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1、2023年集团公司工作总结工作安排（）（集团公司年终总结报告）第1篇：集团公司工作安排凝心聚力成就新梦想 继往开来谱写新篇章郑州市建设投资集团有限公司2015年度工作安排今天会议的主要任务是安排部署2015年度集团公司的同志们：各项工作任务，分解下达各部门、各项目部和各控股公司的年度工作指标，并对工作开展、目标落实提出明确的、具体的要求。2014年，在集团公司全体干部职工的共同努力下，我们实现融资亿元，超额完成了30亿元的任务目标；市政建设逐步实现规范管理，全年完成投资亿元（含原有投资项目）；经营管理工作上有进有退，卸掉了一些公司发展的包袱，“四资”注入工作进展顺利；公司内控制度体系建设进一步
2、完善和规范，公司管理更加科学化。为2015年度各项工作的开展创造了较为有利的条件，为集团公司的良性发展奠定了更为坚实的基础。正是因为有了2014年度相对比较好的工作基础，我们提出将2015年度确定为集团公司的“管理提升年”，就是说要从整体上提升我们各个方面的管理能力和管理水平，包括制度建设要能够适应集团公司的实际发展需要，公司治理要进一步优化，廉政建设和平安建设要进一步制度化，全体干部职工干事创业的热情要进一步激发，工作责任心要进一步增强，各项业务的开展要进一步高效。如果我们通过一年的努力，能够较好的实现上述要1 求，那么我相信我们也一定能够全面完成2015年度的各项工作任务。下面，我就今年需
3、要开展的主要工作再重点地讲一讲、理一理，希望大家能够更为清晰一些。一、2015年度我们开展各项工作的指导思想2015年度我们开展各项工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，以我市国有企业全面深化改革为契机，认真贯彻落实2015年全市投融资工作会议精神，主动适应经济发展新常态，牢牢把握“融资工作为第一要务、公益性项目建设为依托、经营性项目发展为辅助”的基本思路不动摇，以转型升级、提质增效为重心，以机制创新、业务创新为动力，以从严治企、强化管理为根本，以作风建设、纪律建设为保障，求真务实、开拓创新、真抓实干、廉洁高效，努力向公司专业化、资产证券化、融资多元化、经营市场化的“四化”方向迈进，确保圆
4、满完成年度各项目标任务，全力推动集团公司各项工作再上一个新台阶。2014年是我市投融资体制改革之后检验改革成果的第一年，经过一年多的实践和摸索，各家公司（包括我们公司在内）基本确立了“立融用管还”的全产业链发展模式，而今年将是全产业链发展模式进入实质性试水的一年，也就是说“管”和“还”这两个关键环节能不能真正兑现和实施。从目前来看，市投办正受市政府委托，在起草郑州市市级政府公共服务资产管理暂行办法（讨论稿），该办法一旦被市政府发布实施，对市属各家平台公司来讲将是一大利2 好，也有望真正解决“管”和“还”问题。去年12月份，国务院下发了关于加强地方政府性债务管理的意见，简称国发201443号文，
5、对地方政府投融资平台公司政府性融资进行了规范和约束，使得政府性融资平台公司传统的生存发展模式寿终正寝，基本丧失了为政府公益性项目融资的功能，促使平台公司必须尽快转型发展，寻找新的发展出路。在这种情况下，我们要想实现公司的持续发展、稳定发展和良性发展，就必须要研究透政策意图，积极主动谋取市政府和市投办的有力支持，进一步争取“四资”的注入规模和质量，扎扎实实开展好市投办和我们自身已确定下来的各项工作目标，切实把投融资工作和经营管理工作抓好落实、抓出成效、抓出特色，为集团公司的发展创造一个更为有利的环境。二、2015年度集团公司的主要工作目标根据今年集团公司面临的新形势，肩负的新任务，我们经过反复多
6、次认真研究之后，最终确定了十项主要年度工作目标，以此作为我们全年工作的抓手。一是不断研究探索新形势下融资新模式，拓宽融资渠道，确保全年实现融资额不低于30亿元。二是加强项目管理，确保工程质量。按投资计划及时间节点完成西站路、陇海路快速公交、城市新建支线路网和城乡结合部配套市政道路（10条）等项目建设，年度内完成总3 投资额不低于亿元。做好东风路下穿隧道项目前期工作、完善各项目审批手续、抓好项目资金管理和安全文明施工。三是加大对控参股子公司及经营性项目管控，防范经营风险，提升运营质量与经营效益，控参股子公司全年完成营业收入11亿元以上，实现利润2300万元以上。全年回收子公司借款本金不低于350
7、0万元、利息和占用费不低于5000万元。四是柳林、工贸学校两个项目部要完善工程建设手续、加快工程建设进度、加强质量管理，确保项目顺利开展。柳林安置区一期12栋楼主体完工，二期新开工面积20万平方米，完成投资3亿元；工贸学校新校区开工面积6万平方米，完成投资5600万元。五是强化资金管理，加强财务核算，按时收缴县（区）融资管理费90万元；按期足额偿还总公司和集团公司公益性项目贷款本息亿元，维护公司和政府的良好信誉。六是严格执行合同审核联签制度，实现合同审核率、归档率达到100%；建立完善招标代理、造价咨询等合作单位信息库，依法合规开展招投标工作。七是逐步实施“效率优先，兼顾公平”的薪酬分配制度，
8、进一步调整完善绩效考核制度和激励竞争制度，充分调动广大干部职工的积极性和主动性。八是继续推进企业文化建设、精神文明建设、平安建设4 等工作，提高公司管理水平，确保全年无重特大责任事故发生；强化宣传和思想政治工作，定期开展党委理论中心组学习和干部职工培训活动，确保全年开展集中培训不少于60学时。九是巩固党的群众路线教育实践活动成果，切实防止“四风”问题重新抬头；严格执行中央“八项规定”和省委、市委要求厉行节约的有关规定，全年公务接待费用及各项管理费用同比要有明显下降。十是加强班子建设，打造团结、务实、进取的领导班子；推进党建和反腐倡廉工作，贯彻落实党风廉政责任制，确保全年无违法违纪现象发生。三、
9、2015年度需要采取的具体工作措施（一）加强宏观金融形势研判，巩固拓宽融资方式和渠道，努力实现融资业务更大突破2015年，集团公司融资管理工作要紧紧围绕30亿元总目标，主动适应经济发展的新常态和新一轮财税制度改革的新要求，加强对财税、货币、投融资、金融等政策的研判，超前谋划，精准发力，拓展新的融资方式，拓宽新的融资渠道，继续专注信贷融资、非标融资和信托融资等传统融资模式，推进中期票据等直接融资，积极探索PPP融资模式，增强市场融资能力，实现多渠道多形式筹集资金，为项目建设和公司发展提供强大的资金保障。一是加强政策、理论学习，密切关注政策动态发展，积5 极进行对策研讨。加强与外部机构的信息交流，
10、与各金融机构（银行、信托、保险公司、证券公司、基金公司等）、会计师事务所、咨询机构、律师事务所及其他平台公司开展多种形式、不同级别、领域宽泛的业务座谈，通过思路碰撞，头脑风暴，不断创新融资模式，高效推进工作开展。二是巩固已建立的银行融资渠道，继续加深与银行和非银行金融机构的业务融合。牢牢把握国开行这个主渠道，积极争取开行投放信贷规模，尽早落实已批未放的亿元贷款额度，同时做好亿元信托贷款到期的置换工作。在资金全部到位后，要做好亿元超付资本金的归垫工作；做好贷款资金在扣除项目资金需求和资本金归垫后的调剂工作，通过市政建设管理中心的协助，将贷款资金调剂为可以灵活使用资金。积极加强与各商业银行的合作关
11、系，加快推进华夏银行融资理财贷款申报工作，密切跟进建设银行和平安银行的新型城镇化子基金计划，争取更多授信储备，根据资金需求计划择优落实贷款发放。在全面深化与银行金融机构合作的同时，把信托贷款作为融资来源的一个重要方向，全力推进中海信托8亿元流动资金贷款。三是加快推进中票二期6亿元的发行工作。密切关注交易商协会政策变化，积极协调主承销商浦发银行更新募集说明书数据及公司评级准备工作；及时协调推进市财政局和审计局分别出具债务情况说明性文件，尽早启动二期备案发行工作。四是积极探索PPP融资模式。根据当前国家宏观经济政策，特别是对地方融资平台债6 务甄别、剥离公益融资职能、积极推广PPP模式等实际情况，
12、按照市政府及市投办要求，积极推进陇海路快速公交（西三环郑州东站）项目的PPP模式的相关工作。在项目推介方案已经上报市投办的情况下，密切关注市投办相关工作动向并及时跟进；抓紧对接专业咨询机构，尽早拿出更细化的方案并不断充实。五是继续推进保险直投工作。在去年与合众保险公司达成了10亿元的合作框架协议基础上，积极寻找合适的项目争取使保险资金及早落地。六是做好直接融资的信息披露工作。2014年公司通过交易商协会成功发行了中期票据和私募债，今年我们要按照协会信息披露制度的规定，及时、准确地披露财务报表、跟踪评级报告和重大事项，维护公司在直接融资市场上的信誉度。（二）科学组织，规范运作，切实抓好公益性项目
13、的建设与管理市政工程项目建设工作要按照“项目管理集成化、资源利用集约化、投资核算精益化、项目运作集团化”的方针，在2014年“干得了”的基础上，完善制度、强化管理、稳中求进，进一步提升工程建设管理能力和项目管理水平。对外加强沟通协调力度，积极争取政策支持，努力实现2015年“干得好”的目标。一是根据投委会2015年1号文件下达的投资建设任务，积极推动集团公司各项目顺利开展，确保西站路工程高压走廊迁改于2015年12月底完成;力争2015年12月底东风路7 下穿工程具备进场施工条件；确保陇海路BRT项目5月开工，9月底完工；力争第二动物园项目2015年内落实选址工作；积极推进支线路网项目各项手续
14、的办理和抓好现场施工进度，确保2015年内完工30项以上；努力推进城乡结合部10条配套市政道路的建设工作，尽早完成建设方案编制，确保符合开工条件的道路及时开工建设。二是依托市政项目部，以“1+4”模式统一管理所有市政项目建设工作。既要用好现有人员，也要发挥好借用人员的积极性，同时还要注重吸纳一部分经验丰富的工程技术人员加盟，进一步壮大工程建设管理力量。三是要牢固树立靠制度管事，靠协作共赢的理念。集合工程咨询、设计、监理、施工等参建主体的力量，充分依托项目指挥部，协调好市政府各局委、区直各部门及水、电、气、暖、通讯管线等相关单位，会同园林绿化、交巡警做好绿化、交通工程，积极支持集团所属公司参与到
15、工程建设各个环节，群策群力，共同做好工程建设管理工作。四是更加注重项目前期和征收拆迁工作。要研判政策，制定对策，既要使应发生费用有合理的出处，包得住，也要为项目融资的顺利实施提供强有力的支撑。五是进一步完善典型市政工程建设程序模型、招标文件分类模板、工程合同范本，使通用工程标准化，特殊工程具体化，进而提高工作效能。六是学法用法，依法合规搞建设。在依法治国的宏观环境下，主动学习工程建设法律法规，积极办理相关行政许可事宜，以合同规范建设行为。特殊工程设法取得政府免于处罚的许8 可。既要严格把关，保证各项工作手续完备，也要为相关部门留下足够的时间和工作面。七是进一步做好涉铁、涉电项目的协调沟通工作，
16、保证西站路、东风路下穿等工程取得实质突破。八是统筹协调，预案在先，突出重点。严把质量、进度关，把控重点岗位、关键环节、重点工序，确保做到安全施工抓大不放小，文明施工全面有亮点。九是加强作风建设，廉政关口前移。鼓励有作为，不许不作为，惩戒慢作为，杜绝滥作为。要防微杜渐，把控风险，杜绝吃拿卡要，对于违法违纪行为要发现一起查处一起，绝不手软。（三）进一步调整股权结构，完善经营管控体系，推动集团公司做大资产规模、拓展盈利空间2015年集团公司经营工作要以稳投资、调结构、强管理、控风险、保增长、促转型、提质量、增效益为抓手，进一步完善法人治理结构、绩效考核办法，落实对子公司的管控体系，遵循“先做强、做优
17、，再做大”的可持续发展路径，逐步建立具有建投特色的经营业务发展模式，形成一套符合集团实际的经营业务管理体制和工作机制，走出一条适应集团公司现阶段特征的经营发展路子。在经营性项目投资方面：首先要依托政府赋予的特许经营权，围绕城市土地、地上、地下、空间资源及公益性项目的附加功能，最大限度地开发经营；其次，围绕先进技术装备、新兴业态、民生环境改善、产业承接、区域开发等领域，选择具有投入产出快、产品附加值高、有充分定价权、有独9 特的商业运营模式、可持续盈利的项目进行投资。在条件允许、机会合适的情况下，逐步增加对金融、土地、商业用房等流动资产的投资配置，进一步改善集团公司经营性资产质量、提高集团融资授
18、信等级。在集团公司管控方面：要切实贯彻“资管和人管”相结合、互为支撑的总体思路，实施实体经营和产业投资互为补充的双驱动战略。一是按照集团公司对子公司的控股比例、母子公司业务的相关性、子公司对于母公司的重要程度等，将子公司划分为核心层、紧密层、半紧密层和松散层。对于集团公司全资子公司，采取操作管控型，“一竿子插到底”，集中决策、集中管理，重在实体经营，实现管人管事管资产。对于集团控股程度较高（占比51%以上）的子公司，采取战略管控，以“人管和资管”相结合，适度分权，通过授权、目标管理、绩效考核来管控子公司；对于集团参股的公司，采取分权型管控，重在“资管”，由子公司自主经营，集团公司注重财务管控、
19、充分发挥董事会监管职能，重点放在追求投资回报方面；把政府投融资体制改革后划入的路桥集团、会展中心、房地产交易中心及房地产置业担保四家公司作为集团公司的松散层，明确出资人地位、履行出资人义务，以财务数据并表为主，在条件具备的情况下，逐步深度融合并积极寻求合作机会。二是在集团公司分层管控模式的基础上，逐步完善子公司法人治理结构，建立健全子公司董、监事会工作机制，充分发挥集团公司委派的董、监事作用。在10 今年上半年要研究制定集团公司经营性公司联系人制度和集团公司委派董监事的考核办法，督促董、监事主动作为，善于作为，为子公司的健康发展建言献策，提供支持。三是实行经营性项目责任制，进一步强化经营性公司
20、责任追究机制。集团公司派驻子公司的董事长、项目部的总经理是集团公司经营性公司管控的第一责任人，也是集团公司发展战略和方针政策的贯彻者，肩负着子公司发展和项目建设的责任和使命。因此，第一责任人要加强责任心、树立进取心，在守住底线、管好自己的同时，要带好队伍，完成任务，以对集团公司高度负责的态度，全面担负起子公司（项目部）持续健康发展的重任。在经营性公司（项目部）运营管理方面：一是要继续扩大集团公司经营性资产规模。积极申请并争取政府向集团公司持续划拨经营性资产，继续利用市财政补贴补助资金、过路资金等对集团公司进行增资，争取集团公司注册资本金规模逐步达到50亿元水平，进一步提高信用等级。二是要排除一
21、切困难，想尽一切办法将政府给予的政策落到实处。今年重点要落实路名牌资产及经营权入账，推进西沿线和三环公交BRT站台资产及经营权划转手续的办理。三是继续进行股权结构的优化调整和资本整合。工作重点是完成河南伟博置业公司和河南新高地控股公司的股权退出、蓝天（豫台）公司和安彩液晶公司的清算注销、河南户外广告公司和河南康晖公司的股权结构优化。四是对经营绩效考核指标和奖惩11 办法进行修订完善，突出科学性和可操作性。另外，从今年起要分阶段逐步回收借款本金，降低企业的资产负债率，全年回收子公司借款不低于3500万元，回收利息、资金占用费不少于5000万元。五是加强过程监控。加大对子公司（项目部）经济信息采集
22、、反馈和分析的频次、力度，要不定期的进行专题调研、召开经营建设情况分析例会，及时掌握数据信息，分析监测运营情况，及时调节运营节奏和运行轨迹，提高集团运营质量和效益。六是强化安全管理。制定子公司（项目部）安全生产事故隐患排查计划，做到定期检查、督促整改。经营性项目建设方面：要确保工程建设质量与进度，2015年，柳林安置区项目一期12栋楼及3栋配建楼主体结构要实现全面封顶，二期新开工20万平方米，完成投资3亿元；郑州工贸学校新校区BT项目2015年度要实现开工面积6万平方米，完成投资5600万元。项目质量、进度、安全、投资额及各项费用要进行明确量化，切实把控好项目投资的成本和风险。要发挥好合约预算
23、部的工作职能，加强对项目的工程造价控制、成本核算以及招投标工作的统一管理。（四）加强财务人员队伍建设，提升财务管理水平和财务核算能力一是通过不断深入了解各项目部性质以及规模，本着量身定制原则，建立不同特点的的会计核算体系，保证会计12 核算的真实高效。二是进一步强化NC财务软件在实务工作中的运用，提高操作层面的熟练程度，奠定会计工作的硬件基础。三是坚持通过集中培训、专题讲座等形式，加强对集团公司、子公司财务人员的财税法规、职业道德等方面的教育，提升团队合作理念，提高会计工作效率。四是进一步完善财务管理制度，强化预算管理，建立起以战略预算为龙头、经营预算为支撑、财务预算为保障的全面预算管理体系，
24、全面推行管理会计在集团公司的应用，以制度为导向，做好以资金为核心的财务管理工作，提升集团公司财务管控能力，保证资金良性运行，降低资金成本，提高经济效益。（五）依法合规开展招投标工作，强化合约预算工作职能一是按照国家招标、概算、预算及工程量清单等有关政策和规定，建立和完善符合集团公司实际又便于操作的合约预算管理制度和办法。二是做好项目实施过程中数据的统计与整理工作，建立集团公司项目成本数据库,加强项目成本核算、严格成本控制。三是由合约预算部牵头、相关部门参与组成联合考察小组，对招标代理、造价咨询、环评、施工图审查等合作单位进行深入考察，储备一批信誉良好、业务能力强的服务商，逐步建立集团公司合作单
25、位信息库。四是按照招投标法的有关规定，进一步规范公司各类招投标活动，在招标工作实施过程中，对代理公司进行监督指导，对容易出现问题的环节及时提醒，确保招标工作合规合法按13 计划顺利开展。五是加强工程支付款管理，制定工程进度款支付管理办法，定期到工程现场了解进度，并做好记录和影像资料收集，根据各项目部工程形象进度，及时、准确、合理地做好工程款支付等有关工作，既要突出原则性又要有灵活性，确保该付的付，不该付的不付。(六)创新管理手段，完善管理制度，提升管理水平 2015年要进一步深化公司内部管理，逐步建立人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的管理机制，构建与市场经济深度融合的经营管理体系。一是
26、强化制度管理，加快完善业务及内控管理体系，确保各项业务和管理工作有章可循。二是积极探索和创新科学的考核机制，完善2015年度各项考核办法及具体量化指标的制定工作。三是建立督查机制，抓好公司各项决定、工作部署的落实和检查工作，确保集团公司政令畅通和高效运转。四是积极跟踪市属平台公司薪酬制度调整情况，加强与市国资、市投办的及时沟通，建立员工薪酬待遇合理的增长机制，以适应公司业务发展需要。五是继续做好人才招聘和日常管理工作，在总结去年人员招聘相关经验的基础上，通过多种渠道、采取多种方式，进一步充实工程造价、工程管理、财务管理等专业技术人员。六是以加强风险防范为抓手，严格把关和审核各类合同，依法合规开
27、展招投标工作和其他业务。积极开展多种形式的普法宣传和法制教育活动，提高公司全员法律意识。七是做好行政、后勤、信访、计划生育、14 节能减排、综合管理等基础工作，确保集团公司运转高效有序。（七）持续抓好党建工作一是建立党的群众路线教育实践活动长效机制，有效解决群众反映强烈的突出问题，严控四风问题重新抬头。二是按照市国资委要求抓好平安建设各项工作，开展好国资系统平安建设先进单位的连创工作和市级平安建设示范单位的创建工作。三是加强精神文明建设，按照市（区）文明办的要求开展省级文明单位的各项建设活动。四是加强全体干部职工的培训教育工作，提高政治素养和业务水平，拓宽发展视野，提升工作能力、创新能力和复杂
28、问题的分析、把控、驾驭能力。五是加强党风廉政建设，持续贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条意见，确保集团公司全年无任何违法乱纪现象发生。同志们，2015年度，我们的工作任务艰巨而繁重，我们的工作目标明确而清晰，我们的工作部署全面而具体，我相信，只要我们大家能够同心同德，凝心聚力，协同推进，抢抓机遇，抓好落实，就一定能够圆满完成年度确定的各项工作目标。同时，我们的管理能力和管理水平、业务能力和业务水平、制度建设和创建活动就必然会有明显提升，我们提出的“管理提升年”目标也就能够顺利实现，集团公司的发展也必将迈上新的台阶！2015年4月13日第2篇：集团公司工作总结及工作安排XXXX集团有限公司2
29、012年工作回顾和2013年度工作安排XXX二一三年一月十八日各位同事：大家好！现在我代表董事会向大会做工作报告，请予审议。并请同志们提出意见和建议。一、2012年工作回顾2012年是国家“十二 五”规划出台和党的十八大召开的一年，也是集团公司第二个五年计划实施的第一年，在这一年里集团公司发展有了重大转变，发生了许多值得高兴的事情。一年来，在集团董事会的正确领导下，公司上下认真学习和贯彻党的十八大精神，坚持以科学发展、和谐共赢为指导，坚定信心、沉着应对、克坚攻难，带领全体员工团结向前、奋力拼搏，面对政府各项管控政策的更加严格、市场竞争更加激烈、融资和项目建设更加困难的局面，在生产成本高居不下、
30、人员素质、观念和工资普遍较低，技术工艺不稳定等基础条件下，转变思维，更新观念，大力开展全员管理工作，在生产方面进行生产计件薪酬改革，通过成本控制、节能降耗、工艺改进、设备维护和保养等手段全力抓好管理、生产、销售等各项工作，不断拓宽增收节支途径，保持了集团公司平稳健康发展。截止2012年年底集团公司资产总额达亿元。 各项经济指标较去年都有较大增长。2012年集团公司全年共完成工业总产值万元，超额完成目标任务的%，相较2011年产值增长了 %；完成销售收入万元，超额完成目标任务的 %；实现利税2356万元，完成固定资产投资多万元。一年来，公司主要抓了以下几个方面的工作：（一）生产和质量管理水平得到
31、提升2012年集团公司共生产XX产品2230多吨，提取XX万毫升，收购XX1360多吨，XX制剂万支，XX剂522万瓶，XX剂953万袋，销售中药饮片96吨。XX公司由于熟食制品市场逐步衰落，肉类原料价格增幅太大，加之生产设备陈旧，工艺技术落后，5月份经集团公司研究并果断决策，停止生产，全力保障附加值较高的XX产品生产，基本完成年初制定的万元的生产销售任务。今年对药业公司的生产和质量管理进行了大幅度创新和改革，在质量管理方面严格按照新版GMP管理规范和企业内控标准进行管控，对相关工艺验证、工艺衔接、质量检测方面进行了多次有成效的实验，为产品质量管控确立了标准基础数据。在生产方面，口服液生产线安
32、装调试并正常投产、生产部计件薪酬改革获得初步成功、精品肝素钠原料药申报资料及补充资料已经全部上报国家药品审评中心，肝素钠车间也通过了药监局第一次动态核查、设备和人员配套初步成型、生产流程和岗位规程及执行、操作逐步规范，生产人员素质、基础水平、车间管理和统筹水平有较大的提高，生产效率、生产能力和产能获得大幅提升，生产成本进一步降低。饮片公司严格按照GSP管理规范进行生产和经营，在中药饮片采购、加工方面加强质量检测和质量控制，在经营中严格遵循质量优先的原则，做到产品质量过硬、可控，满足市场要求标准。（二）市场网络建设和营销渠道进一步得到拓展2012年，集团公司根据国家食品、药品宏观调控政策和目前产
33、品结构，结合市场实际现状，对产品依据其自身特性进行详细分析和准确定位，实行多模式、多渠道的销售形式，不断创新营销机制，优化产品组合和市场整合，加强营销团队建设，将产品招标提高到战略水平，重视产品配送和政策公关，巩固、加强与代理商、经销商的合作。一是在中药材原料价格大幅上涨，生产成本增加，投入提高和产能不足的背景下，XX公司果断决策，放弃部分亏损产品生产，核心保证附加值高、市场前景好、政策支持力度大的产品生产销售；二是充分利用区位中药材资源优势、营销网络优势和企业、政府资源优势，加大原药材期货投资、中药饮片精深加工和中药饮片营销渠道建设投入，走投资和市场结合的营销之路，发展迅速。三是销售模式转变
34、为代理商、经销商、大包商、代加工等多种经营模式。四是XX公司在今年肉原材料价格大幅上涨的情况下，果断放弃熟食产品的生产，重点突出血液制品的生产和营销，加强闲置库房、冷库及门面房的出租，增加企业收益。五是通过广泛宣传、努力攻关，由企业组织加强对XX大客户对礼品产品的需求，加强礼品包装的招投标工作和客户维护力度，对部分产品如XX盒装、XX礼盒、XX礼盒打造大客户销售模式。（三）企业、产品品牌进一步得到提升2012年，公司受到各级政府和社会各界的重视和关注，先后接待来公司参观的各级领导、客商50余批500余人次，吸引了公众眼球；公司内部，加强员工管理和素质培训，通过技术、工艺改进等实战契机及创造外训
35、机会，提升员工基础素质和技术水平，基本实现了业务技能与岗位工作相适应，业务水平与工作要求相协调的目标，员工工作效率稳步提升，精神面貌和礼节礼貌焕然一新。通过产品营销宣传和杂志广告宣传，基本实现了行业认同。通过公司上下共同努力，公司品牌和产品品牌进一步彰显，企业美誉度进一步提升。（四）在争取资金扶持和项目建设方面成效显著项目工作是公司持续扩张发展的基石和动力，2012年，公司完成了近13个项目的申报、建设和验收工作，其中国家项目2个，省级项目11项，完成公司年初制定的任务。建设了国家支持项目XXXX循环经济项目、XXX生产线技术改造项目；省级支持项目XXXGAP种植基地示范项目、XXXXGAP种
36、植基地示范项目、XXXX节能和循环经济项目、XXX技术改造项目、XXXX循环经济项目等项目，得到了省市各级政府、部门的大力扶持，为公司的发展起到了积极的推动作用。（五）公司整体管理运营水平得到不同程度的提高 2012年，集团公司进一步加强各下属公司对制度、财务、生产、供应、质量、人力资源与后勤保障接待等基础工作的管理，不断提高公司规范化管理水平。2012年9月份XXX整体出台XXXX管理制度（第一版），在企业文化、公司章程、各项管理制度、条例、规程、部门制度、协调及质量、生产、销售、财务、后勤保障等等各个方面进行了全方位的阐述和规范，并在企业的发展中进行了逐步的实施。财务工作加强会计基础管理和
37、会计核算流程管理，加强融资还贷、银行授信、资金筹措等工作，加大资本运作和税收策划管理力度，有效融资5700万元，还贷3000万元。生产、供应、质量管理实行部门管理协作联动机制，加强供应统筹、生产统计、计划和设备安全管理，坚持现场质量监督与产品质量检测相结合，完善各项管理规程和GMP文件修订，生产成本降低和节能降耗取得了一定成绩。GMP认证换证工作从2012年年初确立了换证认证小组，目前工作正在有序开展。人力资源管理坚持政策规定和标准，在2011年基础上对员工队伍结构进行优化，基本实现了员工队伍精简和培训计划。后勤综合供管和对外接待归口管理，在原有管控措施上进行了调整，食堂管理和其他工作在工作效
38、率和费用节约上迈上了新台阶。二、存在的主要问题及面临的形势总结工作经验教训，是推动工作前进的重要环节，是探索应用工作规律的重要手段，是提高工作效率的重要途径，是团结带领员工奋力拼搏、开创工作新局面的重要渠道。今天我们在肯定成绩的同时，必须清醒地看到存在的主要问题和面临的形势。（一）产品销售增长缓慢是制约公司发展的瓶颈销售作为企业生产的龙头，由于公司品种少和产品特性、特质不足等硬性条件影响及产品策划、市场拓展突破性不大、市场细分不足、销售基础薄弱和团队小、销售渠道单一等软性条件不力，造成公司整体销售规模小，带动性不足，导致生产、财务、供应等各个环节流通不畅，资金周转不足，利润率低，支持不了企业后
39、续发展。（二）成本居高不下制约公司健康发展1、企业管理水平不高、财务预算与控制不力是企业成本居高不下的主要因素。企业管理水平是考量企业运营发展高度和远度的核心，包括企业管理制度、人力资源状况、企业品牌和产品品牌建设、政策和政府关系、融资体系建设、市场体系建设、生产和质量管理体系建设、后勤保障建设等等方面是否具有良性发展潜力或良好运行趋势。在目前而言，在企业运行中，水平在各个层面都是缺位的，做的非常不到位，导致企业整体运营成本较高。财务预算与控制实施短期经营目标、实施长期战略目标计划的重要考核指标和方案，是重点确定成本费用控制的手段与方法，而公司因销售市场不稳定，加之预算管理控制没有得到完全执行
40、，给成本管理、降低成本造成了一定的难度。2、原材料价格较高和技术水平较低是成本居高的重要因素。 XXX公司方面，2012年中药材价格较2011年年底虽有下降，但价格仍然处于企业成本的高线，在在市场拓展不够、产品价格不变及饮片公司经营起步阶段，为保持企业工作正常运转和企业信誉，企业投入大量资金用于中药材采购，极大的影响了企业资金周转，制约了企业发展；XX公司在生产、质量管控、成本控制、后勤保障等方面由于缺乏生产体系和质量管控体系，在生产的综合统筹、质量管控的综合统筹及工艺技术研究、工艺点的控制、质量标准与技术的结合、设备和技术的结合、设备的维护和运行、人员调度和统筹等发面缺乏经验，使得生产制备过
41、程和质量管控过程有很大改进空间，跑冒滴漏和质量事故时有发生，对生产成本控制形成很大影响。XX公司受肉类产品涨价、设备老化、工艺落后，深加工技术能力影响，产品成本高，市场竞争乏力。（三）人力资源匮乏，核心骨干力量薄弱、员工整体素质与企业的发展还不相适应制约公司快速发展人力资源方面核心骨干力量弱小，专业素质薄弱，企业精神缺乏，支撑不了企业框架建设，对研发、生产、技术、质量和市场建设缺乏统筹和长远思路。员工对公司各项管理制度和业务规程的编制、制定与执行理解不深，对工作的方法和思路认识不够，导致企业经营中部分工作安排不能得到有效贯彻和落实。部门与部门之间沟通协调不够，部分员工缺乏责任感，缺乏认真、严谨
42、、规范的工作态度，缺乏解决难题的勇气和决心，对自身认知度不足，要求不严，在工作中出现问题不及时总结和归纳，员工之间缺少带动和互助，影响企业整体团结、效率和信心，制约了企业发展。（四）绩效考核制度系统不完善、执行乏力企业发展壮大的核心就是提高生产能力、提高生产质量、提高销售收入。企业员工从管理层到普通员工普遍存在工作一般化的思想，工作不求过得硬、只求过得去。建立和完善绩效考核机制，通过项目跟进和日常各项工作勤务考核，奖优罚劣，奖勤罚懒，为想干事的人搭建平台、让混日子的人没有立足之地。在骨干人才的培养上，各级各部门都应当自觉把业务骨干的培养当作重要的职责来抓，注重发现、培养、使用人才，保证人才在企
43、业发展中的支撑作用，保持企业活力。三、2013年主要工作2013年总体思路是紧紧围绕国家“十二五”规划纲要及各级政府、部门制定的各项规划，抓住XX省发展农业、中药产业化政策机遇，利用企业第二个五年发展规划执行的契机，坚定信心，克服困难，迎接挑战，拓展市场，加快资源整合步伐，努力开创企业新局面，为企业今后的上市奠定可靠基础。发展目标是实现药品、食品、中药饮片及生物制品生产总值万元，销售收入万元，利税XX万元；单位产品（一）进一步加强人力资源、企业文化、党团建设，广泛调动员工积极性和创造性人力资源是企业发展的原动力，2013年公司要加强人力资源体系建设，在人才招聘和使用环节，做好前期培训工作并根据
44、 生产成本和节能降耗降低20%，管理、财务、销售费用降低3%；人员实际状况合理安排工作，对人员的职业发展进行科学规划并配置有效资源，做到人尽其才。对现有人员有计划、有目标的进行专项培训，加强人才的培养和储备。文化价值理念的缺失，不仅不能调动员工的积极性、主动性和创造性，而且极大地削弱了员工的进取意识和顽强拼搏的意志。2013年，要从建立和完善绩效考核制度着手，制定符合企业实际的绩效考核和激励机制，将目标量化到部门，将任务分解到个人。积极探索和尝试竞聘上岗机制，优化组合人才队伍，实现优胜劣汰。在企业文化宣传中，广泛开展创先争优活动，在企业上下营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，让员工学有榜样，
45、赶有目标，切实调动员工的积极性和创造性。让企业全体员工人人要成为宣传员，主动宣传企业的基本情况，主动宣传企业的核心价值观和企业精神，主动宣传企业品牌，真正做到全员营销，共同营造企业美好愿景。各公司要认真做好党、团、工会的组织建设，使党、团、工会在企业起到推动、带头、协调的积极作用。（二）进一步加强企业品牌、产品品牌建设，努力拓展市场，提高销售业绩坚持把市场销售放在首位，在保证产品质量和产能的基础上，制定各项策略，打造全员营销模式。XX公司要重点加强对进入基药目录、医保目录和农合目录药品的营销力度，做到招投标百分百中标，大力扩充营销团队，拓展营销思路和营销渠道，建设合作共赢、稳定可信的营销合作网
46、络。同时各公司各部门要高度重视营销风险，加强重点客户维护，及时掌握客户的动态信息，发现问题，及时反馈，降低风险发生的概率。（三）加强成本控制，做好节能、降耗、增效工作按照企业发展规划要求，深入开展以目标成本管理、技术进步为核心的成本控制工作，强化质量、安全管理，确保不发生重大质量、安全事故。在2012年企业发展规划方案制定的定性、定量指标的基础上，持续开展原材料比质比价采购，完善辅料、包装材料供应商质量审计和限价采购制度，密切关注重点原、辅材料、包装材料的市场变化，预测价格走势，确保年成本控制目标的实现。同时要合理安排好生产，着力提高煤、电、水、汽等资源管理水平，统筹工作计划，拓展思路，尽可能
47、的创造条件完成公司制定的节能降耗指标。（四）做好药业公司股份制改造和制度创新工作根据XX公司五年发展规划，2013年XX公司要加强企业规范运营，积极寻求合作伙伴，完成股份制改造，为实现公司五年上市目标奠定坚实基础。公司要围绕企业发展战略和要求，努力推动公司财务管理制度、人事管理制度等各项管理制度和业务规程的创新，出台企业管理制度，为企业长远、全面发展提供强大的财力、物力和人才支撑。（五）重视预算机制、加强预算考核管理编制财务预算与成本控制是企业实施短期经营目标和实施长期战略目标计划的重要考核指标和依据，是重点确定管理费用、财务费用、经营费用、成本分析的手段与方法，也是对以往产品成本、单位费用薄
48、弱环节进行分析预算的重要依据，要做到准确预算、过程严格控制考核、结果准确分析，使预算和考核工作落到实处，使预算考核工作在企业发展中发挥其准确性和前瞻性的作用。（六）加快重点项目建设项目建设在公司董事会调查、研究、决策后，明确项目实施部门和进度要求，提供技术、资金等方面的预算支持，确保项目保质保量按时完成。2013年重点推进工信、发改、农业、科技、扶贫等归口部门管理支持的项目，计划建设的重点项目一为推进XX系列产品、XX产品批准文号申报、审批进度，努力实现文号下发，早日投产；二为中药材GAP种植、产品技改、循环、技术成功转化、扶贫贴息、信息化、物流建设等方面，注重政府信息发布和政策支持，进行项目
49、建设；三为XX房产公司和XX司共同筹建XX建材综合市场，建设规模为20万平方米，总投资6亿元；（七）继续加强生产管理，保证产品质量和制备技术稳步提升生产质量方面，2013年前半年重中之重工作为GMP换证认证工作，必须确保在6月份前拿到新的GMP证书。在准备资料、规范生产、加强质量工作的同时注重技术培训、帮带和技术交流，提高员工业务知识、操作技能和安全意识，确保GMP培训和安全常识入脑、入心；在生产过程中，将现场质量控制管理与质量送检有机结合，做到相互制约，相互监督，防止问题产品流入下道工序或社会，防止发生质量事故，造成被动；坚持每月自查自检制度，及时发现、整改存在问题，坚决查处违规责任人或事故责任人，保