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中国建设银行“乾元一私享”净鑫净利（现金管理类按日） 开放式净值型私人银行人民币理财产品月度投资管理报告 报告日：2018年10月31日中国建设银行“乾元一私享”净鑫净利（现金管理类按日）开放 式净值型私人银行人民币理财产品于2018年8月3日正式成立，投 资运作正常。截至报告日，本产品资产净值为2, 125,347. 15万元。产品管理人：中国建设银行股份有限公司广东省分行产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行一、报告期投资者实际收益情况2018年10月31日，产品单位净值为1.010151。相关计算方法，请具体查阅产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况截至2018年10月31日，本产品募集资金全部投资于现金类资 产、货币市场工具、货币基金及标准化固定收益类资产。（二）投资组合的基本结构截至2018年10月31日三、产品整体运作情况(1)自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。(2)截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情 况或者不利情况。(3)本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投 资者利益的情形。中国建设银行2018年11月2日