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1、-第 1 页费用报销单费用报销单-表格表格表单表单-第 2 页费 用 报 销 单费 用 报 销 单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销借 款 审 批 单借 款 审 批 单年月日附件共张借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过需总经理审批。出纳复核借款人差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销
2、单报销部门：年月日附件共张姓名姓名职别出差事由。-第 3 页部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月 日合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 5000 元以上需通过总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分 预支元补助元出纳复核报销人付 款 审 批 单付 款 审 批 单年月日附件共张付款部门领 款 人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，出纳复核领款人收 款 收 据 单收 款 收 据 单年月日附件共张客户名称收款
3、项目名称单位数量单价金额万仟佰 拾 元角 分-第 4 页合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人费 用 报 销 单费 用 报 销 单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销费 用 报 销 单费 用 报 销 单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。-第 5 页金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销费 用 报 销 单费 用 报 销 单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销。