污污染和损损毁农田田等现象象。二、设计采采用的环环保标准准1、GB 12552390 建筑施施工场界界噪声限限值2、GB 89779-119966 污水水综合排排放标准准3、GB 30996-993 城城市区域域环境噪噪场标准准4、GB 16889-119977 生活活垃圾填填埋污染染控制标标准5、GB 79559-887 粪粪便无害害化卫生生标准三、综合评评价本项目在整整个建设设过程中中无强酸、碱碱，对周周围环境境没有较较大的影影响，无无超标准准废水及及有毒固固形物排排放，环环保性良良好。项项目建成成后，将将建设大大型绿化化带，噪噪音污染染；废水水、废气气排放都都较小，对对
24、周围环环境也没没有较大大的影响响和破坏坏。项目建设经经济效益益明显，环环保达标标。第九章 项项目建设设投资估估算和资资金筹措措一、投资估估算依据据根据湖北省省及开发发区相关关文件精精神及项项目建设设实际需需要，结结合项目目环境、市市场调查查咨询，综综合确定定投资规规模及投投资结算算依据，具具体见项项目建设设投资估估算。二、项目建建设投资资估算项目建设投投资总额额为30000万元，由由于已具具备了部部分资源源和设备备，使得得项目建建设直接接投资额额得到了了压缩，项项目建设设投资额额为30000万元，详详见（附附表一：项目建建设投资资计算表表）：三、资金来来源与筹筹措项目建设投投资额为为30000
25、万元，其其资金筹筹措方案案为：项目建设资资金及流流动资金金由项目目实施单单位出资资各方按按照各自自出资比比例自筹筹，并与与建设进进度同步步到位。四、资金使使用计划划项目建设所所需资金金其固定定投入在在项目建建设期内内同步到到位分期期投入，根根据建设设进度适适时投入入。第十章 项项目组织织管理及及实施进进度安排排一、项目组组织管理理安排1、选择信信誉好，管管理水平平高，技技术力量量强，机机械设备备齐全，工工程质量量有的建建筑施工工单位进进行公开开招标，引引入竞争争机制，确确保工程程合格率率和优良良率，并并能在计计划工期期内完成成施工的的企业。2、项目管管理制度度a.工程实实行招标标制；b.项目经
26、经理责任任制；c.工程监监理制；d.合同管管理制。3、指定工工程技术术人员，现现场处理理日常事事务，抓抓安全、抓抓管理、抓抓进度，协协调好施施工建设设管理方方和监理理方关系系，做好好设计单单位与施施工单位位的工作作联系，以以及协调调临时施施工水、电电的合理理安全使使用和材材料进出出场得到到堆放有有序，做做到文明明施工、按按计划保保质、保保进度完完成工程程任务。二、项目管管理措施施1、实行项项目经理理负责终终身制，由湖北金日丰商品混凝土有限公司（拟设立）为项目实施单位，项目法人承担项目的一切社会、经济市场风险。2、强化管管理：项项目在各各级政府府和主管管部门的的领导下下，明确确职责，统统一协调调
27、，实行行宏观指指导，微微观监督，有有序建设设。3、严格资资金管理理：资金金是项目目顺利实实施的保保证，因因此，必必须全方方位、自自始至终终严格控控制资金金的使用用和管理理，严格格项目投投资的计计划性、整整体性和和有序性性，资金金的使用用按项目目建设进进度安排排，资金金由项目目实施单单位保证证其来源源。4、有关建建筑材料料选择、采采购、管管理控制制等，均均由项目目实施单单位独立立承担和和组织实实施。有有关职能能部门负负责监督督管理。三、劳动保保护与安安全卫生生1、消防该项目的火火灾危险险性为丙丙类。为保证防火火安全，在在建设工工程的过过道、室室内设消防栓栓，并保保证正常常的消防防用水量量，并在在
28、室内按按规定配配置手提提式12211型型灭火器器。在项目实施施地点成成立义务务消防队队，实行行以预防防为主，并并同时做做好消防防宣传工工作。2、职工安安全对于设置有有高、中中、低压压电器设设备、电电器的场场所，安安装安全全装置，建建立安全全保护措措施，实实施三级级保护，保保证设备备及人身的的安全。设立安全管管理部门门和安全全管理群群众组织，设设立专职职安全检检查员，组组成项目目的安全全检查网网，及时时发现和和解决生生产中的的不安全全隐患。安全部门定定期对职职工进行行安全教教育，对对岗位操操作人员员进行技技术和安安全培训训，以提提高个人人的操作作和安全全防保能能力。第十一章 项目经经济效益益评价
29、一、财务评评估依据据项目经济效效益，在在测算时时按实施施投资总总额30000万元进进行测算算，项目目建设期期为0.5年（66个月）。二、销售收收入和税税金及附附加估算算1、项目（销销售）收收入项目（销售售）收入入为79950万万元，其其具体构构成见（附附表二项项目（销销售）收收入估算算表）2、销售税税金及附附加按照综合税税率6.92%进行估估算3、企业所所得税的的适用税税率为333%，也也可减按按27%、188%的照照顾性税税率缴纳纳。三、财务收收益预测测及其他他预测1、项目目（销售售）收入入估算表表（附附表二）2、项目目总成本本、费用用、税金金估算表表（附附表三）3、财务务收益预预测表（附附
30、表四）4、敏感感性分析析表（附附表五）5、全部部投资现现金流量量表（仅仅测算前前10年年）（附附表六）四、财务效效益分析析1、财务分分析，其其具体构构成见（附附表四财财务收益益预测表表）2、现金流流量分析析通过测算，其其具体构构成见（附附表六全全部投资资现金流流量表（仅仅测算前前10年年）。3、财务主主要经济济指标（1）财务务主要经经济指标标（年收入-年成本费用-年税金及附加）A、年利润润额（税税后净利利润）=4122.555（万元元）100%投资总额B、投资收收益率=7950-6784.1-550.15-200.7100%=13.80%3000 =100%年利润额自有资金C、资金利利润率（自
31、自有资金金）=100%=13.80%412.553000 =6784.1100%=年成本费用年利润额D、成本费费用利润润率=100%412.55=6.08%19.6919.69+145.33（2）清偿偿能力分分析=7.119（年）静态投资回回收期=7+（含建设期期）=9.864（年）90.26+14.2490.26动态投资回回收期=9+（含建设期期）（3）敏感感性分析析通过列表计计算分析析（附表表五敏敏感性分分析表），该该项目投投资收益益受项目目（销售售）价格格的影响响最为明明显，其其次为可可变成本本。但从从发展趋趋势看，项项目（销销售）价价格稳定定，稳中中有升，对对该项目目实施极极为有利利。
32、五、财务评评估结论论：该项目建成成后，项项目（销销售）收收入可达达79550万元元。项目目（销售售）成本本费用为为67884.110万元元，利润润总额为为6155.755万元，净净利润4412.55万万元，可可实现税税收7553.555万元元，投资资收益率率为133.800%，静静态投资资回收期期为7.1199年（含含建设期期），动动态投资资回收期期为9.8644年（含含建设期期），通通过上述述分析，该该项目建建设经济济上是可可行的，财财务上是是合理的的，技术术上是先先进适用用的。第十二章 可行性性研究结结论与建建议一、可行性性研究结结论本项目研究究报告，通通过对项项目的建建设条件件、投资资机
33、会、市市场分析析、投资资规模、技技术工艺艺、环境境、劳动动定员、财财务效益益分析以以及社会会、生态态效益因因素综合合分析，项项目有以以下特点点：1、项目建建设基础础条件好好：拥有较好的的资源优优势，硬硬件投资规规模相对对较小。2、投资机机会好，利利于资金金回笼，有有较好的的抗风险险能力，具具备稳定定的商品品混凝土土销售市市场、水水泥供应应及机遇遇支持；3、项目具具有很好好经济和和社会效效益，符符合建设设“节约型型社会”的根本本宗旨，完完全能达达到提高高我区建筑质质量、建建设水平平，减少少资源浪浪费，促促进区域域经济发发展和企企业增效效的目的的；4、销售市市场前景景广阔，进进入目标标市场的的竞争
34、力力强；5、对环境境无明显显污染和和损坏作作用；6、财务指指标优越越；综上所述，该该项目具具有投资资省、见见效快、收收益高、开开发带动动能力强强、投资资回收期期短等特特点，具具有较高高的可行行性，建建议有关关主管单单位和投投资部门门给予高高度重视视和重点点支持，使使项目早早日立项项建设，尽尽早为区区域经济济综合开开发，提提高市政政建设水水平发挥挥作用。二、存在的的问题与与建议1、该项目目从工程程建设、勘勘察设计计、环境境保护、材材料运输输诸多环环节，均均涉及各各级建设设、电力力、税务务、财政政、交通通等有关关部门，需需要各级级政府视视同其他他优势产产业一样样加强对对该项目目的协调调和引导导，以
35、便便使项目目尽早立立项，尽尽快建设设，如期期建成。2、需要进进一步落落实有关关项目建建设条件件和建设设政策，为为项目实实施创造造良好的的政治、物物质和精精神方面面的条件件。3、该项目目建设需需要区市人民民政府及及建设主主管部门门予以政政策上的的大力支支持，并并需要强强有力的的监督执执行部门门加以推推动，对对城区115公里里范围内内的城区区建筑市市场进行行行业规规范，确确保城区区建筑市市场混凝凝土自行行搅拌无无法律及及政策支支持，这这也是该该项目可可行性论论证的前前提与基基础。可可借鉴武武汉市及及周边其其他城市市的经验验，执行行商品混混凝土备备案及商商品混凝凝土浇注注许可证证制度，无无相关证证照
36、的不不允许办办理施工工许可证证及竣工工验收。4、根据我我区实际情情况及政政府及武武汉市及及周边其其他城市市的经验验，我区区目前建建立一家家商品混混凝土搅搅拌站便便可满足足基本需需要，相相关行业业主管部部门应对对商品混混凝土搅搅拌站的的新建予予以宏观观控制，控控制建设设规模，建建立准入入机制，如如果盲目目扩大，必必将重蹈蹈砂石料料生产线线重复建建设、资资源浪费费，恶性性竞争的的覆辙。5、按照新新设立企企业的实实际，给给予相关关税收减减免和税税收优惠惠政策，给给予企业业有力的的扶持。建议针对以以上存在在的问题题，落实实专人进进行管理理，负责责对每项项问题落落实具体体实施方方案，真真正从根根本上予予
37、以解决决。第十三章 附表附附件一、附表（一一）至附附表（六六）二、项目建建设发起起人单位位企业业法人营营业执照照表一：项目目建设投投资计算算表序号投资项目规格型号单位数量产地单价（万元元）合计（万元元）备注1搅拌站HZS1220（钢钢结构）套2三一重工180360机械设备投投资2泵车SY52771HBBT377台1三一重工215215机械设备投投资3泵车SY53113HBBT433台1三一重工288288机械设备投投资4搅拌罐车SY52550GJJB辆15三一重工48720机械设备投投资5拖泵HBT800C-118188D台2三一重工59118机械设备投投资6实验室设备备套12525机械设备投
38、投资7零星耗材40408办公楼建设设投资平方米8000.151209办公设备投投资4010项目开办费费3011土地亩501575012项目配套流流动资金金294合 计3000表二：项目目（销售售）销售售估算表表序号项目年产量销售单价金额（万元元）1商品混凝土土销售收收入30万方265元/方7950合 计7950备注：1、本本次主要要测算作作为主导导产品的的C255标号商商品混凝凝土 2、主主要测算算依据： 本次次测算主主要按照照武汉市市单位产产品到施施工地点点市场售售价进行行，武汉汉市市场场11月月份信息息价C225商品品混凝土土不含泵泵送运输输销售单单位为2280元元/方，武武汉市CC25商
39、商品混凝凝土实际际市场销销售价格格为含泵泵送运输输费2665元/方2700元/方方，按照照取低不不取高的的原则，初初步估算算开发区区C255商品混混凝土含含泵送运运输销售售单价为为2655元/方方。表三：项目目总成本本、费用用、税金金估算表表序号项目预计产量单位成本金额备注1主营业务成成本30万方171.4415142.31.1直接材料成成本166.9995084.7按照主导产产品C225标号号商品混混凝土测测算1.2辅助材料成成本12.500铺助材料(零星耗耗材)成成本按照照4年摊摊销1.3动力成本4120.000动力成本按按照4元元/方进进行测算算2主营业务税税金及附附加30万方18.34
40、4550.2202.1综合税费550.220其中:综合合税率为为6.992%3经营费用30万方43.1111293.303.1销售费用260.000销售费用按按照2元元/方进进行测算算3.2运输及泵送送费用30900.000运输及泵送送费用按按照300元/方方进行测测算3.2工资及福利利费(含工会及及教育经经费)50.755从业人员224人,人均工工资15500元元/人/月3.4折旧费150.000预留残值55%后,按照110年计计提折旧旧3.5维检费15.000按照折旧费费的100%计提提4管理费用30万方6.67200.1104.1工资及福利利费(含工会及及教育经经费)21.155从业人员
41、110人,人均工工资15500元元/人/月4.2上交管理费费4120.000按照4元/方进行行测算4.3折旧费10.600预留残值55%后,主体建建筑按照照15年年计提折折旧,其其他办公公设备按按照5年年计提折折旧4.4维检费0.90按照折旧费费的100%计提提4.5开办费摊销销10.000项目开办费费按照33年摊销销5财务费用30万方4.95148.5505.1金融机构按按揭利息息支出106.110按金融机构构按揭年年利率66.933%计算算5.2金融机构手手续费15.900按全部收入入的2计提6所得税30万方6.77203.110计税所得额额=收入入-1-2-33-4-56.1企业所得税税
42、203.110按33%计计提合 计30万方628.1137537.45备注:1、直直接材料料成本：商品混凝土土每立方方单位成成本分析析表序号标号C20C25C30消耗数量(公斤)折算价款(元)消耗数量(公斤)折算价款(元)消耗数量(公斤)折算价款(元)1水泥(标号号:322.5)33090.755370101.775420115.5502砂88022.88885022.10082021.3223石料108028.088108028.088106527.6994减水剂5.511.555714.7008.517.8555水1800.361800.361800.36合 计2475.5153.6622
43、487166.9992493.5182.772其中：a.水泥（标标号322.5）按按照开发发区市场场价格2275元元/吨进进行估算算。b.砂、石石料按照照恩施市市市场价价格266元/吨吨进行估估算。c.减水剂剂：武汉汉市减水水剂市场场价格为为20000元/吨，考考虑到运运费因素素，本次次按照221000元/吨吨进行估估算。d.水按照照开发区区自来水水市场价价格2元元/吨进进行估算算。（在实际生生产过程程中，因因为水泥泥、砂、石石料均为为商品混混凝土搅搅拌站自自行加工工生产，水水也可以以采用挖挖井取水水方式解解决，故故在单位位成本核核算中直直接材料料单价均均有下降降空间）2、综合税税费按照武汉市
44、市相关行行业的实实际情况况，商品品混凝土土搅拌站站一般作作为一般般纳税人人以小规规模纳税税人方式式纳税，税税率按照照6.992%综综合概算算，但是是因为水水泥、砂砂、石料料均为商商品混凝凝土搅拌拌站自行行加工生生产，如如果采用用建筑施施工企业业开具建建筑安装装服务业业发票，其其税率为为3.669%，本本次按照照综合税税率6.92%进行估估算。3、人员配配备项目实施工工程中需需要配备备70名从从业人员员，其中中：生产产经营人人员600人、行行政管理理人员110人，均均按照开开发区平平均工资资水平115000元/月月核发工工资。其其人员配配备如下下：a.生产经经营人员员60人，其其中：生生产部调调度2人人、电工工1人、机机修1人人、机操操工4人、材材料部22人、实实验室总总工1人人、质检检员2人、实实验员33人、罐罐车司机机30人、泵泵车8人，地泵泵4人，铲铲车2人人。b.行政管管理人员员10人人，其中中：办公公室1人人、资料料员1人人、市场场部2人人、财务务部2人人、炊事事员2人人、保洁洁员2人人。表四：财务务收益预预测表序号项目达产期备注1一、主营业业务收