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1、274采购控制精精细化管理理制度目录第1章 采采购岗位职职责11.1 采采购总监11.2 采采购经理21.3 采采购计划主主管31.4 采采购预算主主管31.5 供供应商主管管41.6 采采购合同主主管51.7 采采购验收主主管51.8 招招标采购主主管61.9 采购审计计主管61.10 采购专员员71.11 采购文员员8第2章 采采购计划92.1 采采购计划制制度规范92.1.11 采购计计划管理制制度92.1.22 采购计计划编制办办法112.1.33 采购订订单计划制制订规范132.1.44 零星采采购管理办办法162.1.55 采购申申请审批制制度182.2 采采购计划工工具表单192
2、.2.11 物资请请购单192.2.22 年度采采购计划表表202.2.33物资采购购计划表202.2.44采购计划划变更表202.2.55 临时采采购计划表表212.2.6认证计计划说明书书21第3章 采采购预算223.1 采采购预算制制度规范223.1.11采购预算算管理办法法223.1.22采购预算算审批规范范243.1.33 采购预预算变更控控制办法263.2采购购预算工具具表单283.2.11 年度采采购预算表表283.2.22 采购预预算控制表表283.2.33 采购预预算审核表表293.2.44 采购预预算变更表表293.2.55 原材料料采购预算算表293.2.66 固定资资产
3、采购预预算表303.2.77 辅助材材料采购预预算表303.2.88 采购资资金季度预预算表303.2.99 采购资资金年度预预算表31第4章 采采购合同管管理324.1 采采购合同制制度规范324.1.11 采购合合同管理制制度324.1.2 合同同执行管理理制度354.1.33 合同纠纠纷管理制制度374.2 采采购合同工工具表单404.2.11 采购合合同约定表表404.2.22 采购合合同评审表表414.2.33 采购合合同汇总表表424.2.44 合同风风险评估表表42第5章 采采购谈判管管理445.1 采采购谈判制制度规范445.1.11 采购谈谈判实施细细则445.2.22 采购
4、谈谈判礼仪规规范475.2.33采购谈判判小组组建建规范495.2.44采购谈判判冲突解决决办法515.2.55采购谈判判技巧应用用规范525.2.66竞争性谈谈判采购管管理办法555.2.77 特殊物物资采购谈谈判管理办办法585.2 采采购谈判工工具表单595.2.11 谈判计计划表595.2.22 谈判事事项记录表表595.2.33 谈判议议程纪要表表605.2.44 采购议议价记录表表605.2.55 谈判人人员考核表表615.2.6 谈判判僵局分析析表615.2.77谈判步骤骤参照表625.2.88 谈判桌桌局势分析析表625.2.99 对手谈谈判意愿分分析表635.2.110 谈判
5、判桌上开局局技巧分析析表63第6章 订订单跟踪管管理646.1 订订单跟踪制制度规范646.1.11订单跟踪踪工作规范范646.1.22 订单状状态跟踪管管理制度666.1.33 订单异异常处理管管理制度696.1.44 供应商商分级跟踪踪管理制度度716.2 订订单跟踪工工具表单736.2.11 订单进进程表736.2.22 订单异异常表736.2.33 催货通通知单746.2.44 采购订订单跟催表表746.2.55 异常订订单反馈表表746.2.66 采购追追踪记录表表74第7章 采采购交期管管理767.1 交期管理理制度规范范767.1.11订单交期期保证办法法767.1.22 紧急采
6、采购控制制制度797.1.3 当地采购购周期控制制办法827.2 交交期管理工工具表单837.2.11 采购进进度控制表表837.2.22 交期变变更联络单单847.2.33 供应商商交期计划划表847.2.44 供应商商交期变更更单847.2.55 采购交交货延迟检检讨表847.2.66 供应商商交期延误误一览表857.2.77 供应商商交货状况况分析表85第8章 采采购验收管管理868.1 采采购验收制制度规范868.1.11 采购验验收管理制制度868.1.22 采购退退货管理制制度908.1.33 采购质质量控制制制度918.1.44 采购品品质保证制制度958.1.55 电器设设备验
7、收管管理制度998.1.66 商超采采购商品退退换作业办办法1028.2 采采购验收工工具表单1048.2.11 验收清清单表1048.2.22 退货登登记表1058.2.33退货换货货清单1058.2.44 检验异异常报告1058.2.5采购质质量控制表表1068.2.66 采购检检验报告单单1068.2.77特采作业业申请单107第9章 采采购结算管管理1089.1 采采购结算制制度规范1089.1.11 采购结结算管理制制度1089.1.22 采购付付款管理办办法1099.1.33采购付款款对账管理理制度1109.1.44预付账款款审批管理理制度1129.1.55预付账款款追踪检查查制度
8、1139.2 采采购结算工工具表单1159.2.11 采购结结算单1159.2.22 预付申申请单1169.2.33 账款核核对表1169.2.44 应付账账款明细表表1169.2.55 现金采采购申请表表117第10章 采购库存存管理11810.1 采购库存存制度规范范11810.1.1 库存存计划管理理制度11810.1.2 库存存周转管理理制度12010.1.3 库存存呆滞品管管理制度12210.2 采购库存存工具表单单12410.2.1 库存存计划表12410.2.2 补货货计划表12410.2.3 库存存物资清单单12510.22.4 物物资存量明明细表12510.2.5 呆滞滞品申
9、请处处理表12510.2.6 呆滞滞品处理损损益报告126第11章 采购成本本控制12711.1 采购成本本制度规范范12711.1.1 采购购询价管理理制度12711.1.2 采购购成本管控控制度12811.1.3 采购购价格管控控制度13111.1.4 采购购成本核算算管理办法法13211.2 采购成本本工具表单单13511.2.1 采购购询价单13511.2.2 成本本预算表13511.2.3 成本本费用单13511.2.4 采购购询价记录录表13611.2.5 采购购价格审议议表13611.2.6 运输输方案审批批单13711.2.7 采购购成本计算算表138第12章 采购招标标管理1
10、3912.1 采购招标标制度规范范13912.1.1 采购购招标管理理制度13912.1.2 招投投标文件管管理制度14312.1.3 招标标文件评审审制度14512.1.4 投标标文件评审审制度14712.1.5 招标标争议处理理办法14912.2 采购招标标工具表单单15112.2.1 招标标信息登记记表15112.2.2 招标标委托申请请表15212.2.3 标书书评审表15312.2.4 开标标记录表15412.2.5 招标标比价表15512.2.6 评标标小组名单单15512.22.7 投投标文件偏偏差汇总表表15512.2.8 投标标文件评审审结论表155第13章 项目采购购管理1
11、5713.11 项目采采购制度规规范15713.1.1 项目目采购管理理制度15713.1.2 项目目采购作业业管理制度度16113.11.3 项项目采购交交期控制制制度16313.2 项目采购购工具表单单16613.2.1 项目目采购计划划表16613.2.2 项目目采购申请请表16613.2.3 项目目采购询价价单16613.2.4 项目目采购控制制表16713.2.5 项目目采购验收收单167第14章 采购信息息管理16914.1 采购信息息制度规范范16914.1.1 采购购信息收集集制度16914.1.2 供应应商信息管管理制度17114.1.3 采购购信息系统统使用制度度17314
12、.1.4 采购购信息保密密制度17514.2 采购信息息工具表单单17814.2.1 供应应商信息表表17814.2.2 信息息系统权限限表17914.2.3 档案案借阅申请请单180第15章 采购审计计管理18115.1 采购审计计制度规范范18115.1.1 采购购执行审计计制度18115.1.2 采购购稽核管理理制度18215.1.3 物资资采购审计计办法18315.1.4 合同同审计管理理办法18515.2 采购审计计工具表单单18815.2.1 项目目采购审计计计划表18815.2.2 采购购审计实施施计划表18915.2.3 采购购付款审计计表18915.2.4 审计计工作底稿稿1
13、9015.2.5 审计计工作总结结表190第16章 采购贿赂赂管理19216.1 采购贿赂赂制度规范范19216.11.1 反反采购贿赂赂管理办法法19216.1.2 采购购贿赂处理理办法19316.2 采购贿赂赂工具表单单19616.22.1 预预防采购贿贿赂调查表表19616.2.2 采购购贿赂治理理工作调查查表19716.2.3 采购购贿赂事件件查处汇总总表19716.22.4 已已查结采购购贿赂事件件专报表198第1章 采采购岗位职职责1.1 采采购总监岗位名称采购总监部门名称/编号采购部直接上级分管副总职责概述根据企业运运营需要制制定企业的的采购战略略规划、工工作方针和和工作目标标等
14、，监督督指导采购购工作，确确保物资按按时、保质质、保量供供应工作职责不相容职责责1制定采购战战略规划、采采购部工作作方针和工工作目标 落实采购战战略规划和和方针 落实各项采采购管理制制度 制定年度采采购预算和和计划 参与采购执执行和付款款过程 制定采购价价格2依据企业管管理要求和和采购战略略，建立健健全企业采采购管理制制度，监督督采购管理理制度的落落实情况3设计采购部部的组织结结构，明确确下属人员员的工作职职责，筛选选并任用采采购部主管管及以上工工作人员4审批年度采采购预算和和采购计划划5审批特殊请请购、大额额采购和重重要采购合合同6对采购物资资的种类和和价格进行行审核7根据采购业业务模式和和
15、各岗位职职责分工情情况，制定定科学合理理的采购流流程8主持采购招招标和采购购合同评审审工作，签签订采购合合同，并监监督执行9监督采购进进展情况，指指导下属开开展采购监监督跟单、催催货工作，进进行采购交交期管理10审阅下属提提交的采采购质量检检验报告，并并预防采购购物资质量量事故11负责采购管管理人员的的招聘、考考核、指导导工作生效日期批准日期1.2 采采购经理岗位名称采购经理部门名称/编号采购部直接上级采购总监职责概述根据上级制制定的采购购战略规划划、工作方方针和工作作目标等，指指导开展采采购的各项项业务，根根据企业生生产运营的的需要制订订企业的采采购计划，组组织采购原原材料、设设备等物资资，
16、选择和和管理供应应商，确保保企业所需需物资能够够得到适时时、保质、保保量的供应应工作职责不相容职责责1协助采购总总监制定采采购战略规规划、工作作方针等，并并协助其建建立健全企企业的采购购管理制度度、工作标标准 监督采购制制度落实情情况 审批年度采采购预算和和计划 审批特殊采采购、大额额请购和重重要采购合合同 批准计划外外采购项目目 参与执行采采购、付款款过程 起草采购合合同，审批批采购价格格 审批供应商商名单2积极落实各各项采购管管理制度和和相关规范范、工作标标准等3负责制订企企业采购预预算的采购购计划，并并报上级审审批4负责向上级级报请特殊殊采购、大大额请购和和重要采购购合同5审核物资的的种
17、类和采采购价格、并并报采购总总监审批6组织下属人人员调查和和审查供应应商，并根根据审查结结果确定供供应商，制制定合格供供应商名单单，报上级级审批7指导下属员员工做好各各项采购招招标、询价价采购工作作，起草并并制定采采购合同8控制采购进进度，指导导采购专员员开展采购购跟单、催催货工作9组织开展采采购进料质质量检验工工作，并监监督采购检检验过程，审审核采购购质量检验验报告10管理部门内内部人员，并并对下属人人员进行指指导和培训训11对采购部下下属人员进进行考核和和评价生效日期批准日期1.3 采采购计划主主管岗位名称采购计划主主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据企业的的采购战略略规划
18、等制制订年度采采购计划，并并根据企业业日常物资资需求情况况制定采购购工作计划划，积极落落实采购计计划，确保保计划按时时完成工作职责不相容职责责1根据企业年年度销售计计划、生产产计划和战战略规划等等制订企业业年度采购购计划，并并对其进行行分解 审批采购作作业计划 审批采购订订单2接收各部门门的“请购单”，并对其其进行审核核与汇总，制制订采购物物资需求计计划3根据采购物物资需求计计划和年度度采购计划划，制订具具体的采购购作业计划划，并报上上级领导审审批4根据采购作作业计划和和具体的需需求计划编编制采购订订单5监督采购作作业执行过过程，查看看采购专员员是否按照照计划完成成采购工作作，为日后后改进工作
19、作奠定基础础生效日期批准日期1.4 采采购预算主主管岗位名称采购预算主主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据企业的的采购战略略规划和年年度预算制制定采购年年度预算，并并根据具体体的采购工工作将预算算进行分解解，制定详详细预算；监督采购购预算的执执行过程，确确保将采购购费用控制制在预算范范围之内工作职责不相容职责责1收集采购预预算的编制制依据，编编制年度采采购预算并并上报领导导审批 审批采购预预算 执行采购费费用和预算算 掌握采购支支出2监督采购预预算的执行行情况，确确保采购预预算不超支支3执行采购成成本控制措措施，并审审核采购支支出4根据采购需需求的变化化情况，修修订采购预预算，
20、并及及时上报5对采购预算算的执行情情况进行分分析，并编编制分析报报告生效日期批准日期1.5 供供应商主管管岗位名称供应商主管管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据企业的的采购需求求情况开展展供应商调调查、供应应商评选、供供应商认证证、供应商商维护、供供应商考核核与评价等等工作，为为企业建立立稳定可靠靠的供应商商队伍工作职责不相容职责责1制定和完善善供应商开开发流程，并并监督、执执行 与供应商谈谈判价格 与供应商签签订合同 确定某项采采购的供应应商2制订并执行行供应商开开发计划3负责对潜在在供应商的的拜访和评评估工作，选选择与推荐荐潜在供应应商4开展产品的的询价、比比价、议价价工作，
21、负负责样品价价格的确认认及分析5组织做好供供应商评估估与审核工工作，及时时记录评审审过程6定期开展市市场行情调调查，收集集整理市场场信息，汇汇报供应商商情况及编编制分析报报告7根据供应商商的日常表表现，对供供应商进行行考核，并并根据考核核结果，及及时指导供供应商工作作，使其改改进产品或或服务8协助采购经经理对供应应商供货、质质量、交期期和售后服服务进行监监督9定期拜访供供应商，做做好供应商商维护工作作10建立供应商商管理档案案，及时收收录供应商商信息；随随时更新供供应商管理理档案，将将供应商发发生的重大大事件及变变动记录在在案11定期对供应应商数据库库进行核查查与管理12安排下属人人员的日常常
22、工作，协协调供应商商管理工作作与本部门门其他工作作之间的关关系生效日期批准日期1.6 采采购合同主主管岗位名称采购合同主主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述起草、制定定并落实采采购合同管管理规范，与与供应商开开展合同谈谈判，起草草并送审采采购合同，负负责采购合合同的执行行工作工作职责不相容职责责1协助采购总总监、采购购经理制定定采购合同同管理制度度与相关流流程、规范范，并按照照制度规范范指导工作作 审批采购合合同 执行采购作作业过程 选择供应商商 对供应商付付款2编制统一的的日常采购购合同范本本，并及时时报上级领领导批准3协助上级领领导开展采采购谈判工工作，并记记录谈判过过程4根据
23、采购谈谈判、采购购询价等结结果，起草草采购合同同，并及时时送审5在合同谈判判和采购合合同执行的的过程中，实实施合同风风险防范措措施6跟踪采购合合同的签订订过程，并并及时将合合同进行备备份和归档档7整理、汇总总并归档采采购合同的的相关资料料8及时将合同同中规定的的相关内容容传送给责责任人生效日期批准日期1.7 采采购验收主主管岗位名称采购验收主主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述制定并落实实采购质量量规范，对对采购的物物资进行验验收，剔除除不合格品品，确保采采购物资的的质量能够够满足企业业要求工作职责不相容职责责1协助采购经经理、质量量管理部制制定各类采采购物资检检验标准和和规范，并
24、并积极落实实 选择供应商商 执行采购作作业过程 进行特采决决策2负责组织对对供应商进进行质量评评审和认证证工作，提提出采购物物资的供应应商质量标标准3组织开展对对采购物资资的质量检检验工作，识识别并认真真记录各类类物资质量量问题，填填写“采购检验验报告单”，登记质质量原始记记录4妥善处理采采购物资的的质量异常常状况，并并向上级领领导提出合合理的处理理意见5根据质量检检验记录情情况，定期期对采购物物资的质量量进行统计计分析，并并对供应商商进行质量量评价6针对各类采采购物资的的规格、质质量向供应应商提出质质量改善建建议生效日期批准日期1.8 招招标采购主主管岗位名称招标采购主主管部门名称/编号采购
25、部直接上级采购经理职责概述根据招标采采购工作规规范执行招招标工作，编编制招标文文件，发布布招标公告告，并对招招标过程进进行评审工作职责不相容职责责1协助采购总总监，采购购经理制定定招标采购购工作规范范 制定招标工工作规范 制定标底价价格 制定采购标标准 参与评标结结果的确定定 组织招标后后的合同谈谈判与起草草工作2根据招标采采购工作规规范组织招招标采购工工作，做好好招标采购购准备3根据物资需需求部门或或项目需求求等编制招招标文件，并并在各类媒媒体上发布布招标公告告4组织开展邀邀标、资格格预审、考考察等招标标准备工作作，并对通通过资格预预审的投标标人发售招招标文件5及时组织开开标、评标标会议，确
26、确定评标人人员，并进进行评标、定定标6负责就招标标过程中的的事项和问问题为投标标人答疑7联系相关权权限人员，安安排合同签签订工作生效日期批准日期1.9 采采购审计主主管岗位名称采购审计主主管部门名称/编号审计部直接上级审计部经理理职责概述对采购工作作的各个环环节进行审审计，找出出采购工作作中的问题题，确保采采购管理各各个环节都都符合企业业内部控制制管理规范范工作职责不相容职责责1对公司采购购内部控制制制度的建建立健全和和执行情况况进行检查查与评价 参与采购业业务执行 参与采购预预算和决算算工作 参与采购付付款工作2制订并实施施年度审计计计划，执执行专项审审计和常规规审计3对采购预算算和决算、采
27、采购费用的的支出情况况进行审计计4审查采购招招标过程的的规范性，招招标文件编编制的规范范性，评标标过程的公公平性，采采购合同等等的合法性性和有效性性5对物资验收收、入库、计计量、价格格和货款支支付等业务务的合法性性和有效性性等进行审审查和评价价6对采购存货货与成本、采采购人员成成本支出等等进行审查查7对采购过程程中各项人人员职责的的相容性进进行审查，并并对不合理理之处进行行纠正8独立完成审审计报告生效日期批准日期1.10 采购专员员岗位名称采购专员部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述协助采购经经理和各级级主管制定定采购计划划与预算，参参与采购谈谈判支持工工作，起草草各类采购购文件并及及
28、时上报，协协助相关人人员完成采采购跟催、验验收和付款款等工作，确确保采购过过程顺利进进行工作职责不相容职责责1协助采购计计划主管编编制单项采采购工作计计划，并及及时上交 审核各项采采购文件 制定采购价价格 实施采购付付款结算 选择供应商商2协助采购预预算主管编编制采购预预算，并独独立编制小小额单项采采购预算，及及时上报3完成对在途途货物的跟跟踪，并及及时催交货货物4协助质量管管理部和仓仓储部进行行采购物资资的接收工工作5接货后及时时向供应商商发送“收货单”，并向财财务部提交交付款申请请6对小额单项项采购工作作进行总结结，并分析析采购成本本7向上级领导导提出降低低采购成本本、提高采采购效率的的建
29、议生效日期批准日期1.11 采购文员岗位名称采购文员部门名称/编号采购部直接上级采购专员职责概述协助上级领领导及采购购专员做好好采购信息息收集、汇汇总、分类类等工作，并并做好采购购过程记录录，完成各各项采购文文件的印制制、传递、整整理、归档档等，协助助采购专员员顺利开展展各项工作作工作职责不相容职责责1收集供应商商信息及文文件资料，建建立供应商商信息资源源库 编制各类采采购文件 参与采购决决策 制定采购标标准2协助供应商商管理人员员进行供应应商的联络络、接待工工作3进行合同校校对、编修修、理顺、装装订、保管管并办理送送审手续4做好各项采采购工作的的记录，并并对记录及及时进行整整理和归档档5及时
30、将采购购产品目录录输入系统统，并对其其进行更新新和调整6按照采购专专员的意愿愿向供应商商发出订单单7完成各项采采购信息收收集和采购购数据统计计工作，及及时进行统统计结果分分析8完成上级领领导或采购购专员交办办的其他任任务生效日期批准日期第2章 采采购计划2.1 采采购计划制制度规范2.1.11 采购计计划管理制制度采购计划是是指企业管管理人员在在了解市场场供求情况况、认识企企业生产经经营活动过过程和掌握握物料消耗耗规律的基基础上对计计划期内物物料采购管管理活动所所做的预见见性安排和和部署。做做好采购计计划管理，有有助于企业业规范采购购工作和部部署，提高高采购管理理工作水平平。 采购计划管管理制
31、度第1章 总则第1条 目目的为了达到如如下目的，特特制定本制制度。1.加强采采购计划的的管理，保保证公司各各部门的采采购工作按按时按质地地完成，确确保公司生生产经营活活动顺利有有序地进行行。2.采购部部凭采购预预算进行采采购，财务务部据预算算筹措和安安排采购所所需的资金金，控制采采购费用的的支出。第2条 适适用范围本制度适用用于采购部部负责的所所有物资采采购计划制制订和预算算管理工作作。第3条 管管理职责1.采购部部经理负责责年度、季季度、月度度采购计划划与预算的的审批与控控制工作。2.采购计计划主管负负责年度、季季度、月度度、临时采采购计划与与采购预算算编制工作作的组织与与审核。3.采购计计
32、划专员负负责单项采采购活动计计划和预算算的编制工工作。第4条 采采购计划原原则1.现有库库存不能满满足的采购购申请才能能够被列入入采购计划划之中。2.能在本本公司内部部采购的，不得采用外购的形式。第2章 采采购需求确确定第5条 采采购需求预预测1.在进行行采购需求求分析之前前， 采购购计划人员员应收集采采购历史数数据、市场场销售计划划、生产计计划等各类类数据，为为预测采购购需求做好好准备。2.采购计计划人员需需将收集到到的资料分分类整理，以以方便使用用。第6条 物物资请购1.各请购购部门应当当及时汇总总部门内部部的物资需需求，并编编制“物资请购购单”。2.各请购购部门需在在规定的提提前期内，将
33、将“物资请购购单”及时提交交至采购部部。第7条 物物资需求汇汇总1.采购计计划人员需需将各部门门的物资请请购需求进进行汇总并并及时编制制“物资需求求汇总表”。2.采购计计划人员应应将各部门门的物资需需求进行汇汇总分析，并并与历史数数据进行对对比，查看看需求是否否合理。第8条 确确定物资需需求量1.采购计计划人员应应首先根据据需求预测测以及各部部门的实际际需求状况况，确定独独立需求物物资的需求求数量。2.独立需需求物资订订购批量和和订购点的的确定可以以采用订量量订货模型型和订期订订货模型。3.确定好好独立需求求物资的需需求数量之之后，采购购计划人员员应当进一一步确定相相关需求物物资的需求求数量。
34、4.相关需需求物资数数量的确定定可以用传传统的订货货点法处理理，也可按按照相关产产品的需求求量进行分分解。5.确定上上述两类物物资需求数数量之后，应应当根据库库存状况及及在途物资资的状况，确确定采购需需求数量。6.采购需需求数量可可以由净需需求数量扣扣减可用库库存数量和和即将到货货的物资数数量后确定定。第3章 采采购计划的的编制与审审核第9条 采采购计划的的编制依据据采购计划人人员在制订订采购计划划时应考虑虑经营计划划、需求部部门的采购购申请、年年度采购预预算、库存存状况和公公司现金流流状况等相相关因素。第10条 采购计划划的编制步步骤1.采购计计划人员应应明确公司司经营计划划，掌握公公司于每
35、年年年底制定定的下一年年度经营目目标。2.采购计计划人员需需掌握市场场部根据经经营目标、客客户订单意意向、市场场预测等资资料所做的的市场销售售预测情况况。3.采购计计划人员应应明确公司司生产计划划和库存状状况，及时时掌握生产产部根据销销售预测计计划制订的的生产计划划和物资需需求计划。4.采购计计划人员应应汇总各种种物资的需需求和请购购单据，并并据此编制制采购计划划。第11条 采购计划划的审核审审批1.采购计计划由采购购部根据审审批后的“采购申请请表”制订，年年度采购计计划需报请请公司总经经理办公室室进行审批批；月度采购购计划报请请主管副总总进行审批批;短期采采购计划由由采购部经经理批准执执行。
36、采购购急需物资资应填写“紧急采购购申请表”，经部门门负责人审审核签字、公公司主管副副总核准后后列入采购购范围。2.采购计计划应同时时报送财务务部门审核核，以便公公司各项资资金计划工工作的完成成。第12条 采购计划划审核内容容采购部或财财务部的相相关领导在在审核采购购计划时，应应着重审核核采购计划划中的以下下内容。1.各项采采购计划的的口径是否否一致。2.采购计计划与销售售计划、生生产计划的的相符性。3.采购计计划制订过过程中所采采用的物资资需求计划划与物资清清单、库存存状况等资资料是否相相符。4.采购计计划中各类类物资的数数量、计划划单价、金金额等是否否合理。第4章 采采购计划的的执行管理理第
37、13条 采购计划划分解1.采购计计划主管应应将审批后后的计划进进行分解，分分解过程包包括两类：将采购计计划按照时时间分解和和将采购计计划按照职职位分解。2.采购计计划分别按按照时间和和职位进行行分解后，便便可变为一一项项的采采购任务。第14条 采购任务务的下达1.对采购购计划进行行分解后，采采购部还需需对采购任任务进行进进一步的执执行落实。2.采购部部经理需将将采购任务务分配到人人，并落实实责任，向向采购人员员说明采购购的品种、数数量、价格格、期限和和供应商的的情况等内内容。3.采购部部经理需判判断采购作作业是否属属于大额采采购，对不不同的采购购作业采取取不同的执执行方法。大大额采购由由采购部
38、经经理签发“采购控制制书”并报请总总经理审批批后，按照照采购作业业计划执行行采购任务务；小额采购购可由采购购部经理直直接安排采采购工作。第15条 采购任务务执行1.采购计计划主管应应对采购部部执行计划划的过程进进行监督。2.采购部部应当做好好采购过程程中采购数数量和交货货情况等信信息的记录录。第5章 采采购计划的的变更管理理第16条 采购计划划的变更管管理1.若计划划执行过程程中出现异异常问题，采采购部应对对计划做出出调整。2.对于已已经申请采采购的物资资，请购部部门如果需需要变更物物资的规格格、数量或或撤销采购购申请，必必须立即通通知采购部部，以便采采购部及时时根据实际际情况更改改采购计划划
39、。第17条 采购计划划的增补管管理1.各需求求部门如发发现采购物物资不能满满足业务需需求时， 应编写“增补需求求计划申请请表”。2.采购部部需编制相相关的说明明文件(说说明增补物物资需求的的原因以及及已采购物物资的使用用状况)，附附在“增补需求求计划申请请表”之后。3.申请表表经需求部部门经理审审批签字后后，递交采采购部。4.如增补补需求的申申请符合公公司相关规规定，则采采购计划人人员应着手手编制采购购计划增补补方案；如增补需需求的申请请不规范或或申请原因因不充分，采采购部有权权驳回相关关部门的申申请。5.采购计计划增补方方案经采购购部经理、财财务部、总总经理分别别审批通过过后，便可可作为增补
40、补采购计划划的依据。6.增补采采购计划制制订完成后后，采购部部应将其发发放至需求求部门，作作为采购增增补实施的的依据。第6章 附附则第18条 本制度由由采购部制制定，经公公司常务会会议决议后后通过，修修订、废止止时亦同。第19条 本制度自自公布之日日起生效。2.1.22 采购计计划编制办办法第1章 总则第1条 目目的为加强采购购计划的管管理，确保保公司生产产经营活动动顺利有序序地进行，特特制定本办办法。第2条 适适用范围本办法适用用于采购部部负责的所所有物资采采购计划的的制订和预预算管理工工作。第3条 管管理职责在采购部经经理的指导导下，采购购计划主管管负责组织织编制年度度、季度、月月度和临时
41、时采购计划划，计划的的具体工作作由各采购购专员负责责。第4条 采采购计划的的分类采购计划主主要包括年年度采购计计划、季度度采购计划划、月采购购计划和临临时采购计计划四种，具具体如下图图所示。 年度采购计划季度采购计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分收集和分析和收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制订的计划在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上一季度实际采购情况、生产情况、库存情况以及市场行情，制订当季或者下一季度的采购计划月采购计划临时采购计划在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况，审核制订的采购计划采购计划分分类图第2章 采购计划划编
42、制要项项管理第5条 采采购计划的的编制依据据采购人员制制订采购计计划时，应应考虑经营营计划、需需求部门的的采购申请请、年度采采购预算、库库存状况和和公司现金金流状况等等相关因素素。第6条 编编制采购计计划应注意意的事项1.采购计计划应避免免过于乐观观或者保守守。2.采购计计划编制过过程中应考考虑公司年年度目标达达成的可能能性。3.分析销销售计划、生产计划的可行性和预见性。4.注意物物资需求计计划与物资资清单、库库存状况的的确定性。5.考虑保保障生产与与降低库存存的平衡。6.注意物物资采购价价格和市场场供需的可可能变化。第7条 采采购计划的的编制原则则1.采购专专员应审查查各部门的的请购物资资是否能由由现有库存存满足、是是否有可替替代的物资资，只有现现有库存不不能满足的的采购申请请才能够被被列入采购购计划之中中。2.如果请请购单中所所列的物资资为公司内内部其他部部门生产的的物资，且且其他部门门所生产的的该物质在在性能、质质量、交期期、价格等等方面均能能满足采购购需求的情情况下，必必须采用内内购。第3章 采采购计划编编制步骤第8条 明明确公司经经营计划1.采购专专员需明确确掌握公司司于每年年年底制定的的下一年度度经营目标标。2.采购专专员还需掌掌握市场部部根据经营营目标、客客户订单意意向、市场场预测等资资料所做的的市场销售售预测情况况。