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1、2023年帮扶资金自查报告帮扶资金自查报告1XXXXXXXXXXXXXXXXX公司关于与XXXX企村结对建设资金投入说明XXX年是XX公司与XX县XXX镇XX村XX村民小组企村结对实施帮扶的重要一年。按照党十六届五中全会提出的做好“三农”工作，扎实推进社会主义新农村建设的宏伟目标，XX公司把XXX村XXX小组列为企村结对对象，并坚持以壮大农村集体经济、增加农民收入为目标，以优先安排就业、资金扶持为重点，进一步加大帮扶工作力度。公司根据企村结对合作协议书，结合村情实际，积极协助坝分田村民小组理清发展思路，落实发展资金。积极参与村庄集聚建设，道路和饮水公共事业建设。一年来，用于帮扶人畜饮水资金XX
2、万元；用于帮扶人畜分离资金XX万元；用于帮扶道路硬化建设资金XX万元；用于帮扶修建XXX老年活动中心XX万元；用于帮扶村庄绿化工程资金XX万元。通过以上共计XX万元资金的投入，使XXX村民“行路困难、赶集不便”等突出问题得到解决，也使村民生产、生活条件有了很大改善。XXXXXXXXXXXXXX公司XXXX年X月X日帮扶资金自查报告2篇1：资金管理自查报告资金管理自查报告接到总部转发的xx集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（xx财字20134号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：一、制度建立及执行情况1、单位内
3、控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目
4、实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：1、现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，
5、禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇2：关于财政专项资金使用情况的自查报告关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局：为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发201194号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的
6、财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、2009年至2010年专项资金的收支情况1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到
7、实施，资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合
8、理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位（公章）二0一一年五月八日篇3：专项资金自查报告项目经费自查报告项目名称：*介质立项代码：* 项目承担单位：*科技有限公司 项目起止日期：2013-12014-12 为加强财政专项资金使用监督
9、，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发2013125号文件精神，我公司对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、2013年至2014年专项资金的收支基本情况2013年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元,用于项目研发购原料万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日
10、益体现。二、项目经费自查内容及情况如下1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围
11、、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。*公司帮扶资金自查报告3中富支付服务有限公司资金安全检查自查报告集团财务部：按照集团财务部关于开展“三查三保”资金安全检查的通知的文件要求，担保公司对该资金管理、资金风险
12、防范进行了自查，现将情况报告如下：该公司自2012年9月成立至今尚未开始经营，且集团并未设置相关工作人员，财务事项暂由集团担保公司代管，仅发生年度审计、所得税汇算和纳税申报信息系统年审等费用。制度建设和内控方面均未到位，目前只有印鉴和票据管理、资金使用方及税务管理面参照担保公司相关规定执行。中富支付服务有限公司2015年10月20日帮扶资金自查报告4官店中学教育专项资金自查报告根据习府办发145号文件精神，结合县教科局指示和我校实际情况，进一步贯彻落实中央对惠农资金落实的管理政策，现将我校惠农资金自查报告如下：一、接通知，理方案、作宣传、立机构 ：1、学校领导非常重视，成立了校长许庆中为组长，
13、分管副校长为副组长，以及后勤、财务的领导小组。2、我校涉及财政惠民资金有两项：一是农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金；二是营养改善计划经费。二、农村义务阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金自查情况： 我校严格按照国家贫困寄宿生生活补助的相关制度执行，具体程序如下：1、申请。学校组织各班级根据学生的申请和规定的补助条件，认真摸排，确定对象，报学校领导小组审核，初步拟定各班补助名额和对象，组织填写义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助审批表，审批表须在村村委会和主管部门审核、加注意见并盖章。2、评审。各班评议后交教务处，评审小组在收到班级提交的学生申请书后，根据补助条件，结合学生日常消费行为，逐
14、一审核，认真评议，拟定受助对象。3、公示。学校将拟定补助学生名单在校内进行不少于7个工作日的公示。公示内容包括公示时间、补助学生总数及名单、补助金额、家庭困难原因、举报投诉电话。4、申诉。在公示期间内，教师或学生家长(监护人)有异议，可通过有效方式向学校提请复议，评审小组在接到提请复议后必须进行快速答复并作好协调。5、再评审：对有异议的学生再次进行审定，并按实施制度进行调整，评审小组人员签字。6、上报。公示无异议后，学校教务处完成农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表，将享受生活补助学生花名表和统计表（一式两份）上报县资助办。7、发放生活补助。将农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表发
15、放给守住学生签字，班主任签字，交食堂资金发放人员。生活补助到账后由总务处及时发放。发放方式有现金发放和食堂充卡两种形式。七八年级的受助学生充卡方式发放，九年级受助学生由本人领取、打在受助学生信用卡号或邮政卡号上或家长（监护人）持户口簿到总务处领取。（见附表）8、档案管理。学校要将相关文件、学校工作组织、工作制度、学生申请书、审批表、花名册、发放生活补助费凭证和表册等资料集中整理归档，专人管理，保存。9、发放期间存在的问题：2012年的“125元提标生活费”来得太迟，在2013年春季学期才组织落实，加之部分学生转学或辍学，给发放工作来难度；九年级受助学生中部分学生因读中职，不在校内，在发放上有一
16、定难度，后通过村校及村级领导、同班同学的宣传帮助全部发放（见领取表）。2013年春季贫困寄宿生生活费也按时发放完成，有学生签字表、发放图片、充卡记录及签字，所有资料交一份到县资助中心。10、毕业生卡上上余额处理：我校规定毕业寄宿生、转走的寄宿生卡上余额退给学生，现对2013年6月毕业的学生已于中考完开始退费（见附件表说明）自今有部分毕业寄宿生未来领取。11、部分寄宿生卡上余额多，部分寄宿生安排不恰当，早把卡上的钱用完。三、营养改善计划资金自查我校严格按照供餐餐谱供餐，不随意调整供餐食品的种类、供餐食品的数量等行为，确保了给学生提供等质、等量、等价的营养食品。实现了专款专用，所有资金全部用在了学
17、生的营养改善工作上。在县配送上有时不及时，食堂在外补充；在索证索票上有时不及时，资料不规范。官店中学2013年8月27日帮扶资金自查报告5“结对帮扶”自评报告帮扶学校：七里河区龚家湾第三小学帮扶对象： 榆中县上花小学2012年12月24日结对帮扶 互惠共赢龚三校、榆中县上花小学结对帮扶工作自评报告 根据兰州市教育局要求，为促进区域教育均衡发展，我校与龚三校结为对口帮扶学校。结合我校实际，为我校在学校管理、队伍建设、教育教学、文化建设等多方面构建帮扶机制，尽力使我校转变教育观念，实施素质教育，规范学校管理，改革教育教学，提高队伍素质，改善办学条件，提高学校的整体管理水平和教育教学质量。帮扶双方学
18、校本着“真诚交流、互相学习”的精神，自开展帮扶工作以来，学校领导高度重视，上下一心，为做好帮扶工作群策群力，务求实效，取得了较好的帮扶效果。现从以下方面进行自评汇报：一、健全机制，制度保障。为全面、顺利完成结对帮扶工作目标，帮扶双方学校高度重视，成立了以龚三校王校长、上花小学白宗林校长为组长，其它校领导班子成员为副组长、以各学科骨干教师为组员的结对帮扶工作领导小组，实行“一把手”负责制，并把该项工作纳入学校内部目标进行考核，形成了由上到下，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保了结对帮扶工作有力、有序、有效推进。二、狠抓落实，务求实效。 1.学校管理水平方面按照帮扶计划的统一部署，双方领导班子
19、开展了较频繁的交流沟通。3月10日，双方在我校召开联席会议及经验交流会，龚三校帮我校健全了学校管理制度；并且王校长等人列席我校工作例会，指导工作。9月1519日，我校组织管理干部到龚三校学习图书、仪器、图书、电教、档案等岗位管理11月24日，龚三校管理干部到我校指导图书、仪器、图书、电教、档案等岗位管理工作。11月24日上午，两校召开经验交流会，龚三校颜校长做了题为创建特色化学校 引领专业化发展的讲座，毛校长做了崇尚人文 以文化人的主题讲座，指导我校文化建设。下午，龚三校颜校长、毛校长等人列席我校工作例会，指导我校日常管理工作。我校徐巧英、杨志皎、郭东刚于9月15日-19日在龚三校挂职锻炼。挂
20、职期间，和龚三校的老师一起参与了“同课异构”活动的听评课教研活动，参观了学校兴趣队组的活动，并和各处室对接，对教学管理以及近期开展的教学活动进行了广泛深入的交流，互相听取了宝贵的意见和建议。2.教育教学工作方面3月1日，龚三校指导我校制订少先队活动方案；4月20日，两校学生开展“手拉手”书信活动；5月12日上午，龚三校李天红主任在我校进行个人课题研究培训，邹琴老师在我校公开校本课程示范课。5月29日，两校师生开展庆“六一”联谊活动；11月24日，两校学生开展“手拉手”书信活动；11月24日，双方在我校开展同课异构教研活动。龚三校为我校送来中华优秀传统文化教育系列校本课程500余本。3教师专业素
21、养方面5月29日，龚三校李主任来校做了老师怎样开展“有效课堂”的报告；田悦老师在我校公开校本课程示范课。11月24日，龚三校教师指导我校教师个人课题研究；李天红老师在我校上百分数的认识示范课，和我校老师徐巧英开展同课异构活动，课后双方领导和教师共同交流，研讨分数教学。11月24日，龚三校颜校长、毛校长在我校做专题讲座；两校教师在我校进行集体备课。建成双方任课教师QQ群，结成“一对一”帮扶关系，通过网络指导我校教师制订个人发展规划。目前，我校有二十位中青年教师已和龚三校老师在网上建立了长期互动交流机制，经常联系，商讨教学设计，共享教学课件和教学资源。4月20日，我校李翠萍（数学）、徐巧英（数学）
22、、牛青花（英语）、钱文芝（音乐）在龚三校进行公开教学，龚三校教师听评课；而且龚三校教师李天红（数学）、邹琴（数学）、田悦（英语）、朱希娟（音乐）为我们献课，并且由毛校长主持、组织评课，参加人员有市教育局的领导，有七里河区、城关区的部分小学校长和教师等。5月29日，龚三校小李主任指导我校教师个人课题研究；11月24日，我校吕燕燕、丁红霞公开教学，龚三校教师听评课。10月15日，我校教师到龚三校听课研修；11月24日，龚三校李天红指导我校李翠萍公开课稍复杂的方程。4.办学条件援助5月29日，龚三校教师生给我校送来了笔袋、书包、篮球、羽毛球拍等用品，还送来校本课程及相关的九连环、华荣道、魔方等智力玩
23、具。12月10日，龚三校领导冒着严寒，不惧路途遥远，又为我校送来赠送电脑10台，校本课程等资料，学生体育用品篮球、足球、羽毛球拍等。一年来，我校和龚三校主要通过随堂听课、参与评课等形式开展教研活动，面对面地交流，使两校教师能共同探讨课堂教学中的问题，共同研讨教学设计，共同交流教学反思。结对双方站在教育教学实践的层面上，以解决课堂上的具体教学问题为切入口，通过课堂亲身示范，借鉴研训教一体化的教研模式，推进教研活动的科学性，尽力改善学校的教育教学方式和教学氛围，进一步提升了学校教师课堂教学的实效性、也促进了教师的专业发展。三、成效显著，互惠共赢。我校与龚三校的结对帮扶工作扎实有效，在学校管理、队伍
24、建设、教育教学等方面进行了广泛的交流与合作，实现了双方的相互促进，我校的管理水平、教育教学能力等方面都有较大的提高。1.教师专业迅速成长通过专业素养培训、“学习型”教师的培养，我校优秀教师不断涌现，学校在家长和群众的心目中的地位也越来越高，学校师资队伍结构发生了明显变化，师资力量得到了整体的提升，社会评价也越来越高。2.教科研能力大幅提升我校提出了“在实践中反思与理论学习中提高教育教学水平”的实践总结活动，教师们养成了勤于学习，善于思考，经常总结的习惯。结合课题研究，加强教师理论学习与实践探索相结合的培训，切实注重教师的专业发展，提高教师教育教学能力和科研水平。3.教学能力明显提高两校开展的教
25、研交流增强了教师之间的凝聚力，提高了教师整体的业务水平，不同起点、不同类型的教师在原有的基础上都有了不同程度的成长与发展，取得了优异的成绩。2012年，我校荣获兰州市“两基”及迎国检工作先进集体奖；我校教师李翠萍、徐巧英，获得榆中县教学比武小学数学二等奖，钱文芝活得小学音乐二等奖，李翠萍被评为榆中县第十一届教学新秀。我校学生*、张彩玲获榆中县中小学生美术书法摄影大赛优秀奖；*同学获兰州市青少年书信文化大赛三等奖；*同学被评为兰州市三好学生；*同学被评为兰州市优秀学生干部。四、善于自省，展望未来。两校自活动开展以来，取得了一些成效，同时因各种原因，还存在以下问题：1.由于双方学校距离较远，交通不
26、便，多采取网络方式进行沟通，教育教学交流还需加强。2.由于地域环境差异和城乡差距，校本课程的开发，双方还需进一步的研究，制定切实可行的校本。展望未来，我们还需要从以下方面努力：1.进一步加强联系，健全规章制度，规范办学行为，提高办学质量。 2.提高课题研究引领的作用，双方学校通过进一步开展各项交流活动，带动教师深层交流，提升教师的教育教学能力和综合素质，以实现资源共享，共同发展。3.学习借鉴龚三校经验，进一步优化校园文化建设，以期逐步形成特色鲜明的校园文化。4.共同组织开展各种主题教育和团队活动。5.进一步沟通交流，共建共享课程资源，共同开发具有地方特色的校本课程。帮扶资金自查报告6关于财政专
27、项资金使用情况的自查报告县财政局：为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发201194号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、2009年至2010年专项资金的收支情况1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金 万元。2010年度共收到财政拨付项目资金 万元，
28、其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计
29、费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金
30、规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位（公章）二0一一年五月八日篇二：关于专项资金自查工作情况的报告关于专项资金自查工作情况的报告庆阳市烟草专卖局（公司）：一、收到的专项资金情况1、网点补助资金2004年市局拨付网点补助资金万元，其中：2004年2月50号凭证万元，2004年12月49号凭证万元，2004年12月216号凭证万元，全部做实收资本。2、政府奖励补贴资金 2003年7月101号凭证，县财政局拨付政府奖励资金万元，做补贴收入。3、专卖罚没款返还资金2003年收到财政返还款万元，200
31、4年收到财政返还款万元，2005年收到县财政返还款万元，全部做补贴收入。4、省局、分局拨付专卖打假经费2003年省局下拨专卖打假经费万元。2003年分局下拨打假经费万元，2005年分局下拨打假经费万元，全部做补贴收入。二、专卖罚没收缴情况1、2003年度专卖罚没收缴情况2003年涉及到专卖打假案件40起，收缴罚没款万元，于2004年2月份上缴县财政局，县财政局在当年5月份按照100%比率进行返还。2、2004年度专卖罚没收缴情况2004年涉及到专卖打假案件19起，收缴专卖罚没款万元，经与专卖案卷核实，与其相互印证的专卖打假案件17起，收缴专卖罚没款万元，而收缴的万元专卖罚没款无相应的专卖案卷。
32、2004年4月份上缴财政专卖罚没收入万元，县财政局于同年5月份按照100%比率随同2003年上缴的专卖罚没款一并返还，返还金额为万元（2004年县财政未返还完当年上缴的全部专卖罚没款额，下剩万元于2006年1月份随同2005年上缴的专卖罚没款一并返还）。3、2005年度专卖罚没收缴情况2005年收缴专卖罚没款万元，涉及专卖案件15起，实际上缴财政专卖罚没收入万元（包括2004年未上缴罚没款万元），县财政局于年2006年1月份按照100%比率进行全部返还。4、2006年并账前专卖罚没收缴情况2006年并账前收缴专卖罚没款万元，涉及专卖打假案件2起，2006年5月份全部上缴财政，县财政当年年底全额
33、返还。三、专卖打假经费收支情况2003年省局、分局拨付专卖打假经费共计50万元；2003年共查获假冒卷烟1837条（万支），支付专卖打假经费/举报费万元。2004年查获假冒卷烟条（万支），支付县法院协同办案费1万元，专卖打假人员差旅费万元。2005年分局拨付专卖打假经费共计万元；2005年查获假冒卷烟条（万支），支付专卖打假经费/举报费万元。四、制度建设的完整性为了维护消费者利益，保证国家财政收入，严厉打击烟草违法行为，我局严格依照有关烟草专卖管理实施条例及烟草打假经费管理办法，不断建立健全各项专卖管理制度，对上级部门拨付的各项专项资金严格依据相关制度进行收支，打假经费的开支按照分局下发的有关
34、规定严格执行，但对于打假成果的补贴标准或打假经费的分配使用标准，还未制定相关行之有效的使用标准，相应的管理制度、审批程序还有待于进一步完善。五、账务处理的合规性1、专卖罚没收入账务处理的不合规性多年来，在专卖收购卷烟与罚没收入账务处理过程中，未严格按照财务管理制度 “收支两条线” 要求进行账务处理，我们在实际账务处理中将应付收购烟款直接抵顶罚没款，使罚没收入不能存入收入账户，具体账务处理方式：借方：应付账款/专卖收购烟，贷方：其他应付款/罚没收入、贷方：现金（银行存款）。2、罚没收入收缴的不合规性2004年10月238号、239号会计凭证，其他应付款/罚没收入41,元和67,元，凭证附件不全，
35、无罚没收款收据及相关处罚决定书，且业务入账无相关没收商品验收清单，财务入账无销售清单，经核查相关专卖案卷，发现2003年的环烟专2003年度处字第8号案件，没收卷烟翻盖白沙1249条和芙蓉王300条，案值为107,元，与此两笔款项合计金额108,元相近，但专卖部门无没收票据，且该案卷很不规范，据当时相关人员回忆，估计此两笔收入为上述没收卷烟的变卖款。3、账务处理发票不合规（1）2003年12月102号凭证，支付打假经费/举报费11,元，凭证附件不全，且无相关的专卖案卷。据当时举报费领取人李仲荃同志回忆： 2001年我县局在秦团庄乡设立卷烟直销点，聘用张世明代理经营，在其工作期间将销售的卷烟货款
36、携走，经核查对账发现短缺卷烟货款11,元，由于当时业务经理是李仲荃同志，公司就从李仲荃同志工资中扣回短缺卷烟货款。事后，李仲荃同志多次找领导沟通，虽然其当时是业务经理，但具体负责的是专卖工作，应与此事无关，最后有关领导决定以打假经费/举报费进行账务处理，支付其所扣工资11,元。（2）2004年10月90号凭证，支付县法院打假经费/协同办案费10,元，凭证附件不全，且专卖案卷中无相关印证资料。由于当时环县卷烟专卖市场比较混乱，2001年至2004年期间，环县人民法院一直协助环县烟草专卖局进行开展专卖管理工作，2004年10月，环县人民法院要求支付其协助办案经费10,元，便以打假经费/协同办案费进
37、行账务处理，支付其协助办案经费10,元。篇三：专项资金自查报告项目经费自查报告项目名称：*介质立项代码：* 项目承担单位：*科技有限公司 项目起止日期：2013-12014-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发2013125号文件精神，我公司对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、2013年至2014年专项资金的收支基本情况2013年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元,用于项目研发购原料万元。通过自查的情况来看，单位领导负总
38、责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、项目经费自查内容及情况如下1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实
39、行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将
40、继续严格管控项目专项资金的使用情况。*公司篇四：资金管理自查报告资金管理自查报告接到总部转发的山东能源集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（山东能源财字20134号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、所有资金支出均履行了严格的
41、审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：1、现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记
42、账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。