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1、2023年集团财务部统计分析岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：统计分析员岗位职责 1.负责公司经纪业务数据统计分析工作。2.制定公司经纪业务相关考核办法。3.组织实施营业部绩效考核，指导营业部制定内部绩效分配方案。 推荐第2篇：集团财务部岗位职责 集团财务部岗位职责 1、负责集团的财务管理和日常的会计核算工作，合理调配集团的资金，加速资金的回笼与周转，管好、用好集团的各项经费。 2、定期向集团领导汇报、提供各中心财务方面准确可靠的信息，为领导决策当好财务参谋。 3、负责工资及各类补贴的编制、核定和发放工作。 4、参与草拟、审核集团内有关的经济合同。 5、做好集团各类会计资料及各类经济合同文本的
2、收集、装订和会计档案的保管工作。 6、负责集团财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务水平与工作能力。 7、协同院审计处做好二年一度的财务审计工作。 8、负责集团的固定资产管理工作，建立详细帐目，严格管理，指导、督促各相关部门，定期对固定资产进行清查，落实相应的保值责任人和保值目标。 9、完成集团领导交办的其他工作任务。 1、严格遵守财务科各项规章制度，认真进行会计监督。 2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。 3、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。 4、负责帐务处理，按时完成各种报表和分析报告。 5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表
3、和财务文件等资料。 6、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。 7、做好劳资、社会保障等有关财务工作。 8、负责法人证书、营业执照等相关证件的年检和单位法人印鉴的保管工作。 9、负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。 10、完成集团领导交办的其他工作。 1、认真学习、贯彻执行会计法，严格按照会计制度履行责任。 2、严格执行现金管理制度，管好库存现金。 3、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。 4、负责登记核算现金日记帐，做到日清月结。 5、配合主管会计做好各种帐务处理。 6、负责保管财务专用章、财政收据及现金支票。 7、完成领导交办的其他工作。 固定资产管
4、理办法 固定资产是保证集团生产、经营的物质条件，为保证固定资产的有效使用和完全完整，提高固定资产利用率，促使其规范核算，确保财产保值增值，特制订本办法。 一、固定资产的确认 1、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机构、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 2、单位价值在800元以上，能单独使用一年以上的仪器设备（包括调入、赠送和自制的）。 3、单位价值虽在规定起点以下，但使用期限在一年以上的大批同类财产，如桌、椅、床等。 二、固定资产的计价 固定资产计价按下列方式确定： 1、购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装费、安装成本和缴纳的税金等计总价。 2、自行建造的，
5、按照建造过程中实际发生的全部支出计价。 3、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。 4、融资租入，按照租赁协议或者合同确定的价款加运输费计价。 5、接受捐赠的，按照发票帐单上所列金额加上由集团负担的运输费、保险费、安装费、调试费等计总价，没有发票的，按照同类设备市价计价。 6、在原有固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去扩建中发生固定资产变价收入后的余额计价。 7、盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。 三、固定资产的折旧 1、下列固定资产应计提折旧：房屋和建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；季节性停用和修理停用的设备
6、；以经营租赁方式租出的固定资产；以融资租赁方式租入的固定资产。 2、下列固定资产不计提折旧：房屋和建筑物以外的未使用、不 需用的固定资产；以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产。 3、固定资产折旧必须按“两则”要求采用分类折旧法，按照固定资产不同类别计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法，年限由计划财务处提出建议，集团决定，不考虑残值率折旧方法，年限一经确定不得随意变更。 4、固定资产必须按月计提折旧，月份内增加的固定资产次月开始折旧，当月减少固定资产，当月仍提折旧；集团按照提取的固定资产折旧照权责发生制原则计入当月期间费用，不得冲减资本金。 四、固定资产折旧费的使用 固定资
7、产折旧费用于重置固定资产及购置新设备、更新技术落后的旧设备，保证集团顺利运作。 五、固定资产的增加和减少 1、增添固定资产必须经过申请、填制资产增置单，报公司总经理审批同意，金额较大的须经公司总经理办公会议讨论，报院分管领导批准。 2、集团应当对固定资产进行定期或不定斯的盘点清查，盘盈固定资产应按重置价重新入帐，盘亏及毁损固定资产按固定资产净值扣除变价收入、过失人及保险款后的差额计入营业外支出，筹建期固定资产损失计入开办费用。 3、集团内部固定资产转让、调拨也应按规定填转让、调拨单报集团审批并备案，调出集团的要报院分管领导批准并学院有关职能部门备案。 六、固定资产报废 1、固定资产符合以下情况
8、的，可申请报废： （1）技术落后，耗能很高，效率很低的机器、设备、工具等。 （2）使用期限已达到或超过规定年限，主要部件已存在严重缺陷、故障，不能修复或无修复价值的。 （3）因事故或不可抗力遭受严重损坏，不能修复或无修复价值的。 （4）损坏严重，无法修复或无修复价值的。 2、报废固定资产的鉴定、审批及处理： （1）凡集团自置的固定资产报废，须填写报废申请报告，并对固定资产进行鉴定，确认设备符合报废条件后，填写“固定资产报废 单”一式四份，经公司审核批准作固定资产报废损失，并及时做好销帐处理。 （2）固定资产报废，须按照学院规定固定资产报损报废制度执行。 （3）报废固定资产的残值清理回收工作由学
9、院统一办理，并备案。 七、固定资产管理责任制 1、集团固定资产采用“谁保管谁负责”的管理责任制，采用分级管理办法。 2、集团应设置资产保管员，负责对集团所有资产的保管、使用。因管理不善造成的短缺、毁损由直接保管人员负责全额赔偿。 推荐第3篇：集团财务部岗位职责 集团财务部 岗位职责 1、财务总监 1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等 12建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等 1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业
10、务，评价其职责完成情况 14逐步建立起成本核算体系和预算管理体系 15负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负 16审核集团对外报送的所有报表 17协调内部及外部关系 18领导安排的其它工作 2 财务部经理（蔡继辉） 21协助财务总监建立并完善各项管理制度 22协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作 23协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理 24负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表 25具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度 2、6与会计师对接，规范风投进入及IPO过程中各项会计处理 27为集团融资提供财务支持 28管理会计
11、档案 29领导安排的其他工作 3、资金主管 31协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值 32协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施 33及时报送资金报表等管理数据 34根据货款回笼状况，负责发货审批 35协助财务总监合理安排支付供应商款项 36协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作 37每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账 38指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表 39保管公司合同，登记合同台账 310保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴 311领导安排的其他工作 4
12、、出纳 41负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对 42认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 43负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表 44负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认 45收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总 46每个工作日结束之后要制作当天资金日报 47对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 48制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发
13、放 49领导安排的其他工作 5、记账会计1（） 51记载银行日记账 52受理网银付款，登记银行日报 53定期核对内部往来、银行存款账单 54保管银行对账单 55经办部分银行业务 56领导安排的其他工作 5、记账会计2 5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务 5、8负责报送两家公司的统计报表 5、9负责整理打印装订会计凭证 510负责收集并保管水电费单据 6、成本核算 61负责成品、半成品的成本核算 62对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集 63在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本 64对包括展品
14、在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本 65统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估，如果差异超过5%，则做相应的调整 66对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导 67指导成本核算人员工作 68领导安排的其他工作 7、税务会计 71根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负 72负责完成每月四家公司按时报税任务 73 处理其他涉税事项 74独立完成东曦公司全套账务 75在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作 76负责研发费用台账 7、7领导安排的其他工作 8、子公司财务主管
15、81在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作 82负责本公司会计核算 83负责本公司税务工作 84指导本公司成本核算 85负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表 86保管会计档案 87领导安排的其他工作 9、子公司出纳 91负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符 92经办银行收付款业务，每月编制银行存款调节表并核对相符，妥善保管银行对账单 93认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 94所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表 95收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销
16、96收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总 97每个工作日结束之后要制作当天资金日报 98对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 99领导安排的其他工作 10、子公司成本会计 101负责成品、半成品的成本核算 102对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集 103对间接成本采用合理的方法进行分摊 104对仓库存货核算进行财务监督 105领导安排的其他工作 推荐第4篇：财务部统计专员岗位职责 1.统计管理：建立和优化统计管理体系，完善统计报表格式和内涵；汇总、整理车间产量、固定费用、变动费用、电耗等各项经营数据,并进行差异分析
17、；对公司各相关部门统计进行相关函数应用、图表分析等业务培训和指导,并监督检查数据准确性。2.协助制定、完善公司统计管理制度，明确各级人员统计工作职责，规范工作流程、建立考核机制。 推荐第5篇：统计分析 从化市2023年度计生统计分析 2023年我市的计划生育统计工作在市委、市政府的正确领导下，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，本着“夯实基础，突破重点，注重服务，强化落实，创先争优”的工作思想，巩固基础工作，紧抓信息化建设，狠抓队伍建设，严格考核制度，改进考核办法，围绕责任目标，以经常性工作为主，不断探索新时期人口与计划生育统计工作的新路子，充分发挥指导、监督作用，帮助、促进基层开展计划
18、生育统计工作。为确保我市人口计划的完成，使全市计划生育事业健康发展，巩固我市创优升类成果打下良好的基础。 一、基本情况。 、人口自然变动情况。2023年全市总人口为609460人,平均人口为595095人，全年共计出生7819人，出生率为13.14；自然增长人数4966人,自增率为8.34;死亡2853人，死亡率为4.79。全市按计划出生6663人，计划生育率为85.22%。其中：一孩出生4829人，一孩率为61.78；二孩出生为2823，二孩率为36.10；多孩出生为167人，多孩率为2.14。政策外多孩出生为99人，政策外多孩率为1.27。 、“四术”完成情况。全市共落实“四术”4523例
19、，其中：结扎2207例（二孩扎1869例，二女扎154例）；上环1474例，人引841例。 二、女性初婚情况。全市女性初婚人数为5068人，其中已经达到23周岁晚婚的3313人，晚婚率为6537。 三、已婚育龄妇女节育情况。全市已婚育龄妇女有126122人，占总人口的2069。其中：无孩妇女有7580人，占已婚育龄妇女的601；一孩妇女有47599人，占已婚育龄妇女的774。二孩妇女有40579人，占已婚育龄妇女的3217，多孩妇女有19267人，占已婚育龄妇女的15.27。全市已婚育龄妇女落实节育措施的有100780人，节育率为79.91%。人口出生性别比偏高，达到112.70。 四、主要做
20、法。 1、强化责任措施到位，巩固基础工作。 （一）严格落实目标管理责任制，确保责任指标落到实处。我市根据上级下达的2023年人口计划工作目标，细化分解各街镇2023年责任目标，与各人口统计单位“一把手”签订责任目标，实行目标管理责任制，为全年人口计划的完成提供了有力的组织保障。 （二）引导基层计划生育工作向规范化方向发展。为进一步稳定低生育水平，调动镇街、村、居的工作积极性，引导计划生育工作向正常化、制度化、科学化、规范化方向发展，促进全市人口控制目标的实现和计划生育工作水平的整体提高，年初我们制定了以平时考核工作、集中服务月活动、抽样调查为主线的考评方案，让基层能够提前了解今年工作方向，工作
21、中的难点、存在的问题、解决的办法，目前的工作水平等，增加了工作透明度。 （三）加大监控调研力度，提高统计监督作用。今年，本着查问 题、找漏洞、摸实情的原则，针对人口出生、已婚育龄妇女管理、节育措施落实、集中服务活动等方面存在的问题，核查办采取常年监控、不打招呼、随时入村抽查的方式，进行人口抽样调查。根据调查结果，整理存在问题，写出分析报告，分类反馈，直至整改落实。 （四）坚持执行现行生育政策，严把二孩生育政策关。根据一孩妇女比、双农户生一女孩育龄妇女人数等数据，测算各镇街二孩生育数量，用分解二孩生育指标的办法加强调控。从而达到生育秩序的更加规范。 2、以经常性工作入手，坚决抓好统计报表质量。
22、统计报表的质量问题一直是困扰我们的一项重要工作，根据近两年报表进行分析，找出各人口统计单位存在的共性问题和个性问题，针对个别单位出生漏报、政策外不报、死亡少报、四术多报等主要问题进行核查，逐个反馈，对不整改、不落实、报表质量无明显改善的单位，进行通报。同时，我们每季度将报表数据与民政部门新婚情况，统计部门统计数据情况相结合，查找问题和差距，落实整改，确保报表的准确性和完整性。 3、扎实开展日常业务工作，提高统计人员工作能力。 （一）及时解决镇街统计人员在工作中所遇到的种种问题，并依据问题做出了对策，了解情况，指导全市计划生育统计工作。针对个别单位统计人员工作中的不足之处进行批评指正，并督促落实
23、。经常组织学习业务知识，提高业务水平，增强工作能力。 （二）规范档案资料。做好二孩生育指标审核发放时，注意做好 档案资料管理工作。规统科每年把二孩审批手续、生育审批表装订成册，放入专柜，并汇制成一览表，做好目录，便于管理和查询，及时为领导提供可靠资料和数据。 五、存在问题。 1、长效节育措施落实不到位。据报表统计，结扎、上环人数逐年下降，服药及其他避孕工具人数逐年上升，生育一孩夫妇以上环为主，生育二孩夫妇以结扎为主的长效节育措施得不到落实，造成计生工作隐患。 2、流动人口的管理上出现漏洞。流动人口管理是目前计划生育工作薄弱环节，对流动人口约束力不够，没有形成良好的管理体制，造成流动人口管理到位
24、率低，特别是流动人口持证率低，有些镇、街没有重视对流动人口的管理工作，造成“三查”率低。 3、统计质量有待进一步提高，计生工作重心需下移。我市各人口统计单位出生漏报时有发生，错漏报出生的现象仍然存在，这将直接影响我市的计划生育统计准确率，务必引起各人口统计单位的高度重视。切实提高计生统计质量是我市今后计划生育工作一项艰巨任务。 五、今后工作建议。 1、抓党政领导重视关。强化领导责任，提高认识，抓好各项工作的落实。贯彻执行广东省人口与计划生育条例及有关政策法规，重点抓管理、抓落实。 2、抓宣传教育、优质服务常规性的工作任务。重点抓婚育新风进万家活动，把宣传工作始终放在计划生育工作的首位，使计划生
25、育新 型生育文化进村入户，把村(居)的计生文化走廊作为育龄群众的宣传阵地，通过一系列宣传教育和优质服务活动，引导群众生育观念的转变，达到群众自觉实行计划生育。 3、夯实基层基础工作。使各项工作规范化，充分发挥计划生育服务站、所科学管理的作用，开展信息引导服务，指导村（居）计生专干进行术后随访服务和避孕药具的发放工作。 4、继续加大流动人口管理力度。流动人口管理是计划生育工作的重点和难点，对流动人口较复杂地带实行重点突破，对外出和流入流动人口育龄妇女要开展全面的清理登记，进行建卡立册，做好流动人口出生上报工作，提高流动人口查环查孕率和流动人口婚育证明的办证率。 5、扎实抓好长效节育措施的落实，通
26、过集中服务月对应结扎、上环的对象及时落实节育措施，达到提高长效措施落实率。同时，积极开展已婚育龄妇女生殖疾病普查普治工作。 6、实行分类管理、分类指导，创新思路，创造特色。一是进一步推进计生宣传工作，加大宣传氛围；二是继续深化婚育新风进万家活动，宣传我市创优升类成果的氛围。三是积极探讨流动人口计生管理方法，加强对流动人口的管理和服务。 7、集中整治非法鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠行为，协调监察局、卫生局、工商局、公安分局等部门进行集中整治，实行有奖举报，严厉打击“两非”行为的直接责任人，确保我市出生人口性别比在正常值范围内。 8、加大计生专干培训力度，有针对性地开展计生专干业务培训。要经常举
27、办计生专干业务培训班，提高他们业务水平。 9、加大执法力度，优化执法环境。严格执行计划生育政策法规不走样，严格依法依程序征收社会抚养费，对反复细致做工作仍拒缴社会抚育费的要申请人民法院强制执行，体现法律的严肃性、权威性和震慑力，从而杜绝违法生育。 10、充分发挥“计卫联手”信息平台作用，进一步扩大和民政、公安派出所信息平台联网建设工作，掌握全市结婚登记情况、人口四大变动情况和监测人口婚育情况，为巩固我市计划生育工作创优升类成果奠定坚实的基础。 从化市人口和计划生育局 二0一四年十月二十五日 推荐第6篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务
28、会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。 2、认真贯彻执行会计法、企业会计准则、企业财务通则和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。 3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。 4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。， 5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。 6、做好公司财务风险的预防和控制工作。 7、负责完成各项应缴款工作，包括
29、各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。 8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。 9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。 10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。 11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。 12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整
30、理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。 13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。 14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。 15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。 推荐第7篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 一、会计主管 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 全面负责公司整体财务工作 日常费用报销的审核 向公司领导汇报每月的经营状况及财务情况
31、。 做日常的记账凭证，登记账目（现金、银行账除外）。 每月10号之前编制月度财务报表 指导出纳网上报税 对公司的现金、银行存款的收支进行管理 管理公司员工工资发放 管理好公司的资产 10） 监督公司发票及支票的使用情况 11） 管理及指导出纳的日常工作 12） 领导交代的其他工作 二、出纳 1） 审核公司费用报销的合规性 2） 每月15日之前完成网上报税 3） 支付公司的日常费用开支（水电费，网费等） 4） 购买公司发票，开据发票 5） 登记每月的现金账，银行账 6） 制作工资表，负责工资的发放。 7） 负责公司现金，银行存款支付的准确性及安全性 8） 保管好公司的支票，及财务章 9） 会计主
32、管及公司领导交代的其他工作 湖北新利建设工程有限公司2023.10.17 推荐第8篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、财务经理岗位职责 1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 1.2建立健全内部控制制度，包括财产管理、存货管理、日常费用开支、资金管理等内控制度，确保公司资产安全高效使用，并对相关内控制度执行情况定期组织监督检查。 1.3根据公司年度经营目标和经营规划，组织实施公司年度、月度财务收支预算以及成本费用计划，将批准后的计划指标分解落实各责任部门，定期检查和财务分析，及时提出超标预警，确保公司经营目
33、标实现。 1.4定期主持财务部门周例会，指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，以及做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 1.5掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时审阅各岗位提交的周报及月报并向总经理汇报工作情况、提出分析和建议。 1.6负责财务人员的招聘、培训、指导和考核，不断提高财务人员的业务水平。 1.7负责与税务等相关政府职能沟通和联系，建立税企联动，积极学习和了解最新税政策，进行税收筹划，降低税收成本。 1.8负责公司日常各项费用和货款支出的审核，做好各项合同和协议的执行和监督工作。 1.9加强部门之间沟通和协调，组织各部门定期
34、编制资金使用计划合理使用，根据缺口积极筹积资金，不断提高资金使用效果。 1.10熟练掌握GSP管理软件和系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。 1.11完成总经理交办的其他事务。 2、财务主管岗位职责 2.1负责固定资产、低值易耗品的管理与核算，定期组织相关部门进行固定资产、低耗品的清查以及月末对行政库物品的核查工作。 2.2组织实施好公司财务日常核算，包括日常费用凭证制作，销售收入凭证制作，月底根据相关凭据作好各项费用的预提和摊销和结转工作，及时编制各项对内对外会计报表，并按规定进行报送。 2.3定期登记、核对和打印财务明细帐与总帐帐簿，确保帐帐相符，做好会计资料的装订和保
35、管工作。 2.4负责财务软件的备份工作，确保财务数据的安全性，并做好简单的日常维护。 2.5负责每月的抄税、报税工作，以及相关涉税事宜。充分了解各项税收优惠政策，降低公司整体税负，规避税收风险。 2.6定期和不定期对出纳库存进行盘点，负责出纳收据领用和核销工作。确保帐实相符。 2.7配合财务经理做好公司各项财务收支预算，成本和费用计划，并对各部门各项成本费用计划落实计划定期检查，超标情况及时提出预警，提出建议和措施，确保公司整体目标的实现。 2.8熟练掌握GSP管理软件和系统功能，针对系统优化提出合理化建议。 2.9完成财务经理交办的其他事务。 3、资金会计岗位职责 3.1负责公司各项货款结算
36、及费用的支付。审核各项票据的正确性及手续完备性，严格执行现金、票据管理规定，严把资金支出关口。 3.2建立备用金、个人借款等备查帐，定期与总帐进行核对，确保帐帐相符，并对备用金使用情况定期和不定期进行检查。对个人借款严格按借款管理规定，并及时进行跟进，超期限无特殊原因的应及时汇报并按借款金额5%进行罚款。 3.3建立健全现金、银行存款日记帐，对各项支出应及时逐笔登记，日清日结。定期与库存和总帐进行核对，确保帐实相符，帐帐相符。 3.4每月在规定的期限内做好工资表及转帐发放工作。 3.5建立健全支票、汇票等各项票据的收取领用登记本。原则上收取的支汇票应确认银行已入帐后方可通知销售部门仓库进行发库
37、。 3.6审核每天收银员的日报表的正确性，做好交接手续后款项及进交存银行。 3.7月末及时与总帐人员进行现金盘点，并编制现金盘点表交负责人签字后归档保存。 3.8月末及时与银行核对存款余额，并编制银行存款余额调节表交负责人签字后归档保存。 3.9按照公司印章管理规定使用和保管好各项印章和相关财务资料。 3.10积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。 3.11及时完成财务经理或主管交办的其他事务。 4、成本会计岗位职责 4.1负责月末存货盘点工作，编制盘点报告，确保帐实相符。 4.2负责与成本往来等相关财务凭证的制作工作，包括进货、付款、退厂、变价、销售成本和补调销售成本凭证
38、等。月末保证总帐与GSP进销存系统明细帐相符。 4.3负责月末往来帐目的重分类工作，定期与销售、采购部门进行财务与业务帐的核对工作，不符的查明原因后并进行调整。定期与客户、厂家进行核对帐目。并将资料归档保存。 4.4负责在GSP业务系统中供应商付货款的结算录入工作。 4.5负责进货发票管理工作，及时向采购催要进货发票，统计未到票明细。 4.6月末会同采购部门做好对下月税金估算。配合好主办会计做好税收的跟进工作。 4.7每月8号前做好收入成本表、进销存明细表的统计工作。 4.8积极学习和掌握GSP系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。 4.9积极参加业务知识和公司各项的学习和培
39、训，不断提高业务水平。 4.10完成财务经理交办的其他事务。 5、收银员岗位职责 5.1营业前做好各项准备工作。 5.2做好收银台及卫生责任区的环境清洁工作。 5.3检查电脑及系统是否正确、正常。 5.4熟悉商品编码、品名、及销售价格等。 5.5清点整理好备用金，准备好足够的发票。 6、营业中 6.1对待顾客主动、热情，做到文明礼貌。 6.2结算资金快速、准确，刷卡细致、认真。 6.3收款过程做到唱收、唱付。 6.4熟悉GSP业务各项特殊业务流程。（退货、退款、支票收款等） 6.5工作期间不得随意离开岗位，如离开时需将重要票据、印章、营业款妥善保管，将系统退出或锁定，方可暂时离开岗位。 6.6
40、严格执行资金管理制度，除销售退款外，不得以任何理由坐支现金。 6.7收银员不得以任何理由为他人兑换零钞。 6.8点款过程中，如出现长短款现象，应及时报资金会计及财务负责人处理。 7、营业结束 7.1营业结束后，应及时清点当天销售款，及时填写现金缴款单，款项及时缴存银行。 7.2整理当天收款单据，与GSP系统核对一致后填写资金日报表，第二日上午10时之时报资金会计审核。 7.3预留备用金存放在公司规定地点。 8、帐后款的管理 对于每日销售款原则上全部送交银行，如银行收款时间较早，收银员需将帐后款填写完整的现金缴款单同时放入透明塑料袋中封死并签名交资金会计，资金会计在清点大数后在现金记录本记录交款
41、件数及金额。 9、负责税务发票的开具,每月从主办会计领取并做好登记和核销工作。 10、业务员保证金的备查帐工作，确保在保证金范围内开票，对保证金情况及时提报销售经理和财务负责人。 11、完成财务经理或主管交办其他事务。 推荐第9篇：财务部岗位职责 阜阳市诚鑫物业公司财务部职责 1.负责建立公司会计核算的制度和体系； 2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审
42、批报销各种发票单据； 7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.负责公司运营中资金的筹集与管理。 党建工作及档案管理岗位 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，落实市局党委的有关指示、决定和工作部署， 2、根据上级党支部指示，结合本单位实际，提出思想教育意见和建议，组织好支部党员的学习等工作，整理记录好相关文字资料。 3、做好发展党员工作，了解入党积极分子情况，对入党积极分子进行培养、教育和考察，提出发展对象培训计划和发展党员意见，办理接收新党员手续，做好对预备党员的教育、考察，办理预备党员的转正手续。 4、按照有关规定和要求做好
43、党员管理工作，做好收缴党费工作。 5、建立党建工作制度，制定党建工作计划。 6、负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案，按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。 7、按时办理贷款卡年审，做好材料搜集及申报工作。 8、搜集报表有关数据，认真填写并及时上报统计局。 9、及时补充房产网上有关项目资料，按期进行网上数据申报。 本岗位工作人员认真履行岗位职责，对科室负责人，及时汇报所安排工作的进度。 财务出纳及办税员岗位 1、严格认真执行现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，管好库存现金。 2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。 3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 4、根据办理完毕的记帐凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结