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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.财务处工作服务流程 为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：1、处理处处内科室室需要回回复解决决的问题题。职责责范围内内的当时时回复、解解决，超超出职责责范围的的
2、先向上上请示，待待上级答答复，及及时落实实。2、向处内内科室下下达需要要执行的的各项工工作。根根据各级级要求，及及时督促促落实，并并反馈意意见。3、处理院院内各职职能处、科科室需要要协商解解决的问问题。职职责范围围内的当当时回复复，协商商解决；超出职职责范围围的先向向上请示示，等上上级答复复，及时时落实。院内各职能能处、科科室下达达需要执执行落实实的各项项工作。根根据各级级要求，及及时督促促落实，并并反馈意意见。经济管理科科工作服服务流程程为了使经济济管理科科的工作作走上制制度化、规规范化、科科学化轨轨道，方方便服务务于全院院职工及及广大病病人特制制定此服服务流程程：1、协调、沟沟通、咨咨询、
3、落落实成本本核算、绩绩效分配配、物价价、档案案、有价价证券、税税务缴交交、经费费指标控控制、公公积金及及公医、特特约、医医保等管管理工作作。2、处理院院内各核核算单位位需要回回复解决决的问题题。职责责范围内内的及时时回复解解决，超超出职责责范围的的向领导导请示，待待上级答答复后，及及时落实实。3、向科室室下达需需要执行行的各项项工作。根根据各级级要求，及及时督促促落实，并并反馈意意见。4、负责科科主任目目标经济济指标的的制定及及考核。5、向分管管院领导导及处领领导汇报报、沟通通工作。6、季度、年年度编制制各种对对比分析析表，对对各科室室核算和和科主任任综合目目标管理理考核结结果进行行分析（并并
4、附文字字资料），供供院、处处领导参参考。7、每年第第一季度度向院领领导提供供各考核核科室上上年度的的经济指指标评分分及科室室绩效情情况，再再根据院院办对各各科室综综合目标标考核汇汇总记分分结果及及院有关关规定和和细则发发放效益益奖。会计科工作作服务流流程1、日常会会计业务务审核报报销工作作。2、协助参参加招标标以及合合同的审审理。3、协调落落实财产产物资管管理工作作。4、落实执执行工资资、奖金金、补贴贴的管理理发放工工作。5、提供报报表、财财务分析析信息资资料。6、配合协协调成本本核算工工作。7、保障资资金的安安全和资资金需求求。8、做好各各方面的的复核、稽稽核工作作。9、协调、咨咨询、沟沟通
5、科内内外各方方面的关关系。10、处理理院内各各种核算算、报销销需要回回复、解解决的问问题。11、向上上汇报、请请示、协协调、沟沟通工作作。结算科门诊诊收费室室工作服服务流程程1、向上汇汇报、请请示、协协调收费费室工作作。2、向下传传达需要要执行的的各项工工作。3、处理收收费室内内、外需需要解决决的问题题，沟通通、协调调各方面面的关系。4、处理收收费、挂挂号服务务工作的的突发事事件。5、做好挂挂号、出出售病历历、退号号、换号号以及提提供挂号号信息咨咨询服务务工作。6、做好公公医、特特约、职职工、职职工家属属、学校校等特殊殊结算方方式的门门诊病人人的记账账、咨询询、解释释服务。7、做好自自费病人人
6、持现、持持卡等缴缴费、退退费，收收据作废废、收费费咨询、查查账，代代办急、夜夜诊入院院手续，办办理收据据遗失证证明等服服务工作作。结算科住院院病人结结账处工工作流程程为了更好的的落实执执行医院院质量管管理年工工作，结结合本科科室的服服务对象象，必须须对窗口口服务加加以规范范，坚持持以“病人为为中心”的服务务宗旨。1、对财务务处下达达的各项项工作任任务进行行调配和和执行。2、处理协协调6个个窗口单单位的相相互衔接接与配合合，使到到院的病病人能够够及时的的入院，出出院等各各项工作作的顺利利进行。3、加强财财务管理理，保障障资金的的安全运运作。在在每个结结算日结结束后，向向财务处处提供完完整准确确的
7、各项项财务报报表，确确保现金金的按时时入库。4、协调处处理与病病区的各各项业务务联系，遵遵循以“病人为为中心”的服务务理念，帮帮助病房房及时解解决记账账中的各各种问题题。5、外催小小组依据据欠费单单对已欠欠费了的的病人进进行催款款，做好好财务处处应收医医疗款和和同济门门面收款款的外催催工作。6、做好公公医、特特约、医医保病人人和职工工病人的的各项服服务工作作。7、做好查查账、咨咨询、打打印清册册、办理理遗失证证明和出出具各种种证明的的服务工工作。财务处文明明服务规规范服务临床 病友至至上爱岗敬业 规范管管理仪表整洁 佩戴胸胸牌用语文明 举止端端正首问首责 热忱接接待请字开头 谢字结结尾热情周到
8、 礼貌待待人耐心细致 和蔼真真诚工作高效 讲求质质量严于律己 宽厚待待人禁止拖、推推、顶 杜绝生生、冷、硬硬财务处工作作（行为为）规则则管理透明 财务公公开坚持原则 办事公公正遵章守纪 保保守机密密作风正派 以情感感人处事稳妥 做事要要快廉洁自律 不谋私私利爱岗敬业 尽职尽尽责钻研业务 探索理理论把握市场 防范风风险杜绝三假 诚实守守信以德理财 依法监监管监督管理 财务职职责服务指导 才是宗宗旨改革发展 与时俱俱进门诊挂号工工作制度度1、挂号工工作人员员每天必必须提前前做好挂挂号准备备工作，一一般情况况下,提提前1小小时开窗窗挂号；特殊情情况提前前1.55小时开开窗挂号号。2、急诊挂挂号1 年
9、3665天224小时时不间断断。3、挂号窗窗口不得得随意关关停，关关停必须须有提示示告知。工工作必须须唱收、唱唱付、钱钱票应当当面点清清。4、每天做做好挂号号、退号号统计报报表工作作。5、每天工工作日结结束，要要进行结结算、清清理、现现金当日日全额缴缴存银行行，缴款款单当日日上交。6、保管好好现金、号号票、病病历。7、注意操操作密码码的保密密，以防防泄密，造造成损失失。门诊收费室室工作制制度1、门诊收收费室工工作人员员每天必必须提前前做好收收费工作作准备，开开窗必须须提前33-5分分钟。2、不得随随意关窗窗，擅离离工作岗岗位、串串岗、聊聊天，关关窗必须须有提示示告知。工工作必须须唱收，唱唱付，
10、钱钱、票应应当面点点清。3、根据工工作情况况，合理理安排收收费人员员，合理理布置收收费窗口口，根据据不同楼楼层排队队的情况况，及时时合理调调整收费费窗口人人员。4、合理安安排布置置节假日日收费窗窗口人员员。保证证1年3365天天24小小时有两两个收费费窗口，两两个收费费人员不不间断开开窗收费费服务。5、做好每每天的收收费、退退费、查查询、咨咨询、出出具有关关证明、急急夜诊入入院工作作。6、工作日日结束，进进行结算算，清现现，打印印表册，现现金全额额缴存银银行，缴缴款单当当日上交交。7、保管好好现金、印印章、收收据。8、注意操操作密码码的保密密，以防防泄密造造成损失失。9、现金重重地，谢谢绝非本
11、本科工作作人员进进入（银银行收现现人员，保保洁人员员除外），防防止事故故发生。住院结账处处工作制制度1、结账处处工作人人员每天天必须提提前做好好开窗前前的准备备工作，一一般情况况下，提提前3-5分钟钟开门、开开窗，特特殊情况况，特殊殊安排，另另行通知知。2、工作日日结束，内内部结算算，只能能提前330分钟钟关门、关关窗，特特殊情况况，特殊殊处理。3、对持飞飞机、汽汽车、轮轮船、火火车票的的结账病病人，提提前优先先结账，随随到随办办，不得得推诿。4、工作期期间工作作人员不不得脱岗岗、串岗岗、聊天天，关门门、关窗窗必须有有提示告告知。5、工作中中，工作作人员必必须做到到唱收、唱唱付，钱钱、票当当面
12、点清清。6、工作日日，每天天中午安安排适当当人员、适适当窗口口对外办办理入院院、记账账、收预预交款工工作。7、节假日日合理安安排窗口口及人员员对住院院病人的的服务工工作。做好每天的的收费、退退费、查查询、咨咨询、出出具有关关证明工工作。工作日结束束，进行行结算、清清理、打打印装订订表册，现现金全额额缴存银银行。保管好现金金、印章章、票据据。注意操作密密码的保保密，以以防泄密密造成损损失。现金重地，谢谢绝非本本科工作作人员进进入（银银行收现现人员，保保洁人员员除外），防防止事故故发生。财务处职责责1、财务处处在院长长领导下下，负责责全院的的财务工工作，是是全院财财务工作作的主管管和领导导部门。2
13、、严格遵遵守财经经纪律，认认真贯彻彻执行会会计法、医医院财务务制度。3、负责组组织全院院各种收收支核算算，加强强财产物物资、货货币资金金、债权权债务的的核算与与管理，负负责编制制并按时时报送月月报、季季报和年年度财务务预、决决算报表表。为医医院经济济决策和和宏观经经济管理理提供及及时准确确的会计计信息。4、定期对对全院财财务收支支预算执执行情况况进行对对比、测测算、分分析，及及时向院院长报告告，发挥挥财务部部门的参参谋助手手作用。5、参与医医院各项项经济活活动的决决策。审审定院内内各种经经济合同同及独立立核算的的经济承承包方案案。6、定期研研究检查查总结医医院财务务工作。积积极宣传传各项财财经
14、政策策、制度度。7、负责对对全院财财务人员员进行业业务指导导，检查查、监督督财经法法规的执执行情况况。8、建立财财务人员员岗位责责任制，健健全内部部牵制制制度，实实行内部部岗位定定期轮换换制。9、负责财财会人员员的业务务培训和和考核，协协同有关关部门组组织财会会技术职职称的申申报考试试工作。10、负责责全院的的物价工工作和成成本核算算工作。11、完成成上级交交办的各各项临时时工作。财务处处长长职责1、在院长长领导下下，指导导全院的的财务工工作，负负责财务务处的全全面工作作。2、严格遵遵守国家家财经纪纪律，认认真贯彻彻执行会会计法、医医院财务务制度。3、配合党党总支、党党支部抓抓好财会会人员的的
15、政治学学习和思思想教育育工作，提提高财会会人员政政治思想想素质和和职业道道德水平平。4、制定财财务人员员的培训训计划，组组织医院院财务人人员的业业务学习习和业务务考核。5、负责制制订医院院财务核核算制度度、管理理制度、内内控制度度。6、建立健健全财务务的岗位位机构设设置，负负责各项项规章制制度的贯贯彻实施施和财务务岗位责责任制的的实施。7、做好医医院会计计核算工工作，依依法积极极组织医医院收入入，严格格按预算算控制支支出，合合理安排排调度医医院资金金，强化化资金监监控。8、督促落落实医院院国有资资产的管管理，确确保国有有资产的的保值增增值。9、负责审审核医院院年度收收支预、决决算。10、定期期
16、对全院院经营活活动进行行预测、对对比、分分析，及及时向院院领导汇汇报，提提供信息息，当好好参谋和和助手。11、做好好每年的的财务工工作计划划和年终终工作总总结。12、协调调财务处处内、外外部的关关系，会会签医院院有关文文件、合合同。13、负责责落实医医院领导导交办的的其他工工作。财务处秘书书职责1、在处长长领导下下，协助助处长安安排处内内各种会会议，并并做好会会议记录录。2、协助处处领导草草拟年度度工作计计划、总总结、报报告、规规章制度度等文稿稿，负责责办理以以处名义义印发的的报告、请请示、批批复、通通知等文文件的有有关工作作。3、负责文文件资料料的收发发、整理理、传阅阅、转送送、移交交、归档
17、档、保管管工作，协调处内、外各种关系，负责院内、外工作联系，做好上情下达，下情上报。4、负责保保管使用用处印章章。5、负责来来信处理理和来访访接待。6、按时编编制并上上报季报报、年度度预、决决算报表表，并编编制报表表说明。7、根据季季报、年年报编写写财务分分析，为为院领导导提供真真实、公公允的财财务信息息。8、协助处处长编制制医院各各部门年年度预算算分配计计划并以以文件形形式下发发。9、负责催催收处内内和院内内二级单单位拟定定的有关关报表。10、负责责总账账账簿管理理，按月月核对总总账科目目汇总表表，核对对总账与与各收、支支明细账账、往来来明细账账等，发发现问题题及时上上报处理理，保证证账账相
18、相符。11、根据据会计制制度，核核对检查查月末转转账金额额，掌握握收支核核算情况况。12、月末末对门诊诊、住院院收入报报表进行行汇总、分分析。13、年度度终了完完成总账账、明细细账的装装订、立立卷归档档工作。14、完成成处领导导交给的的临时工工作任务务。经济管理科科职责1、在分管管院长和和处长的的领导下下负责医医院成本本核算、绩绩效分配配、物价价、档案案、有价价证券、税税务稽缴缴、公积积金、经经费指标标控制、收收据购销销、个人人房屋购购贷、公公费医疗疗、医保保等管理理工作。2、严格遵遵守财经经纪律，认认真贯彻彻执行会会计法会会计人员员从业规规范医医院财务务制度及及医院院会计制制度等等相关国国家
19、财经经政策、法法规及医医院的财财务制度度。3、做好成成本核算算和绩效效分配工工作，建建立健全全医疗成成本管理理核算组组织体系系，根据据医院成成本核算算管理办办法、奖奖金分配配管理办办法有有关规定定汇总核核算资料料，分析析核算结结果，加加强与各各科室的的沟通和和联系，通通过总结结、分析析，促进进核算工工作的完完善。4、正确执执行国家家物价政政策，负负责制定定医院物物价管理理规定，有有效监督督医院的的物价工工作执行行情况，定定期检查查收费项项目和标标准执行行情况，开开发和利利用价格格信息为为医院收收费标准准的制定定和调整整服务。5、按照会会计档案案管理办办法的规规定和要要求，对对财务处处各种会会计
20、凭证证、会计计账簿、会会计报表表、票据据存根及及其重要要会计资资料，定定期收集集整理、装装订成册册，分类类归档、妥妥善保管管，并按按有关规规定和程程序办理理调阅、外外传、销销毁和移移交手续续。6、负责各各种有价价票据的的申报、购购买、印印制、发发放、保保管、核核销工作作，建立立票据的的会计账账簿、编编报票据据的收、发发、存数数据的报报表。7、根据医医院经费费预算建建立经费费控制网网络，分分期分批批下达控控制指标标，定期期编制经经费预算算执行情情况一览览表。8、熟悉掌掌握税收收征缴政政策和房房改文件件精神，负负责办理理在职职职工和离离退休、调调离、停停薪人员员住房公公积金的的缴存、核核对、支支取
21、工作作。9、熟悉掌掌握各级级医疗管管理部门门制定的的公医病病人、医医保病人人就医和和转诊的的各项政政策规定定，建立立公医、医医保医疗疗应收款款备查账账，及时时核对门门诊、住住院应收收日报表表和明细细单据，按按合同签签订的结结算时限限和校、院院内职工工医疗费费的记账账报销管管理规定定，做好好各类医医疗费的的统计结结算工作作，定期期清理催催收。10、代发发医院职职工工资资、奖金金以及各各项需发发给职工工个人的的现金。11、负责责办理院院内开户户单位的的经济往往来结算算工作，协协助办理理储蓄业业务。12、负责责向领导导提供成成本核算算、绩效效分配等等财务经经济信息息，加强强综合评评价分析析和预测测，
22、为各各级管理理和指导导就医经经营以及及为领导导决策提提供有用用的经济济信息。13、负责责组织科科室人员员的政治治理论、业业务技术术的学习习和考核核。14、办理理财务处处领导交交办的其其他工作作。副处长兼经经济管理理科科长长职责1、在处长长领导下下，负责责分管部部门的工工作，处处长不在在时，履履行处长长职责。2、严格遵遵守国家家财经纪纪律，认认真贯彻彻执行会会计法、医医院财务务、会计计制度，根根据财务务工作需需要，制制定相关关制度和和管理办办法并督督促检查查。3、协调处处内各单单位工作作关系，协协调科内内各岗位位之间的的业务工工作关系系，定期期对岗位位责任执执行情况况进行检检查，解解决工作作中的
23、疑疑难问题题。4、根据医医院会计计制度、医医院财务务制度及及上级领领导部门门有关文文件精神神，结合合本单位位实际情情况参与与拟定与与成本核核算及奖奖金分配配、发放放有关的的管理规规定。5、根据财财务预算算和科主主任综合合目标管管理的考考核细则则，定期期检查科科室各项项指标完完成情况况，并组组织有关关财务人人员进行行对比分分析。6、会计人人员工作作调动或或内部工工作调整整时，根根据会计计交接管管理办法法负责监监交、督督促交接接人员在在规定的的时间内内全部交交接清楚楚。7、抓好财财会人员员的政治治、业务务学习和和思想教教育工作作，提高高财会人人员政治治素质和和职业道道德的水水平及服服务意识识。8、
24、完成领领导临时时交给的的工作。物价科长职职责1、在处长长的领导导下，负负责全院院物价管管理工作作。2、按照国国家规定定的医疗疗服务收收费价格格管理规规定制定定本单位位医疗服服务收费费管理制制度并组组织落实实。3、负责全全院物价价工作的的组织、协协调及管管理工作作。熟悉悉和掌握握国家有有关价格格方针政政策、价价格制定定方法以以及新医医疗服务务项目收收费标准准的报批批程序。负负责新医医疗服务务项目收收费标准准的测算算、拟定定及报批批工作。4、熟悉、掌掌握各科科室的医医疗服务务项目及及收费标标准内涵涵，建立立医疗服服务中的的微机划划价和查查询系统统，对新新颁布的的收费标标准及调调整的收收费标准准及时
25、分分类、整整理、复复印下发发到有关关科室，并并督促检检查执行行结果。5、经常深深入医技技科室，征征求医务务人员对对医疗收收费标准准的意见见和建议议，检查查计价、计计量工作作执行情情况，发发现问题题及时纠纠正，不不能解决决的问题题及时向向有关部部门反映映汇报。6、熟悉和和掌握医医疗收费费项目的的特点及及规律，根根据物价价管理部部门的要要求及市市场经济济规律开开展医疗疗成本价价格的测测算工作作，为物物价管理理部门制制定、调调整医疗疗服务收收费提供供科学、真真实的核核算资料料。7、负责落落实建立立院内物物价联系系网络，对对内对外外负责物物价的协协调、宣宣传、培培训、接接待工作作。8、负责解解决物价价
26、投诉、纠纠纷，化化解矛盾盾等工作作。9、负责物物价的明明示、公公示工作作。10、负责责物价检检查的组组织、接接待工作作及起草草汇报材材料和有有关物价价的文字字工作。11、负责责制定院院内物价价管理规规定、工工作规则则及各科科制度。12、完成成领导临临时交给给的工作作。核算会计职职责1、审核各各部门报报送的人人员名单单和核算算资料，按按医院成成本核算算管理办办法、奖奖金核算算管理办办法中中有关规规定根据据权责发发生制的的核算原原则对医医疗核算算单位和和医疗非非核算单单位进行行成本核核算、计计算奖金金。2、根据统统计信息息科提供供的统计计资料分分科计算算科室的的工作效效率，并并对结果果进行绩绩效评
27、估估。3、根据医医院科主主任综合合目标管管理的考考核规定定和计分分原则汇汇总各职职能科室室对核算算科室医医疗质量量、工作作量、百百元成本本率、医医德医风风的计分分结果按按规定计计算发放放科主任任综合目目标管理理奖。4、根据医医院与外外单位签签定的收收入分成成合同内内容和院院领导审审批的院院内独立立核算单单位的报报告提成成内容，认认真审核核收入总总额并按按规定的的分成比比例和年年限计算算分成结结果。5、建立健健全科室室核算程程序，按按照医医院会计计制度的的规定设设置科室室核算的的辅助账账簿，及及时核对对，做到到收支真真实、准准确。6、每季度度和年度度编制各各种对比比分析表表，对科科室核算算和科主
28、主任综合合目标管管理考核核结果进进行数据据对比并并附文字字分析资资料，供供院、处处领导参参考。7、认真搜搜集有关关核算方方面的意意见和建建议，加加强与各各科室的的沟通和和联系，通通过分析析、归纳纳、总结结，促进进核算工工作的完完善。8、完成领领导临时时交给的的工作。档案管理会会计职责责1、根据国国家有关关规定和和要求，负负责对会会计凭证证、会计计账簿、 会计报表、票据存根等与经济活动有关的会计资料进行归档、妥善保管、防止损坏、遗失。每年年终负责将各科移交的会计档案进行分类归档，已归档的会计档案应做到案卷标题清楚、排列有序、存放整齐、便于查询。2、确保会会计档案案的安全全性和完完整性，查查阅、调
29、调阅、复复印会计计档案时时，负责责按规定定程序办办理登记记手续。3、定期将将未到销销毁年限限的会计计资料、门门诊、住住院收费费收据存存根、临临时预交交款等转转到财务务处二楼楼、四楼楼一般档档案室内内妥善保保管。4、负责每每二至五五年做一一次逾期期会计档档案销毁毁工作，对对已到保保管期限限的会计计档案，按按国家有有关规定定，认真真清点核核对并编编制销毁毁清册报报处、院院领导审审批后再再报财政政部门审审定批准准后销毁毁。销毁毁时还应应清点件件数，由由财务、档档案部门门共同参参加监销销，并在在销毁清清册上签签名盖章章，销毁毁清册应应长期保保存。5、完成领领导临时时交给的的工作。有价票据管管理会计计职
30、责1、负责向向财政厅厅票据中中心统一一申报、购购买、核核销各类类收费收收据，并并负责向向票据中中心提供供、编报报有关票票据收发发存情况况数据的的报表资资料等。2、负责对对有价票票证（挂挂号票、病病历）实实行统一一印制，统统一发放放，核销销。核销销时凭交交款收据据勾销，核核销后才才能办理理领取手手续。3、院内各各科室需需使用四四联行政政性单位位收费收收据时，应应写书面面报告经经领导批批准后才才能发放放，发放放时应交交待如何何正确使使用，发发放后负负责催促促领用科科室尽快快来财务务处核销销。4、每年年年终时负负责编制制一份收收据、挂挂号票、病病历等使使用情况况一览表表。5、负责及及时办理理行政收收
31、费收据据、票据据购领证证的更换换年检等等事宜。经费管理会会计职责责1、严格按按照医院院下达的的预算标标准来下下拨院内内各部门门经费，下下拨时应应做到分分批下拨拨，严格格控制，不不得突破破预算指指标。2、负责下下拨院内内科研课课题经费费，硕、博博研究生生（计划划内）经经费，博博士后经经费等，下下拨各类类经费时时应根据据批示，严严格按标标准立经经费本，每每年年终终经费本本都要进进行一次次核算并并结转余余额。3、年度终终了，需需编制一一份各部部门经费费预算执执行情况况一览表表、其它它特支经经费明细细表。公积金、税税务会计计职责1、负责按按月缴存存职工住住房公积积金，定定期与房房改中心心核对公公积金账
32、账目，一一旦发现现问题及及时查找找原因，并并与房改改中心核核对，以以便与房房改中心心账目余余额相符符。每年年六月底底到房改改中心打打印一份份职工公公积金的的缴交本本息明细细表。2、负责办办理本院院离退休休、离院院、停薪薪人员的的公积金金销户支支取手续续。3、负责指指导本院院职工查查询公积积金缴存存余额，填填写个人人贷款表表。4、负责每每月按时时填写纳纳税申报报表，并并且按规规定日期期缴交个个人所得得税、营营业税、房房产税、企企业所得得税等。5、负责及及时提供供税务机机关所需需的数据据报表等等资料。协协助税务务部门进进行年度度稽查。公医、社保保会计职职责1、负责医医院公费费医疗、特特约单位位、医
33、疗疗保险、转转诊病人人、华中中科技大大学职工工、同济济医学院院职工、本本院职工工等人员员的就医医核算、结结算工作作。2、熟练掌掌握公医医、社保保就医病病人的各各项政策策规定，及及时将公公医、社社保就医医政策、规规定传达达到有关关科室。对对内对外外做好宣宣传、解解答、协协调、接接待等工工作。3、对分管管公医、社社保工作作中协调调解决不不了的问问题应及及时向领领导汇报报。4、按规定定办理各各级公费费医疗、特特约单位位、医疗疗保险、转转诊病人人及本院院职工医医疗费的的统计结结算工作作。5、及时核核对门诊诊、住院院应收日日报表和和明细单单据，避避免差错错事故的的发生。6、及时登登记医疗疗应收款款备查账
34、账，月底底核对总总账、分分类账，做做到账账账相符。7、月末及及时与各各级公费费医疗管管理部门门联系应应收医疗疗款的结结算工作作，定期期清理催催收。8、每半年年应编制制上报一一次公医医、社保保就医单单位费用用报表。9、负责与与公医、社社保等就就医单位位签订就就医协议议。10、完成成领导临临时交给给的工作作。会计科职责责1、在处长长的领导导下，负负责医院院资金的的管理和和会计核核算工作作。2、严格遵遵守财经经纪律，认认真贯彻彻执行会会计法、医医院财务务制度及及医院院会计制制度。3、负责医医院资金金的收支支核算和和管理，负负责医院院日常审审核报销销工作，严严格执行行医院预预算，检检查各单单位经费费使
35、用情情况，做做好服务务、指导导和监督督工作。4、执行国国家及医医院各项项财经制制度，健健全各项项内控制制度，保保障医院院资金安安全。加加强现金金、支票票、印章章管理，及及时与银银行对账账单核对对，不得得签发空空头支票票。5、及时清清理往来来款项，减减少呆账账和死账账的发生生。6、掌握各各银行账账户的业业务范围围及收支支结余情情况，做做好资金金调度工工作。7、负责门门诊、住住院收入入及凭证证的复核核工作，做做到复核核及时、准准确。8、负责各各种账簿簿的打印印、核对对、分析析、管理理工作。9、负责全全院固定定资产及及财产材材料的核核算及管管理工作作，督促促院内管管理部门门对设备备、家具具、药品品、
36、器械械等国有有资产进进行清点点、盘点点，防止止积压和和浪费，保保证国有有资产安安全与完完整。10、负责责编制月月报及现现金流量量表等有有关报表表，为领领导作财财务分析析提供信信息。11、按规规定要求求及时整整理、装装订、移移交凭证证、账簿簿、工资资册等会会计档案案资料。12、加强强对会计计人员业业务上的的指导，定定期检查查各岗位位工作，做做好会计计科职工工的考核核考评工工作。13、完成成领导交交给的各各项临时时工作。副处长兼会会计科科科长职责责1、在处长长领导下下，主持持会计科科日常工工作，处处长不在在时，履履行处长长职责。2、严格遵遵守国家家财经纪纪律、法法规，贯贯彻执行行会计计法和和医院、
37、财财务处各各项规章章制度，坚坚持原则则，秉公公办事。3、负责监监督和指指导各项项财务活活动和财财政制度度的执行行，发现现问题及及时处理理并上报报。4、制定会会计科管管理制度度和内控控制度，制制定会计计科各岗岗位职责责，并认认真组织织实施及及做好考考核考评评工作。5、抓好科科室职工工政治、理理论学习习和思想想教育工工作，提提高科室室职工政政治思想想素质和和职业道道德水平平。6、协调会会计科内内、外关关系，搞搞好协调调、配合合、沟通通，做好好上传下下达工作作。7、与各开开户行保保持密切切联系，确确保医院院资金安安全。8、做好稽稽核工作作，认真真复核记记账凭证证，发现现错误督督促经办办会计及及时改正
38、正，发现现问题及及时汇报报。 9、负责分分管权限限内的报报销及支支票、汇汇票购置置等的审审批工作作，抵制制各项不不合理开开支。 10、定期期对会计计科工作作进行分分析、总总结，提提出建设设性意见见，供领领导参考考。 11、对处处长负责责，负责责会计科科的防火火、防盗盗工作。12、完成成领导临临时交给给的工作作。会计科副科科长职责责1、在处长长及分管管处长（科科长）的的领导下下开展工工作，分分管处长长（科长长）不在在时，主主持会计计科日常常工作，履履行科长长职责。2、协助分分管处长长（科长长）完成成会计科科职责范范围内的的工作。3、熟悉和和掌握各各项财务务规章制制度，遵遵守财经经纪律，协协助科长
39、长督促职职工按要要求执行行。发现现问题及及时汇报报、解决决，做好好上传下下达工作作。4、协助科科长组织织岗位职职责的实实施及考考核考评评工作。5、协助科科长协调调内、外外关系，宣宣传财经经政策，争争取报销销人员的的理解与与配合，使使各项财财务活动动能严格格按财务务规章制制度顺利利进行。6、帮助解解决职工工在日常常工作中中遇到的的疑难问问题，及及时调解解各种冲冲突和纠纠纷。7、协助科科长做好好科内职职工的思思想、政政治教育育工作。8、熟悉、了了解各岗岗位的具具体工作作，督促促和落实实各项工工作按时时保质完完成。月月度终了了，督促促账务及及时结转转，月报报按时生生成，并并督促各各分管会会计主动动与
40、总账账会计核核对余额额，保证证账账相相符、账账实相符符。9、完成领领导临时时交给的的工作。审核、会计计职责1、严格遵遵守会会计法、会会计人员员从业规规范等等相关国国家财经经政策、法法规及医医院的财财务制度度；熟悉悉现行会会计制度度、会计计科目及及会计电电算化的的运用；坚持原原则，秉秉公办事事。2、负责医医院各类类账务的的日常报报销、借借款等会会计核算算工作。3、认真审审核各种种原始凭凭证。对对内容不不详、凭凭证要素素不全、领领报手续续不完备备的原始始凭证，指指导来报报销人员员完善手手续；对对不合法法的票证证不予办办理；对对违反政政策、制制度的经经济业务务，应拒拒绝办理理，同时时上报领领导。4、
41、根据审审核无误误的原始始凭证录录制记账账凭证。做做到科目目运用准准确、真真实，摘摘要简洁洁、明了了。核销销往来账账时，保保证冲销销号与原原录入号号一致。5、严格执执行医院院预算。对对超预算算和无预预算的部部门或项项目不予予办理借借款和报报销业务务。6、报销过过程中注注意原则则性和灵灵活性，耐耐心解答答和处理理借款、报报销业务务中的疑疑难问题题，对制制度没有有明确规规定的问问题应及及时请示示领导，再再做处理理。7、负责收收入、支支出账簿簿的管理理，月末末工作结结束后负负责账务务结转，编编制月报报表并生生成账簿簿，及时时打印总总账及收收支明细细账簿。8、月度终终了及时时准确编编制“现金流流量表”，
42、季度度终了编编制“流动资资金状况况一览表表”，为领领导做财财务分析析提供数数据信息息。9、审核工工资、奖奖金、夜夜餐费、临临工工资资等费用用报销，发发现差错错及时通通知有关关人员更更正。10、按商商业承兑兑汇票操操作程序序及要求求，认真真做好商商票登记记、复核核工作。11、管理理好医院院财务专专用章和和支票专专用印章章，在核核对无误误的支票票、汇票票、商票票上签章章。12、对业业务活动动中发生生的新情情况新问问题要及及时记录录、反馈馈。13、尽职职尽责，杜杜绝不合合理开支支，防止止差错事事故发生生。14、完成成领导临临时交给给的工作作。现金出纳职职责1、负责现现金管理理，严格格按审核核无误的的
43、凭证办办理日常常现金收收支、支支票签发发工作，严严格遵守守现金管管理规定定，保证证资金安安全。2、工作时时间集中中精力，避避免差错错事故发发生，发发现错误误及时更更正，不不得任意意涂改、抽抽换或伪伪造凭证证，不准准坐支挪挪用、白白条抵库库。3、每天清清点现金金库存，日日清月结结，出现现长短款款及时报报告。4、负责现现金账簿簿的管理理，逐日日顺号登登记现金金出纳账账，主动动和总账账核对，保保证账账账相符，认认真核对对银行对对账单，发发现问题题及时汇汇报。5、遵守支支票管理理制度，不不得签发发空白支支票和空空头支票票。6、现金及及时存行行，及时时办理各各种汇款款业务，及及时移交交，不得得积压。7、
44、做好印印章、支支票、汇汇票、收收据等的的保管和和使用工工作。8、坚守工工作岗位位，尽职职尽责，完完成本职职工作。9、完成领领导临时时交给的的工作。银行出纳职职责1、负责医医院银行行存款账账户资金金的安全全和银行行账簿的的管理。2、负责办办理支票票、汇款款工作，及及时将银银行对账账单交现现金出纳纳勾对。3、根据现现金出纳纳的需要要购买各各种银行行票据，并并做好交交接工作作。4、将取回回的银行行单据及及时分发发给各责责任会计计做账，避避免遗失失。5、对收回回的病人人支票、信信用卡回回单及时时核对，避避免出现现跑费现现象；与与收费室室、结账账处保持持密切联联系，及及时解决决病人款款项到账账问题。6、
45、对银行行收付支支票、汇汇票按发发生事项项逐笔记记账，每每月与银银行核对对余额，及及时准确确编制银银行存款款余额调调节表；及时清清理未达达账项，避避免呆账账发生。7、严格遵遵守商票票规章制制度及操操作程序序，认真真做好买买票、出出票、发发票、贴贴现及承承兑等工工作；与与银行保保持密切切联系，共共同防范范商票风风险；为为银行提提供管理理商票所所需的资资料。8、做好医医院事业业单位法法人证、代代码证及及贷款证证的保管管、年审审工作。9、完成领领导临时时交给的的工作。门诊收据稽稽核会计计职责1、每日及及时到各各收费点点拷贝数数据，并并将数据据及时汇汇总入账账。 2、认真复复核门诊诊收据，做做到复核核及
46、时，计计算准确确，不拖拖延积压压。按时时准确编编制记账账凭证，及及时打印印门诊收收费记账账汇总日日报表、门门诊业务务收入汇汇总日报报表、门门诊退费费收据汇汇总明细细表及门门诊作废废收据汇汇总明细细表，并并与各收收费员日日报表核核对，发发现问题题及时汇汇报、处处理、解解决。3、严格执执行国家家及医院院有价票票证管理理规定，负负责门诊诊收费收收据的收收发、保保管、核核销、整整理、入入库。4、建立门门诊收据据发放、核核销登记记簿，督督促各收收费员按按收据顺顺号使用用，保证证收据号号与微机机号一致致。 5、按照国国家有关关档案的的管理规规定，对对每日的的记账凭凭证进行行整理、装装订并按按月顺号号放入凭凭证柜。6、完成领领导临时时交给的的工作。住院稽核、基基建会计计职责1、熟练掌掌握所分分管的住住院稽核核、基建建会计工工作