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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2017年度重点产业转型升级财政政策专项总集成总承承包财政政奖励示示范项目目资金申请材材料项目名称：*总总承包项项目申报单位：山东*科科技有限限公司地 址：山山东省*项目业主： *有限限公司申报日期： 20017 年 3月 222日目 录录（一）资金金申请报报告-3（二）项目目真实性性承诺书书-5（三）企业业基本情情况表-66（四）项目目基本情情况表-77（五）企业业营业执执照-8（六）总集集成总承承包合同同-9（七）项目目资金申申请报告告-19（八）国内内
2、主要设设备采购购情况明明细表及及采购合合同或发发票-444 1、国国内主要要设备采采购合同同总表-444 2、施施工分包包合同明明细表-444 3、采采购合同同明细表表-45 4、采采购物资资明细表表-46 5、主主要采购购合同-522 6、施施工外包包合同-1266 7、部部分主要要采购发发票-1336（九）项目目业主验验收记录录或竣工工验收及及检测报报告-1443 1、工工程项目目竣工交交接单-1433 2、工工程项目目验收单单-1144 3、竣竣工验收收检测报报告-1445（十）项目目业主评评价-1557（十一）企企业从事事总集成成总承包包项目经经验体会会-1158（十二）其其他说明明材
3、料-1666 1、工工信部科科技成果果登记证证书- 1666 22、本项项目科技技成果评评价报告告- 1666 33、公司司相关资资质证- 1788 44、公司司相关专专利证书书- 1855 55、项目目业主立立项文件件- 1900*环字【220166】8号号 关于20117年度度总集成成总承包包财政奖奖励示范范项目的的申 请省经信委、省省财政厅厅：山东*科技技有限公公司简介介*由我我公司承承揽的“*总承承包项目目”，于220155年077月244日签订订EPCC总承包包合同，于于20116年33月188号竣工工验收，符符合业主主方要求求，合同同总额为为*万万元。此此工程由由我公司司对企业业提
4、供专专项设计计、设备备采购、施施工安装装、运营营维护等等一体化化的总集集成总承承包服务务，其中中国内设设备采购购占10029.35882万，施施工服务务占6443.004188万，项项目合同同外购国国内产品品价值占占工程合合同价款款61.55%，该项项目成为为我公司司总集成成总承包包工程的的典型优优质项目目。在该该工程中中，我公公司技术术部门使使用多项项专利技技术，突突破*的的多种局局限性，根根据施工工现场的的实际情情况，进进行了特特殊定制制和安装装，保证证项目在在业主规规定时间间内完成成，无任任何安全全事故的的出现，无无任何质质量缺陷陷问题，使使技术实实力在国国内环保保行业属属一流技技术水平
5、平，在工工程完工工后得到到了业主主和业界界的一直直好评，充充分发挥挥了*龙头企企业的带带动示范范作用，为为进一步步加速总总集成总总承包业业务模式式的市场场拓展起起到了很很好的案案例作用用。山东*科技技有限公公司在企企业经营营的过程程中，公公司制度度管理规规范，有有较好的的技术开开发实力力，充实实的资金金实力以以及项目目实施能能力，并并且在省省内外享享有较高高的商业业信誉，在在同行业业中得到到一直好好评。企企业经营营一直出出于较高高的盈利利水平，实实现平稳稳的利润润率。公公司在发发展伊始始，聘请请*事事务所有有限公司司泰安分分所为我我公司常常年会计计事务所所，制定定健全的的财务规规章制度度，出具
6、具审计报报告，在在公司经经营中，依依法纳税税，诚信信经营，无无违法犯犯罪记录录，无偷偷税漏税税等违法法违规记记录，实实现企业业的正常常良好发发展。依据上述事事实，我我公司特特申请省省经信、财财政主管管部门提提出资金金申请，并并提报相相关资料料。请求求给予我我公司合合同总额额10%的财政政资金奖奖励，特特此申请请。我公司郑重重承诺：此次上上报提交交的“*总总承包项项目”所有材材料内容容真实、有有效，对对申请材材料内容容的真实实性负责责，并承承诺愿意意承担由由此引发发的全部部责任。 山东*科技有有限公司司2017年年3月222日项目真实性性承诺书书省经信委、省省财政厅厅：我单位申报报的“*总总承包
7、项项目”项目申申请材料料内容和和所附资资料均真真实、合合法，如如有不实实之处，愿愿负相应应的法律律责任，并并承担由由此产生生的一切切后果。特此声明！ 单位（盖章章） 单位法法定代表表人（签签字） 20017年3月22日企业基本情情况表单位：万元元企业名称（盖章）山山东*科科技有限限公司法定代表人人*地址山东省*联系电话*登记注册类类型有限责任公公司职工人数104其中：技术术人员（人人）45隶属关系隶属于*集团银行信用等等级无有无技术中中心（等等级）无企业总资产产288400固定资产原原值35固定资产净净值20资产负债率率48%企业贷款余余额0其中：中长长期贷款款余额0短期贷款余余额0主要产品生
8、生产能力力及专利利情况（或或主要业业务及构构成）、国国内市场场占有率率等主要产品生生产能力力：*国内市场占占有率：* 年年度 企企业经营营状况 20144年20155年2016年年备注主营业务收收入22047163*利 润*税 金*总集成总承承包业务务收入*总集成总承承包项目目基本情情况表单位：万元元企业名称山东*科技技有限公司所属行业环保项目责任人人及联系电话 *项目名称*总承包包项目建设地点*项目建设必必要性1.本项目目通过采采用总承承包模式式建设，由由呈报单单位对工工况等进进行充分分研究，设设计、施施工出适适合本项项目的烟烟气治理理系统，保保证环保保检测点点处的颗颗粒物、NNOX指指标满
9、足足环保验验收要求求；2.工程采采用石灰灰石-石石膏法湿湿式工艺艺，乙方方的脱硫硫工艺满满足设计计最大工工况烟气气处理，脱脱硫装置置脱硫效效率保证证值不小小于966%，脱脱硫后烟烟气二氧氧化硫排排放浓度度不大于于1000mg/Nm33技术指指标。3、针对循循环流化化床锅炉炉燃烧特特点，采采用性非非催化还还原脱硝硝（SNNCR）工工艺。脱脱硝效率率不低于于50%，脱硝硝装置投投运后，锅锅炉尾部部烟气检检测中NNOx浓浓度控制制在2000mgg/Nmm3技术术指标。通过本项目目的成功功实施，烟烟气工业业污染物物排放标标准要求求。从这这个系统统运行来来看，技技术先进进、运行行成熟可可靠，为为国家的的
10、蓝天工工程贡献献了自己己的社会会责任，有有力证明明了公司司“追求卓卓越、回回报社会会”的企业业宗旨项目建设主主要内容容采用SNCCR脱硝硝+石灰灰石-石石膏湿法法脱硫+电袋除除尘器烟烟气处理理工艺，其其中新建建脱硫脱脱硝设施施，并对对原除尘尘设施进进行改造造。新建建脱硫设设施，采采用石灰灰石-石石膏湿法法脱硫工工艺，采采用两炉炉一塔的的方案，不不再使用用炉内喷喷钙;新新建脱硝硝设施，采采用SNNCR工工艺。除除尘改造造方案为为将原有有静电除除尘器二二，三电电场拆除除，改为为布袋除除尘，改改造后为为电袋结结合除尘尘工艺。项目预期效效益脱硫效率不不小于996%，在锅锅炉300%1110%BMCCR
11、 负负荷范围围内，保保证出口口浓度小小于1000/Nmm。项目合同额额1672.4固定资产投投资868银行贷款无自筹及其他他1838国内设备（产产品、材材料、软软件、服服务等，含含自制）采采购额1067.75国内设备、产产品、材材料、软软件、服服务等合合计采购购额占该该项目合合同额的的比例（%）65.611项目利润率率（%）10项目主要配配套企业业高压开关柜柜：山东东*电力力电子有有限公司司;CEEMS:北京雪雪迪龙科科技有限限公司 循环泵泵：宜兴兴市灵谷谷塑料设设备有限限公司项目开工日日期2015年年8月项目完工日日期2016年年2月2017年年度重点点产业转转型升级级财政政政策专项项总集成
12、总承承包财政政奖励示示范项目目资金申请报报告项目名称：*总总承包项项目申报单位：山东*科科技有限限公司地 址：山山东省*项目业主： 陕西西*有有限公司司申报日期： 20017 年年 33 月月 222 日一、项目承承担单位位的基本本情况和和财务状状况山东*科技技有限公公司坐落落于泰山山脚下， 公司职工现公司已拥拥有环境境工程设设计资质质、环保保工程专专业承包包资质公公司将始始终以先先进的技技术、现现代的管管理、优优质的产产品、满满意的服服务，与与您携手手同行，共共同改善善人类的的生存环环境。二、项目的的建设背背景和必必要性本项目通过过采用总总承包模模式建设设，由呈呈报单位位对工况况等进行行充分
13、研研究，设设计、施施工出适适合本项项目的烟烟气治理理系统，保保证环保保检测点点处的颗颗粒物、NNOX指指标满足足环保验验收要求求；工程程采用石石灰石-石膏法法湿式工工艺，乙乙方的脱脱硫工艺艺满足设设计最大大工况烟烟气处理理，脱硫硫装置脱脱硫效率率保证值值不小于于96%，脱硫硫后烟气气二氧化化硫排放放浓度不不大于1100mmg/NNm3技技术指标标。针对对循环流流化床锅锅炉燃烧烧特点，采采用性非非催化还还原脱硝硝（SNNCR）工工艺。脱脱硝效率率不低于于50%，脱硝硝装置投投运后，锅锅炉尾部部烟气检检测中NNOx浓浓度控制制在2000mgg/Nmm3技术术指标。通过本项目目的成功功实施，烟烟气工
14、业业污染物物排放标标准要求求。从这这个系统统运行来来看，技技术先进进、运行行成熟可可靠，为为国家的的蓝天工工程贡献献了自己己的社会会责任，有有力证明明了公司司“追求卓卓越、回回报社会会”的企业业宗旨。三、项目建建设的具具体方案案与内容容1、项目名名称：陕陕西*有限公公司2、项目建建设地点点： 17公公里，地地理位置置在东经经108858至110024，北纬纬3749 至33858之间，属属荒沙非非耕地。3、项目与与技术背背景3.1项目目业主单单位简介介陕西*有有限公司司发电厂厂位于陕陕西省榆榆林市榆榆阳区牛牛家梁镇镇常乐堡堡村，该该工程于于20004年33月动工工筹建，属属于陕煤煤化集团团陕北
15、矿矿业公司司全资公公司。共共有两台台1500t/hh循环流流化床锅锅炉，锅锅炉燃烧烧系统为为每炉一一单元（除除烟囱公公用）系系统，配配置的风风机设备备包括一一次风机机1台，二二次风机机1台，三三电场静静电除尘尘器1台台，引风风机2台台，高压压流化风风机2台台。3.2技术术背景 我方为业主主方提供供完整的的FGDD烟气脱脱硫系统统的基本本设计和和详细设设计。烟烟气脱硫硫系统满满足以下下总的技技术要求求：1）采用先先进、成成熟、可可靠的技技术，造造价要经经济、合合理，便便于运行行维护。2）所有的的设备和和材料应应是新的的和优质质的。3）高的可可利用率率。4）机械部部件及其其组件或或局部组组件应有有
16、良好的的互换性性。5）确保人人员和设设备安全全。在距距脱硫装装置1米米处，噪噪音不大大于855dBAA；6）观察、监监视、维维护简单单。7）运行人人员数量量最少。8）节省能能源、水水和原材材料。在在设备的的冲洗和和清扫过过程中如如果产生生废水，应应收集在在脱硫装装置的排排水坑内内，不能能将废水水直接排排放；9）脱硫装装置应能能快速启启动投入入，在系系统正常常工况时时有良好好的适应应性，在在运行条条件下能能可靠和和稳定地地连续运运行。10）脱硫硫装置的的调试、启启/停和运运行应不不影响锅锅炉机组组的正常常工作。11）该系系统的检检修维护护要方便便，在设设计上留留有足够够的通道道，包括括施工、检检
17、修需要要的吊装装及运输输通道。12）留有有环保标标准提高高后改造造的空间间及实施施方案。项目设计参参数如下下：序号项 目指 标1锅炉2*1500t/hh2烟气量2*35000000m/h3烟气温度1404脱硫装置SSO2进口浓浓度 20000 mmg/NNm35脱硫装置SSO2出口浓浓度100mmg/NNm36吸收塔脱硫硫效率 96 %7脱硫塔数量量1座 （采采用碳钢钢衬玻璃璃磷片防防腐）8脱硫塔压降降18000Pa 9脱硫装置入入口粉尘尘浓度20mgg/Nmm310脱硫装置出出口粉尘尘浓度20mgg/Nmm311年工作小时时数8000小小时12年运转率95%4、执行标标准本工程烟气气脱硫系系
18、统所有有设备、材材料、建建筑、工工具、配配件的设设计、制制造、试试验和材材料满足足中国国国家标准准（GBB系列）、电电力行业业标准（DDL系列列）及其其它行业业标准的的要求。对对于进口口设备可可采用所所在国最最新标准准，但不不得低于于国家标标准。国国家强制制性法律律法规必必须执行行。陕西*有有限公221500t/hh循环流流化床锅锅炉脱硫硫工程及及其附属属设备执执行的规规范和标标准如下下：DL50000-220000火力力发电厂厂设计技技术规程程DL/T 51996-220044火力力发电厂厂烟气脱脱硫设计计技术规规程火电厂大大气污染染物排放放标准（GGB1332233-20011）工业企业业
19、厂界噪噪声标准准（GBB123348-90）III类。DL/T551211-20000火火力发电电厂烟风风煤粉管管道设计计技术规规程DL/T550722-20007火火力发电电厂保温温油漆设设计规程程GB502229-19996火火力发电电厂与变变电所设设计防火火规范DL50553-119966火力力发电厂厂劳动安安全和工工业卫生生设计规规程DL/T550322-20005火火力发电电厂总图图运输设设计技术术规程GBZ2-20002工工作场所所有害因因素职业业接触限限值GBZ1-20002工工业企业业设计卫卫生标准准DLGJ1158-20001火火力发电电厂钢制制平台扶扶梯设计计技术规规定YB
20、9077092压压力容器器技术管管理规定定GBl50098钢钢制压力力容器DL50002-993火火力发电电厂土建建结构设设计技术术规定DL50224-993火火力发电电厂地基基处理技技术规定定DL/T550299-944火力力发电厂厂建筑装装修技术术规程DL/T550944-19999火火力发电电厂建筑筑设计规规程GB500017-20003钢钢结构设设计规范范JGJ799-20002建建筑地基基地基处处理技术术协议GBJ166-877 (220011年版)建筑筑设计防防火规范范DL50228-993电电力工程程制图标标准GB/T5500001-220011房屋屋建筑制制图统一一标准GB/T
21、5501005-220011建筑筑结构制制图标准准GB500019-20003采采暖通风风与空气气调节设设计规范范DL/50035-20004火火力发电电厂采暖暖通风与与空气调调节设计计技术规规程GB502243-20002通通风与空空调工程程施工质质量验收收规范GB DLL4000-911继电电保护和和安全自自动装置置技术规规程 DL/T 51553-220022火力力发电厂厂厂用电电设计技技术规定定502422-20002建建筑给水水排水及及采暖工工程施工工质量验验收规范范以上标准、规规程和规规范如有有新版，均均按新版版执行。标标准、规规范相抵抵触的执执行高标标准。5、项目实实施的主主要内
22、容容5.1原理理本项目采用用石灰石石-石膏法法脱硫工工艺。具体原原理如下下：1）吸收在吸收塔中中，烟气气中的SSO2 和SS03被浆液液中的水水吸收：SO2 + H22O H2SO3SO3 + H22O H2SO4烟气中包含含的大部部分的固固体如灰灰和烟灰灰，也被被分离。2）中和反反应H2SO33 和 H2SO4很快被被中和以以保证有有效的SSO2 和SSO3吸收。H2SO33、H2SO4 、HHCl和和HF与与悬浮液液中细小小的石灰灰石微粒粒发生下下列反应应：CaCO33 + H2SO3 CCaSOO3+COO2 +HH2OCaCO33 + H2SSO4 CaaSO44 + CO22 + H
23、2OCaCO33 +2 HCClCCaCll2 +CCO2 +H2OCaCO33 +22 HF CaaF2 +CCO2 +H2O中和反应在在吸收塔塔浆液池池中完成成。3）氧化和和结晶烟气中所含含的氧量量不足以以氧化亚亚硫酸钙钙，需要要补充氧氧化空气气，把脱脱硫反应应中生成成的亚硫硫酸钙(CaSSO3)氧化化成硫酸酸钙(CCaSOO4)，并并结晶形形成2水水硫酸钙钙(CaaSO442H2O)即即石膏。2CaSOO3+O2 22CaSSO4CaSO44+2HH2OCCaSOO42H2O5.2实施施组织方方式根据本工程程设计管管理需要要，组建建专门的的项目组组，项目目组的人人员大都都是参加加过大型型
24、项目勘勘察设计计，经验验丰富的的各部门门骨干，项项目组将将由项目目经理、技技术负责责人、各各专业负负责人等等组成。管管理班子子的组织织体系和和人员配配备突出出了加强强指导、协协调和管管理能力力。 现场组建工工程项目目经理部部。委派派技术过过硬、施施工经验验丰富、且且具有国国家相应应项目经经理资质质者担任任本工程程的项目目经理，同同时抽调调经验丰丰富，技技术过硬硬的施工工技术管管理人员员组成项项目班子子，迅速速到位展展开各项项准备工工作。选选用组织织完善、工工种配套套的劳务务施工队队伍分批批进场，边边开工边边根据需需要修建建材料库库等临时时设施。5.3实施施技术路路线5.3.11市场分分析我国能
25、源结结构以煤煤为主，使得电力结构70%为燃煤发电，全国电源装机11.44亿千瓦中，其中火电机组8.19亿千瓦，并以6.6%的速度增长。为了减轻燃煤对环境的影响，国家实施了较为严格的火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011,各级环保部门均采取了严厉的考核措施，使得老机组脱硫改造和新机组环保三同时落到了实处。根据环保部门不完全统计数据，烟气脱硫机组总容量约占全国燃煤机组容量的90%。在众多的脱脱硫方式式中，由由于石灰灰石-石石膏湿法法进行烟烟气脱硫硫技术成成熟，长长时间连连续运行行故障率率相对较较低，脱脱硫渣可可以综合合利用等等优点，因因此具有有较为广广泛的市市场前景景。市场统计市场分析报
26、告国内外相关技术的发展成立研发小组确定技术指标产品设计设备、原材料购买工程实施工程检测和改进总结、验收5.3.22成立项项目小组组设总：王永永光各专业主设设：5.3.33技术指指标确定定项目单位指标1、 脱硫硫率SO2脱硫硫率%96浆液液气比比19.9882、排放前前污染物物排放浓浓度极限限(标准准状态, 干基基, 66%O22) SO22排放浓浓度mg/Nmm31003、烟尘排排放浓度度mg/Nmm3204、脱硫系系统总压压力损失失pa180005、石灰石石（含CCaCOO3 80%）t/h2.896、工艺水水t/h27.3667、电耗Kwh/hh11268、脱硫塔塔壁厚(碳钢衬衬玻璃鳞鳞片
27、)mm10-1889、设计压压力pa50005.4项目目实施主主要内容容脱硫系统由由脱硫剂剂制备系统统、烟气气系统、SSO2吸吸收系统统、石膏膏脱水系系统、事事故浆液液系统、废废水处理理系统、工工艺水系系统、仪仪表自控控系统和和电气控控制系统统组成。本工程采用用两炉一一塔配置置，烟气气进入脱硫硫塔后与脱硫硫塔内的的喷淋液液逆向接接触，烟烟气中的的SO22等气体体被石灰灰石浆液液吸收，然然后烟气气通过脱脱硫塔上上层的除除雾器，除除去较大大的液滴滴。吸收剂石灰灰石与吸吸收循环环液混合合后进入入吸收塔塔，吸收收烟气中中的SOO2形成成亚硫酸酸钙溶液液，亚硫硫酸钙溶溶液在吸吸收塔底底部被鼓鼓入的空空气
28、氧化化成硫酸酸钙溶液液，硫酸酸钙溶液液在洗涤涤降温过过程中自自身得到到浓缩。浓浓缩后的的硫酸钙钙溶液送送入石膏膏回收处处理系统统。在回收处理理系统中中含固浆浆液经旋旋流器、真真空皮带带机，脱脱出水分分，形成成固态形形式石膏膏。抛弃弃或销售售处理。所有脱硫废废水收集集至集液液池中，经经废水处处理系统统处理后后由板框框压滤机机进行固固液分离离，固相相进入石石膏库，液液相由罐罐车拉走走做他用用。具体设备选选型及供供货如下下表所示示：415.5项目目的进度度安排阶段时间 计划进度内内容 阶段性文档档或成果果 评审、验证证时机和和方式 2015年年8月-20115年99月 调查市场应应用需求求，分析析存
29、在的的问题和和发展趋趋势，完完成市场场分析报报告，并并制定本本项目的的思路计计划。 提供市场分分析报告告；提供供项目详详细思路路计划。 提供市场分分析报告告； 提供项目详详细思路路计划； 2015年年09月月-20015年年10月月 根据总体思思路计划划的指导导，进行行项目的的具体研研究和开开发，完完成关键键技术和和关键工工艺的研研究 设计石灰石石-石膏膏湿法脱脱硫系统统、完成成关键工工艺及部部件的研研究 设计石灰石石-石膏膏湿法脱脱硫系统统、完成成关键工工艺及部部件的研研究 2015年年10月月-20115年111月 项目组继续续进行关关键技术术和关键键工艺的的深入研研究，对对技术和和工艺进
30、进行完善善 对技术和工工艺进行行完善 对技术和工工艺进行行完善 2015年年12月月-20116年33月 工程实施，并并对工程程进行测测试改进进，推入入市场检检测设备备性能，提提供项目目验收报报告。 工程实施的的测试和和改进；提供项项目验收收报告。 工程实施的的测试和和改进；提供项项目验收收报告。 n 2015.9.001-220155.9.15完完成脱硫硫脱硝工工艺流程程制定； n 2015.9.116-20115.99.222完成标标准设备备仪表选选型； n 2015.09.23-20115.110.115完成成脱硫及及脱硝系系统设备备的技术术参数选选型；n 2015.10.16-2011
31、5.110.331完成成非标设设施设计计图纸（烟烟道、吸吸收塔壳壳体、尿尿素溶解解罐、悬悬挂钢构构、支架架钢构、平平台爬梯梯等）；n 2015.11.1-20115.111.115完成成电气控控制系统统电气原原理图及及二次接接线图绘绘制；n 2015.11.16-20115.112.115完成成材料表表下发并并协调生生产与采采购，完完成外购购件的采采购；n 2015.12.16-20116.002.229完成成整体安安装及调调试工作作；n 2016.03.01-20116.33.188测试性性能及消消缺。5.6项目目实现的的性能和和指标项目单位指标1、 脱硫硫率SO2脱硫硫率%96浆液液气比比
32、19.9882、排放前前污染物物排放浓浓度极限限(标准状状态, 干基, 6%OO2) SO22排放浓浓度mg/Nmm31003、烟尘排排放浓度度mg/Nmm3204、脱硫系系统总压压力损失失pa180005、石灰石石（含CCaCOO3 80%）t/h2.896、工艺水水t/h27.3667、电耗Kwh/hh11268、脱硫塔塔壁厚(碳钢衬衬玻璃鳞鳞片)mm10-1889、设计压压力pa50005.7项目目取得的的阶段性性成果5.7.11 检验报报告5.7.22项目竣竣工交接接单和验验收单5.7.44项目有有关的相相关专利利四、投资估估算及筹筹措4.1 投投资估算算的范围围本项目投资资估算范范围
33、包括括：原材材料购置置、加工工、设备备安装、建建筑工程程、技术术服务、调调试试验验等其他他费用。4.2 投投资估算算的编制制方法（1）原材材料购置置 原原材料购购置价格格采用近近期询价价； 国内原原材料的的运杂费费、加工工费、安安装费用用包含在在原材料料的原价价中（2）建筑筑工程项目的建筑筑工程费费用按照照当地类类似工程程估算。（3）销售售费用主要包括投投资项目目区域内内的电话话费、出出差费、车车辆过桥桥过路费费、加油油费，本本区域产产品宣传传费、标标示制作作、超标标中标费费等相关关费用。4.3投资资估算及及投资构构成分析析表4-1投投资构成成表 单单位：万万元序 号工程和费用用名称投资金额投
34、资比例1原材料购置置78047%2建筑工程71043%3销售费用1288%4设计费161%5差旅费111%6中标费91%7试验费30.2%8安全费用10.1%9会务费10.1%10图纸打印费费10.1%总 计1660100.00%4.4资金金筹措本项目总投投资16660万万元，所所用资金金申均为为企业自自筹资金金。项目目完成后后新增流流动资金金40万万元。五、项目财财务分析析、经济济分析及及绩效指指标（1）生产产成本和和期间费费用分析析本项目总成成本主要要包括服服务所销销售的原原辅材料料、工程程劳务费费用，制制造费用用、管理理费用、销销售费用用、财务务费用等等几个部部分。原辅材料：本项目目为*
35、总承包包项目。成成本测算算标准如如下：原原材料7780万万元，全全部计入入变动成成本；分包施工费费用：按按项目工工期及施施工情况况分包预预算为7710万万，全部部计入变变动成本本。制造费用：该费用用支出主主要为低低值易耗耗品以及及其它与与服务直直接相关关的费用用支出。为为简化计计算，依依据固定定资产原原值的11%估算算。其它它制造费费用400%计入入固定成成本；工资：本项项目总定定员100人，具具体包括括项目管管理人员员，行政政管理人人员、营营销人员员。其中中项目管管理人员员年平均均工资额额为4.0万元元，专业业技术人人员工资资计入管管理费用用，年平平均工资资额为66.0万万元，行行政管理理人
36、员工工资计入入管理费费用，年年平均工工资额为为5.00万元，营营销人员员工资计计入销售售费用，年年平均工工资额为为6.00万元，全全部计入入固定成成本。管理费用：其它管管理费用用主要包包括技术术人员差差旅费、工工会经费费、职工工教育经经费、劳劳动保险险费、公公积金、办办公费用用及其它它应计入入的管理理费用支支出。工工会经费费按照职职工工资资的2%、公积积金按社社保缴费费基数的的6%，劳劳动保险险费按社社保缴费费基数的的28.4%，其其它管理理费用计计入固定定成本。营业费用：其它营营业费用用主要包包括差旅旅费，办办公费，运运输装卸卸等。此此处为简简化计算算以营业业收入的的4进进行估算算。其它它销
37、售费费用计入入固定成成本.财务费用:财务费费用主要要为项目目运营期期发生的的资金支支出手续续费用。本本项目不不存在长长期借款款，也无无短期流流动资金金借款。（2）产品品单位售售价与盈盈利预测测销售价格及及产值预预测：为为简化计计算，预预测期内内价格无无变化。依依据项目目进度，项项目二年年完成，预预计实现现营业收收入17797万万元。表5-1产产品产销销量及售售价预测测表 （单单位：万万元）主要产品名称单位第 1年第 2年营业收入合合计万元1591206税金估算：本项目目所需交交纳的税税金主要要为增值值税、营营业税、销销售税金金及附加加（城市市维护建建设税、教教育费附附加税）、印印花税、所所得税
38、。本本项目产产品成本本价格不不含税，直直接原辅辅材料及及动力外外购不含含税。增增值税等等于产品品销项税税额扣去去企业购购买原材材料等其其他材料料所支付付的进项项税额，营营业税按按项目当当地代开开发票财财税政策策。销项项税率和和进项税税率均按按17估算。销销售税金金及附加加中的城城市维护护建设税税按增值值税的77估算算，教育育费附加加税按照照增值税税的3估算，地地方教育育费附加加税按照照增值税税的2估算，地地方水利利基金按按照增值值税的11估算算具体估估算见下下表。表5-2销销售收入入及销售售税金估估算表（单位位：万元元）序号项目总计1生产负荷2一、产品销销售收入入（不含含税）16343二、增值
39、税税5241.销项税税额16252.进项税税额1106三、增值税税附征6.7671.城市维维护建设设税3.64 82.教育费费附加税税1.56 93.地方教教育费附附加税1.04 104.地方水水利基金金0.52 11四、营业税税18.544 12五、营业税税附征2.35 131.城市维维护建设设税0.93 142.教育费费附加税税0.56 153.地方教教育费附附加税0.37 164.地方水水利基金金0.49 17六.印花税税1.50 18七、所得税税13.755损益情况：项目利利润总额额征收所所得税，以以利润总总额的225进进行估算算，盈余余公积金金按100提取取。表5-3利利润与利利润分配配表 （单单位：万万元）序号名称合计1营业收入16342营业税金及及附加293总成本费用用15504利润总额556应纳税所得得额557所得税13.7558净利润41.2559期初未分配配利润41.25510可供分