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1、公司会计部门年终工作总结公司会计部门年终工作总结公司会计部门年终工作总结1XX年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经 成为财务方面的管理者。20XX年里，我将继续我的财务工作，加强财 务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力 下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财 务人员工作计划的详细内容。20xx年工作计划中我共拟定了三方面 的内容：第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX 年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX 年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，
2、可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要 的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员 继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和 精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报 告。第二、加强规范现金治理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。再次提出加强学习，注重提升个工作总结人修养和综合素质：1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想 和品德修养。2、认真学习财经方面的各项
3、规定，自觉按照国家的财经政策和 程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在 严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学 习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的 知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力 不断得到提高。之后提出存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在 的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快， 缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识
4、和 会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究 条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效 不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法, 善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。最后提出严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展 的步伐。2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依 据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的 工作机制。务工作。2、做好本职工作的同时，处理
5、好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公 司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编 制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度, 细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革 契
6、机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财 务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于 公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作 做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我 司的财务工作推向一个更高台阶。公司会计部门年终工作总结2我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家 会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的 本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财 务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、 系统复核以及资
7、金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各 项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能 作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完 成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和 力量，现就全年工作情况总结如下：第一部分工作回顾：一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单 位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善 而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知 识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来, 我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列
8、规则和办法，还有 新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业 务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自 己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实 际工作能力都得到明显提高。二、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中 央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各 项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允 许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否
9、则将会对企业的财务管理形成非 常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款 复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的 复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后 进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付 款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资 金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔, 保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项 目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使 用的规范性和准确性，
10、也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项 目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司 投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金 使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付， 今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工 作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作, 使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的 管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照 预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司
11、的各个相关部门进行协 调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续, 我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半 年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动 的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增 加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年， 在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达 2100亿元，为公司创造收益6100万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我 作为资金复核工作人员
12、，今年还承担了财务部会计档案的管理工作， 对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档 案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准， 同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时 我还与人事部门交接了 XX年年底以前的凭证，通过认真对照，签字 登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造 资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析, 实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通
13、过日 常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即 随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统 的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理 和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺 利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户 并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。 中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同, 提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。6、其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立 的券款对付业务，认真细致的进行业务
14、核对，一是要保证和提高资金 的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具 体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供 了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和不足一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作, 并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存 一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还 需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。第三部分下一部工作打算和计划明年将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作 公司一名财
15、务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感， 努力做好工作。因此，我对自己的工作进行了认直仔细的规划，我将 在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金 监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作 计划及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不 断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、 计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务 管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我 将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业 行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关
16、业务方面的学习，使自己 的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司 组织的各项业务培训I,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家 培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上, 对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行 划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及 通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定 期存款确认、定期存款到期确认）中央国债系统复核（债券买卖、债券 回购、收款付款确认、dvp交易资金划转），要加强一些账目、帐务处 理的研究和分析，确保财务管
17、理的规范和高效。三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后 的.发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续信息 相关，特别是两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性 和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结 合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺 畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在召开 受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障 业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然对会计档案管理工作进 行了规范严格的整理，我将严格按照国家一级档案管理的要求进一步 完善和规范，要
18、保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别 是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到 业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯 皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想 不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企 业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务 资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保 障企业财务管理的正常进行。七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键 环节，针对
19、资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制 度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科 学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入 预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重 点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预 算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展 的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控 制在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对 各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行 业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动 的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。公司会计部门年终工作总结3一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好 地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有 事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下:首先提出完成的工作：1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确 地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成 了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。