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1、泓域咨询 /无菌注射器项目投资估算报告报告说明一次性使用无菌注射器是指医院避免交叉感染用于向病人注射药物或是供临床配制药液、加药、溶药以及抽取药液的一次性注射器。一次性使用无菌注射器一般由外套、芯杆、胶塞、锥头、按手及锥头等组成。按照国家标准中的分类，一次性使用无菌注射器可分为手动注射器、带动力驱动注射泵的注射器、自毁型固定剂量疫苗注射器、带防止重复使用特性的注射器。根据谨慎财务估算，项目总投资14254.08万元，其中：建设投资11153.45万元，占项目总投资的78.25%；建设期利息145.67万元，占项目总投资的1.02%；流动资金2954.96万元，占项目总投资的20.73%。项目正
2、常运营每年营业收入28200.00万元，综合总成本费用22919.45万元，净利润3856.95万元，财务内部收益率20.47%，财务净现值6133.13万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8六、 项目选址原则9七、 公司的目标、主要职责9八、 保障措施10九、 项目
3、节能概述12十、 环境保护综述14十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十二、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十三、 项目建设期原辅材料供应情况17十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表20十七、 项目总投资21总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目盈利能力分析25二十一、 招标要求27二十二、 项目总结27二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动
4、资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42一、 项目概述1、项目名称：无菌注射器项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：黎xx二、 项目提出的理由从战略全局看，温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。未来五年是我市实现转型发展的关键时
5、期，温州所具有的改革创新、温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将进一步显现，为提升温州在全省乃至全国的发展地位奠定战略基础。未来，温州将着眼大局，立足实际，确立更高层次、更长时期的战略定位，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提高，努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市。“十三五”时期，温州将在经济发展、改革开放、民生改善、社会治理、环境建设等方面树标杆求突破，加快建设迈入全面小康社会标杆城市。三、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目
6、产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积33818.071.2基底面积10500.211.3投资强度万元/亩438.392总投资万元14254.082.1建设投资万元11153.452.1.1工程费用万元9818.972.1.2其他费用万元1020.712.1.3预备费万元313.772.2建设期利息万元145.672.3流动资金万元2954.963资金筹措万元14254.083.
7、1自筹资金万元8308.483.2银行贷款万元5945.604营业收入万元28200.00正常运营年份5总成本费用万元22919.456利润总额万元5142.607净利润万元3856.958所得税万元1285.659增值税万元1149.5810税金及附加万元137.9511纳税总额万元2573.1812工业增加值万元8759.7813盈亏平衡点万元12034.05产值14回收期年5.7015内部收益率20.47%所得税后16财务净现值万元6133.13所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积33818.07，其中：生产工程20980.46，仓储工程6945.90，行政办公及生活服务设施3
8、625.76，公共工程2265.95。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5565.1120980.462719.681.11#生产车间1669.536294.14815.901.22#生产车间1391.285245.11679.921.33#生产车间1335.635035.31652.721.44#生产车间1168.674405.90571.132仓储工程2835.066945.90710.862.11#仓库850.522083.77213.262.22#仓库708.761736.47177.722.33#仓库680.411667.02170.61
9、2.44#仓库595.361458.64149.283办公生活配套733.963625.76552.993.1行政办公楼477.072356.74359.443.2宿舍及食堂256.891269.02193.554公共工程1365.032265.95227.87辅助用房等5绿化工程2940.0647.53绿化率17.64%6其他工程3226.739.067合计16667.0033818.074267.99六、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。七、 公司的目标、主要职
10、责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、无菌注射器行业发
11、展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和无菌注射器行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内无菌注射器行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 保障措施(
12、一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(三)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过
13、推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(四)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(五)加强政策支持和协调，建立健全规划实施机制对符合国家产业政策、规
14、划认定的项目，给予相应的政策支持。在市场竞争激烈和投资多元化的条件下，创造良好的投资环境，制定对投资商具有吸引力的优惠政策。要建立规划实施的动态评估机制，及时发现实施规划过程中存在的问题，必要时按程序对规划目标进行调整。(六)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外
15、来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工
16、艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在
17、问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、
18、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑
19、设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计67台（套），设备购置费5229.87万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备473660.912辅助生成设备5418.393研发设备6470.694检测设备4313.793环保设备3261.4
20、93其它设备1104.60合计675229.87十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 建设投资估算本期项目建设投资11153.45万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9818.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4267.99万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内
21、外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5229.87万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为321.11万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1020.71万元。（三）预备费本期项目预备费为313.77万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4267.995229.87321.119818.971.1建筑工程费4267.994267.991.2设备购置费5229.875229.871.3安装工程费321
22、.11321.112其他费用1020.711020.712.1土地出让金339.39339.393预备费313.77313.773.1基本预备费194.99194.993.2涨价预备费118.78118.784投资合计11153.45十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5945.60万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息145.67万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息145.67145.670.001.1.1期初借款余额5945.601.1.2当期借款5945.605945.600.001.1.3当期应计利息
23、145.67145.670.001.1.4期末借款余额5945.605945.601.2其他融资费用1.3小计145.67145.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计145.67145.670.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的
24、合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2954.96万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12013.4913861.7214785.8318482.291.1应收账款5406.076237.776653.628317.031.2存货4204.724851.605175.046468.801.2.1原辅材料1261.421455.481552.511940.641.2.2燃料动力63.0772.7777.6297.031.2.3在产品1934.172231.742380.522975.651.2.4产成品946.06109
25、1.611164.381455.481.3现金961.081108.931182.861478.581.4预付账款1441.621663.401774.302217.872流动负债10092.7611645.5012421.8615527.332.1应付账款3633.404192.384471.875589.842.2预收账款6459.377453.127949.999937.493流动资金1920.722216.222363.972954.964流动资金增加1920.72295.50147.75590.995铺底流动资金3604.054158.524435.755544.69十七、 项目总投
26、资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14254.08万元，其中：建设投资11153.45万元，占项目总投资的78.25%；建设期利息145.67万元，占项目总投资的1.02%；流动资金2954.96万元，占项目总投资的20.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14254.08100.00%1.1建设投资11153.4578.25%1.1.1工程费用9818.9768.89%1.1.1.1建筑工程费4267.9929.94%1.1.1.2设备购置费5229.8736.69%1.1.1.3安装工程费321.112.25%1
27、.1.2工程建设其他费用1020.717.16%1.1.2.1土地出让金339.392.38%1.1.2.2其他前期费用681.324.78%1.2.3预备费313.772.20%1.2.3.1基本预备费194.991.37%1.2.3.2涨价预备费118.780.83%1.2建设期利息145.671.02%1.3流动资金2954.9620.73%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14254.08万元，其中申请银行长期贷款5945.60万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14254.08100.00%1.1建设投资11153
28、.4578.25%1.2建设期利息145.671.02%1.3流动资金2954.9620.73%2资金筹措14254.08100.00%2.1项目资本金8308.4858.29%2.1.1用于建设投资5207.8536.54%2.1.2用于建设期利息145.671.02%2.1.3用于流动资金2954.9620.73%2.2债务资金5945.6041.71%2.2.1用于建设投资5945.6041.71%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入28200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂
29、行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1149.58万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用22919.45万元，其中：可变成本18988.57万元，固定成本3930.88万元
30、。正常经营年份项目经营成本22012.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加137.95万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5142.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5142.6025.00%=1285.65（万元）。（五）利润及利
31、润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5142.60万元，缴纳企业所得税1285.65万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5142.60-1285.65=3856.95（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.47%。本期项目投资财务内部收益率20.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税
32、后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6133.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6133.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.70年。本期项目全部投资回收期5.7
33、0年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、
34、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积33818.07容积率2.031.2基底面积10500.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩438.392总投资万元14254.082.1建设投资万元11153.452.1
35、.1工程费用万元9818.972.1.2其他费用万元1020.712.1.3预备费万元313.772.2建设期利息万元145.672.3流动资金万元2954.963资金筹措万元14254.083.1自筹资金万元8308.483.2银行贷款万元5945.604营业收入万元28200.00正常运营年份5总成本费用万元22919.456利润总额万元5142.607净利润万元3856.958所得税万元1285.659增值税万元1149.5810税金及附加万元137.9511纳税总额万元2573.1812工业增加值万元8759.7813盈亏平衡点万元12034.05产值14回收期年5.7015内部收益率
36、20.47%所得税后16财务净现值万元6133.13所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4267.995229.87321.119818.971.1建筑工程费4267.994267.991.2设备购置费5229.875229.871.3安装工程费321.11321.112其他费用1020.711020.712.1土地出让金339.39339.393预备费313.77313.773.1基本预备费194.99194.993.2涨价预备费118.78118.784投资合计11153.45建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建
37、设期利息145.67145.670.001.1.1期初借款余额5945.601.1.2当期借款5945.605945.600.001.1.3当期应计利息145.67145.670.001.1.4期末借款余额5945.605945.601.2其他融资费用1.3小计145.67145.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计145.67145.670.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4267.995229.87321.119818
38、.971.1建筑工程费4267.994267.991.2设备购置费5229.875229.871.3安装工程费321.11321.112其他费用681.32681.323预备费313.77313.773.1基本预备费194.99194.993.2涨价预备费118.78118.784建设期利息145.67145.675合计10959.73流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12013.4913861.7214785.8318482.291.1应收账款5406.076237.776653.628317.031.2存货4204.724851.605175.046468.801.2.1原辅材料1261.421455.481552.511940.641.2.2燃料动力63.0772.7777.6297.031.2.3在产品1934.172231.742380.522975.651.2.4产成品946.061091.611164.381455.481.3现金961.081108.931182.861478.581.4预付账款1441.621663.401774.302217.872流动负债10092.7611645.5012421.8615527.332.1应付账款3633.404192.384471.875589.842.2预收账款