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1、职位说明书书融资管管理专员基本情况职位名称融资管理专专员职位编号CW06所属部门财务部直接上级财务部财务务管理副总总经理直接下属职位名称无职位设置目目的确保公司运运作的资金金需求，做做好公司资资金的合理理调度工作职责1. 负责具体协协调和融资资机构之间间的关系，建建设公司的的融资信誉誉和融资渠渠道2. 负责处理和和融资机构构之间的具具体工作3. 配合主管副副总经理监监控融资规规模、结构构，降低融融资成本，对对资金使用用进行管理理4. 负责公司的的内部结算算工作（含含投资收益益结算）5.6.工作内容1. 代表公司与与有关银行行及政府有有关职能部部门进行沟沟通协调、建建立良好的的公共关系系2. 及
2、时向银行行通报有关关项目进展展情况，积积极配合银银行的贷后后资金使用用检查，协协助银行做做好银行对对公司每年年一评的信信用等级评评定和授信信额度调查查工作3. 测算存贷款款利息，按按月编制公公司筹资情情况变动表表4. 具体负责向向银行申请请借款，发发行债券等等筹措事项项和还贷资资金，按时时支付贷款款利息等还还款事项，编编制借款、还还款资金表表5. 提出提高资资金使用率率、平衡融融资结构、降降低融资成成本和降低低资金风险险的合理化化建议，积积极寻求低低成本的融融资途径6. 协助财务管管理副总经经理维持公公司的资金金的合理调调度与管理理7. 及时对公司司资金使用用情况进行行统计分析析，及时汇汇报各
3、银行行资金及贷贷款情况8. 协助融资副副总经理处处理结算业业务，理顺顺内部结算算关系9. 各种融资档档案的保管管工作10. 按照领导安安排，配合合开展其他他金融工作作11.12.13.工作职权1. 对本部门的的物资采购购具有建议议权2. 对部门内的的经营计划划和费用预预算具有执执行权3.4.办公设备个人专用移动电话、台台式电脑部门共用市内电话、长长途电话、笔笔记本电脑脑、机动车车辆公司共用打印机、复复印机、传传真机工作关系内部工作关关系汇报1. 向财务管理理副总经理理定期汇报报滚动融资资计划、融融资成本、资资金调度等等日常工作作督导协调1. 协调下属公公司开展融融资和资金金调度工作作外部工作关
4、系1. 与银行、产产业集团和和现代投资资公司等业业务相关单单位合作，开开展担保、贷贷款和互保保等工作任职资格学历本科以上专业金融、财务务管理类年龄25岁以上上性别工作经验1. 3年以上的的融资财务务管理工作作经验，有有一定项目目贷款经验验2. 了解银行体体制，熟悉悉财务及融融资业务工作技能1. 沟通协调能能力、人际际交往能力力、研究分分析能力、问问题解决能能力、创新新能力其他要求1. 有会计证，有有良好的社社会关系2. 有良好的个个人素质、爱爱好广泛、知知识面广，有有较强的责责任心职前培训1. 公司资金制制度、融资资方针和融融资需求、资资金使用方方针的培训训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.005新规作成