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1、 * Group *集团（筹） 集团总部部部门职责及及岗位说明明书二零零七年年六月 （第一一版）*集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007年7月 第一版目 录*集团总总部组织架架构图11、高层管管理人员岗岗位说明书书21.1总裁裁岗位说明明书21.2执行行总裁岗位位说明书41.3行政政副总裁岗岗位说明书书51.4总裁裁助理岗位位说明书61.5财务务总监岗位位说明书81.6营销销总监岗位位说明书101.7监察察审计委员员会主任岗岗位说明书书121.8监察察审计委员员会监察审审计员岗位位说明书132、财务管管理中心职职责14财务管理中中心岗位说说明书162.1财务务管理中心心经理岗位位说明书
2、162.2管理理会计岗位位说明书182.3主管管会计岗位位说明书192.4分/子公司会会计岗位说说明书202.5出纳纳岗位说明明书212.6统计计员岗位说说明书223、人力资资源管理中中心职责23人力资源管管理中心岗岗位说明书书253.1人力力资源管理理中心经理理岗位说明明书253.2薪酬酬管理员岗岗位说明书书273.3人事事管理员岗岗位说明书书293.4绩效效、培训、企企业文化管管理员岗位位说明书314、集团办办公室职责责33集团办公室室岗位说明明书364.1集团团办公室主主任岗位说说明书364.2行政政主管岗位位说明书384.3文员员岗位说明明书404.4后勤勤岗位说明明书414.5前台台
3、岗位说明明书424.6企划划主管岗位位说明书434.7网络络管理员岗岗位说明书书454.8档案案管理员岗岗位说明书书464.9总裁裁秘书岗位位说明书474.10执执行总裁秘秘书岗位说说明书484.11法法务主管岗岗位说明书书495、市场部部职责50市场部岗位位说明书525.1市场场部经理岗岗位说明书书525.2市场场主管岗位位说明书545.3销售售经理565.4外业业岗位说明明书575.5信息息员岗位说说明书585.6品牌牌管理员岗岗位说明书书595.7投标标主管岗位位说明书605.8内业业文案岗位位说明书615.9造价价员岗位说说明书625.10询询价员岗位位说明书636、设计部部职责64设
4、计部岗位位说明书656.1设计计部经理岗岗位说明书书656.2主任任设计师岗岗位说明书书666.3设计计师岗位说说明书676.4制图图员岗位说说明书686.5资料料员岗位说说明书697、监察审审计委员会会职责708、投资决决策委员会会职责719、考核与与薪酬委员员会职责72*集团总总部部门职职责及岗位位说明书*集团总总部组织架架构图集团总裁投资决策委员会考核与薪酬委员会监察审计委员会财务审计全面工作监察战略规划投资论证产权代表委派、考核与薪酬管理员工考核与薪酬集团办公室财务管理中心市场部设计部人力资源管理中心集团子公司财务管理预算、审计资金管理财务结算行政管理法律事务后勤信息系统年度经营计划制
5、度建设贯标管理档案管理市场分析信息收集客户跟踪考察投标组织报价测算参与合同评审回访品牌设计业务设计支持人事管理招聘考核薪酬企业文化培训业务管理利润核算第 1 页 共 97 页*集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007年6月 第一版1、高层管管理人员岗岗位说明书书1.1总裁裁岗位说明明书岗位名称总裁所属部门高层管理人人员岗位编号A001定编人数下属人数编写日期2007.6.1直接上级直接下级执行总裁、行行政副总裁裁、总裁助助理使命与职责责：在集团的经经营方针指指导下，组组织制定和和实施集团团总体战略略与年度经经营计划，主主持公司的的日常经营营管理工作作，实现公公司经营管管理目标和和发展目标
6、标。主要工作：一、完成集集团确定的的各项经营营目标，包包括营业额额、利润、业业务领域拓拓展等1、提出集集团的总体体目标及战战略方向；2、主持审审核和批准准整个公司司的年度预预算；3、主持集集团重大投投资决策；4、按有关关规定审批批费用开支支。二、维护和和发展健康康的企业文文化1、完成做做为集团精精神领袖所所需的凝聚聚人心、振振奋员工精精神、给予予员工希望望、优化工工作氛围的的责任；2、动员和和激励整个个集团员工工努力工作作，取得成成就；3、维护企企业主流价价值观；4、维护公公平公正的的企业氛围围。三、组织制制定和实施施集团战略略和年度经经营计划1、组织实实施集团相相关决议；2、根据集集团整体战
7、战略发展规规划和年度度经营目标标，制定并并组织实施施集团公司司年度经营营计划和投投资计划；3、审定各各部门工作作目标，保保障集团经经营目标的的顺利实现现。四、全面领领导公司日日常行政和和业务活动动，对重大大事项提出出指导意见见或拍板决决策1、主持公公司日常各各项经营管管理工作；2、负责召召集主持总总裁办公会会议，检查查、督促、协协调和激励励各部门的的工作进展展；3、处理、协协调公司重重大事宜。五、建立健健全集团统统一高效的的组织体系系、工作体体系和规章章制度，负负责整个集集团运作的的规范性和和合法性；1、领导完完善合理的的公司内部部管理机构构方案；2、领导健健全基本管管理制度和和公司的规规章制
8、度；3、领导完完善集团内内部良好的的沟通渠道道；4、领导健健全公司人人力资源管管理制度和和人力资源源政策，依依照有关规规章制度决决定对员工工的奖惩、晋晋级、加薪薪及辞退。六、维护和和提升千岛岛集团品牌牌价值和千岛岛公司形象象，处理重重大突发事事件1、在职责责范围内，对对外代表集集团公司。负负责集团与与政府有关关部门及重重要客 户的协协调、联络络与关系维维护；2、代表公公司出席重重大外联活活动和重大大业务谈判判，维护公公司形象和和利益，为为公司争取取权益。七、负责公公司章程。工作关系：内部工作汇汇报u 内部工作督督导u 督导总监、子子公司总经经理和各部部门经理及及时完成各各项工作计计划内部工作协
9、协调u 协调各部门门、各子公公司之间的的工作外部工作关关系u 与相关政府府部门和业业务单位保保持密切沟沟通联络u 参与重大商商务谈判第 112 页 共 72 页1.2执行行总裁岗位位说明书岗位名称执行总裁所属部门岗位编号A002定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级集团总裁直接下级执行总裁秘秘书使命与职责责：在公司的经经营方针指指导下，组组织制定和和实施公司司总体战略略与年度经经营计划，主主持公司的的日常经营营管理工作作，实现公公司经营管管理目标和和发展目标标。主要工作：一、协助总总裁完成公公司各项经经营目标，包包括营业额额、利润、业业务领域拓拓展等1、配合集集团的总体体目标及战
10、战略方向的的制定工作作；2、参与集集团重大投投资决策；3、根据总总裁授权审审批公司相相关费用的的支出。二、协助总总裁处理公公司日常行行政和业务务活动1、根据总总裁授权处处理公司日日常各项经经营管理工工作；2、参与公公司重大事事宜的处理理。三、开拓公公司经营及及投资渠道道，负责公公司市场的的业务拓展展工作四、公司公公共关系维维护工作1、在职责责范围内，负负责集团与与政府有关关部门及重重要客户的的协调、联联络与关系系维护；2、参与公公司重大外外联活动和和重大业务务谈判，维维护公司形形象和利益益，为公司司争取权益益。五、负责总总裁授予的的其它工作作工作关系：内部工作汇汇报u 向总裁汇报报公司各项项管
11、理工作作内部工作督督导u 督导相关部部门及时完完成各项工工作计划内部工作协协调u 协调各部门门、各子公公司之间的的工作外部工作关关系u 与相关政府府部门和业业务单位保保持密切沟沟通联络u 参与重大商商务谈判1.3行政政副总裁岗岗位说明书书岗位名称行政副总裁裁所属部门岗位编号A003定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级集团公司总总裁直接下级人力资源管管理中心经经理，集团团办公室主主任使命与职责责：依据集团发发展战略规规划和年度度经营目标标要求，负负责集团公公司及各下下属公司的的企业管理理工作、行行政管理职职能工作，及及组织建立立健全集团团人力资源源管理体系系。主要工作：一、指导、
12、监监督集团企企业管理工工作1、参与集集团战略规规划与重大大项目投资资决策的论论证；2、指导、参参与集团年年度经营计计划制订，及及半年度经经营计划的的修订；3、协助总总裁对集团团各职能部部门、各分分子公司运运作进行考考核和管理理，监督各各项管理制制度的制定定及推行；4、领导管管理流程完完善与优化化工作；5、全面负负责集团组组织结构与与岗位设置置管理，对对集团组织织结构和岗岗位设置提提出调整建建议，并负负责组织实实施经集团团高层批准准的定岗定定编方案；6、组织领领导编制企企业年度管管理费用控控制标准及及计划，并并监督实施施；7、组织领领导企业信信息化建设设、贯标管管理及法务务工作。二、指导、监监督
13、集团公公司人力资资源发展规规划与管理理1、根据集集团战略规规划，指导导制定集团团年度人力力资源发展展规划，并并负责审定定；2、指导建建立集团人人才库，并并不断提出出完善与改改进意见；3、结合集集团发展需需要，指导导并监控关关键岗位人人员甄选；4、有效组组织并不断断完善集团团内部人才才培养和任任用机制；5、指导完完善并审核核集团薪酬酬福利、绩绩效管理、培培训管理与与人事管理理等相关制制度；6、监控集集团重要人人力资源管管理制度运运行情况。三、指导、监监督集团日日常行政管管理和后勤勤服务工作作1、全面负负责集团的的行政管理理工作；2、督导集集团办公室室为集团各各部门、各各下属单位位提供充分分的后勤
14、保保障与支持持。四、牵头组组织并完善善集团公共共关系管理理工作1、牵头协协调、组织织监控、实实施集团公公司重大内内外活动；2、建设完完善集团公司危危机处理机机制。五、完成上上级领导交交办的其它它工作工作关系：内部工作汇汇报u 向直接上级级汇报工作作内部工作督督导u 督导下属完完成各项工工作计划内部工作协协调u 协调各部门门的工作外部工作关关系u 政府职能部部门1.4总裁裁助理岗位位说明书岗位名称总裁助理所属部门岗位编号A004定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级集团公司总总裁直接下级使命与职责责：一、依据公公司发展战战略规划和和年度工作作计划的要要求，全面面负责战略略与投资管管
15、理的日常常工作；二、负责公公司战略规规划及计划划的组织和和推进，为为实现公司司资本运作作、对外投投资的预期期目标，制制定工作思思路、工作作计划，并并组织、指指导、监督督相应工作作的实施。主要工作：一、负责组组织、建立立集团战略略管理体系系1、 组织建立集集团主业投投资机会与与风险评价价体系；2、 组织建立集集团非主业业投资机会会与风险评评价体系。二、负责组组织制定集集团发展战战略规划1、协助公公司领导组组织制定公公司三年、年年度的战略略规划方案案；2、负责对对战略规划划执行过程程进行监督督，针对每每年的规划划落实情况况进行分析析；适时提提出集团战战略规划修修订议案。三、领导、组组织集团投投资管
16、理工工作1、督导投投资管理制制度、流程程的完善与与优化；2、组织投投资策略、投投资计划的的制定工作作；3、督导投投资风险评评估工作；4、组织项项目后续评评价工作。四、协调房房地产投资资工作1、协调房房地产项目目评估、认认证工作；2、协调房房地产项目目推介工作作；3、指导房房地产动态态信息库的的建设与管管理。五、负责集集团除银行行外的融资资工作，筹筹划、指导导、实施集集团资本运运作工作1、筹划、指指导资本运运作方案的的制定；2、督导方方案的实施施工作；3、分担相相关的协调调工作。六、集团战战略合作事事宜1、 建立维护政政府相关部部门渠道与与关系；2、 建立维护中中外机构投投资者渠道道与关系；3、
17、 筹划战略合合作，分析析机会、提提交合作方方案，并协协助谈判，推推进实施。七、完成上上级领导交交办的其它它工作工作关系：内部工作汇汇报u 向总裁汇报报战略与投投资相关工工作内部工作督督导u 各子公司及及相关部门门内部工作协协调u 根据需要与与集团高层层人员、各各部门负责责人进行协协调u 根据需要与与临时项目目组成员进进行协调u 根据需要与与子公司/子公司有有关负责人人进行协调调外部工作关关系u 相关政府部部门、金融融、证券管管理机构u 机构投资者者u 集团合作伙伙伴1.5财务务总监岗位位说明书岗位名称财务总监所属部门岗位编号A005定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级集团公司总
18、总裁直接下级财务管理中中心经理使命与职责责：一、根据集集团公司发发展战略要要求，为总总裁决策提提供财务方方面的建议议和依据；二、全面领领导会计核核算、财务务管理、资资金管理、资资本运作和和全面预算算管理工作作；三、依照法法律法规独独立审计监监督，不断断提高集团团财务管理理、内部控控制水平；四、充分拓拓展融资渠渠道，满足足企业经营营和发展需需要，努力力降低成本本，以保证证集团实现现最大经济济效益。主要工作：一、参与制制定公司年年度经营计计划在董事会的的经营方针针指导下，在在总裁的主主持下，参参与制定公公司年度经经营计划。二、负责公公司财务管管理工作1、指导财财务部门建建立科学、系系统、符合合集团
19、实际际情况的财财务核算体体系和财务务监控体系系，进行有有效的内部部控制；2、指导财财务部门定定期编制、上上报财务报报表，分析析公司财务务状况，提提交财务分分析报告；3、按要求求提供各项项财务指标标、现金流流状况等决决策的财务务依据；4、组织重重大投资项项目和经营营活动的风风险评估、指指导、跟踪踪和财务风风险控制。三、预算管管理与控制制1、组织指指导财务部部门编制、审审核年度财财务预算；2、实施成成本费用控控制，组织织监督、检检查、考核核，降低成成本，提高高效益。四、资金管管理与控制制1、组织对对集团投资资活动所需需要的资金金筹措方式式进行成本本计算，并并提供最为为经济的筹筹资方式；2、统一平平
20、衡和调度度集团资金金，监督检检查集团的的各级财务务运作和资资金收支情情况。五、负责集集团财务审审计工作1、制订年年度审计工工作计划，实实行定期和和不定期审审计；2、对审计计对象的资资产、负债债、预算执执行情况、财财务收支、经经营活动等等实行经营营管理审计计、风险控控制审计、盈盈亏审计、合合同审计、比比价审计、内内控制度审审计以及其其它审计；3、配合对对集团公司司下属全资资子公司主主要负责人人离任经济济责任进行行审计；4、组织对对集团、子子公司等单单位进行年年终考核审审计；5、负责对对集团分子子公司等单单位的合资资、合作、投投资项目进进行审计；6、向总裁裁提交对集集团公司上上年度的预预算执行、经
21、经济效益和和财务收支支情况的审审计工作报报告。六、部门管管理1、制定本本部门工作作计划，定定期总结汇汇报本部门门工作；2、下属员员工绩效考考核、激励励与培养；3、合理分分配、协调调指导下属属员工完成成工作任务务；4、控制部部门费用开开支。七、完成上上级领导交交办的其它它任务工作关系：内部工作汇汇报u 向直接上级级汇报工作作u 根据规定向向总裁披露所所有重大事事项内部工作督督导u 督导下属员员工及时完完成各项工工作计划内部工作协协调u 协调各部门门之间的财财务工作外部工作关关系u 与工商、税税务、银行行等部门密密切沟通u 参与重大商商务谈判1.6营销销总监岗位说明明书岗位名称营销总监所属部门岗位
22、编号A006定编人数1下属人数编写日期2007.6.1直接上级集团公司总总裁直接下级销售部经理理、市场部部经理使命与职责责：一、组织市市场研究工工作，掌握握市场动态态，为公司司年度经营营计划的制制定提供建建议；二、不断为为公司开拓拓市场，保保证业务量量的持续增增长；三、组织开开发与管理理协力项目目；四、协助处处理承包合合同履约与与客户的重大大事宜的洽洽商；五、负责培培养高效的的市场经营营团队，提提升组织化化的营销能能力；六、负责部部门内部的的行政、费费用开支等等管理。主要工作：一、市场规规划1、组织市市场研究工工作，掌握握市场动态态，为公司司年度经营营计划的制制定提供建建议；2、组织建建立和完
23、善善项目市场场管理体系系，根据公公司年度经经营计划制制定和实施施业务市场场工作计划划；3、组织进进行土地开开发建设、工程承包等新业务市场的研究和探索；4、组织公公司建筑业业务市场品品牌的规划划和建设。二、市场开开拓1、统筹工工程项目市市场信息的的收集、整整理和管理理；2、组织和和控制重点点客户跟踪踪工作；3、组织进进行重点项项目前期调调查和策划划。三、投标组组织1、甄选所所收集的工工程信息，安安排公司竞竞标工作；2、组织重重大工程的的投标决策策、策划；3、组织重重大工程投投标报价、标标书编写和和评审；4、组织重重大工程项项目的竞标标、答标工工作；5、组织重重大工程的的投标总结结。四、参与承承包
24、合同管管理1、参与工工程承包合合同的谈判判；2、参与重重大工程的的合同交底底工作；3、参与承承包合同履履约中与业业主的重大大洽商。五、协力项项目管理1、组织开开拓协力项项目业务；2、对协力力项目进行行监督和管管理。六、部门管管理1、制定部部门工作程程序、规章章制度、实实施细则；2、及时向向上汇报本本部门的情情况和相关关数据，并并定期述职职；3、进行部部门人力资资源开发和和管理；4、合理支支配部门开开支预算。七、完成上上级领导交交付的其它它工作工作关系：内部工作汇汇报u 向直接上级级汇报工作作内部工作督督导u 市场部经理理、市场主主管、投标标主管、外外业、内业业文案内部工作协协调u 合约部、工工
25、程技术部部、项目管管理部、项项目部外部工作关关系u 客户、招标标单位、政政府、协力力单位1.7监察察审计委员员会主任岗岗位说明书书岗位名称主任所属部门监察审计委委员会岗位编号A007定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级集团总裁直接下级监察审计委委员会委员员使命与职责责：负责对集团团公司各部部门、分子子公司等下下属单位的的经济活动动和资金运运用及财务务运行情况况进行监察察审计，对对监察审计计情况结果果，及时向向董事长和和监委会汇汇报。主要工作：一、贯彻执执行国家审审计法规和和公司内控控管理标准准，完善公公司监察审审计制度1、 负责贯彻执执行国家审审计法规；2、 建立公司内内控标准
26、和和监察审计计制度；3、负责制制定审计工工作计划。二、工作监监察1、随时监监察集团各各下属单位位、部门的的计划执行行完成状况况，对工作作过程进行行监察；2、定期提提交工作监监察计划报报告；3、审议重重大违规和和重大损失失浪费行为为的处理意意见，并向向上级提出出处理建议议；4、审查公公司各下属属单位、部部门年度工工作计划和和工作总结结，并提出出意见；5、参与合合作项目考考察和重大大招标、合合同评审等等活动，进进行过程监监察。三、经济活活动审计1、定期检检查各单位位、部门，包包括财务制制度建立、会会计政策和和运行效果果情况；2、定期听听取财务部部门负责人人的意见，及及时向上级级报告财务务管理漏洞洞
27、及问题；3、组织审审计公司内内部的经济济行为，进进行法律分分析并提出出意见；4、参与重重大项目审审计，并提提出意见；5、组织对对年内各级级责任人及及部门经济济责任制完完成情况审审计；6、组织对对下属公司司财务负责责人及下属属公司经营营者的离职职审计；7、组织公公司重大资资产处置的的审计；8、对集团团及下属公公司投资项项目可行性性报告进行行分析审计计，并对投投资效益进进行过程跟跟踪审计。四、部门管管理1、制定部部门工作程程序、规章章制度、实实施细则；2、编制部部门工作计计划并监督督计划完成成情况；3、编制部部门资金使使用计划，控控制部门费费用开支；4、提出部部门员工的的任免建议议，负责对对部门员
28、工工的考核和和培训。五、完成上上级领导授授权的其它它监察审计计事项工作关系：内部工作汇汇报u 向直接上级级汇报工作作内部工作督督导u 督导下属完完成本职工工作及交办办的其它工工作外部工作关关系u 与审计单位位进行工作作交流1.8监察察审计委员员会监察审审计员岗位位说明书岗位名称委员所属部门监察审计委委员会岗位编号A008定编人数下属人数编写日期2007.6.1直接上级监察委员会会主任直接下级使命与职责责：在主任/副副主任的领领导下，对对集团公司司各部门、分分子公司等等下属单位位的经济活活动、资金金运用和财财务运行情情况进行审审计，对工工作执行情情况进行监监察。主要工作：一、贯彻执执行国家审审计
29、法规和和公司内控控管理标准准，完善公公司监察审审计制度二、根据监监察审计制制度和工作作计划，进进行工作监监察和督办办1、监察集集团各下属属单位、部部门的计划划执行状况况，对工作作进展情况况进行监察察；2、编制工工作监察报报告；3、审议重重大违规和和重大损失失浪费行为为，并提出出处理意见见；4、审查公公司各下属属单位、部部门年度工工作计划和和工作总结结，并提出出意见；5、参与合合资、合作作项目考察察和重大招招标、合同同评审等活活动，进行行过程监察察。三、根据公公司内控制制度和工作作计划，进进行财务审审计1、检查各各单位、部部门，包括括财务制度度建立、会会计政策和和运行效果果情况；2、审计公公司内
30、部，包包括工程项项目的经济济行为，进进行法律分分析并提出出意见；3、对下属属公司各级级责任人、部部门经济责责任制完成成情况进行行审计；4、对下属属公司财务务负责人及及下属公司司经营者的的离职审计计；5、对公司司重大资产产处置进行行审计及投投资效益回回报的审计计。四、完成上上级领导授授权的其它它监察审计计事项工作关系：内部工作汇汇报u 向直接上级级汇报工作作内部工作督督导u 督导分子公公司及相关关领导内部工作协协调u 与公司内财财务、合约约、工程技技术等部门门协调外部工作关关系u 与审计单位位进行工作作交流2、财务管管理中心职职责部门名称财务管理中中心直接上级财务总监定编人数编写日期2007.6
31、.1使命：一、及时、准准确地反映映集团的经经营状况，支支持集团经经营决策；二、防范财财务、资金金风险；三、对子公公司的决策策和运作提提供财务支支持。职责：1、规章制制度制定编制财务务管理的规规章制度、会会计制度、内内部财务控控制管理和和考核办法法；定期或不不定期对财财务管理规规章制度的的执行情况况进行检查查。2、会计核核算组织集团团公司、下下属分/子公司会会计核算；定期收集集、汇总下下属分/子公司的的会计报表表，准确编编制集团的的合并会计计报表。3、财务监监督严格执行行财务规章章制度，监监督各项财财务收支；负责向下下属单位的的财务部门门派驻财务务负责人，督督导下属单单位的财务务工作；及时处理理
32、违反财务务纪律的事事件，发现现重大问题题及时向上上级汇报，并并提出处理理意见。4、财务分分析定期进行行财务综合合分析和预预测，提交交财务报告告；参与集团团的经营决决策，为集集团领导提提供决策的的财务依据据；协助集团团领导做好好经营前景景的前瞻性性预测；做好同行行业相关信信息的搜集集与整理，及及时向集团团领导提出出建议；进行工程程成本过程程控制和工工程成本统统计分析。5、财务考考核设定集团团财务考评评标准，依依据标准进进行集团财财务工作和和集团财务务员工的考考核；监督检查查评估实施施效果，提提出降本增增效措施。6、税务工工作负责与财财政、税务务等管理部部门的工作作联系，接接受外部监监督；负责税收
33、收申报及纳纳税工作。7、预算管管理负责制定定集团预算算管理制度度，对集团团预算制度度的执行情情况进行检检查；组织集团团预算编制制，负责权权限内下属属单位的预预算审批；落实和检检查年度预预算的执行行情况，并并进行分析析，提出调调整建议上上报董事会会。8、资产管管理定期组织织相关责任任部门进行行集团固定定资产的账账目管理；负责集团团资产保全全和管理；涉及公司司资产变动动及担保抵抵押等事务务的实施及及监控。9、投融资资管理负责公司司内外部投投、融资活活动以及对对外担保的的管理；对投资项项目进行财财务预测与与风险分析析；负责集团团的资金筹筹备、供应应和使用管管理；与相关金金融机构保保持密切联联系，为集
34、集团建立有有效的融资资途径。10、审计计管理拟定集团团的各项内内部审计制制度，制定定和组织落落实集团年年度审计工工作计划；审计下属属单位各项项财务收支支、专项资资金的会计计核算和使使用情况，以以及财务会会计报表的的真实、准准确性；对即将离离任的涉及及财务、资资金管理的的人员，以以及严重违违反财经纪纪律或严重重损害集团团利益的行行为进行审审计；检查与经经济活动有有关的内控控制度是否否健全、严严密、有效效；配合外部部审计机关关进行必要要的专项调调查 。11、统计计管理负责管理理集团公司司统计工作作，包括但但不限于统统计岗位的的设置建议议、考评，统统计报表的的规范、统统一，统计计口径的认认定，统计计
35、数据的确确认与应用用管理；负责协调调与政府相相关部门的的统计事务务对接工作作；执行财务务数据的统统计；负责集团团其它方面面数据的统统计，为企企业创造良良好的外部部关系和内内部管理基基础。12、其它它提供相应应财务数据据，配合集集团办公室室、人力资资源管理中中心完成绩绩效管理工工作；负责本部部门管理工工作的改进进和创新，并并对公司各各项管理工工作的改进进提出合理理化建议；负责本部部门的人员员管理和本本部门所需需的专业人人才的培养养；完成集团团领导临时时交办的其其它工作任任务。财务管理中中心岗位说说明书2.1财务务管理中心心经理岗位位说明书岗位名称财务管理中中心经理所属部门财务管理中中心岗位编号A
36、301定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级财务总监直接下级管理会计、主主管会计、分分/子公司会会计、出纳纳使命与职责责：一、根据集集团公司发发展战略要要求，为总总裁决策提提供财务方方面的建议议和依据；二、组织会会计核算、财财务管理、资资金管理、资资本运作和和全面预算算管理工作作；三、依照法法律法规独独立审计监监督，不断断提高集团团财务管理理、内部控控制水平；四、充分拓拓展融资渠渠道，满足足企业经营营和发展需需要，努力力降低成本本，以保证证集团实现现最大经济济效益。主要工作：一、参与制制定公司年年度经营计计划在集团的经经营方针指指导下，在在总裁的主主持下，参参与制定公公司年度经经
37、营计划。二、负责公公司财务管管理工作1、指导财财务部门建建立科学、系系统、符合合集团实际际情况的财财务核算体体系和财务务监控体系系，进行有有效的内部部控制；2、指导财财务部门定定期编制、上上报财务报报表，分析析公司财务务状况，提提交财务分分析报告；3、按要求求提供各项项财务指标标、现金流流状况等决决策的财务务依据；4、组织重重大投资项项目和经营营活动的风风险评估、指指导、跟踪踪和财务风风险控制。三、预算管管理与控制制1、组织指指导财务部部门编制、审审核年度财财务预算；2、实施成成本费用控控制，组织织监督、检检查、考核核，降低成成本，提高高效益。四、资金管管理与控制制1、组织对对集团投资资活动所
38、需需要的资金金筹措方式式进行成本本计算，并并提供最为为经济的筹筹资方式；2、统一平平衡和调度度集团资金金，监督检检查集团的的各级财务务运作和资资金收支情情况。五、负责集集团财务审审计工作1、制订年年度审计工工作计划，实实行定期和和不定期审审计；2、对审计计对象的资资产、负债债、预算执执行情况、财财务收支、经经营活动等等实行经营营管理审计计、风险控控制审计、盈盈亏审计、合合同审计、比比价审计、内内控制度审审计以及其其它审计；3、配合对对集团公司司下属全资资子公司主主要负责人人离任经济济责任进行行审计；4、组织对对集团、子子公司等单单位进行年年终考核审审计；5、负责对对集团分子子公司等单单位的合资
39、资、合作、投投资项目进进行审计；6、向董事事会提交对对集团公司司上年度的的预算执行行、经济效效益和财务务收支情况况的审计工工作报告。六、部门管管理1、制定本本部门工作作计划，定定期总结汇汇报本部门门工作；2、下属员员工绩效考考核、激励励与培养；3、合理分分配、协调调指导下属属员工完成成工作任务务；4、控制部部门费用开开支。七、完成上上级领导交交办的其它它任务工作关系：内部工作汇汇报u 向直接上级级汇报工作作内部工作督督导u 督导下属员员工及时完完成各项工工作计划内部工作协协调u 协调各部门门之间的工工作外部工作关关系u 与工商、税税务、银行行等部门密密切沟通u 参与重大商商务谈判2.2管理理会
40、计岗位位说明书岗位名称管理会计所属部门财务管理中中心岗位编号A311定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级财务管理中中心经理直接下级使命与职责责：加强集团公公司财务预预算管理水水平和工程程成本控制制能力，以以保证集团团实现最大大经济效益益主要工作：一、组织编编制集团年年度财务预预算报告1、组织布布置年度预预算工作；2、编制集集团年度财财务预算报报告；3、核定集集团各部门门、子公司司等单位年年度预算中中费用支出出等有关项项目；4、完成集集团年度预预算报告；5、根据上上报财务报报表，分析析集团财务务状况，定定期提交财财务分析报报告。二、负责预预算检查1、编制月月度预算检检查表；2、分
41、析预预算执行差差异情况；3、年度预预算检查。三、对工程程成本进行行目标管理理，预算成成本的过程程控制1、参与合合同评审，对对项目甲方方的资信进进行调查和和项目财务务风险进行行控制；2、参与合合同签定的的有关关键键条款进行行控制（款款项支付条条件等）；3、组织实实施过程控控制，进行行工程量、款款项支付等等审核；4、建立工工程成本档档案，指导导项目管理理部和项目目部建立台台帐，并及及时进行三三方核对；5、组织实实施事后控控制（索赔赔管理等）；6、参与和和审核项目目、业务预决决算工作；7、配合计计划与项目目进度安排排开展工作作。四、及时地地向主管领领导汇报个个人计划和和执行情况况五、完成上上级领导交
42、交办的其它它任务工作关系：内部工作汇汇报u 向直接上级级汇报内部工作协协调u 相关部门和和项目公司司外部工作关关系u 相关部门及及单位等2.3主管管会计岗位位说明书岗位名称主管会计所属部门财务管理中中心岗位编号A312定编人数1人下属人数编写日期2007.6.1直接上级财务管理中中心经理直接下级使命与职责责：核算、分析析、统计企企业发生的的一切经济济往来业务务，及时为为企业提供供准确的财财务数据。主要工作：一、集团直直属财务会会计工作1、负责做做好分/子公司年年度会计决决算，完成成年度会计计审计工作作；2、按财务务会计核算算要求，根根据业务发发生的经济济性质，复复核记账凭凭证；3、负责集集团公
43、司各各类明细帐帐、总帐、备备查帐的记记帐、核对对工作。二、合并财财务报表1、根据总总分类账编编制集团公公司各类财财务报表；2、组织下下属分/子公司会会计核算；3、定期收收集、汇总总下属分/子公司的的会计报表表，准确编编制集团的的合并会计计报表。三、往来账账户的对帐帐、催收和和结算核对关联方方往来、供供应商往来来、个人往往来之间的的核对、催催收、结算算。四、税收申申报及纳税税工作1、根据公公司的经营营情况，进进行税务筹筹划，计提提应纳税款款；2、负责与与财政、税税务等管理理部门的工工作联系，接接受外部监监督。五、负责集集团固定资资产帐务管管理1、组织集集团办公室室、项目管管理部等相相关部门进进行集团固固定资产的的管理，负负责集团资资产保全和和管理；2、涉及公公司资产变变动及担保保抵押等事事务的监控控及实施。六、负责资资金的计划划管理工作作1、编制月月度资金使使用计划；2、汇总集集团各部门门、子公司司等单位月月度资金使使用计划；3、编制次次年集团滚滚动