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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.KIS专业业版财务系系统培训练习目目录KIS专业业版财务系系统1培训练习1第一篇：账账套管理练练习5练习一：建建账5一、新建建公司机构构及账套5二、设置置账套参数数6三、添加加用户8练习二：账账套恢复与与备份10第二篇：系系统初始化化812练习一：公公共基础资资料设置12一、从模模板中引入入会计科目目(新会计准准则科目)12二、设置置账务处理理系统参数数13三、系统统资料维护护（基础设设置）13练习二：账账务处理（总总账）系统统初始化30一、录入入总账初始始
2、数据30二、试算算平衡33练习三：固固定资产系系统初始化化34一、设置置系统参数数34二、固定定资产基础础资料34三、初始始数据录入入37练习四：启启用财务系系统42练习五：出出纳管理系系统初始化化43一、开设设现金、银银行存款出出纳账43二、结束束初始化44练习六：应应收应付系系统初始化化45一、设置置系统参数数45二、初始始数据录入入46三、结束束初始化48第三篇：日日常业务处处理849练习一：日日常账务处处理练习49一、录入入记账凭证证49二、制作作几张自动动转账凭证证54三、凭证证审核和过过账60四、凭证证其他相关关操作及账账簿查询 (账务处处理系统)64五、往来来核销70六、期末末处
3、理70练习二：报报表系统练练习73一、查看看当月广东东非凡工业业有限公司司的资产负负债表及损损益表。76二、制作作一张自定定义内部报报表并设置置报表取数数公式78三、选做做题：以批批量填充的的方式制作作一张货币币资金表96四、特殊殊功能介绍绍99练习三：现现金流量表表系统练习习（选做）102练习四：现现金管理系系统练习103一、现金金处理103二、银行行存款处理理105练习五：固固定资产管管理系统练练习105一、日常常业务处理理105二、减少少固定资产产：105三、固定定资产其他他变动：105四、利用用“凭证管理理”功能制作作增加、减减少固定资资产的记账账凭证。105五、查看看固定资产产清单等
4、各各种账表。105六、期末末处理105练习六：工工资管理系系统练习105一、建立立工资类别别方案105二、系统统参数设置置105三、设置置105四、工资资业务105五、职员员变动105六、查看看各种工资资报表105练习七：应应收应付系系统105一、练习习各种单据据的制作105二、往来来核销105三、凭证证处理105四、查看看往来对账账单及账龄龄分析表等等有关账表表。105第四篇：期期末结账22105一、财务务系统结账账105二、业务务系统结账账105三、出纳纳系统结账账105第一篇：账账套管理练练习练习一：建建账目的：掌握握建账的基基本程序及及注意事项项。要求：按照照下述给出出的资料在在KIS
5、账账套管理处处建立一个个账套并对对其进行系系统设置，启启用账套。（注意：括括号里的是是相关文字字的五笔字字形代码！）一、 新建公司机机构及账套套操作步骤：开始所有程序序金蝶KIIS专业版版工具账套管理理新建输入帐套套的信息1、 公司名称：广东非凡凡（yyggt ai djd my）2、 账套号：AAISGDDFF3、 账套名：非非凡工业（djd my a og）4、 数据库文件件路径：CC:MSSSQL77DATTA；或或D:MMSSQLL7DAATA注意:通常常情况下系系统会自动动给出,不不需客户指指定。但是是实际应用用时，客户户应将新建建的账套存存放到非操操作系统盘盘的位置，以以免系统出出
6、现异常导导致数据丢丢失。二、 设置账套参参数操作步骤：登陆金蝶蝶专业版基础设置置系统参数数会计期间间财务参数数出纳参数数业务基础础参数1、公司名名称：广东东非凡工业业有限公司司2、记账本本位币：人人民币货币代码码：RMBB3、账套启启用期间点击会计计期间“设置会会计期间” 会计年度：20100年 会计期间：自然年度度会计期间间 财务系统启启用期间：20100年1月 出纳系统启启用期间：20100年1月 业务系统启启用期间：20100年1月财务参数中中，选择“启用往来来业务核销销”，“不允许修修改/除业业务系统凭凭证”注意：出于于练习需要要，本处要要求将各个个业务模块块启用期间间一次性全全部设定
7、完完毕。但在在现实工作作中，客户户可在实际际用到时再再去定义各各业务模块块的启用期期间，而不不必同步启启用。三、 添加用户操作步骤：基础设置置用户管理理：用户名名密码（无无）用户组授权(仅仅限于一般般用户)注意：授权权的方法有有粗略授权权和详细授授权之分，详详细授权在在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限操作名姓名名密码认证（不不设密码）系统管理员员组不需授权李萍(sbb aiggh)密码认证（不不设密码）Userss(一般用用户组)授予所有权权限在系统管理理员组添加加“张华”的操作：点击“新建建用户”，建立“张华”用户双击用用户组下面面的“系统管理理员组”将“张华”选择隶属属于“系统管理理
8、员组”“功能权限限管理”用于用户户授权详细权限点点“高级”系统管理员员不用授权权练习二：账账套恢复与与备份目的：掌握握账套恢复复与备份操操作与注意意点要求：根据据练习一建建立的账套套对其进行行恢复与备备份处理。资料数据1. 账套备份操作步骤：开始所有程序序金蝶KIIS专业版版工具账套管理理备份备份账套号号：系统自自动指定账套文件名名：非凡工工业（系统统自动指定定）备份路径：c:pprogrram ffilesskinngdeeekiss（学员也也可以根据据业务需要要指示保存存路径）文件名称：FAISS非凡工业业_XXXX（系统按按照备份日日期自动产产生，用户户也可根据据业务需要要修改） 2.
9、账套的恢复复是备份的的逆过程。操作：帐套套管理恢复帐套恢复后后：第二篇：系系统初始化化目的：掌握握对账套进进行初始化化的步骤及及各操作要要点。要求：根据据下述给出出的资料按按顺序完成成账套系统统基础资料料的维护及及初始数据据录入并结结束初始化工作。练习一：公公共基础资资料设置一、 从模板中引引入会计科科目(新会会计准则科科目)操作步骤：基础设置置会计科目目“文件”菜单从模板中中引入科目目新会计准准则引入全选二、 设置账务处处理系统参参数三、 操作步骤：基础设置置系统参数数财务参数数选择“启用往来来业务核销销”，“明细账（表表）摘要自自动继承上上条分录摘摘要”设置“本年年利润”、“利润分配配”科
10、目代码码操作：基础础设置系统参数数财务参数数设置本年年利润（44103），利利润分配（44104）科科目代码四、 系统资料维维护（基础础设置）（一）增加加两种币别别。注意汇汇率小数点点的切换（切切换到英文文标点状态态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iaatm)0.8811原币*汇率率=本位币币浮动汇率USD美元(uggfq)6.82778原币*汇率率=本位币币浮动汇率说明：汇率率类型如为为固定汇率率，则录入入外币业务务凭证时不不能修改记记账汇率；汇率类型型如为浮动动汇率，则则录入外币币业务时可可修改记账账汇率。操作：基础础设置币别点击右边边空白处，点点击新增（二）增加加凭
11、证字为为“记”字。说明：“科科目范围”非必录项项目，但是是用户如加加以设定，则则系统会在在保存凭证证时自动进进行对照检检查，以防防出错。操作：基础础设置凭证字点击右边边空白处，点点击新增（三）增加加两个计量量单位组及及相应组里里的计量单单位。计量单位组组代码计量单位名名称系数01 重量量组(tgjgg xegg)0101公斤(wccrt)10102吨(kgbb)100002 个组组（wh xxeg）0201个(wh)10202箱(tshh)5003 台组组(ck xxeg)0301台（ck）10302件（wrhh）10说明：一个个计量单位位组里只有有一个默认认计量单位位（也称基基本计量单单位）
12、，默默认计量单单位的系数数为1，同组里里的其他计计量单位将将以它作为为换算的标标准。a. 须先建立计计量单位组组，再建立立计量单位位，代码不不能重复b. 每个计量单单位组中必必须有一个个系数是11的基本计计量单位c. 其他计量单单位通过换换算系数与与其换算操作：a. 新增单位组组：基础设设置计量单位位点击“计量单位位”，点击新新增，增加加计量单位位组b. 新增单位：点击“计量单位位”点击击“个组”点击“管理”点击“计量量单位”点击“新增”（四）增加加支票结算算方式。代码名称JF06支票(fccsf)点击基础设设置结算方方式点击结结算方式，点点击新增（五）新增增相关核算算项目资料料操作注意：l
13、新增核算项项目大类的的方法是，点点击界面左左边某一大大类，按鼠鼠标右键或或是点击工工具栏上的的“新增”按钮；l 新增具体核核算项目明明细的方法法是，点击击界面左边边某一大类类后，在界界面右边单单击一下左左键，然后后再按鼠标标右键或是是点击工具具栏上的“新增”按钮。l 如果所增核核算项目下下还有明细细项目，则则新增时须须点击“上级组”按钮，将将其定义为为上级，否否则添加明明细时系统统会提示找找不到上级级组（注意意）l 进行业务处处理时，只只能从最明明细级核算算项目中选选取，不能能选择上级级组。（1）新增增“客户”资料：代码名称01华南区 （wwxfm aq）01.011长城公司 (taafd w
14、wcng)01.022天达公司 (gdd dp wcngg)02华北区 (wxuxx aq)02.011宏基公司 （pdcc ad wcngg）02.022长海公司 （ta itx wcngg）在客户下面面新增011华南区操作：基础础设置核算项目目点击“客户”，点击右右边的空白白部分，点点击“新增”，此项操操作是在客客户下新增增（01华华南区），保保存之前要要点击“上级组”，再点保保存。在华南区下下面新增001.011长城公司司操作：点击击“华南区”点击右右边的空白白部分点击新增增保存。（2）新增增“部门”资料：代码名称01财务部 (mfttl ukkb)02行政部 (tfggh ukkb)0
15、3销售部 （qiwy ukb）03.011销售一部 (qiiwy gg ukbb)03.022销售二部 (qiiwy ffg ukkb)04生产部 (tguut ukkb)（3）新增增“职员”资料：代码名称部门001张华(xtt wxff)财务部002李萍(sbb aiggh)行政部003王林(gggg sss)销售一部004赵立(fhhq uuu)销售二部005刘红(yjj xa)生产部006 孙晴（bii jgee）生产部（4）新增增“供应商”资料：代码名称01西南区 (sgffm aqq)01.011恒星公司 （ngjjg jttg wcngg）01.022南方公司 （fm yy vvf
16、hp sft emwww e bbv wccng）02华南区 （wxffm aqq）02.011王码公司 (ggggg ddcg jjney wcngg)02.022强发公司 (xkjj v jjnbb e bvv wcnng)（六）会计计科目维护护（ 基础础资料公共资料料科目）说明：会计计科目的设设置分四种种情况A一般的的会计科目目设置B核算外外币的会计计科目设置置C挂接核核算项目的的会计科目目设置D数量金金额式会计计科目设置置注意：l 无进销存模模块的，以以新增方式式设明细科科目，并注注意选“数量金额额核算”选项及计计量单位组组和计量单单位。l 添加物料前前应先设置置好存货类类的会计科科目
17、，再去去增加具体体的“物料”，否则科科目设置将将会出错！（1） 增加明细科科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅辅助核算核算项目备注1002银行存款所有币别1002.01建设银行(vfymm qvttf)人民币1002.02中国银行(k l qvtff)美元1002.03工商银行(a ummw qvvtf)港元1221其他应收款款1221.01职员(bkkw kmm)职员往来来业务核算算1403原材料1403.01塑胶材料uubeu sfouu)（计量单单位：个）1403.02金属材料(qqntt sfoou)（计量单单位：个）1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志
18、费费(rbfjj vsffn xjjm)6601销售费用6601.01折旧费(rrrhj xjm)部门6601.02工资及福利利费（aauqq ey pytjj xjmm）部门6602管理费用6602.01工资及福利利费(aauqq ey pytjj xjmm)部门6602.02折旧费(rrrhj xjm)部门6602.03通讯费(cceyn xjm)部门、职员员5001生产成本5001.01工资及福利利费(aauqq ey pytjj xjmm)5101制造费用5101.01折旧费(rrrhj xjm)5101.02工资及福利利(aauqq ey pytjj)6001主营业务收收入部门、职员
19、员、物料6603财务费用6603.01利息(tjjth)6603.02汇兑损益(ian ukqbb rkmm uwll)操作：基础础设置会计科目目a.修改“银行存款款”科目。 操作：点击银行行存款修改外币核核算选择所所有币别点击期期末调汇保存b.添加明明细科目“建设银行行” 操作：点击右边边部分新增录入明明细科目资资料保存c.添加有有外币核算算的科目“中国银行行”操作：点击击右边部分分新增外币核核算选择“美元”，“期末调汇汇”保存存D“其他他应收款”的设置，添添加明细科科目“职员”，并设置置核算项目目操作：点击击“新增”选择“往来业务务核算”点击核核算项目增加核核算项目选择“职员”E新增塑塑胶
20、材料明明细科目操作：点击击“新增”录入明明细科目选择“数量金额额辅助核算算”，单位组组选择“个组”，单位“个”F库存商商品科目，添添加“物料”核算项目目操作：点击击“库存商品品”科目修改核算项项目选择“物料”G销售费费用科目下下新增“折旧费”明细科目目，核算项项目“部门”操作：点击击新增录入明细细科目资料料点击核核算项目选择“部门”其余的明细细科目照例例录入！注意多多个辅助核核算项目的的科目要进进行相应的的设置！（2）会计计科目的修修改：科目代码科目名称往来业务核核算核算项目1122应收账款客户2202应付账款供应商操作：点击击“应收账款款”修改改选择“往来业务务核算”点击核核算项目选择“客户
21、”“应付账款款”设置同理理。操作要点：(1) 设外币核算算的科目时时，一定要要注意选择择相应币别别，如果一一级科目下下有明细科科目按外币币核算的，则则一级科目目要设为核核算所有币币别。(2) 在会计科目目下挂接核核算项目的的方式设明明细账，与与在科目下下直接增加加明细科目目实现的账账簿结果是是一样的，而而且还可解解决科目设设置工作重重复，臃肿肿的麻烦，但但不是必须须要求这样样设置，关关键是要结结合企业的的实际情况况灵活掌握握。另外,科目下面面如已挂核核算项目,就不能再再设明细科科目；一个个科目下可可挂多个核核算项目，这这些核算项项目间是一一种平等并并列的关系系；核算项项目下也不不能再挂核核算项
22、目。(3) 设置数量金金额辅助核核算的物料料明细科目目时，注意意必须先新新增物料明明细科目，再再去系统资资料维护处处添加具体体的“物料”资料，否否则易出现现错误信息息。若客户户同步使用用KIS购购销存业务务模块，则则不需要在在存货科目目下新增明明细科目，只只要通过修修改会计科科目功能，在在一级科目目里利用核核算项目卡卡片挂接物物料辅助核核算即可。另另外，别忘忘了在设数数量金额明明细科目时时选择计量量单位组和和缺省单位位。(4) 对应收、应应付等往来来科目设置置时应注意意：如要进进行往来业业务核销、往往来对账和和账龄分析析等工作，必必须在应收收、应付科科目下挂核核算项目，并并设置科目目属性为往往
23、来业务核核算 (5) 如果已录入入明细科目目后在系统统资料界面面看不到，可可在“工具”菜单下选选“选项”中的显示示明细科目目一项即可可。(6) 会计科目一一旦被使用用过（比如如，该科目目下已录入入初始余额额、该科目目已做了记记账凭证、该该科目已在在物料等其其他基础资资料中被使使用），就就无法再修修改。确需需修改的，要要将各种使使用过的“痕迹”一一去除除方可修改改。还需注注意的是，删删除金额后后还必须到到科目初始始余额录入入处做试算算平衡，以以刷新数据据库记录，否否则将仍无无法修改！（七）新增增“物料”资料：对于不使使用KISS供应链模模块，需要要利用总账账系统对某某些存货科科目进行简简单的数量
24、量金额核算算的用户，新新增“物料”具体明细细时要注意意，必须先先设好相关关存货明细细科目后再再去添加具具体“物料”，否则，新新增的存货货明细不能能进行真正正的数量金金额辅助核核算。计划使用用KIS业业务模块的的用户则不不需按物料料明细在账账务处理系系统设置存存货的明细细科目，而而只需按物物料大类设设置二级科科目或是在在存货一级级科目里挂挂接“物料”核算项目目即可。先设上级组组:01原材料02产品品03半成成品操作：基础础设置核算项目目点击“物料”点击右边边的空白新增输入，点点击“上级组“保存代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.011显示器(jjo fii kkdd)外购台
25、加权平均1403.016051640201.022鼠标（vnnsf）外购个加权平均1403.016051640201.033键盘（qvvfp ttel）外购个加权平均1403.016051640201.044主板（y src）外购个加权平均1403.026051640201.055CPU外购个加权平均1403.026051640201.066硬盘（dggte）外购个加权平均1403.026051640201.077机箱(smm tshh)外购个加权平均1403.026051640202.011电脑(jnn eybb)自制台加权平均14056001640103.011主机（y sm）自制台加权平
26、均140560016401操作：点击击物料下面面的“原材料”点击右右边的空白白新增基本资资料、物流流资料（可可以直接按按F7选择择科目代码码）剩下的资料料录入同理理！注意：以上上新增的系系统资料如如有错误，可可通过工具具栏“属性”按钮去修修改，或用用“删除”按钮去删删除，如果果录入初始始数据后，系系统将不允允许再修改改或删除这这些会计科科目的，客客户可通过过“禁用”功能将有有错，不再再使用，且且不能修改改或删除的的系统资料料禁止使用用。其具体体操作为：在系统资资料维护里里，指中某某一具体系系统资料，按按右键选择择“禁用”即可。（八）BOOM单新增增电脑：操作：基础础设置BOM新增 练习二：账账
27、务处理（总总账）系统统初始化一、 录入总账初初始数据操作路径：初始化科目初始始数据注意：如建建账日期为为一月，则则只需录入入年初数，即即一月份的的期初余额额即可；如如建账日期期为2-112月当中中的任意个个月，（如如9月）则则需准备11-8月的的所有科目目借方累计计、贷方累累计发生额额，损益类类科目的实实际损益发发生额、99月份的期期初余额几几个数据。操作：系统统设置初始化科目初始始数据录入下表表的数据（此此处相当于于金蝶标准准版的初始始数据录入入！）科目名称外币数量量汇率借方金额贷方金额备注库存现金30,0000银行存款-建设银行行5,0000,000银行存款-中国银行行200,00006.
28、827781,3655,5600银行存款-工商银行行100,00000.881188,1000应收账款（详详见下附注注）150,0000原材料-塑塑胶材料1,000020,0000 -金属属材料50050,0000预付账款-报刊杂志志费2,0000其他应收款款-职员张华5,0000日期09.12.110坏账准备5,0000固定资产2,0000,0000累计折旧900,0000应付账款（详详见下附注注）300,0000短期借款1,0000,000实收资本6,5055,660合 计8,7100,66008,7100,6600a.“银行行存款-中中国银行”科目期初初数据录入入操作：选择择“美元”录入
29、金额额b.“银行行存款-工工商银行”科目期初初数据录入入操作：选择择“港元”录入金额额c.“原材材料”科目直接接录入，注注意数量和和金额d“其他他应收款”科目的录录入操作：双击击“其他应收收款”下的明细细科目“职员”后面核算算项目的对对勾录入职职员的信息息双击业业务编号下下面的对勾勾录入相相关信息保存（不不用录入业业务编号）附注：应收收账款科目目期初数据据：客户时间业务编号金额长城公司（销销售一部王王林）2007.09.228070922880,0000宏基公司（销销售二部赵赵立）2008.11.25081122570,0000合 计150,0000c.“应收收账款”科目期初初数据录入入（科目
30、设设置的时候候，要选择择“客户”和“职员”这两个核核算项目）操作：双击击“应收账款款”后面核算算项目的对对勾输入客客户，职员员的相关信信息双击“业务编号号”下面的对对勾输入相相关的信息息保存新增第二个个的时候，点点击插入即即可！应付账款期期初数据：供应商时间业务编号金额恒星公司2007.09.120709112120,0000王码公司2008.06.030806003180,0000合 计300,0000d.“应付付账款”科目的数数据录入操作：双击击“应付账款款”核算项目目下的对勾勾录入“供应商”的资料双击业务务编号下面面的对勾输入相相关信息保存注意：如果果有使用应应收、应付付管理系统统的则应
31、收收、应付款款项初始数数据可在应应收、应付付管理系统统里录入后后再传递到到总账系统统，而不需需要在总账账系统里录录入。（“应收应付付初始数据据”“文件件”“传递递到科目初初始化”）操作要点：(1) 录入外币科科目金额时时，要注意意切换相应应币别；(2) 录入下设核核算项目的的科目的金金额时，要要点击核算算项目栏的的“”进入入特定界面面输入；(3) 录入数量金金额辅助核核算的科目目金额时，点点击该科目目将会弹出出数量栏，在在那儿录入入数量；(4) 试算平衡时时要注意，如如企业有外外币业务，则则必须切换换成综合本本位币去试试算。综合合本位币状状态下，只只能查看所所有币别科科目的初始始数据，不不能进
32、行录录入、修改改等操作。二、 试算平衡操作路径：初始化科目初始始数据点击工具具栏的“平衡”注意：试算算平衡前务务必切换币币别为综合合本位币，再再进行试算算平衡检查查，以免漏漏计核算外外币的科目目余额。注意：科目目初始数据据录入完后后点击保存存！ 练习三：固固定资产系系统初始化化一、 设置系统参参数操作步骤：基础设置置系统参参数财务参数数固定资产产参数（默默认即可）此处不需做做特殊选择择。注意：如使使用系统的的为行政事事业单位，则则应选择“不折旧（整整个系统）”。二、 固定资产基基础资料（一）资产产类别管理理（固定资资产账簿报表表）代码名称使用年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科科目累计折旧科
33、科目减值准备科科目卡片编码规规则是否计提折折旧001房屋及建筑筑物ynng od505%幢mhu平均年限法法160116021603FW-不管使用状状态如何一一定提折旧旧002交通工具uqce aahww103%辆lgm工作量法160116021603JT-由使用状态态决定是否否提折旧003生产设备tgut ymtll103%台ck双倍余额递递减法160116021603SC-由使用状态态决定是否否提折旧004办公设备lwwc ymgll55%台ck平均年限法法160116021603BG-由使用状态态决定是否否提折旧增加固定资资产类别操作：点击击固定资产产在右边边的账簿报报表中点击击“资产类
34、别别”新增增（如果出出现没有的的单位，可可以在计量量单位中新新增，方法法跟前面增增加计量单单位一样）（二）变动动方式类别别增加（固固定资产账簿报表表）代码方式名称凭证字摘要对方科目002.0004报废rbyn记报废固定资资产rbyn ldpgg固定资产清清理操作：点击击固定资产产在右边边的账簿报报表中点击击“变动方式式”新增增操作要点：1、 如果要求系系统对固定定资产变动动业务自动动生成相应应的记账凭凭证，就必必需在固定定资产变动动方式设置置窗口中的的“对方科目目代码”对话框中中输入对方方科目代码码。同时选选择该类业业务凭证相相应的凭证证字、录入入摘要内容容和核算项项目。2、 已使用的固固定资
35、产变变动方式不不能删除。（三）存放放地点（固固定资产账簿报表表）代码名称01车间（lgguj）02办公室(llwwc)03车库(lgg ylkk)操作：点击击固定资产产在右边边的账簿报报表中点击击“存放地点点”新增增三、 初始数据录录入资产编码FW-0001JT-0001SC-0001名称办公楼(llwwc sov)小汽车(iih ittn lgg)车床（lgg ysii）类别房屋及建筑筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112入账日期2009.12.3312009.12.3312009.12.331存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购
36、入使用部门行政部销售一部、销销售二部（费费用比例各各50%）生产部折旧费用科科目管理费用-折旧费产品销售费费用-折旧旧费制造费用-折旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,0000,0000400,0000600,0000购进累计折折旧无无无开始使用日日期1996.8.12005.5.72003.12.11已使用期间间(自动计算算得出)工作总量：30万公公里，已使使用18万万公里(自动计算算得出)累计折旧金金额330,0000220,0000350,0000折旧方法动态平均法法工作量法（计计量单位：公里）双倍余额递递减法操作：初始始化固定资产产初始数据据新增卡片片新增“办公公楼”基本信息部门及其
37、他他：原值与折旧旧b. 新增增“小汽车”部门及其他他（有多个个使用部门门）操作要点：1、 入账日期只只能是初始始化期间以以前的日期期；2、 变动方式选选择取得固固定资产的的方式。3、 设置部门、折折旧费用科科目时必须须保证部门门、科目、核核算项目对对应的一致致性，因为为折旧凭证证中的科目目、核算项项目信息就就是从此获获得的，因因此必须对对应设定完完整，否则则系统无法法自动计提提折旧。4、 购进原值指指的是取得得固定资产产的价值。5、 购进累计折折旧指的是是取得固定定资产前已已存在的累累计折旧值值。6、 累计折旧指指的是从取取得固定资资产到系统统启用期间间为止，固固定资产本本单位已计计提的累计计
38、折旧额。7、 预计使用期期间数一般般由系统根根据资产类类别中的使使用年限自自动折算成成月反映，如如有需要可可修改。注意：如账账务处理系系统未录入入固定资产产初始数据据，则可在在固定资产产系统结束束初始化前前传递到总总账系统（操操作路径：“固定资产产初始数据据”“文件件”将初始始数据传送送总账）练习四：启启用财务系系统操作路径：初始化启用财务务系统注意：1、 只有“科目目初始数据据”、“固定资产产初始数据据”、“现金流量量初始数据据”全部录入入完毕后，才才能启用财财务系统。否否则会造成成其中某一一系统无法法正常录入入初始数据据。2、 如果科目初初始数据试试算结果不不平衡，则则系统不允允许结束初初
39、始化。练习五：出出纳管理系系统初始化化一、 开设现金、银银行存款出出纳账操作步骤：初始化出纳初始始数据录入入要求|：1、 从总账系统统引入现金金、银行存存款科目；操作：点击击“引入”回答对话话框，点击击确定2、从总账账系统引入入20100年1月11日的现金金、银行存存款科目余余额；补填填银行帐号号（自己设设置银行账账号）操作：点击击“余额”2、 进行试算平平衡检查，如如已平衡则则结束初始始化，将现现金管理系系统启用期期间定在22010年年1月1日日。操作：点击击“平衡检查查”操作步骤：1、 引入科目(只有科目目属性为现现金类或银银行存款类类的科目才才能引入出出纳系统)2、 录入或引入入现金、银
40、银行存款科科目余额3、 录入银行账账号（注意意切换科目目类别）4、 录入未达账账项（无）5、 试算平衡二、 结束初始化化启用出出纳系统操作要点：1、只有会会计科目属属性为“现金科目目”或“银行科目目”的会计科科目才能从从总账系统统引入。2、币别核核算为“所有币别别”的现金或或银行科目目系统会自自动分币别别引入多个个账户。3、设置引引入数据期期间时，要要注意引入入的数据期期间与系统统启用保持持一致，否否则会造成成初始数据据不正确。练习六：应应收应付系系统初始化化一、 设置系统参参数操作步骤：基础设置置系统参数数业务基础础参数/业业务参数1、应收应应付系统启启用期间：20100年1月2、其他参参数：l 单据审核人