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1、育才二小2005年上半年财政收支分析报告为了进一步加强财政管理，更好的实行部分预算制度，按照深南财200513号文件“关于批复2005年部分预算的通知精神，结合黉舍的理论收支情况做如下说明：一、全然情况：停顿6月30日，我校编制数89人含2个教辅编，教职工119人，其中：编内实有教职工74人，借聘教师42个，离退休人员3人，期末老师人数总数1699人。二、收入情况分析表单位：千元工程政党经费拨款专项业务费部分预算数98331-6月理论收入数占全年%54%备注52902020100%教费附加专项拨款上级专项补助收入学杂费180696696100%100%借读费163163借读费30%其他含捐赠收
2、入其他收入本钞票合计8710745.3603156%从上表中分析可见：1、05年部分预算数最常年初预算应拨数应为9833千元。其中财政应拨数：9948其中含离退休人员经遇48千元，扣除职工教诲经费750元/人，年及工会费540元/人、年，1290*89=114810元，共115千元。因此，年初预算应拨数为：9948115=9833千元。2、16月份理论拨款数为5290千元，占全年的54%，这说明上半年全然是按部分预算下达数按进度拨款。3、05年专项业务费安排20千元已到位。4、教诲附加费05年上半年计划安排180千元，资金未到位，有待申报招标再应用，建议黉舍尽快结构招标。5、上缴的学杂费696
3、千元已全部返还黉舍。6、尚有570千元借读费未返还。三、收入情况分析表单位：千元工程全年计划16月理论收入数占全年%备注一、人员经费7515448660%1、全然工资2、补助工资10565722629397141531038%25%49%3、社会保障费4、其他节日补助等二、集团家庭经费1082364573135342%1、离退休人员经费2、住房补助482654711917254%42%71%33%1305三、一样往常公用经费四、工程收入16612163合计10745。3632259%从上表中分析：1、人员费用：理论收入为：5290畸形经费拨款千元573除工资外的费千元=4717千元。理论收入为
4、：4486千元，其中调查奖379千元预付，待岁尾追拨经费。2、公用经费：理论收入：696返拨学杂费+8.7本钞票收入+573除工资外的经费=1278千元。3、05年上半年黉舍自有资金购置配备及维修款72.4千元。1工程款39.8千元；2校园文化树破28.2千元。3办公配备4.4千元。四、专项经费情况单位：千元工程下达时辰05.6.1605.6.1605.6.1605.6.1605.6.1605.6.16计划下达数450资金来源借读费是否到帐是否支付数码背投30台广场排水沟变革跨越式试验经费部分楼板修复老师活动区变革教学楼露面补漏合计否否否否否否否否120借读费16.330借读费05.6否教诲附加教诲附加教诲附加80否70否766.3分析上表可见：1、专项业务费20千元已到帐。2、预算外收入借读费用于专项收入的经费570千元未到位，建议黉舍尽快结构招标。3、教诲附加180千元尚未拨付有告示这校恳求招标拨付后再应用。总之，黉舍上半年经费应用把持的比较好，根天分按部分下达数来实行，希望黉舍能尽快将上半年未完成的工程结构招标，将各项资金公正安排应用，节约资金，以便于下半年资金能够畸形周转而更好地开展教学义务。南山区教诲局财政管理中心：刘丽君2005年9月