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1、2023年银行现金出纳岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：现金出纳岗位职责 1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。 2.严格遵循现金支付制度。 3.做到领款人先签名后付款。 4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。 5.保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。 6.积极配合现金盘点。 7.整理清结的收付凭证并归档案。 8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。 9.及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。 10.每月按时计算并发放夜班费。 11.按规定收取非医疗各项费用。 12.负责医院食堂帐目的出纳工作。 江都市教师进修学校现金会计岗位职责 一,管理学校
2、全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证. 三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误. 四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额. 五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项. 六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准. 七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作. 八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出. 九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财. 十,完成领导交办的其它任务. 1、熟悉国家财经法
3、令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。 2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。 3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。 4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。 5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。 6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支
4、票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。 7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。 8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。 9、完成科长交办的其他工作。 推荐第2篇：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
5、一、办理现金收付结算业务 （一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。 二、登记现金日记账 （一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 （二） 出纳人员不得兼管收入
6、、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 三、保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。 四、保管有关印章、空白收据 （一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 （二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记
7、帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。 8、不签发空白
8、支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、
9、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。 8
10、、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。 医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准 源 自物管学堂 医院出纳岗位职责5 出纳
11、人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。 (一)办理现金收付和银行结算业务 严格遵守现金管理暂行条例和银行结算制度，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。 不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现
12、银行透支。 严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。 每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。 (二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表 碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。 出纳人员不得编制银行余额调节表。 (三)负责保管库存现金 现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库
13、存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。 (四)保管有关印章和空白支票 出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。 医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效 文章来源自 房地产 e网 医院财务报销制度4 1、对原始单据的一般要求： 发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
14、 内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。 印章要齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。 2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长（书记）签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。 3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。 4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按计划统一购买，各
15、使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。 5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。 6、各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。 推荐第3篇：现金出纳岗位职责 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接
16、手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。 推荐第4篇：财务现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责 1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的
17、用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。 6、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。 7、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。 10、负责掌管公司财务保险柜。 11、完成财务经理临时交办的其他工作。 现金出纳岗位职责 1、在财务部长领导下，按照国家会计法
18、规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。 4、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。 5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。 6、负责掌管公司财务保险柜。 7、完成财务经理临时交办的其他工作。 推荐第5篇：医院现金出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、在财务科长领导下，做好银行
19、存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。 5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，
20、要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库次。 10
21、、按时根据工资名册完成工资等发放工作。 11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 13、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支
22、出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。 15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现
23、金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 5、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 6、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善
24、保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 7、加强业务学习，不断提高业务水平。 8、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇3：医院出纳工作职责 医院出纳工作职责 1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。 2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。 3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并
25、填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。 4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。 5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。 6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。 7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。 推荐第6篇：现金出纳员岗位职责 现金出纳员岗位职责 1.严格按公司规定支付所属公司的费用，无领导签字，无审批手续的，不受理。 2
26、.公司内部各项费用的支出，必须按公司内部规定支付. 3.按时、准确、在规定时间内发放已审批合格的工资。 4.按规定每日登记现金日记账。 5.制定现金收付凭证。 6.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 7.负责接收各项现金到款凭证，并传递到有关制单人员。 8.会计档案的整理。 9.完成科领导交办的临时性工作。 百华鞋业财务部2023年4月10日 推荐第7篇：现金出纳岗位职责及流程 现金出纳岗位职责及工作流程 一、现金岗位职责 (1)认真贯彻执行中华人民共和国会计法和各项企业会计制度。 (2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金
27、使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。 (3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。 (4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。 (5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。 二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名在收据（发票）上签字并加
28、盖财务结算章将收据第联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人凭记账联登记现金日记 1 账将收据第联（或发票记账联）传相应岗位签收制证会计主管稽核。 2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 下午视库存现金余额送存银行通知厂办派车且保安人员随从现金存银行存款凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金日记账会计主管稽核
29、。 推荐第8篇：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责 一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。 三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误
30、后将当月作废支票销毁。 五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。 七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。 八、负责打印银行日记帐，并装订成册。 九、月底及时、主动地催报限额支票。 十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。 （二）经济责任 1对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。 2对所收取支票金额的
31、正确性、内容的完整性负直接责任。 3对所开具收据的准确性负直接责任。 4对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。 5不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。 6对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。 现金出纳岗位职责 （一）岗位职责 1严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 2根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 3收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。 4每日盘库，核对库存现金与现金日记
32、帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。 5负责打印现金日记帐。 6妥善保管库存现金和现金支票。 7使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。 （二）经济责任 1对现金收、付金额的准确性负直接责任。 2对所开具收据的准确性负直接责任。 3对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。 4进出大额现金要及时向财务经理汇报。 成本会计岗位职责 1.在
33、财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。 3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。 6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务经理临时交办的其他任务
34、。 主管会计岗位职责 1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。 3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。 4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。 5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。 7.完成经理交办的其他事项。 推荐第9篇：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责 在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下： 1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。 2、凭
35、审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。 3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。 4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付
36、期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。 5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照会计人员工作规范规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。 6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。 7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。 8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。 9、做好有关会计凭证的整理装订工作。 10、严格遵守保密制度。未经领导批准
37、，不得对外提供任何会计信息。 11、完成领导交办的其他工作。 现金出纳岗位职责 在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下： 1、严格执行会计法及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会 计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。 2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额， 无白条抵 库，不坐支、挪用现金。 3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员 更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。 4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额
38、核对相符。如发生差错，应及时 报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。 5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照会计人员工作规范规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。 6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损 坏要负赔偿责任。 7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班 后不准存放在办工作桌内。 8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。 9、完成领导交办的其他工作。 财务科简介 财务处长岗位职责 1.负责编制学院的年度财务预算
39、和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。 2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。 3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。 4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。 5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。 6.负责组织学院会计资料分类归档工作。 7.负责全院财经管理、监督、检查工作。 8.完成院领导交办的
40、其他工作。 电算化系统维护人员岗位职责 1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。 2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。 3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。 4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。 5.对计算机设备安全负责， 要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。 6.组织应用软件的开发工作。 报销审核岗位职责 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。 2
41、.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。 3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。 4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。 5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。 6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。 7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。 8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。 稽核记帐岗位职责 1
42、.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。 2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。 3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理 4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。 5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。 6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。 7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。 8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。 会计文书文件档案管理岗位
43、职责 1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。 2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。 3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。 4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。 5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。 6.完成领导交办的其他工作。 银行、现金出纳岗位职责 1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。 2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。 3.认真做好现金收付工作