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1、20112011年度国资委决算年度国资委决算软件与审核培训会软件与审核培训会20122012年年2 2月月9 9日日深圳深圳1 1操作顺序操作顺序1.1.进入接口网址：进入接口网址：http:/10.0.63.136/gzwjsconnector/http:/10.0.63.136/gzwjsconnector/，将，将HFMHFM数据导入决算系统。数据导入决算系统。需要提取两次需要提取两次：一次为提取：一次为提取HFMHFM合并系统本年合并系统本年(2011)(2011)数据，另一次为提取上年数据，另一次为提取上年(2010)(2010)数据。数据。2.2.操作填报模板填报数据操作填报模板填
2、报数据必须使用填报模板填报、修改和上载数据必须使用填报模板填报、修改和上载数据 -填写填写“公司代码公司代码”后后提取提取gzwgzw决算系统决算系统自自HFMHFM合并系统已提取的数据；合并系统已提取的数据；（注意：所有数据均已折算成（注意：所有数据均已折算成RMBRMB了；但了；但所有者权益是按所有者权益是按1:11:1折算，需要手工修改折算，需要手工修改）-完成封面信息和其他空格数据填报完成封面信息和其他空格数据填报 -检查模板中检查模板中“校验表校验表”所有校验（含逻辑性与合理性校验）所有校验（含逻辑性与合理性校验），都通过（打勾）后方可上载，都通过（打勾）后方可上载3.3.上载数据后
3、，登陆决算系统上载数据后，登陆决算系统:http:/10.0.63.136:19000/workspace/index.jsphttp:/10.0.63.136:19000/workspace/index.jsp 检查检查“验证表单验证表单”，都通过后方可提交。单体用户至此完成。，都通过后方可提交。单体用户至此完成。4.4.合并报表数据也是如上述操作数据，但合并用户需进行如下补充操作：合并报表数据也是如上述操作数据，但合并用户需进行如下补充操作：可借助可借助“浮动表浮动表”模板模板填写浮动表，如对外长期股权投资表（不需手工汇总下属公司数据）；填写浮动表，如对外长期股权投资表（不需手工汇总下属公
4、司数据）；合并（汇总表）：为简单加总本部及下属所有子企业数据合并（汇总表）：为简单加总本部及下属所有子企业数据差额表：等于合并点数据差额表：等于合并点数据 汇总表数据。（需填写封面信息）汇总表数据。（需填写封面信息）注：合并报表填报是按单户处理，系统注：合并报表填报是按单户处理，系统“合并合并”是用于简单汇总和差额表。是用于简单汇总和差额表。下下属属公公司司填填简简表表的的情情况况：对对于于人人工工等等合合并并数数=下下属属公公司司简简单单汇汇总总的的数数据据，可可要要求求下下属属公公司司补补充充填填列列，再借助系统再借助系统“合并合并”汇总数据汇总数据二、利润中心对下属公司进行决算初审的审核
5、要求二、利润中心对下属公司进行决算初审的审核要求审核内容：确保决算系统数据通过系统校验并提交，附报文档齐全；确保数据与审计报告一致；审核内容：确保决算系统数据通过系统校验并提交，附报文档齐全；确保数据与审计报告一致；通过久其通过久其“综合审核综合审核”。几几个个强强调调事事项项120112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解境内和境外表都是RMB-系统自动折算（除了所有者权益）2 2关于用户名和密码关于用户名和密码用用户户名名为为公公司司在在HFMHFM中中适适用用的的公公司司代代码码（需需要要填填报报决决算算的的公公司司列列表表以以1 1月月中中发发信信确确认认的的“20112011年年度
6、国资委财务决算主要信息及报送范围度国资委财务决算主要信息及报送范围”为准）为准）初始密码与用户名一致，但必须第一时间初始密码与用户名一致，但必须第一时间修改密码修改密码！3 3取数节点（接口）取数节点（接口）1 1月确认表中得到的反馈是：置地、电力和医药取月确认表中得到的反馈是：置地、电力和医药取100100；其他都取；其他都取200200。是否如此？。是否如此？有多少家公司需要取有多少家公司需要取HKGAAPHKGAAP数据而非数据而非PRCGAAPPRCGAAP数据？数据？如有问题本周内反馈！如有问题本周内反馈！4 4SmartviewSmartview：先卸载旧版：先卸载旧版Smartv
7、iewSmartview5 5境外表操作境外表操作纯境外企业填报（即纯境外需要报送两套）纯境外企业填报（即纯境外需要报送两套）1 1、通过境外表模板提取数据（自决算系统、通过境外表模板提取数据（自决算系统-境内表单提取）境内表单提取）2 2、剔除操作（见下页、剔除操作（见下页pptppt）6 6简表操作（类别三企业适用）简表操作（类别三企业适用）1 1、简简表表模模板板（增增加加基基本本情情况况表表、人人工工成成本本表表、应应上上交交应应弥弥补补款款项项表表、对对外外长长期期股股权权投投资资情情况况表表、并并购购及及无无偿偿划划入入企企业业情情况况表表、子子企企业业及及股股权权处处置置情情况况
8、表表、对对合合营营企企业业投投资资和和联联营营企企业业投投资资、建建造合同、政府补助）造合同、政府补助）7 7MappingMapping关系问题反馈（关系问题反馈（2 2月月1313日之前反馈）日之前反馈）8 8操作手册与重点操作视频。操作手册与重点操作视频。几几个个强强调调事事项项220112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解3纯纯境境外外表表剔剔除除具具体体方方法法单户：单户：1 1）无境内业务和对境内的投资）无境内业务和对境内的投资 纯境外数据与境内决算数据一致，只需将境内决算中相关表格数据复制到纯境外任务中即可。纯境外数据与境内决算数据一致，只需将境内决算中相关表格数据复制到纯境
9、外任务中即可。2 2）有返回境内投资（合并点的本部单户报表）有返回境内投资（合并点的本部单户报表）在境内决算数据的基础上，进行如下剔除调整：在境内决算数据的基础上，进行如下剔除调整：资产负债表：剔除对所属纯境外子企业和返回境内投资子企业的股权投资和权益；原则资产负债表：剔除对所属纯境外子企业和返回境内投资子企业的股权投资和权益；原则上与返回境内投资子企业之间的往来不剔除，特殊情况需调整（如：大额发债等）上与返回境内投资子企业之间的往来不剔除，特殊情况需调整（如：大额发债等）损益表：剔除对所属纯境外子企业和返回境内投资子企业的投资收益，净利润分析填列损益表：剔除对所属纯境外子企业和返回境内投资子
10、企业的投资收益，净利润分析填列固定资产投资情况表（企财外固定资产投资情况表（企财外1111表）、对外长期股权投资情况表（企财外表）、对外长期股权投资情况表（企财外1212表）及并购表）及并购及无偿划入企业情况表（企财外及无偿划入企业情况表（企财外1313表）与境内决算相同：剔除在中国境内的项目。表）与境内决算相同：剔除在中国境内的项目。合并户：合并户：统计类数据统计类数据不等于境内决算数据，应为对不等于境内决算数据，应为对下属纯境外子企业数据的简单汇总下属纯境外子企业数据的简单汇总：重点注意：重点注意：基本情况表；人工成本情况表；境外子企业基本情况表基本情况表；人工成本情况表；境外子企业基本情
11、况表 抵销本部与纯境外子企业间明显关联交易抵销本部与纯境外子企业间明显关联交易通过差额表；然后自下而上汇总。通过差额表；然后自下而上汇总。对下属企业只报送简表的，要注意其全套报表的资产负债表、损益表、基本情况表、境外子企对下属企业只报送简表的，要注意其全套报表的资产负债表、损益表、基本情况表、境外子企业基本情况表等表中，要合并下级企业的简表数据，特别注意人员、薪酬等数据。业基本情况表等表中，要合并下级企业的简表数据，特别注意人员、薪酬等数据。需审核是否合理：境外数据的资产总额需审核是否合理：境外数据的资产总额/企业资产总额，境外数据的营业收入企业资产总额，境外数据的营业收入/企业营业收入，企业
12、营业收入，境外数据的净利润境外数据的净利润/企业净利润，境外数据的人数和人工成本企业净利润，境外数据的人数和人工成本/企业人数和人工成本。企业人数和人工成本。20112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解软件安装软件安装光盘不自动运行（点击光盘不自动运行（点击CdfaceCdface）软件与参数是独立存放的，只卸载软件不会删除参数及数据。软件与参数是独立存放的，只卸载软件不会删除参数及数据。录入前的准备工作录入前的准备工作为保证为保证”汇编范围企业年度间主要指标比较表汇编范围企业年度间主要指标比较表”与与“主要分析指标表主要分析指标表”中上年数能够顺利提取。中上年数能够顺利提取。满足不同任务
13、间数据转换的需要。满足不同任务间数据转换的需要。首次启动报表软件，应对首次启动报表软件，应对关联任务路径、对应数据库关联任务路径、对应数据库进行设置进行设置操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解420112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解数据录入与审核数据录入与审核在录入界面下，点击封面代码在录入界面下，点击封面代码“新增新增”按钮，开始新的一户单位报表数据的录入。按钮，开始新的一户单位报表数据的录入。操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解52011
14、2011年度决算软件讲解年度决算软件讲解20112011年：年：在决算系统填报，通过DBF数据库转入久其。综合审核综合审核操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解620112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解决算系统已基本实现，需要用久其复核。辅助审核模板公式审核要求说明：公式审核要求说明：1、通常要求逻辑性校验和合理性校验都通过方可上载（填报模板中所有校验都通过）；除非未通过的合理性校验可以得到合理解释；2、由于决算系统中，若合理性校验未通过也可提交。所以，需各利润中心根据“合理性校验检查”模板审核是否下属公司合理性校验
15、已通过（原则要求全部通过）。决算系统验正表单：完整性校验公式审核的单位定位公式审核的单位定位:-双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格双击出错公式信息定位到出错单元格7操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解20112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解查询查询:直接查询与选择查询（按指定级次查询）直接查询与选择查询（按指定级次查询）按树形查询按树形查询查询结果排序（双击表头、多指标排序）查询结果排序（双击表头、多指标排序）小数位设置（个别与批量设置）小数位设置（
16、个别与批量设置）金额转换金额转换右键定位到录入界面元格右键定位到录入界面元格8操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解20112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解从查询、审核结果直接定位到录入界面从查询、审核结果直接定位到录入界面:-在查询结果和审核结果界面可直接定位到当前单位的录入界面，进行数据查看与修改等操在查询结果和审核结果界面可直接定位到当前单位的录入界面，进行数据查看与修改等操 作，关闭录入界面即返回之前的查询或审核结果界面。作，关闭录入界面即返回之前的查询或审核结果界面。9操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧2
17、0112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解20112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解数据标志数据标志:-可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作 。10操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解20112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解单位排序整理单位排序整理 -当当每每次次进进入入录录入入界界面面，如如果果默默认认的的当当前前单单位位不不是是集集团团汇汇总总单单位位
18、而而是是下下级级某某户户单单位位时时，可进行可进行“树形结构次序优先树形结构次序优先”排序操作。排序操作。操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解1120112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解数据库管理数据库管理 -可同时建立多个不同用途的数据库可同时建立多个不同用途的数据库数据库维护数据库维护 -当当数数据据库库遭遭到到损损坏坏或或者者进进行行参数更新后，需进行数据库维护参数更新后，需进行数据库维护操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解1220112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解数据传出与上报数据传出与上报操操作作要要点点与与实实用用技技巧巧20112011年国资委企业财务决算软件讲解年国资委企业财务决算软件讲解1320112011年度决算软件讲解年度决算软件讲解14谢谢！