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1、2023年食堂出纳人员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：食堂出纳岗位职责 食堂出纳岗位职责 1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。 2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。 3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。 4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。 5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提
2、取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。 6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。 7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。 8、严禁挪用公款，按会计法要求履行职责。 9、完成领导交办的其他工作。 利川市谋道小学 2023年9月1日 推荐第2篇：食堂出纳会计岗位职责 食堂出纳会计岗位职责 一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。 二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月
3、清月结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。 三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。 四、负责饭票的出售和保管，收好客饭费等应收款。 五、回收好饭票、，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察，了解食品采购情况。 六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。 推荐第3篇：出纳人员岗位职责 财务科出纳具体工作职责 一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库
4、存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。 四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况； 五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐； 六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉； 八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐； 九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导； 十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做
5、到帐款相符；十 一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料； 十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务； 十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。 十五、按规定报送信息、下基层检查。 十六、按要求三公经费政务公开。 十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。 推荐第4篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 总则： 为了提高本公司经营运作，加强财务人
6、员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。 一、工作范围下： 1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。 2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。 3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。 5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。 6、加强现金管理，保证现金安全。现
7、金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。 8、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。 9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。 10、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。 11、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 12、及时完成公司领导、部门布置的
8、临时任务。 二、行政人员绩效考核制内容 1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。 2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。 3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%2%扣罚。 4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元，绩效工资为200-600 元。 5、按照岗位职责的完成程度和执行力双向考核。 本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。 推荐第5篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚 持原则，依法办事，保守单位商业秘密。 二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度 的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项
9、。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。 三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证 账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不 得“白条”抵库。 五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预 留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。 六、完成领导交办的其他各项工作任务。 推荐第6篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责： 1、在国家规定的现金开支范围内使用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支
10、出。 2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留。 3、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。 4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等，原始凭证不得涂改，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。 5、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库
11、，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。 6、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调节表”。 7、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。 8、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。 9、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。 10、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交。 推荐第7篇：出纳人员岗位职责 出纳人
12、员岗位职责 一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付； 三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。 四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量
13、表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。 五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。 七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。 八、随时
14、掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。 九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。 十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。 十 一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。 十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。 十四、配合会计做好各种账务处理工作。十 五、及
15、时完成公司领导、部门布置的临时任务。 推荐第8篇：食堂出纳员岗位职责 食堂出纳员岗位职责 一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。 二、对报账单必须认真细致地审核，不得有任何差错。 三、每月要清点仓库陷阱，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐帐相符、清楚无误。 四、资金不准外借，特殊情况需经校务会批准。 五、坚守工作岗位，按时为就餐者办理相关手续，要热情，认真，周到。 六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报账。 七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。 推荐第9篇：出纳人员的岗位职责 第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无
16、误的收付款凭证。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网 使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网 kb
17、a中南选矿网 第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了
18、分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网 应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。 推荐第10篇：食堂人员岗位职责（推荐） 潘桥中心幼儿园食堂厨师岗位职责 1、负责主副食品的调剂、细加工的制作。 2、负责制作食品的安全工作。 3、负责生、熟案板的卫生清洁工作。 4、负责对操作工具的保养。 5、搞好个人卫生，保证饮食卫生。 6、与食堂保管员、采购员
19、密切配合，保证饭菜质量和安全卫生。 7、完成领导交办的其他任务。 潘桥中心幼儿园食堂服务员岗位职责 1、负责食堂卫生和餐具、用具的洗涮和消毒工作。 2、负责来宾接待服务工作。 3、负责职工就餐的服务工作。 4、负责食堂就餐用具的保管工作。 5、负责餐桌卫生清理工作。 6、完成领导交办的其他任务。 潘桥中心幼儿园库管员管理规范 1、掌握常用食品的鉴别检查方法，掌握常用食品的质量标准及规定； 2、入库食品要分类、分架、隔墙10厘米，离地10厘米（米、面需隔墙15厘米，离地25厘米）存放，各类食品的存放要有明显标志。 3、食品要坚持先进先出的原则并有记录。 4、做到定期（2至3天）对食品进行全面检查
20、，及时发现并对腐烂、变质或超过保质期的食品随时处理； 5、保持库房的清洁，通风良好，具有防鼠、防蚊、防蝇、防潮、防霉等设施，并运转正常。 6、禁止存放有毒有害物品、杂品、个人用品及库房不相关的任何物品。 8、对特殊食品（鸡蛋要倒箱入库，食品外包装在入冷藏或冰柜前应除去）等，要按食品保存的规范进行。 潘桥中心幼儿园食品加工人员操作规范 1、对所加工的食品要详细、认真地检查，禁止加工腐烂、变质或其它感官性状异常的食品及食品原料； 2、不选用、不切配、不烹调、不加工腐烂、变质、有毒有害食品； 3、块状、冷冻、易产生中毒等食品必须充分加热、烧熟煮透，禁止出现外热内生食品； 4、加工剩余的半成品、成品根
21、据实际需要进行冷藏或冷冻储藏； 5、隔夜、隔餐的外购熟食回锅必须彻底加热后供应； 6、调料、辅助用品及容器必须保持清洁、卫生； 7、用于原料、半成品、成品的所有工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后清洗，保持清洁。 8、按国家卫生标准和有关规定使用食品添加剂。 潘桥中心幼儿园食堂采购人员操作规范 1、接受常用食品的鉴别检查方法并基本掌握鉴别要领，掌握常用食品的的质量标准和规定； 2、有定点采购单位的卫生许可证复印件（要与）元件相对照并相符； 3、非定点单位在采购前坚持索取卫生许可证制度； 4、采购中必须对每种食品的质量进行感官检查并自我评估，严把食用油采购关，坚决杜绝采购劣质油
22、。 5、禁止采购下列食品： 、有毒、有害、腐烂变质、酸败、生虫、污秽不洁，混有异物或其它感官性、异常的食品； 、无检验合格证明的肉类食品； 、超过保质期限及其它不相符食品标签规定的定型包装食品； 、无卫生许可证生产经营者供应的食品。 潘桥中心幼儿园食品从业人员健康管理制度 一、食堂从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。 二、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。 三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤
23、病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。 四、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因或治愈后，方可重新上岗。 五、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到： （1）工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒； （2）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内； （3）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。 （4）不得在食品加工和销售场所内吸烟。 六、学校的有关部门负责从业人员的卫生知识培训工作。 七、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果作为晋升工资、表彰先进
24、的依据之一。 第11篇：食堂人员及岗位职责 食堂人员构成及岗位职责 一、职位：食堂主任（后勤主任兼任） 1、负责主持员工餐厅的全面工作。 2、关心员工生活，能联系群众，严格要求自己，不谋私利，任劳任怨，处处起模范作用。 3、熟悉货源情况，执行每日采购计划，把好货物验收，控制成本，防止出现漏洞，按标准让就餐人员吃饱吃好。 4、主动收集本厨房餐厅人员对改善伙食提出的建议，收集就餐人员的意见，及时提出改进意见，不断提高服务质量。 5、大公无私，作风正派，及时表扬奖励工作中成绩显著的员工，对员工意见较大的人员做出恰当的处理。 6、经常检查抓好食品卫生、厨具卫生、厨房卫生、餐厅卫生和员工个人卫生，严格执
25、行食品卫生法，抓好食品质量，防止出现食品变质和食物中毒。 7、负责所属员工的考勤，合理安排员工工作，检查督导所属员工的操作流程，发现问题及时纠正。 8、带领员工热情待客，分菜做到分量均匀，动作快捷，一视同仁，为就餐人员提供良好的服务。 9、组织及时补充各菜式、米饭、汤水工作，保证就餐人员在规定时间内能获得满意的食品。 10、做好所属员工的培养、培训、考核、调配工作，提高员工的素质，调动员工的积极性。 二、食堂管理员（后勤专员兼职） 1、 2、抓好原材料的保管、做到物尽其用，减少浪费。 及时传达上级的指示和意图，听取下属的工作汇报，及时掌握和解决存在的问题，定期向后勤主任报告和请示工作。 3、做
26、好就餐人员的售卡、充值工作，做好每月餐数统计，负责按月向财务部提报消费情况。 4、熟悉厨房和餐厅的全面工作，协同主厨制定每周菜谱，经常调整食品搭配，公布每周食谱，负责食谱落实。 5、热情接待投诉的员工，认真听取他们反映的问题，尽量消除可能产生的误会和疑问。 6、经常巡视监督就餐人员是否按规定就餐，发现问题，及时解决，维护员工餐厅秩序。 7、完成部门领导交办的其他工作。 二、职位：主厨 1、在后勤主任的兼管下，负责餐厅日常工作并协助主管完成上级布置的任务。 2、关心员工生活，严格要求自己，不谋私利，任劳任怨，处处起模范作用。 3、精通本职业务，负责食谱落实，调整食品搭配。 4、协助监督食品采购，
27、把好货物验收，控制成本，防止出现漏洞，按标准让就餐人员吃饱吃好。 5、抓好原材料的保管、做到物尽其用，减少浪费。 6、协助食堂管理员收集本厨房餐厅人员对改善伙食提出的建议，收集就餐人员的意见，及时向主管领导汇报，不断提高服务质量。 7、抓好食品卫生、厨具卫生、厨房卫生、餐厅卫生，严格执行食品卫生法，抓好食品卫生质量，防止出现食品变质和食品中素。 8、每天要总结日常工作情况，遇到的问题要及时向主管汇报。 9、做好消防工作，每天下班之前要检查每个开关是否完好、关闭，方可下班离开。 10、及时传达上级指示和意图，听取下属工作汇报，收集就餐员工意见，把掌握的情况及时向主管请示或报告。 11、带领员工热
28、情待客，分菜做到分量均匀，动作快捷，一视同仁，为就餐人员提供良好的服务。 12、监督就餐人员的划卡、收餐票工作，做好每餐就餐人数统计。 13、及时补充各菜式、米饭、汤水工作，保证就餐人员在规定时间内能获得满意的食品。 14、经常巡视监督就餐人员是否按规定就餐，发现问题，及时解决，维护员工餐厅秩序。 15、完成主管领导布置的其他工作。 三、职位：助厨 1、在主厨的领导下，完成菜式的出品等各项工作任务。 2、严格要求自己，不谋私利，任劳任怨，处处起模范作用。 3、精通本职业务，负责食谱落实及制作。 4、控制能源，杜绝浪费，做到物尽其用。 5、多听取意见，努力提高厨艺，让自己的出品得到员工的认可。
29、6、搞好食品卫生、厨具卫生、厨房卫生、餐厅卫生，严格执行食品卫生法，抓好食品卫生质量，防止出现食品变质和食品中毒。 7、每天要总结日常工作情况，遇到的问题要及时向主管汇报。 8、做好消防工作，每天下班之前要检查每个开关是否完好、关闭，方可下班离开。 9、及时补充各菜式、米饭、汤水工作，保证就餐人员在规定时间内能获得满意的食品。 10、完成上级领导布置的其他工作。 四、职位：帮厨 1、主厨的领导下，协助厨师完成菜式的出品等各项工作任务。 2、严格要求自己，不谋私利，任劳任怨。 3、熟悉本职业务，协助食谱落实、及制作。 4、控制能源，杜绝浪费，做到物尽其用。 5、搞好食品卫生、厨具卫生、厨房卫生、
30、餐厅卫生，严格执行食品卫生法，做好食品卫生质量。 6、每天要总结日常工作情况，遇到的问题要及时向领班汇报。 7、做好消防安全防范工作。 8、节能降耗，节约用水、用电，做到人离关灯。 9、及时补充各菜式、米饭、汤水工作，保证就餐人员在规定时间内能获得满意的食品。 10、完成上级领导布置的其他工作。 第12篇：20食堂人员岗位职责 食堂人员岗位职责 一、树立全心全意为幼儿服务、为家长服务，为保教人员服务的思想，努力钻研烹饪技术，制作幼儿可口的饭菜。 二、经常主动征求保教人员和幼儿及家长的意见，不断提高伙食质量，根据幼儿年龄特点，做到每餐荤素搭配、干稀搭配、经常调换花样，做到色、香、味俱佳，保证幼儿
31、吃饱、吃好，促进幼儿身心健康。 三、根据幼儿生活作息时间，按时供应饭菜，并依季节做好饭菜保温与降温工作。 四、搞好食堂清洁卫生，按时做好食具、用具的清洗和消毒工作。按幼儿人数配备好餐 具，做到食品、容器、用具、苫布清洁，物见本色，并保证清洁卫生。保持伙房与周围环 境卫生，按要求搞好个人卫生（定期洗头、洗澡、洗工作服、剪指甲，不随地吐痰，上厕所脱掉工作服、套袖，操作前、便后要洗手）上班时不能穿短裤、拖鞋，不能赤脚穿鞋，不能戴戒指、耳环、项链，不化妆。 五、制作食品要有计划，根据幼儿人数做饭，避免浪费粮食。注意保管好库存食品，防止食物污染和被虫、鼠咬，注意节约电、水、气、食品，爱护餐具、厨具。 六
32、、严格执行五四制，严防食物中毒和食源性疾患发生，防止食物中夹带异物。食物要烧熟煮透、生熟分开，保证幼儿饮食卫生、安全。 七、食堂不能存放私人物品、食物，私人所购物品不能带入食堂，不能在食堂会客。 八、遵守操作规程，安全使用电器，炊事用具，爱护餐具、用具，做到轻搬轻放。不外 借不挪作它用。 九、做好厨房的安全保卫工作，下班前要求检查煤气开关、各种电器开关是否关闭，关好窗、锁好门。厨房重地严禁非工作人员进入。 第13篇：食堂采购人员岗位职责 食堂采购人员岗位职责 一、认真学习掌握食品卫生法采购食品及其原料。 二、采购的物品应当遵守国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。 三、凭负责主管签
33、发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购。 四、及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象。 五、负责公布各类食品商场价和进货价，接受各级领导、同事的监督。 六、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。 七、采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作。 八、“三无”食品一律不得购买。 九、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。 十、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品。 十 一、回单位后二人以上（其中一人为管理人员）复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和
34、轮值人员签字认可，主管负责人可就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。 十二、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经手谁负责结清。 十三、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。 十四、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各耕作制度。 第14篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。 2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定
35、数额。 3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。 4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。 5、完成领导交办的各项任务。 第15篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责（暂行） 一、出纳工作流程： 1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。 2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及 专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。 3、支出栏按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。 4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。 5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进
36、行入账处 理。 6、服从上级领导及负责人的工作安排。 二、出纳工作职责： 1、办理现金收付结算业务 （一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任意挪用现象。 2、登记现金日记账 （一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实
37、际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 （二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。 4、保管有关印章、空白收据 （一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 （二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 第16篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的会计
38、基础工作规范、内部会计控制规范和会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收工作。 五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。 六、资金管理工作，严格按规定会
39、同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。 七、完成领导交办的其它工作。 榆林石化集运有限公司 第17篇：出纳岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作
40、，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报
41、酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签
42、字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开