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1、泓域咨询 /单晶金刚石刀具项目经济效益综合评价报告说明单晶金刚石刀具属于工业加工刀具产品，工业加工刀具产品根据材料的不同可分为高速钢、硬质合金、陶瓷和超硬材料刀具四类，其中各类又可进一步细分为多种产品。高速钢刀具是应用最早的工业刀具，之后硬质合金和陶瓷刀具出现并逐步替代高速钢刀具，近年来超硬材料刀具发展迅速并在部分领域对陶瓷刀具和硬质合金刀具形成替代，使得我国工业刀具行业呈现多种材料刀具并存的情形。根据谨慎财务估算，项目总投资36758.11万元，其中：建设投资29941.03万元，占项目总投资的81.45%；建设期利息617.24万元，占项目总投资的1.68%；流动资金6199.84万元，占
2、项目总投资的16.87%。项目正常运营每年营业收入67200.00万元，综合总成本费用58671.69万元，净利润6197.14万元，财务内部收益率9.27%，财务净现值-3657.03万元，全部投资回收期7.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设
3、理由4主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 项目选址综合评价8七、 优势分析（S）8八、 保障措施9九、 公司的目标、主要职责11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 员工技能培训13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目风险分析项目风险评估23十九、 项目总结23二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总
4、成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目背景分析单晶金刚石刀具属于工业加工刀具产品，工业加工刀具产品根据材料的不同可分为高速钢、硬质合金、陶瓷和超硬材料刀具四类，其中各类又可进一步细分为多种产品。高速钢刀具是应用最早的工业刀具，之后硬质合金和陶瓷刀具出现并逐步替代高速钢刀具，近年来超硬材料刀具发展迅速并在部分领域对陶瓷刀具和硬质合金刀具形成替代，使得我国工业
5、刀具行业呈现多种材料刀具并存的情形。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称单晶金刚石刀具项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人孔xx四、 项目定位及建设理由“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略
6、实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积95543.531.2基底面积31466.471.3投资强度万元/亩369.912总投资万元36758.112.1建设投资万元29941.032.1.1工程费用万元26492.962.1.2其他费
7、用万元2502.242.1.3预备费万元945.832.2建设期利息万元617.242.3流动资金万元6199.843资金筹措万元36758.113.1自筹资金万元24161.283.2银行贷款万元12596.834营业收入万元67200.00正常运营年份5总成本费用万元58671.696利润总额万元8262.867净利润万元6197.148所得税万元2065.729增值税万元2212.1610税金及附加万元265.4511纳税总额万元4543.3312工业增加值万元16451.9813盈亏平衡点万元35010.72产值14回收期年7.6315内部收益率9.27%所得税后16财务净现值万元-3
8、657.03所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1单晶金刚石刀具undefinedundefined2单晶金刚石刀具undefinedundefined3单晶金刚石刀具undefinedundefin
9、ed4.undefined5.undefined6.undefined合计xx67200.00六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经
10、营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集
11、中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。八、 保障措施(一)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(二)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(三)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(四
12、)激励创新，全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作，重点加强产业标准化体系建设。要推进企业管理现代化进程，提高企业现代化管理水平，向管理要效益；进一步增强行业管理职能，加强宏观调控的有效性和及时性，实现行业科学、有序、健康发展。(五)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研
13、究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(六)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源
14、配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、单晶金刚石刀具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期
15、发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和单晶金刚石刀具行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内单晶金刚石刀具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材
16、料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进
17、行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方
18、法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 建设投资估算本期项目建设投资29941.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26492.96万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12652.5
19、8万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13112.19万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为728.19万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2502.24万元。（三）预备费本期项目预备费为945.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12652.5813112.19728.1926492.961.1建筑工程费12652.5812652.581
20、.2设备购置费13112.1913112.191.3安装工程费728.19728.192其他费用2502.242502.242.1土地出让金965.46965.463预备费945.83945.833.1基本预备费521.59521.593.2涨价预备费424.24424.244投资合计29941.03十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12596.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息617.24万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息617.24154.31462.931.1.1期初借款余额6298.415
21、1.1.2当期借款12596.836298.416298.411.1.3当期应计利息617.24154.31462.931.1.4期末借款余额6298.41512596.831.2其他融资费用1.3小计617.24154.31462.932债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计617.24154.31462.93十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业
22、流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6199.84万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031561.2233665.3042081.621.1应收账款0.0014202.5515149.3818936.731.2存货0.0011046.4311782.8614728.571.2.1原辅材料0.003313.933534.864418.571.2.2燃料动力0.00165.70176.74220.931.2.3在产品
23、0.005081.365420.116775.141.2.4产成品0.002485.452651.143313.931.3现金0.002524.902693.223366.531.4预付账款0.003787.344039.835049.792流动负债0.0026911.3328705.4235881.782.1应付账款0.009688.0810333.9512917.442.2预收账款0.0017223.2618371.4722964.343流动资金0.004649.884959.876199.844流动资金增加0.004649.88309.991239.975铺底流动资金0.009468.3
24、710099.5912624.49十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36758.11万元，其中：建设投资29941.03万元，占项目总投资的81.45%；建设期利息617.24万元，占项目总投资的1.68%；流动资金6199.84万元，占项目总投资的16.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36758.11100.00%1.1建设投资29941.0381.45%1.1.1工程费用26492.9672.07%1.1.1.1建筑工程费12652.5834.42%1.1.1.2设备购置费13112.1935
25、.67%1.1.1.3安装工程费728.191.98%1.1.2工程建设其他费用2502.246.81%1.1.2.1土地出让金965.462.63%1.1.2.2其他前期费用1536.784.18%1.2.3预备费945.832.57%1.2.3.1基本预备费521.591.42%1.2.3.2涨价预备费424.241.15%1.2建设期利息617.241.68%1.3流动资金6199.8416.87%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36758.11万元，其中申请银行长期贷款12596.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1
26、总投资36758.11100.00%1.1建设投资29941.0381.45%1.2建设期利息617.241.68%1.3流动资金6199.8416.87%2资金筹措36758.11100.00%2.1项目资本金24161.2865.73%2.1.1用于建设投资17344.2047.18%2.1.2用于建设期利息617.241.68%2.1.3用于流动资金6199.8416.87%2.2债务资金12596.8334.27%2.2.1用于建设投资12596.8334.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预
27、计每年可实现营业收入67200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2212.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58671.69
28、万元，其中：可变成本49395.86万元，固定成本9275.83万元。正常经营年份项目经营成本56410.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加265.45万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8262.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率
29、=8262.8625.00%=2065.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8262.86万元，缴纳企业所得税2065.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8262.86-2065.72=6197.14（万元）。十八、 项目风险分析项目风险评估十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发
30、展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050400.0053760.0067200.002增值税0.001974.772106.422212.162.1销项税0.006552.006988.808736.002.2进项税0.004577.234882.386523.843税金及附加0.00236.97252.77265.453.1城建税0.00138.23147.45154.853.2
31、教育费附加0.0059.2463.1966.363.3地方教育附加0.0039.5042.1344.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0035209.4637556.7646945.952工资及福利费0.002449.912449.912449.913修理费0.001000.251000.251000.254其他费用0.006014.236014.236014.234.1其他制造费用0.00379.40379.40379.404.2其他管理费用0.00419.59419.59419.594.3其他营业费用0.005215.245215.
32、245215.245经营成本0.0044673.8547021.1556410.346折旧费0.001624.801624.801624.807摊销费0.0019.3119.3119.318利息支出0.00617.24617.24617.249总成本费用0.0046935.2049282.5058671.699.1其中：固定成本0.009275.839275.839275.839.2可变成本0.0037659.3740006.6749395.86固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15752.4315004.1914255.9513507.7112
33、759.471.2当期折旧费748.24748.24748.24748.24748.241.3净值15004.1914255.9513507.7112759.4712011.232机器设备152.1原值13840.3812963.8212087.2611210.7010334.142.2当期折旧费876.56876.56876.56876.56876.562.3净值12963.8212087.2611210.7010334.149457.583合计3.1原值29592.8127968.0126343.2124718.4123093.613.2当期折旧费1624.801624.801624.80
34、1624.801624.803.3净值27968.0126343.2124718.4123093.6121468.81无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值965.46965.46965.46965.46965.461.2当期摊销费19.3119.3119.3119.3119.311.3净值946.15926.84907.53888.22868.91利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050400.0053760.0067200.002税金及附加0.00236.97252.77265.453总成本费用
35、0.0046935.2049282.5058671.694利润总额0.003227.834224.738262.865应纳所得税额0.003227.834224.738262.866所得税0.00806.961056.182065.727净利润0.002420.873168.556197.148期初未分配利润0.000.002178.784812.609可供分配的利润0.002420.875347.3311009.7410法定盈余公积金0.00242.09534.731100.9711可供分配的利润0.002178.784812.609908.7712未分配利润0.002178.784812.
36、609908.7713息税前利润0.004652.035898.1510945.82项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0050400.0053760.0067200.001.1营业收入0.000.0050400.0053760.0067200.002现金流出14970.5114970.5149560.7047583.9162565.642.1建设投资14970.5114970.512.2流动资金0.004649.88309.995889.852.3经营成本0.0044673.8547021.1556410.342.4税金及附加0.00236
37、.97252.77265.453所得税前净现金流量-14970.51-14970.51839.306176.094634.364累计所得税前净现金流量-14970.51-29941.02-29101.72-22925.63-18291.275调整所得税0.001163.011474.542736.456所得税后净现金流量-14970.51-14970.5132.345119.912568.647累计所得税后净现金流量-14970.51-29941.02-29908.68-24788.77-22220.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.63%；2、项目投资财务内部收益率（
38、所得税后）：9.27%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：3783.20万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-3657.03万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.63年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6298.41512596.8312596.8312596.831.2当期还本付息154.311080.17617.24617.24617.241.2.1还本1.2.2付息154.311080.17617.24617.24617.241.3期末借款余额6
39、298.41512596.8312596.8312596.8312596.832利息备付率17.733偿债备付率17.05建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12652.5813112.19728.1926492.961.1建筑工程费12652.5812652.581.2设备购置费13112.1913112.191.3安装工程费728.19728.192其他费用2502.242502.242.1土地出让金965.46965.463预备费945.83945.833.1基本预备费521.59521.593.2涨价预备费424.24424.244投资合计29941.03建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息617.24154.31462.931.1.1期初借款余额6298.4151.1.2当期借款12596.836298.416298.411.1.3当期应计利息617.24154.31462.931.1.4期末借款余额6298.41512596.831.2其他融资费用1.3小计617.24154.31462.932债券2.1建设期利息2.1.1