《2023年电大电算化会计0107任务操作步骤.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年电大电算化会计0107任务操作步骤.doc（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、电大专科电算化会计形成性考核操作指导01任务系统管理考核规定 以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。考核内容1.建立帐套。(1) 账套信息账套号：110账套名称：太原职业技术学院 启用会计期：2023年1月(2) 单位信息单位名称：太原职业技术学院单位简称：太原职院(3) 核算类型行业性质：高校账套主管：SYSTEM不按行业性质预置科目。(4) 基础信息该公司无外币核算，进行经济业务解决时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案科目编码级次：423部门编码级次：231(6)系统启用启用“总账”模块，启用日期为“2023年1月1日”。2.增长操作员。编号姓名口令所属部门
2、A19刘庆19财务部A20高宏20财务部3.分派权限。设立刘庆为“110账套”的账套主管。设立高宏具有“110账套”的“总账、财务报表、工资管理”的所有权限。操作流程系统登录选择“系统”菜单中的“注册”输入用户名“admin”，密码为空单击“拟定”1.建立账套（1）账套信息单击“打开系统管理应用程序”选择“账套”菜单中的“建立”输入账套号“110”输入账套名称“太原职业技术学院”启用会计期“2023年1月”！其他没有说明的不用管选择“下一步”（2）单位信息输入单位名称“太原职业技术学院”输入单位简称“太原职院”！其他没有说明的不用管选择“下一步”（3）选择行业性质“高校”选择账套主管“SYST
3、EM”勾掉“按行业性质预置科目”！假如题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了选择“下一步”（4）基础信息选择“下一步”！假如题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”假如是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类”假如是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类”假如是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类”选择“完毕”选择“是”（5）分类编码方案科目编码级次直接改为423部门编码级次改为231！如有多余部分从最后一个开始向前按Delete删除选择“确认”选择“确认”选择“拟定”选择“是”（6）系统启用勾选“总账”模块设立启用日期：2023年1月1日选择“拟定”选择“是”关闭“系统启用”窗口或
4、者直接选择“退出”2.增长操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增长”输入编号“A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“19”输入所属部门“财务部”选择“增长”输入编号“A20”输入姓名“高宏”输入口令“20”输入确认口令“20”输入所属部门“财务部”选择“增长”选择“退出”选择“退出”3.分派权限选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”选择“是”选择左侧“高宏”选择“增长”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”！假如选错的话可以双击取消选项选择“拟定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成
5、绩，没通过就重新做。只有任务2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务基础设立【考核规定】以账套主管“11 王方”的身份进行基础档案设立。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-01”。【考核内容】1设立部门档案 2设立职工档案 3设立供应商分类 4设立供应商档案 5设立外币及汇率币符：GBP；币名：英镑；固定汇率1：10.4。 6设立结算方式操作过程：登录系统选择“打开基础设立应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”输入或选择登录时间“2023-01-01”选择“拟定”1.设立部门档案选择“部门档案”输入部
6、门编码“1”输入部门名称“综合处”输入部门属性“综合管理”选择“保存”输入部门编码“2”输入部门名称“财务处”输入部门属性“财务管理”选择“保存”输入部门编码“3”输入部门名称“采购处”输入部门属性“采购管理”选择“保存”选择“退出”2.设立职工档案选择“职工档案”输入职工编码“101”输入职工名称“杨锋”输入所属部门 “综合处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”输入职工属性“经理”并回车确认选择“增长”输入职工编码“201”输入职工名称“陈北”输入所属部门“财务处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务部”输入职工属性“会计主管”并回车
7、确认选择“增长”输入职工编码“301”输入职工名称“陆明”输入所属部门“采购处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”输入职工属性“员工”并回车确认选择“增长”选择“退出”3.设立供应商分类选择“供应商分类”输入类别编码“01”输入类别名称“大客户”选择“保存”输入类别编码“02”输入类别名称“中大客户”选择“保存”输入类别编码“03”输入类别名称“其他”选择“保存”选择“退出”4.设立供应商档案选择“供应商档案”选择“增长”输入供应商编码“001”输入供应商名称“长春元达公司”输入供应商简称“长春元达”修改所属分类码为“02”输入税号“44444”输入开户银行“建
8、行”输入银行账号“44444”选择“联系”标签输入地址“长春市新华区南湖路4号”选择“保存”选择“退出”选择“退出”5.设立外币及汇率选择“外币种类”输入币符“GBP”(注意所有大写)输入币名“英镑”选择“增长”单击左侧列表中的“欧元”在“记账汇率”下的第一栏输入“10.4”并回车确认选择“退出”6.设立结算方式选择“结算方式”输入结算方式编码“1”输入结算方式名称“委托收款”选择“保存”输入结算方式编码“2”输入结算方式名称“托收承付”选择“保存”输入结算方式编码“3”输入结算方式名称“其他”！假如票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管理标志”选择“保存”选择“退出”关闭“期初档案录入”窗口
9、关闭“畅捷通”窗口并选择“是”选择“交卷”进行交卷评分选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务总账初始设立考核规定以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设立。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-01”。考核内容 1. 设立总账控制参数本核算账套规定不进行制单序时控制。2. 设立会计科目（1）增长会计科目 （2）修改会计科目将“1604 在建工程”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。（3）指定会计科目指定钞票总账科目：库存钞票、银行总账科目：银行存款 3. 设立凭证类别
10、设立“钞票收款凭证、钞票付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。 4. 设立项目目录 5. 输入初始余额 (1) 输入总账科目初始余额 (2) 输入辅助账科目初始余额 会计科目：500101 直接材料 项目：快速输入法 余额：借 310000元操作过程：系统登录选择“打开总账应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2023-01-01”选择“拟定”1.设立总账控制参数选择“总账”菜单下的“设立”中的“选项”勾掉“进行制单序时控制”！根据题目规定勾选或勾掉指定项目选择“拟定”2.设立会计科目选择“会计科目”（1）增长会计科目选择“增长”输入
11、科目编码“660204”输入科目名称“招待费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“拟定”输入科目编码“660205”（本例默认不需修改）输入科目名称“折旧费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“拟定”输入科目编码“660206” （本例默认不需修改）输入科目名称“其他”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“拟定”选择“取消”！如有数量，勾选左侧中部数量核算，然后输入数量，如有外币核算，应勾选“外币核算”，然后在“币种”中进行选择，如有部门核算、个人往来、银行账、日记账等直接勾选。（2）修改会计科目选择“查找”输入科目编码“1604”跳出对话框选择“查找”选择“修改”跳出对话框选择“修改”勾选右侧中部的
12、“项目核算”选择“拟定”选择“返回”（3）指定会计科目选择“编辑”菜单中的“指定科目上”按一次“”按钮选择银行总账科目按一次“”按钮选择“确认”选择“退出”3.设立凭证类别选择“凭证类别”选择“钞票收款凭证、钞票付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一项选择“拟定”双击银行收款凭证相应的限制类型项，右侧下拉按钮选择“借方必有”输入限制科目“1002”！如有多个科目，中间使用英文半角的逗号进行分隔。双击银行付款凭证相应的限制类型项，右侧下增按钮选择“贷方必有”输入限制科目“1002”选择“退出”4.设立项目目录选择“基础设立”菜单下“财务”中的“项目目录”或“项目”菜单下“设立”中的“
13、项目目录”选择“增长”输入项目大类名称“生产成本”选择“下一步”选择“下一步”选择“完毕”选择“直接材料”选择“”按钮选择“直接人工”选择“”选择“制造费用”选择“”选择“拟定”选择左侧“项目分类定义”输入分类编码“3”输入分类名称“工具类软件”选择“拟定”选择左侧“项目目录”选择右下角“维护”选择“增长”输入项目编号“301”双击项目名称栏输入“快速输入法”输入所属分类“3”并回车确认选择“退出”选择“退出”5.输入初始余额（1）输入总账科目初始余额选择“总账”菜单下“设立”中的“期初余额”选择“查找”输入科目编码“1403” 选择“确认”输入期初余额“210000”并回车确认选择“查找”输
14、入科目编码“1405” 选择“确认”输入期初余额“670000”并回车确认选择“查找”输入科目编码“4104”选择“确认”输入期初余额“350000”并回车确认！如遇余额方向与题目不符的情况，选择“方向”按钮并选择“是”后再填写余额。（2）输入辅助账科目初始余额选择“查找”输入科目编码“500101”选择“确认”双击相应期初余额栏（青色）选择“增长”双击部门栏，选择右侧按钮后双击选择“快速输入法”输入余额“310000”并回车确认选择“退出”选择“退出”！假如是下面有规定输入内容增多，可以双击选择关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导04任务总账平常业务解决
15、【考核规定】（1）以会计“33 李明”的身份完毕考核内容1、2的操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-31”。（2）以出纳“22 刘娜”的身份完毕考核内容3的操作。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-31”。（3）以账套主管“11 王方”的身份完毕考核内容4、5、6的操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-31”。【考核内容】 1. 填制凭证(1)17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。 (转账凭证) 摘要：报销差旅费借：
16、管理费用/差旅费(660204) 2400 贷：其他应收款(1221) 2400(2)17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余钞票600元。 (收款凭证) 摘要：余款交回借：库存钞票(1001) 600 贷：其他应收款(1221) 6002. 修改凭证将“付0001”号凭证的金额改为6000。3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。 4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。 5. 记账将所有已审核凭证记账。 6. 账簿查询 查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文献夹（C:cwks姓名）下，文献名为“个人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默
17、认。操作过程：系统登录1.填制凭证选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2023-01-31”选择“拟定”选择左侧“总账系统”弹出对话框选取消选择“填制凭证”（1）选择“增长”双击“转”字后的按钮，选择凭证类别（此处不需选择）输入或选择日期“2023.01.17”注：如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明输入摘要“报销差旅费”并回车输入借方科目编码“660204”并回车单击后双击选择部门“销售中心”选择“确认”输入借方金额“2400”后回车自动出现摘要后回车输入贷方科目编码“1221”后回车选择个人“赵会”，票号题中未出现不填选择“确认”光标在借方
18、金额处回车输入贷方金额“2400”后回车选择“保存”选择“拟定”（2）选择“增长”选择凭证类型“收款凭证”选择或输入日期“2023.01.17”（此处与默认相同，不必修改）输入摘要“余额交回”输入借方科目编码“1001”后回车输入借方金额“600”后回车自动出现摘要后回车输入贷方科目编码“1221”后回车选择部门“销售中心”选择个人“赵会”选择“确认”光标在借方金额处时回车输入贷方金额“600”后回车选择“保存”选择“拟定”2.修改凭证选择“查询”选择凭证类别“付款凭证”输入凭证号“0001”选择“确认”修改借贷双方金额均为6000选择“保存”选择“拟定”！如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科
19、目，待下部出现蓝色辅助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证选择“退出”3.出纳签字选择左上角“文献”-“重新注册”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2023-01-31”选择“拟定”选择 “总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字”选择“确认”双击打开第一张凭证选择“签字”选择“下一张”按钮，选择“签字”选择“下一张”按钮，此时“下一张”按钮变灰，表达已到最后一张，选择“签字”选择“退出”此时应保证所有凭证背景为青色（已签字）选择“退出”4.凭证审核选择左上角“文献”-“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2023-01-31”选择“拟定”选
20、择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开第一张凭证，选择“审核”此时系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变为灰色选择“审核”选择“退出”此时应保证所有凭证背景为青色（已审核）选择“退出”5.记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确认”选择“拟定”6.账簿查询选择“总账”菜单下“辅助查询”下“个人往来余额表”中的“个人余额表”选择个人“赵会”选择“确认”选择“输出”“保存在”右端的下拉列表中选择D盘双击打开“Exam”文献夹双击打开“05任务总账平常业务解决”双击打开考生姓名的文献夹输入文献名“个人余额表”选择保存类型为“
21、UFSoft Report File (*.rep)”选择“保存”选择“确认”选择“拟定”！假如查询的是明细账，就选择总账-账薄查询-明细账-输入要查询的账薄关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账出纳管理考核规定以出纳“22 刘娜”的身份完毕总账出纳管理。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-31”。考核内容 1. 日记账查询 查询工行存款日记账，将其输出到考生文献夹（C:cwks姓名）下，文献名为“银行存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。2.
22、 登记支票簿 2023年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20230元，用途为“采购商品”。3. 银行对账（1）录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2023/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付公司未付款20230元（日期为2023年12月31日）。（2）录入银行对账单 01月份工行存款银行对账单（3）银行对账，对账截止日期为2023-01-31。（工行存款）（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文献夹（C:cwks姓名）下，文献名
23、为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。操作过程：系统登录选择“打开总账应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2023-01-31”选择“拟定”1.日记账查询选择“钞票”菜单下“钞票管理”下“日记账”中的“银行日记账”选择科目列表中的“100201工行存款”选择“确认”选择“导出”在“保存在”列表中选择C盘双击cwks文献夹双击考生姓名文献夹输入文献名“银行存款日记账”选择文献类型“Microsoft Excel 3（*.xls）”选择“保存”选择“确认”选择“拟定”选择“退出”2.登记支票簿选择“钞票”菜单
24、下“票据管理”中的“支票登记簿”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“拟定”选择“增长”输入或选择日期“2023.1.26”选择领用部门“采购中心”选择领用人“于苗”输入票号“789”输入预计金额“20230”双击输入用途“采购商品”选择“保存”选择“退出”3.银行对账（1）输入银行对账期初数据选择“钞票”菜单下“设立”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“拟定”输入单位日记账调整前余额“800000”输入银行对账单调整前余额“780000”选择“对账单期初未达项”选择“增长”输入
25、或选择日期“2023.12.31”输入贷方金额“20230”选择“保存”选择“退出”（2）输入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“拟定”选择“增长”输入日期“2023.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP001”输入贷方金额“5000”选择“增长”输入日期“2023.01.10”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP004”输入借方金额“60000”选择“增长”输入日期“2023.01.16”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP005”输入贷方金额“4000”选择“增长”输入日期“2023.01.25”双击选择结算
26、方式“202”输入票号“HP003”输入贷方金额“30000”选择“保存”选择“退出”（3）银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认）选择“拟定”选择“对账”选择或输入截止日期“2023.01.31”选择“拟定”选择“退出”（4）生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”双击“工行存款（100201）”一行选择“输出”确认保存文献夹为C盘cwks文献夹中的考生姓名文献夹输入文献名“银行存款余额调节表”选择“确认”选择“拟定”关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大电算化会计在线形成性测评操作指导06任务总账期末解决【考核规定】（1）以会计
27、“33 李明”的身份完毕转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完毕凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-31”。【考核内容】 1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603) JG() 贷：应付利息(2231) QM(2023,月,贷)*0.09/12(2) 期间损
28、益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账套2023年1月数据进行期末结账。操作过程：1.转账定义选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2023-01-31”选择“拟定”（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增长”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“拟定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg()”选择“
29、增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”输入公式“qm(2023,月,贷)*0.09/12”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“拟定”2.转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“拟定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文献”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2023-01-31”选择“拟定”选择左侧的“总账系统”选择
30、“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“拟定”（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文献”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2023-01-31”选择“拟定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“拟定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文献”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2023-
31、01-31”选择“拟定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“拟定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“结账”选择“下一步”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导07任务财务报表系统考核规定以账套主管“11 王方”的身份完毕财务报表编制。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2023”；日期“2023-01-31”。考核内容 1.
32、自定义报表(1) 打开考生文献夹（C:cwks姓名）下的“管理费用明细表1.rep”(2) 报表格式设立 1）设立A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。 2）设立A1的行高为12毫米。 3）在B2单元格设立关键字“年、月”。 4）设立关键字“年”的偏移量为“-30”。(3) 报表公式设立B4=FS(660203,月,借,101)B5=FS(660205,月,借,101)C4=FS(660203,月,借,102)C5=FS(660205,月,借,102)B6=B4+B5C6=C4+C5(4) 报表数据解决（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“2023年1月”（重算
33、第一页），生成当月管理费用明细表。(5) 保存报表将生成的管理费用明细表按原文献名保存。2. 根据报表模板生成报表(1) 新建报表，调用资产负债表模板（一般公司（2023新会计准则）。(2) 录入关键字2023年1月31日，生成资产负债表。(3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文献夹（C:cwks姓名）下。操作过程：1.自定义报表选择“打开报表应用程序”输入用户各“11”输入密码“1”修改操作日期“2023-01-31”单击“拟定”（1）打开报表选择左侧“财务报表”系统提醒演示版时选择“拟定”单击打开按钮查找范围右端下拉列表选择C盘双击文献夹列表中的“cwks”文献夹双击
34、考生姓名文献夹双击其中的“管理费用明细表1.rep”文献（2）报表格式设立单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”1）单击A1单元格选择“格式”菜单中的“单元属性”选择“字符图案”选项卡设立字体“楷体-GB2312”设立字型“粗体”设立字号“14”选择“对齐”选项卡设立水平方向“居中”设立垂直方向“居中”单击“拟定”2）选择“格式”菜单中的“行高”在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”单击“确认”3）单击B2单元格选择“数据”菜单下“关键字”中的“设立”选择“年”单击“拟定”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设立”选择“月”单击“拟定”4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”
35、在“年”后输入“-30”单击“拟定”（3）报表公式设立单击B4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“FS(660203,月,借,101)”公式中所有符号均为英文半角，下同单击“确认”单击B5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“FS(660205,月,借,101)”单击“确认”单击C4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“FS(660203,月,借,102)”单击“确认”单击C5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“FS(660205,月,借,102)”单击“确认”单击B6单
36、元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“B4+B5”单击“确认”单击C6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“C4+C5”单击“确认”（4）报表数据解决单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”系统提醒“是否拟定全表重算”时选择“拟定”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”在“月”后输入“1”单击“拟定”系统提醒“是否重算第1页”时选择“是”（5）保存报表单击“另存为”按钮选择“文献”菜单中的“关闭”2.根据报表模板生成报表（1）新建报表选择“文献”菜单中的“新建”在“模板分类”列表中选择“一般公司（2023新会计准则）”双击右侧的“资产负债表”（2）录入关键字单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”修改月为“1”，日为“31”单击“拟定”系统提醒“是否重算第1页”时选择“是”（3）保存报表单击“另存为”按钮将文献名修改为“资产负债表”单击“保存”关闭报表系统窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分