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1、2022年财务月工作总结每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果 都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和 时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务 就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润化，所以这也是盛华热力有 限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们 有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步 的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾 和总结。一、会计基础工作(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账 凭证、编制报表、并且申报纳税。(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项
2、工作，从 中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对 账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用， 合理的计入成本。(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核 把关，对不合理的即时提出。二、加强工作水平(1)认真执行会计法，进一步加强对自己财务基础工 核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而 减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施 工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流 水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金 流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终
3、各各项目部材料 保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制 材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进 行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。 报告截止日期定为每月五日。(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编 制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上 传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材 料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制 电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内 部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企 业率，取得更大的经济效益。(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见
4、是：a、 有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运 到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准， 后勤部监督在工地现场直接进行，取得的收入必须交公司财 会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续， 公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资 产必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定 表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会 计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利 益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯 定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改
5、进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服 务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而 努力奋斗！作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性 进行审核，强化会计档案的管理。(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题 并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支 持与指导。(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极 响应义的指导路线，并且学习领会X给我们企业带来的好政 策，领悟X的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习 财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办 事。(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强 政治思想和品德
6、修养。(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善 自我，跟上时代发展的步伐。三、下月计划(1)编制报送2022年度报表，发现问题，解决问题，总 结经验。(2)整理20X2022年凭证并装订存档。(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。(4)积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工 作。(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。2022年财务月工作总结一、工作完成情况1 .做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额 表、申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证 的审核、资金支付、费用报销、开具、记账凭证编制等日
7、常 工作。2 .顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工 作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度 财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及 分析的编制及上报工作；3 .阶段性完成2022年度各项税费的缴纳核实、纳税评 估工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年 度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提 出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税 务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好 基础。4 .完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无
8、业 务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进 行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了 处理。5 .进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进 行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面， 对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算 水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥优势，将企业财务 管理水平进一步提升。二、存在问题1 .会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实 运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生 产、中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时， 会计核算基础数据准确性不高。2
9、.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的 财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务 管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度 结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程， 对企业及部门的工作指导不到位。3 .财务人员业余素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入 发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部 分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报 表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经 验，对企业的生产工艺流程了解不够
10、。4 .财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未 对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理 实质性的帮助。5 .对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置 资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数 据失真。三、下一步工作计划1 .加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理, 做到账实相符。2 .完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完 善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程
11、图，以更 好的服务于企业。3 .加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企 业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的 会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提 升自身的财务业余水平。4 .加强财务分析工作提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财 务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提 供高质量的决策依据。5 .加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资 产对企业利润影响的分析。2022年财务月工作总结进入义月份以来，公司
12、财会部根据公司的工作任务要 求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办 的各项任务，现将义月份个人工作总结报告汇报如下：1 .关于项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司 财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部 及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培 训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管 理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公 司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到; 有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置， 做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而
13、来提高 我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济 参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和 升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2 .关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些 租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如 市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等， 通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合 理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁, 容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行 核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方 在友好合作的气纷
14、中确认签字，解决了以往的计算难题。3 .往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前 各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施 工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司 审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满 足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务, 保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树 立了企业形象。4 .现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳 工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生, 我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但 至今还存在一些问题，如
15、当天提款数额随意性较大，造成银 行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们 建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我 们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进 度，使各项工作能顺利的开展。5 .目前存在问题及下阶段的工作安排。A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资 料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因 些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失， 我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保 费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证 件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人
16、员随 意查阅，请公司领导重视此项工作。B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员 到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓 库的成本和库存情况，具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司 的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责 人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑 账)，手续不符的会计人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招 待费及支出，不管有正式和无正式的单据，包括自制的白条 单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、 金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才 可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关 子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部 领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入 账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式 的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审