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1、最新资料推荐财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式行次编 号名 称规格（毫米）说 明1会凭1收款凭证、收据A4/2(210148.5)2会凭2付款凭证A4/2(210148.5)3会凭3转账凭证A4/2(210148.5)4会凭3-1转账凭证A4 (210297)5会凭4汇总收款凭证A4/2(210148.5)6会凭5汇总付款凭证A4/2(210148.5)7会凭6汇总转账凭证A4/2(210148.5)8会凭7通知书A4/2(210148.5)9会凭7-1汇总通知书A4 (210297)10会凭8账单A4/2(210148.5)11会凭9借款单A4/2(21014
2、8.5)12会凭10缴款单A4/2(210148.5)13会凭11预算内（外）拨款单A4 (210297)14会凭11-1付款通知单A4/2(210148.5)15会凭12无据支付单A4/2(210148.5)16会凭13签认记录A4/2(210148.5)17会凭14银行存款余额调节表A4 (210297)18会凭15科目对账单A4 (210297)19会凭15-1内部往来科目对账清单A4 (210297)20会凭16报销粘贴单A4 (210297)21会凭17单据粘贴单A4 (210297)22会凭18报销单A4 (210297)23会凭19凭证编号登记簿A4 (210297)24会凭20
3、分摊计算表A4 (210297)25会凭21坏账损失注销记录A4 (210297)26会凭22原始凭证汇总表A4 (210297)27会凭23会计凭证封面A4 (210297) 现金收款凭证 会凭1单位名称： 年 月 日 第 号 第 页 摘 要会 计 科 目金 额总 账 科 目明 细 科 目借 方贷 方合计（大写）：附件张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位： 收 据 会凭1摘 要会 计 科 目金 额总 账 科 目明 细 科 目借 方贷 方合计（大写）：单位名称： 年 月 日 第 号 第 页 附件张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位： 银行
4、收款凭证 会凭1 单位名称： 年 月 日 第 号 第 页 摘 要会 计 科 目金 额总 账 科 目明 细 科 目借 方贷 方合计（大写）： 附件张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位： 现金付款凭证 会凭2摘 要会 计 科 目金 额总 账 科 目明 细 科 目借 方贷 方合计（大写）：单位名称： 年 月 日 第 号 第 页 附件张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 收款人或单位： 银行付款凭证 会凭2 单位名称： 年 月 日 第 号 第 页 摘 要会 计 科 目金 额总 账 科 目明 细 科 目借 方贷 方合计（大写）： 附件张会计机构负责人： 审核：
5、记账： 制证： 出纳： 收款人或单位： 转 账 凭 证 会凭3摘 要会 计 科 目金 额总 账 科 目明 细 科 目借 方贷 方合计（大写）：单位名称： 年 月 日 第 号 第 页 附件张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 参见 年 月 日 号凭证 转 账 凭 证 会凭3-1 单位名称： 年 月 日 第 号 第 页 摘 要会 计 科 目金 额总 账 科 目明 细 科 目借 方贷 方合计（大写）：附件张会计机构负责人： 审核： 记帐： 制证： 参见 年 月 日 号凭证单位名称： 汇 总 收 款 凭 证 会凭 4借方科目编号及名称： 年 月 第 号第 页贷方科目金 额登账 日至 日凭证第 号
6、至 号 日至 日凭证第 号至 号 日至 日凭证第 号至 号 日至 日凭证第 号至 号 日至 日凭证第 号至 号合 计合 计会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 月 日编制 附件 张单位名称： 汇 总 付 款 凭 证 会凭 5贷方科目编号及名称： 年 月 第 号第 页借方科目金 额登账 日至 日凭证第 号至 号 日至 日凭证第 号至 号 日至 日凭证第 号至 号 日至 日凭证第 号至 号 日至 日凭证第 号至 号合 计合 计会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 月 日编制 附件 张单位名称： 汇 总 转 账 凭 证 会凭 6借(贷)科目编号及名称： 年 月 第 号第 页(贷)借科目金 额
7、登账第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号合 计合 计会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 月 日编制 附件 张 通 知 书 会凭7 单位名称： 第 号下列账项请列入： 科目 年 月 接收单位： 摘 要发出单位列账会计科目金 额借 方 科 目贷 方 科 目合 计会计机构负责人： 审核： 制证： 年 月 日 附件 张 通 知 书 (汇总) 会凭7-1 单位名称： 第 号接收单位摘 要发出单位列账会计科目金 额借 方 科 目贷 方 科 目合 计下列账项请列入： 科目 年 月 会计机构负责人： 审核： 制证： 年 月 日 附件 张 账
8、 单 会凭8接收单位名称： 年 月 日 第 号顺号名 称计 量单 位数 量单 价金 额合 计发出单位名称: 收款单位： 附件 张(盖章) 银行账号： 会计机构负责人： 制单： 银行名称： 年 月 日 借 款 单 会凭9单位名称： 年 月 日 借款人姓名： 单位（部门）： 借款事由： 借款金额（大写）： （小写）： 开支票汇 寄 此款请 交： 支票号码： 准借金额（大写）： 单位（部门）负责人： 会计机构负责人： 实付金额（大写）： 收款人签字： 缴 款 单 会凭10单位名称： 年 月 日 缴款单位： 缴款人： 缴款内容： 缴款形式： 缴款金额（大写）： （小写）： 预 算 内（外）拨 款 单
9、会凭11单位名称： 年 月 日 单位：元科 目单 位 名 称摘 要金 额备 注合 计会计机构负责人： 审核： 经办人： 付款通知单 会凭11-1单位名称： 年 月 日 收款单位名称： 付款事由： 收款单位开户行： 银行账号： 付款金额（大写）： （小写）： 开支票汇 寄 此款请 交： 支票号码： 准付金额（大写）： 单位（部门）负责人： 会计机构负责人： 实付金额（大写）： 经办人签字： 无 据 支 付 证 明 单 会凭12单位名称： 年 月 日项目用途计量单位数量单价金额无据原因金额合计（大写） 小写 经手人：证明人：领款人及地址： 单位负责人： 会计机构负责人： 审核： 附：有关证明资料份
10、签 认 记 录 会凭13_（对方单位）贵单位，截至 年 月 日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。会计科目内 容发生日期金 额附 注年月日借 方贷 方合 计发出记录单位 （盖章） 签认单位（盖章）会计机构负责人： 会计机构负责人： 年 月 日 年 月 日 银行存款余额调节表 会凭14单位名称： 年 月日期项 目金 额日期项 目金 额单位银行存款日记 账 余 额银行对账单余额加：银行已收而单 位 未 收加：单位已收而银行未收减：银行已付而单 位 未 付减：单位已付而银行未付调整后余额调整后余额会计机构负责人：
11、 审核人： 制表人： 年 月 日科 目 对 账 单 会凭15单位名称： 年 月行次科目编号科目名称借方金额贷方金额备注1234567891011121314151617181920212223主管部门审核人： 单位制表人： 内部往来科目对账清单 会凭15-1单位名称： 年 月借 方贷 方对方科目项 目金 额对方科目项 目金 额上级财务部门下转上级财务部门下转本 期 合 计本 期 合 计上 期 结 余上 期 结 余本 期 结 余本 期 结 余会计机构负责人： 单位制表人： 报 销 粘 贴 单 会凭16单位名称： 年 月 日 单位(部门)负责人会计机构负责人报销金额单据张数计算人报销人支出科目金额（此单作为凭证附件张数）收款人签字： 年 月 日 单 据 粘 贴 单 会凭17 单位名称： （此单不作为凭证附件张数） 报 销 单 会凭18单位名称： 年 月 日 第 号上次节余金额借支金额报销金额节余超支1234合计 单位负责 人会计机构负责人审核报销人单据 张单据顺号摘 要金额列 支 科 目合计 收 据 今收到_同志第_号报销单_元。附原始凭证_张已收讫。审核人： 年 月 日_凭证编号登记簿 会凭19单位名称： 年 月 第 页制证日期凭证类别凭证号摘要金额制证人审核人月日 _分摊计算表（调账记录） 会凭20单位名称： 年 月 第 页会计机构负责人： 制表人：