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1、XX公司ERP系统建议方案（DOC81页）建 议 方 案东软东软曰 求第一部份项目背景2第二部分需求分析4第三部分总体设计8部分项目实施48第五部分培训57第六部分客户服务61第七部分公司简介66第八部分典型客户72 通过网络连接的计算机环境,ORACLE将存放在多台计算机上的数据组合成一个逻辑数据 库，可被全部网络用户存取。分布式系统像集中式数据库一样具有透明性与数据一致性。具有可移植性、可兼容性与可连接性。由于ORACLE软件可在许多不一致的操作系 统上运行，以致ORACLE上所开发的应用可移植到任何操作系统，只需很少修改或者不 需修改。ORACLE软件同工业标准相兼容，包含许多工业标准的
2、操作系统，所开发应用系 统可在任何操作系统上运行。可连接性是指ORALCE同意不一致类型的计算机与操作系 统通过网络可共享信息。所有这些功能，都为XX公司企业资源规划系统的成功建成提供了保障。综上所述，不难看出使用IBM DB2数据库的财务软件有着高可靠性、高伸缩性、 高稳固性、高集成性等特点，有效的为XX公司大容量的财务、生产数据提供了安全的 存储、扩展，并为企业在此基础上进行的深度数据挖掘提供了有效的平台保证，为企业 决策层提供强有力的数据平台；I、系统安全方案安全方案包含设备运行安全、网络安全、数据库安全、操作安全、流程安全、安 全防范等几个方面：1、设备运行安全系统中硬件设备包含服务器
3、、工作站、路由器、集线器、网络系统等。数据服务 器能够使用双机热备份或者者容错方式，并配置ups,以免断电造成损害。重要的应用 服务器也应配置USP。网络系统应当使用结构化布线，保证信息传输可靠、稳固。2、网络安全企业内部网与公共网相连时，应在内部网与公共网间配置防火墙系统与包过滤系 统进行双重防护，同时关掉不必要的端口，以防止黑客攻击。3、数据库安全11双重用户管理东软金算盘8E/ERP系统提供了双重用户管理，增加了禁止非法人员闯入数据库系统的可能性:在数据库中定义系统专用的用户管理表体系,包含用户基本表、角色基本表及其他 关系表。根据系统专用的用户管理表进行用户资格审查。假如用户管理表上记
4、录有权访问, 而DBMS用户管理表上记录为无权，则DBMS会报错并拒绝访问；反之则由系统报错并拒 绝访问。只有两者都记录有效，用户才能访问数据库。2面向角色的动态功能组合阻止不合法访问的一个最好方法是将用户不拥有访问权限的功能隐蔽起来，使之 不明白系统的全貌,不给他做恶意试探的机会。这是按角色拥有权限动态生成面向指定 用户系统界面设计的耍紧思路。4、操作安全东软金算盘8E/ERP系统同意用户系统管理员自行定义每个使用者对每个程序、每 个数据文件的操作权限。操作员在使用每个程序时，系统自动检验操作权限，实现多级 安全操纵，大大提高了用户系统的操作安全与数据安全性。还拥有严格的纠错功能，每 个程序
5、对数据的合理性都做了较全面的考虑，当有不合理的数据进入时，系统会自动报 警，阻止错误数据侵入，并给出出错信息，提示用户重新输入正确数据。5、流程安全在东软金算盘8E/ERP系统中，对用户业务中的一些特殊流程，比如审核、审批等, 进行了特殊的安全处理，流程定义也需具备特殊权限，保证业务流程的完整与安全。6、安全防范为防止系统意外崩溃，东软金算盘8E/ERP系统提供了多套备份方案（包含自动备 份方案），将系统因意外原因造成的缺失降到最低程度。五、产品设计东软金算盘8E/ERP系列软件是由重庆东软金算盘软件有限公司在2001年初集10年管理软件开发经验研制推出的一套全新的平台型企业管理软件系统。她萃
6、取融汇国外 大型ERP软件的开发思想与国内外先进管理思想与哲理，深刻领会我国国情下的企业现 状并完全遵循了美国生产与库存管理协会（APICS）制定的先进企业管理标准的精髓， 能够帮助企业准确识别机会，及时响应客户需求，优化资源配置，使得企业能够在复杂 的竞争环境中快速塑造企业的核心竞争能力。根据XX公司的功能需求说明，我们将从下列几个方面来进行产品设计：1、财务系统东软金算盘软件是面向企业管理的全面管理软件，其产品首先保证了财务、物流与 生产制造的高度集成，包含数据源的唯一、数据的相互自动传递，与相互之间的关联与 稽查关系等等。在产品设计上，东软金算盘公司首先考虑了满足用户财务业务核算的要求，
7、这里的 核算不仅仅是基于传统的单据处理、各类账页与报表的输出等等，更重要的是如何让不 一致的用户根据自身的需要，快速的任意组织账页与报表数据，因此，东软金算盘的所 有账页与报表均制作成向导方式，用户能够对其栏目进行任意设置，以便得到自己所需 要的各类信息，同时能够储存账页与报表设置供下次调用。此外，对已经发生数据的各 类基础设置，如科目、往来单位、部门等等，都能够进行调整，包含科目、部门、往来 单位等基础代码拆分、合并、修改编号与名称等等，系统会自动调整有关数据，以满足 企业对会计核算变动、机构调整等各类变化所需要的习惯能力。其次，东软金算盘软件极大地加强了企业所迫切需要的管理功能。首先用户能
8、够预 先制定丰富的财务预算与经营预算，同时能够对所制定的财务预算进行实时报警，同时, 系统也提供了丰富的财务分析与经营分析手段，同时提供了企业风险预测、监督经营状 况与财务状况的能力，包含财务稽查与经营稽查等各类功能。最后，东软金算盘的产品充分考虑了软件的操作方便性与人性化设计，降低了操作 人员掌握软件的难度。系统中的各类基础信息（如部门、往来单位、科目等）能够在输 入业务单据时动态增加；所有模块集成在一个操作界面，无需切换；所有账册与报表均 直接提供所见即所得的模拟显示方式，完全与手工的实际账册一致，对操作人员具有熟 悉与亲切感；在输入金额时，为用户提供智能计算器，直接输入数字与运算符（加减
9、乘 除）就能够进行运算，使输入与计算同步完成；所有的基础信息（如科目、往来单位、 部门、职员等）的输入，均自动提供编码、汉字、助记码（拼音缩写）、模糊查找四种 输入方式，充分满足了不一致用户的输入要求；对错误凭证提供错误信息记录，更方便 查找错误；在录入凭证时就可对往来账进行核销，使整个核算一气呵成；各类单据模板 均可自行设计输入格式及打印格式，完全满足用户的实际业务与个性化需要；我的桌面 能够将自己所做的所有工作全部包含进去，包含软件内部的功能及所有外部程序。金算盘8E/ERP财务系统的结构首先，我们先介绍一下金算盘8E/ERP财务系统的结构。金算盘8E/ERP使用大型 数据库系统与数据仓库
10、技术做为后台，利用数据库与开发工具的优势，金算盘8E/ERP 的应用系统实现了很好的集成性与层次丰富的功能，其应用系统分为财务系统、供应链 管理系统、制造资源管理系统、项目管理系统、人力资源管理系统、销售自动化系统等 几大系列。从模块的角度来说，金算盘8E/ERP财务系统涵盖了企业会计核算与财务管 理的要紧职能金算盘8E/ERP总帐等模块与会计与财务管理直接有关，另外，在金算盘8E/ERP的 人力资源管理、项目管理、生产制造、销售与市场营销管理、库存管理与采购管理等模 块中均与财务系统紧密集成。请参照“金算盘8E/ERP财务管理业务数据流图（简化）” 从业务流程的角度能够更清晰地熟悉金算盘8E
11、/ERP财务系统的特点。这在传统财务系统中是比较薄弱的环节。利用金算盘8E/ERP的总帐与FinancialAnalyzer模块，能够做到在公司级与部门级的预算与预测，同时能支持自上而下、自下 而上与分布式的预算生成。2. 2.金算盘8E/ERP能支持企业集团，跨国公司内不一致类型企业的财务报表合并。能对多级次帐套，多币种与多会计日历的报表进行合并，并能够对科目的余额 进行追溯至原始业务的凭证。3. 3.利用Financial Analyzer模块，企业各层次员工及外部有关人员在得 到授权的前提下，能够对财务数据进行建模分析。更复杂的财务分析能够利用在线数据 分析处理工具（OLAP）进行多种角
12、度的数据建模。比如，能够将销售数据分别按照地区、 产品类与销售员进行比较，并对影响销售的各因素如价格进行敏感性建模分析，从而得 到科学的决策。4. 4.财务管理与操纵集中表达在对费用的管理上。金算盘8E/ERP的采购、应付帐款与固定资产模块的集成性既减少了费用数据的重复录入，也能自动地收集，形 成报表供有关人员分析与评估。5. 5.金算盘8E/ERP的应收帐款模块能够处理多币种与多国税制与多种付款方式，使得应收帐款的管理实现了对全球化经营的支持。6. 6.企业的现金管理涉及到财务的各个方面。金算盘8E/ERP现金管理模块与应收帐款模块、应付帐款模块与总帐模块是集成的，并提供与银行的数据接口，从
13、而 形成了一个能支持多币种、自动银行对帐的现金管理体系。7. 7.金算盘8E/ERP的固定资产与采购、库存、总帐等模块相互传递有关资产与 设备库存的信息、，保证在系统中保护准确的资产数据。系统能支持各类资产的折旧、重 估、清理的会计处理与财务报表，为企业确定有利的资产管理策略提供服务下面就产财务系统各个功能模块进行介绍。1账务处理账务处理是整个财务管理的核心部分，它包含了财务预算、预算操纵、凭证处理、 审核、记账、损益接转、期末调汇、计提各类减值准备、期末结账、账册查询、凭证及 账册打印等重要管理功能。功能摘要令 与传统账务处理系统不一致，金算盘8E/ERP具有清晰的会计作业流程、真实 的账、
14、证、表格式，完全符合手工习惯，易于学习与使用；令 账务处理具备信息重组能力，能够根据需要分析查询、打印账册，这种灵活性 是其他同类软件所没有的；令 系统支持多币种核算，并可进行相应的期末调汇。支持数量核算，并以科目为 基础提供五种辅助核算（单位、部门、职员、统计、项目），用户能够随意组 合使用其中任何辅助核算项目，方便进行细致的财务核算。在进行账册查询时, 能够根据其中任意一个或者多个辅助核算项目为口径综合查询总账、明细账、日记账，具有充分的灵活性；令具有强大的财务预算编制功能。能够根据辅助核算设置财务预算；能够按照借 方发生额、贷方发生额、发生净额、余额等对象设置财务计划，为达到预先操 纵的
15、目的；能够按计划预算数为基础设置提早报警比例，并能够选择是否同意 使用前期预算余额；能够设置根据财务计划进行凭证输入时的自动报警；在进 行凭证输入时，能够主动查询当前科目的预算执行情况（预算金额、实际金额 与完成情况）；。对已使用科书编码可修改、合并、拆分，系统将自动调整相应数据，并支持科 目停用与恢复使用；令 系统不但提供期初余额输入，还提供借、贷方累计发生额的输入。系统提供试 算平衡功能，自动检查平衡关系，不平衡时显示差额，便于调整；令 除预置的凭证类别外，用户还可自由设置凭证类别，并提供复币式凭证格式， 满足多币种核算。为了实际需要，用户能够调整凭证模板来改变输入界面与打 印效果，如金额
16、栏是否需要金额线、是否打印分隔符等；令 输入凭证时可动态增加科目与单位、部门、项目、统计等辅助核算编码；令 摘要与科目超过一定长度时，将自动折行显示，打印输出时还可自动缩放打印, 保证输入可视，装订美观；。对错误的凭证可标识（输入出错的原因），以便修改；。系统提供凭证冲销功能，能够自动冲销凭证；令提供分录复制、凭证复制与样板凭证功能，方便用户快速录入；令 输入凭证时往来科目可自动进行往来核销，现金或者现金等价物科目可直接进 行现金流量分配；令 关于系统自动生成的凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看相应的业务 资料；令 系统除提供了汇兑损益与损益结转功能外，还提供了通用转账功能，自动生成 通
17、用转账凭证，方便用户使用；。系统提供多种取数途径：总账、明细账、财务预算数、应收账款、此付账款、 现金银行、工资、固资等。能够任意设置条件，确定数据类型（金额或者数量）、 币别，公式能够任意进行组合。系统能够自动推断公式的合法性，减少发生错 误可能性；令支持批量复核与批量记账功能；。 己复核的凭证可取消复核，己记账的凭证也可取消记账；令 自动提供当前会计期间的总结报告，其中包含资产、负债及所有者权益的总数, 经营结果，记账凭证情况；令 自动检查期末是否计提折旧；。 自动检查期末是否调汇（有外币核算时）；令自动检查是否进行损益结转；令自动检查凭证编号是否连续。2应收/应付交易产生往来，也正好反映
18、企业整体的行销努力。金算盘8E/ERP应收/应付系统包 含了这一处理过程的思想与方法，它帮助企业理性处理整个供应链上抱持不一致价值观 的客户及合作伙伴关系与业务。包含应收销货款、应付退货款（销售退回）、应收账款 核销、应付购货款、应收退货款（采购退回）、应付账款核销、应收账款计息、账龄分 析等。金算盘8E/ERP应收/应付系统提供的分析方法与模板，能够帮助经营者获得专业 化的图表，与可能采取的行动信息支持。功能摘要令 往来单位管理。往来单位进行了单位性质的划分，如供应商、客户、供销、其 他。系统提供全面的往来单位管理，可分类型、分片区、分级进行管理。可指 定单位的付款条件与扣率，能处理折扣与折
19、让，系统自动计算折扣额。系统提 供信用额度管理，在业务处理中，超额系统将自动告警。系统提供与往来单位 有关的其它信息，如开户银行、收发货地址（支持多个开户行与收发地址）、 电话、传真、税号等。能够停用或者恢复使用往来单位；令 应收管理。系统提供应收借项功能，处理正常情况下的应收款项，记入应收账 款科目借方。系统提供应收贷项功能，处理退还账款或者计提坏账，记入应收 科目贷方。在录入应收单据时可查看相应的凭证，能自动产生冲销单据。系统 提供应收计息功能，自动核算应收账款的超期计息。在应收单据中能够查看收 款资料，并进行应收核销；令 应付管理。系统提供应付贷项功能，处理正常情况下的应付款项，记入应付
20、账 款科目贷方。系统提供应付借项功能，处理退还账款或者应付账款转应付票据 等情况，记入应付科目借方。在应付单据中能够查看付款资料，并进行应付核 销；令 应收应付凭证。系统提供应收应付凭证向导，根据应收应付往来单据自动生成 记账凭证。生成凭证时可按指定条件生成。系统提供两种凭证生成方式供用户 选择：按单据生成与按单据类型生成；令 分析、查询及打印：应收/应付账款；应收/应付账款账龄分析表/分析明细表; 应收/应付余额表；应收/应付款；应收/应付汇总表；应收/应付核销参照表； 信用额度报警表；应收/应付分析报表。3现金/银行越来越多的管理者高度关注企业的现金流，会计部门也将愈来愈多的视线投注到这
21、一关键作业上，所有的努力都在诉求提升企业现金活力，以制造优势竞争能力。金算盘 8E/ERP现金/银行系统正是为企业解决这种关键作业所设计的有效工具，它帮助企业轻 松处理收款、付款业务，进行票据管理，自动生成收支凭证，定期进行银行对账。功能摘要令系统提供账户管理、利息核算管理；令 系统提供信用等级管理；令 系统提供票据管理；令系统提供收付款单与复币式收付款单供选择；令在收付款单中，系统提供应收应付核销功能，在核销金额的同时可对数量进行 核销；令在录入收付款单时可冲销原先输入的单据；。系统提供现金折让功能，根据付款条件自动计算出折扣额与生成折让凭证；令进行银行对账时能够设定对账单与银行账相差的天数
22、；令 能够按照金额、票据号加金额、付款方式加金额与付款方式加票据号加金额的 方式进行自动对账；。提供手工对账的功能，进行手工对账时系统自动统计已对账信息，协助用户检 查对账平衡关系；令 能够对任意指定的币种进行银行对账；令 可自动生成银行存款余额调节表；令 可分析、查询及打印付款汇总表；付款明细表；收款汇总表；收款明细表；收 付款汇总表；收付款明细表；现金日记账；银行存款日记账；资金日报表；银 行对账单。4报表系统金算盘8E/ERP中的电子表格的确是太优秀，难怪常常有人把它当着Microsoft Excel的翻版。它不仅仅像Excel一样强大、美观，更重要的是它更适合中国人使用， 特别是财务、
23、统计、人事、计划、税务、物资管理人员使用，由于它不仅按行业预置了 各类专业化的会计报表，而且提供了一整套表格制作与分析工具，方便使用者编制任意 复杂的专业化图表。功能摘要。系统预置了多种行业报表模板，用户也可通过专门提供的报表向导自动生成财 务报表（如：资产负债表、损益表、现金流量表等）；令 可方便、快捷编制复杂报表，并定义报表数据来源。系统提供财务函数取数向 导、进销存函数取数向导、报表汇总函数取数向导与公共函数向导功能，操作 非常简单，无需经历公式或者函数；令 财务函数包含从总账、明细账、应收账款、应付账款、现金银行、工资、固定 资产与财务预算方案等模块中取数，取数条件与数据类型自由定义。
24、进销存函 数包含从采购（含采购发票）、销售（含销售发票）、库存、受托、委托、分期、 加工、出库、入库及货位物品与经营预算方案等模块中取数，取数条件与数据 类型自由定义。报表汇总函数取数向导能够从汇总的报表中提取数据；。可任意制作报表模板，采集、汇总数据非常方便；第一部份项目背景一、XX公司概况（客户单位名称、地理位置、公司历史、要紧产品、生产规模、市场地位、人员构 成、专利技术等等特色性的东西）二、项目建设背景当今时代，在全球竞争猛烈的大市场中，不管是流程式还是离散式的制造业，不管 是单件生产、多品种小批量生产、少品种重复生产还是标准产品大量生产的制造；制造、也 内部管理都可能遇到一些问题：（
25、要紧指出客户面临的问题：如库存计算不精确、财务制 度与中国制度不与等）如企业拥有良好的营销渠道，但是生产线上却不能如期交货；原料 采购不及时；库存数量无法及时操纵；仓库库位饱与，甚至原料过剩，形成原料积压，资 金周转很缓慢；生产部对废品、废件也不能及时准确的处理（反修、弥补等）。公司内部 部门之间业务处理效率偏低，关于市场反馈的响应速度偏慢；同时也缺乏来自售点的第一 手资料，无法及时进行准确的产品市场分析，不利于新产品的开发与推广，也容易降低市 场促销活动的针对性，降低促销措施的效率。管理层由于无法熟悉各个业务层面的业务数 据，各个业务部门无法为高层领导决策提供准确及时的业务数据支持，导致决策
26、的正确性 受到影响；无法及时掌握与操纵回款情况，信用操纵手段落后，公司运营风险高；以上这些情况正是我们大多数企业目前所面临的一个严峻的问题。针对这一现象，我 们又能有什么有效的办法来解决它呢？一一事实是，在中国的企业界还没有完全意识到这 一问题的严重性的时候，国外的ERP/MRPII的软件厂商早已悄然地走进了中国市场，并 随着时间的推移，ERP开始逐步被中国的企业界、理论界所认识。据美国生产与库存操纵学会（APICS）统计，使用一个MRPH/ERP系统，平均能够为 企业带来如下经济效益：令 提供报表数据及外部数据引入及引出功能，方便与其他系统共享数据；令 系统提供报表图形分析功能，包含柱形图、
27、线形图、面积图、散点图、圆饼图 等，可任意显示二维与三维效果；令系统提供工作表保护功能，还支持对单元格进行锁定；令 可定义表内及表间的勾稽关系，系统自动进行审核；令 可进行报表数据的舍位平衡，舍位时可指定小数位数，能够指定舍位的计算方 法；O 可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰；令系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印；令 支持宏定义，可实现对当前表的行、歹！J、块的运算，与对工作薄的打印、打印 预览、审核、计算等的批量处理。5工资系统工资系统并不是一个简单的、可有可无的系统，特别对较大的组织而言，可能涉及 复杂的管理、计算与账务处理。金算盘8E/ERP工资系统特别适合大中型
28、企业的工资管 理。用户可任意定制工资发放项目、发放次数、发放类别，支持最复杂的工资计算，可 设置多种条件查询、打印工资表、工资条、工资卡、支持自动计提费用、个人所得税、 支持银行代发业务与支持工资账务处理。功能摘要令 可任意设置工资发放项目，支持一月内多次发放工资且同意工资项目不一致；令 可自由定义工资项目的计算公式，对所定义的工资计算公式可任意排序（计算 顺序可调整），公式数量无限制；令可任意设置发放范围与计算范围；令提供函数向导定义多层次工资；令 提供批量修改功能，可统一替换工资项目；令工资条可横向打印也可纵向打印；。支持银行代发工资，指定代发银行与账号，自动生成银行代发工资文件；令 系统
29、支持“扣零计算”、“发放扣零”功能，可自动生成相应计算公式；令 系统还提供“扣税计算”功能，并自动生成扣税计算公式，根据扣税标准自动 计算出代扣税额；令 系统提供“工龄计算”功能，根据入职日期自动计算，可按年、月甚至日计算 工龄；令 可自动生成配款表，配款表可配款到部门与个人，方便工资发放；令系统支持按人员、部门或者工资项目等各类条件，与不一致工资表或者不一致 会计期间的数据生成记账凭证；。 用户可直接选择相应的工资项目或者四则运算符确定本次工资凭证的数据来 源，可储存结转及计提工资名称与计算公式；令可根据数据范围与计算公式自行设置工资凭证中的借贷方科目；令 系统提供凭证预览功能，在未正式生成
30、凭证之前，可查看工资凭证；令 可输出工资发放条、工资发放表、工资汇总表、银行代放表、工资配款表与个 人所得税代扣代缴表等。6固定资产金算盘8E/ERP固定资产系统实际上已经超出了财务应用的范畴，它也能够在某种 程度上适用于固定资产管理部门（不一定是会计部门），关于固定资产的变动、折旧、 固定资产大修处理、计提减值准备、资产重估，与相应账务处理等核算与管理都有较强 的习惯性与适用性。功能摘要令 系统支持按部门、类别等管理固定资产，支持同一固定资产多个部门使用，支 持同一固定资产折旧费用进入多个科目核算，并支持多币种核算；令 系统提供对各固定资产附属设备的管理，避免各辅助设备的流失；令 系统可根据
31、原值与累计折旧自动计算出净值；令 系统支持单位新增固定资产的录入与入账前已开始使用固定资产的录入；令 系统提供多种折旧方法供用户选择，包含平均年限法、工作量法、年数总与法、 双倍余额递减法等，并提供“按现在净值与剩余期间计提折旧”与“按原值与 估计使用期间计提折旧”两种折旧计算因素供用户选择；令 关于使用平均年限法与分类折旧法进行折旧计提的固定资产，系统同意按照期 间（月份）确定使用年限，其它折旧方法按年确定使用年限；令系统提供批量修改与打印固定资产卡片功能；。 系统支持同时进行多项变动与单项变动，提供折旧信息变动；令 系统提供三种折旧计算因素供选择：按现在净值与剩余期间计提折旧、按变动 后各
32、因素计提折旧、按变动前各因素计提折旧；令 系统提供两种累计折旧的调整方法供选：不调整往常累计折旧、重算折旧并自 动计算累计折旧；令系统根据当前卡片的变动及时生成相应记账凭证；令 系统提供所有变动资料同时生成凭证或者指定条件生成凭证的功能；令在固资凭证向导中可关联固资卡片；令 系统提供两种凭证生成方式供用户选择：按卡片生成、按变动方式生成；。系统提供了固资凭证、折旧凭证的预览功能；。系统提供自动计提折旧功能；令 系统提供折旧凭证类型选择；令 系统支持每月重新计提折旧，并自动提示删除当月已生成的折旧凭证；令 系统可输出固定资产明细账、固定资产累计折旧明细账、固定资产变动情况明 细表/余额表、固定资
33、产部门清单表、固定资产汇总表、固定资产科目清单表、 固定资产清单表、固定资产增减表、固定资产明细表、固定资产折旧汇总表/ 计算表、固定资产费用汇总表/明细表、固定资产折旧费用部门分摊表/科目分 配表等。【7】财务分析财务分析是财务管理的重要构成部分，它运用各类专门的分析方法，对输入到系统 中的离散的、单一的财务数据进行进一步的加工处理，从中取得更为有用的信息，为领 导决策提供及时可靠的根据。功能摘要令 可对总账、往来账、工资、固定资产进行各类指标的分析;令对各分析表提供各类图形分析功能；令 提供分析报表自定义功能，可按分析需要任意设置新的分析报表，同时能够将 该分析报表储存，以便日后使用；。对
34、分析报表的格式能够进行任意设置，包含界面、行列宽高、字体、颜色、显 示格式等；令提供所见即所得功能；令 提供将分析结果导出的功能，方便二次使用。导出格式包含HTML、FoxPro Dbase Access Paradox Text Excel 等多种流行格式；令 可查询及打印财务状况结构分析；财务状况比较分析；财务状况趋势分析；预 算完成情况分析；应收账款账龄分析；应付账款账龄分析；工资结构分析；工 资项目分析；工资增涨分析、部门工资分析、职员工资分析、工资项目增长情 况、员工类别工资项目统计；固资结构分析、固资使用状况分析、固资部门结 构分析、固资类别价值结构分析。8经营分析经营分析是企业业
35、务管理的重要构成部分，它运用各类专门的分析方法，对输入到 系统中的离散的、单一的经营数据进行进一步的加工处理，从中取得更为有用的信息， 为领导决策提供可靠的根据。功能摘要令 可进行采购分析、销售分析及库存分析；令对各分析表提供各类图形分析功能；令 提供分析报表自定义功能，可按分析需要任意设置新的分析报表，同时能够将 该分析报表储存，以便日后使用；令 对分析报表的格式能够进行任意设置，包含界面、行列宽高、字体、颜色、显 示格式等等；令提供所见即所得功能；。提供将分析结果导出的功能，方便二次使用。导出格式包含HTML, FoxPro. Dbase Access、Paradox Text、Excel
36、 等多种流行格式;令 可查询及打印采购趋势分析；采购结构分析；采购对比分析；采购单价趋势分 析；最佳采购量分析；销售趋势分析；销售结构分析；销售对比分析；销售单 价趋势分析；销售收入排行表；部门及职员销售状态分析；收入回款比重分析; 库存趋势分析；库存结构分析；库存对比分析；库存物品周转表；最佳库存量 预测。9工作流管理金算盘8E/ERP产品提供了适合强调流程管理企业应用的工作流管理功能。通过审 批流程的管理，用户可根据企业自身需要设计业务审批流程，大大提高了软件对业务处 理的灵活性，以满足不一致用户的需求。审批流程的自动化管理功能，取代了传统的纸 张文件，而图形化的使用界面，可让使用者能够在
37、一个友善的环境中利用最少的时间完 成最有效率的工作。功能特点令 自由设置多环节审批流程、每个环节可有多个审批人；。按制单人+单据类型设置审批流程（即同一种单据针对不一致的制单人使用不 一致的审批流程），具有强大的实际应用能力；令 当审批流程中所定义的审核人因某些原因（如出差、休假等），同意其审批责 任暂时转移给他人，即授权代理审批人；令 提供下列审批状态：未审核、审核中、已审核、错误；令 审批人一旦驳回单据，往常环节的审批全部自动取消，单据需要修改后重新提 交审批；令 不能修改已经审批过的单据，只有审批过的单据才能进行有关的数据处理（登 记各类账册报表）；令 提供审批日志功能，对单据的审核过程
38、进行全程记录；令提供审批查询，方便审批申请提交人员查询其所填制单据的审批状态。使用推的方式自动将需要进行审批的信息或者取消审批的信息传递到对方，充 分利用了电脑网络化管理，提高工作效率；10系统管理一个优秀的企业管理软件务必全方位满足用户的需求，如软件跨操作系统平台的能 力、是否使用优秀的数据库平台、是否在系统优化上作了大量的卓有成效的工作、软件 安全性与操纵能力、软件的开放性与集成性等等，金算盘8E/ERP产品在上述各个方面 都具有突出的性能与特点。数据库平台。金算盘8E/ERP产品使用了数据库领域最优秀的Db2数据库。性能先 进的数据平台充分保证了整套系统的安全、稳固、高效与未来的扩展能力
39、；跨平台能力。金算盘8E/ERP产品能够基于各类网络操作系统应用，如Windows NT、 Windows 2000 Server、UNIX Linux NetWare,用户能够根据自身的需要选择系统平 台，而不受具体应用软件的限制；系统优化。基于大型数据库平台的应用软件不仅仅是意味着能够存储更多的数据与 承受更多的前端站点连接，更重要的是，可充分使用大型数据库自身的优势与技术，以 保证在庞大的数据处理与对密集用户响应的前提下，仍然能够保证系统的高效稳固运 行。金算盘8E/ERP产品特别注重数据库后台性能的优化工作，使用Db2的PL/SQL语言 在数据库内部做了大量的开发工作，使用了存储过程、
40、函数、视图、程序包、序列等对 象，使用户能充分感受到利用大型数据库技术所带来的益处。此外，金算盘8E/ERP产 品具备智能化的数据库运行状态监控功能，能够随时根据当前存储的数据量及数据库各 类性能指标进行系统优化；系统安全性。金算盘8E/ERP产品在操作系统安全操纵、数据库安全操纵、账套连 接安全操纵、用户登录安全操纵等各个方面全面加强了系统的安全性，此外，还提供了 包含对用户数据自动备份的多种备份手段；系统运行操纵能力。金算盘8E/ERP产品具备优秀的系统操纵能力，除了通常的不 一致模块的操作员权限分配外，还提供了更全面的不一致操作流程的权限设置，甚至能 够具体指定具备软件使用权限的操作人员
41、能够操作指定数据（如某个采购人员能够采购 什么物品而不能采购另外的物品）。此外，系统同意对所提供的每张账页与报表进行查 询、修改、创建、授权的权限分配，包含对通过公式提取系统数据的授权；开放性与集成性。金算盘8E/ERP产品提供了优秀的开放性与集成性，所有模块数 据均提供导入导出手段，与具备对象级接口，如外接程序菜单调用等，方便与第三方系统集成，并提供了诸多现成的接口功能，如航天金穗接口、财政报表接口等。11领导查询或者许您需要查询当前的，或者者也可能是过去一段时间的经营状况与财务状况， 那么领导查询正是您所需要的一个模块。有了金算盘8E/ERP的领导查询，您不必再担 心不能在第一时间内获得第
42、一手资料，而且您能够通过简单地点击鼠标就能在一瞬间获 得在传统管理者眼里需要专业人士才能抽象出来的专业资料。功能摘要令 可查询的财务信息有总分类账、应收应付明细账、现金银行日记账等财务账册;可查询各类财务状况、收付款情况、应收应付余额、工资汇总及发放表、固定 资产汇总及增减变动情况；可查询错误凭证、呆账风险、信用风险、催收催付 款情况等；提供查询结果的自定义功能，可按各类条件、项目或者格式等任意 设置新的查询报表，同时能够将该查询报表储存，以便日后使用；令 可查询的经营信息有订单执行情况；经营状况分析；销售毛利情况；存货进销 存汇总表；超储、超期、超低储备物品情况；滞销物品情况；亏损销售物品情
43、 况；订购未到货、未发货物品情况等；。 查询要素能够自由组合，从而在以上基本信息基础上可查询到更多的财务与经 营信息；令查询时可使用图形分析，使信息更加直观。12决策支持金算盘8E/ERP决策支持系统是迄今为止国内财务管理软件领域中最优秀的决策支 持工具，它能够帮助用户从不一致的角度、不一致的层面，不一致的时段来观察、分析 数据。用户只需简单地拖动分析要素，而不必将视线专注在数字游戏上，系统就能够根 据分析主题产生专业化的图表，揭示数据之间隐含着的奥秘。这种决策支持过程是通过 数据挖掘来实现的，它能够通过数据的切片旋转(slice and dice)与钻取(drill up and drill
44、 down)来寻找已经存在的数据的组织模式，从而反映数据的结果与原因的必定性。功能摘要。切片旋转。对同一层面的数据从不一致的角度进行分析。比如：按产品按月份 分析产量通过切片旋转后能够变成按月份按产品分析产量进行，既转换了分析 问题的角度；令 钻取。对数据的细节从不一致的层次进行观察。比如：对产品的产量能够看一 年的，再看每个季度的产量，接着看各个月的产量，这个过程称之向下钻取， 反之为向上钻取；令 分析对象。分析对象是数据挖掘中分析的信息单元，它表达了信息的组织形式, 分析对象可根据用户需要创建。比如销售分析中的产品名称，产品类型，单价 等；令 分析数据。是数据挖掘中分析的数据。它表达了在信
45、息在不一致组织形式下的 数据内涵，比如销售数量。分析数据与分析对象最明显的区别是数据分析对象 能够进行统计分析；令 定义报表。用户可根据需要定义要分析的报表，也就是分析主题。比如，物品 销售分析表；令支持维组对象；。建立用户条件；令设置或者修改查询条件；令图形支持；令支持公式编辑器；。支持过滤器；。支持标准SQL；。支持排序；令支持系统联接。13集团账套合并针对集团公司应用，金算盘8E/ERP产品提供了集团账套合并系统，用于对集团公 司下属各机构账套进行设置、管理、基层账套数据收集、查询、合并、制作抵消凭证，最终形成集团合并账套，为集团化公司全面掌握集团财务信息提供了有力的支持手段。功能摘要令
46、在集团合并账套中提供下属基层机构管理功能；令 可下列发与收集基础编码，包含科目、往来单位、部门、职员、统计、项目、 币种；O能够进行集团合并账套与指定的基层账套之间的编码匹配检查；令能够指定集团合并账套与基层账套之间的科目与往来单位参照，参照的方式能 够使用自动匹配（按照编号或者名称自动对应的方式），或者手工指定参照关 系，参照完毕后自动设置基层机构账套的合并代码，并自动反馈到基层机构账 套的科目、往来单位的编码卡片中；。集团账套中只能增加记账凭证，且凭证分录务必指定具体的基层机构，除了检 查凭证的借贷平衡外，还需要检查所涉及的基层机构的分录数据的平衡关系；令集团账套中能够对各个基层机构账套设
47、置财务预算；令 提供对集团账套中按基层机构进行的数据导出；令能够设置多种方式进行基层机构账套数据的收集，包含手工收集与自动收集， 自动收集可按月、周、日进行收集上次或者本次的数据。可选择多个基层机构 账套进行数据合并收集。14报表汇总本系统适用于各行业中需要进行报表汇总的企业集团，既可独立使用，也可与账务 系统同时使用。其要紧完成上级公司对汇总报表的设置；汇总报表中各单元之间审核关 系的定义与汇总报表任务的下发；下级公司对报表任务的接收、录入原始报表数据与数 据上报；上级公司执行报表数据的收集，生成叠加汇总报表或者分户汇总报表，以真实 反映上级公司与下级公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况
48、及其变动情况。功能摘要令系统提供了简明的向导式菜单，完成各项工作;令 提供功能强大的报表内与报表间的审核勾稽公式定义，并能在录入报表原始数 据时，进行自动审核，并输出审核结果；令提供以电子邮件方式下发任务与收集数据，为企业集团的网络化管理提供了方 便；令 下级公司对上级公司下发的报表汇总任务进行接收，录入原始数据，并生成上 报数据；令 在录入报表原始数据时，能够直接从已有电子表中引入数据，简化了录入的过 程；令 上级公司对下级公司的原始数据进行接收、调整，并以向导方式自动生成叠加 汇总报表与分户汇总报表；令 下级公司对上级公司下发的任务，能够根据本公司的要求增加项目，但不能删 除、修改上级公司下发来的项目，这样既保证了下级公司对增加项目的灵活性 也保证了上级公司下发任务的唯一性；。对下级公司自增的项目，在数据上报时系统将自动裁剪；令 在叠加汇总时系统提供了批量叠加功能，能方便的将多张报表一次性叠加汇 总，同时能将叠加汇总的数据储存在数据库中，便于继续上报；令 分户汇总中提供了多种格式的分户汇总表，能满足不一致