财务总监职位的述职报告.docx

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1、财务总监职位的述职报告财务总监职位的述职报告范文时光飞逝，岁月如梭，回顾20xx年，是忙碌的一年，对公司的 财务管理工作来说是至关重要的一年，在公司领导和各部门经理的 大力支持与配合下，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理， 提供经营决策依据，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习 等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果, 提高了财务管理水平，很好地配合了公司的中心工作，当然，在取 得成绩的同时也还存在一些不足，现将本人20xx年工作完成情况和 总结汇报如下：第一部分：作为公司财务副总监，我的工作职责是：1、严格遵守集团公司各项规章制度及财务管理制度，贯彻执行 国家财经

2、政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。2、完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、 资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。组织 做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、 滴、漏。3、搜集与评价融资方式及成本；建立健全固定资产管理制度， 组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理, 确保资金安全。5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。6、完成公司领导交办的其他事宜。第二部分：存在的问题和改进的方向任职以来，尽职尽责工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足, 主要是：第三部分：明年的工作构想及要点:1、挖掘人力资源，调动一切积极因素

3、。立足在现有人员的基础 上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训 形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理， 减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资 金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽 可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低 费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为领导的 决策提供依据3、充分发挥部门的“职能”，加强管理，加快工作效率，并向 财务总监汇报工作。在这里，我非常感谢公司领导对我工作的信任与支持，20xx年, 我将继续以严谨务实的

4、工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎 扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。以上是我20xx年度的述职报告，如有疏漏和不当之处，请各位 领导及公司同仁批评指正，同时也祝愿公司繁荣昌盛！谢谢大家！xx年，我分管公司财务管理和内控工作。在各位领导、各位同 事的支持和帮助下，我认真履行岗位职责，顺利地完成了各项工作 任务。公司年度销售收入200亿元，利润50亿元，均超额完成集团 下达的各项指标。这些成绩的取得，是我们共同努力的结果。在此, 我对大家表示衷心的感谢！现从五个方面述职报告如下：一、政治素质方面XX年我认真学习党的政治科学理论和集团公司领导的讲话精神, 把思想统一到集团公司奋斗目标

5、上来，不断提高自己的政治素质。二、履行岗位职责方面，分两个部分汇报（一）财务管理工作。针对XX年公司面临的经济、生产、销售 形势，着重抓好如下财务工作：1、以价值管理为导向，加强资产管理。针对第二厂改造及停止 部分业务等实际情况，组织专项资产清点，确定停止租赁部分资产, 测算新的费用标准；针对四厂并入龙田公司，组织对四厂资产进行 专项清查，确定租赁费用标准；组织对六厂出租资产进行新增确认, 及时回收资金占用成本；清理在建工程账目，对已完工或投入使用 项目，及时督促有关单位进行竣工决算。2、抓上海金融大厦建设资金补贴，现已收到补贴2、2亿元。3、管好用活资金，提高资金使用效率。坚持资金周报制度，

6、根 据公司需要科学制定资金筹措方案，保证了 30多亿元固定资产投资 和60多亿元生产需要资金。没有因为资金问题影响基本建设、更新 改造和生产任务。在保障资金供应的基础上，控制银行资金存量， 节约利息支出2亿元。4、强化预算管理。以全面预算管理为基础，提高预算准确性， 使预算更加切合实际，适应建设和生产需要。坚持以零基预算为主、 其他方法相结合的预算编制方法。狠抓目标分解，成本得到有效控 制。5、把好财务开支关，以对公司高度负责的精神，认真审核每一 个合同，认真审核每一项开支，杜绝一些可开可不开的支出，压缩 一些有弹性支出，压减支出3000多万元。6、努力抓好增产增收工作。在抓好主营收入不放松的

7、基础上， 加大创收力度。根据五厂维修成本上涨等情况，公司组织成本测算, 经过多次沟通解释，最终增加五厂增加收入800万元。7、通过财务渠道向集团申请人工成本额度，在解决全员住房公 积金制度、采暖费、物业费的基础上，统一交通费标准，缩小收入 差距。8、根据历年成本支出规律，结合物价上涨情况，合理测算生产 单价；对合作单位费用测算，力求达到互赢共利的平衡。9、强化分析手段和方法，以真实、可靠的财务分析为基础，为 公司管理提供决策依据。定期进行综合统计分析；对新设备效率、 能耗及成本效益进行调查分析，为公司提供基础资料。10、以经济本质安全为导向，加强公司财务风险控制。对全公司 后勤系统进行审计检查

8、，为规范后勤核算管理，制定公司后勤会计 核算管理办法，组织编制后勤核算软件；推进基层核算员轮训，强 化基层成本核算力量。（二）内部控制工作。在内控和风险管理工作上，以“不知道风 险是最大的风险、多一份控制就少一份风险”为理念。提高对重大 风险、薄弱环节和关键控制点的识别和控制能力，组织风险事件评 估和梳理工作，组织编制xx年度全面风险体系建设报告，提出风险 管理措施和办法，为公司本安体系建设提供有效制度支撑。三、职业道德修养方面我认真学习党的廉政建设，加强自身的增强党性修养，树立正确 的世界观、人生观、价值观，尊敬领导团结同志，认真执行上级指 示，广泛听取各级意见，正确地对待大家赋予的权力，每

9、处理一次 经济往来都以公司利益为重，严于律己，忠诚企业，公私分明，树 立更高的道德品质和精神境界。四、执行规章制度方面一年来，我积极宣传国家的财经方针，严格执行集团公司和公司 的各项制度规定，按照集团公司要求，狠抓基础建设，规范企业生 产经营行为。五、存在问题方面XX年我做了一定工作，取得了成绩。但工作中也存在一些问题:1、走基层少。对基层单位情况及员工思想状况、工作状况、员 工关心的热点问题掌握的不够全面；2、还有其他亟待解决的问题如资产清点不及时等。针对上述问题，今后我要加强基层沟通，定期检查工作落实情况, 加强企业管理，为公司创造更好的经济效益做出新的贡献。述职完毕，谢谢各位！20xx年

10、是xxx的收关之年，xxx的打基础之年，公司的各项工作 上台阶、大发展的一年，在管委会、董事会的正确领导下，围绕管 委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建设主体、国 有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台”的职能展开工作。 我分管资产财务部，自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努 力工作，与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工作， 综合起来有以下几点：一、20xx的主要工作（一）加强政治理论学习、提高思想觉悟在经开区党工委和管委会的领导下，认真学习贯彻党的路线、方 针、政策，执行党的各项决议，工作上服从组织安排，重视政治理 论学习和业务培训。切实领会其科学内涵，积极运用其

11、中的立场、 观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题，不断改进自身的世 界观、价值观和人生观。积极参加公司组织的“打造高绩效团队” 和“赢在执行力”的培训，并在工作中努力实践，指导自己的言行, 不断地锻炼和磨练自己。（二）严格要求自己，落实廉洁自律在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员，我始终 把廉洁自律教育、遵纪守法教育放在首位，做到自警、自省、自立, 坚持从小事做起，从自己做起，防微杜渐，时刻提醒自己，从严要 求自己，在工作中坚持原则、廉洁奉公，提高拒腐防变能力，与时 俱进地推进反腐斗争。（三）建立健全制度，有效控制风险建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内 部

12、控制制度，严格执行制度，参与企业经营管理、制止铺张浪费、 防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合法权益。（四）加强财务人员管理，提高办事效率按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操守和业务 知识的培训，以提高工作能力和业务水平。针对财务工作中发现的 问题，不断组织学习讨论，找到解决问题的办法。财务工作是具体 的、繁琐的，对财务人员都要求有良好的职业道德，严格按照会 计法及相关财经纪律及公司相关财务管理制度依法处理会计事务, 对于财务工作要强化保密意识，加强廉洁自律，对工作坚持原则， 但要注意服务态度及方式方法。现在财务部的人员均能做到加强服 务，提高效率，在工程进度款的拨付过

13、程中及日常业务核算，始终 坚持耐心细致、一丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。财务 部的团队氛围较好，工作积极主动，饱含激情，任劳任怨，兢兢业 业。（五）科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营业绩1、加强资金管理，保证项目建设资金需求，加强公司资金监管, 配合财政统筹安排资金，严格按照建设工程项目的审批程序对工程 付款进行审批，保证工程进度的顺利进行；积极协调银行资金，合 理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的注册资金的到位。2、加强会计核算的监督和检查，加强财务基础工作，根据公司 财务管理制度办理公司会计事务；对于投资公司、建设中心等 帐务进行抽查、检查，发现异常及时与财务人员勾通，

14、保证公司日 常核算工作的真实、完整。3、做好公司及中心年度财务审计工作，配合国资委及监察审计 局做好公司及建设中心财务年报及经济效益的审计，公司财务处理 规范，无违纪、违规现象，对于中心的遗留问题与财政局配合组织 财务人员认真研究解决处理办法，并立刻加班加点进入到相关工作 的清理、核对。（六）加强投资管理，完成招商引资任务为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成立了融资 担保公司等多家子公司，对投资的子公司采用财务直管，建立健全 相关制度，加强财务管理和监督，保证各方股东的利益。（七）参与公司项目建设，保证公司效益参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织收款及相 关销售协调工作

15、，并对项目利润不断分析，为公司发展提供利润基 础。（A）加强资产管理，实现保值增值加强对公司资产的管理，组织相关人员对库存苗木定期、不定期 的盘点，发现问题、及时研究解决，保证资产的安全完整。对公司 自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收益情况，与物 管公司等友好协商，兼故各方利益，有效经营，实现公司资产的保 值增值。（九）配合做好融资与清理政府融资平台工作提高资金使用效率面对今年从紧的金融政策，与融资部多次商讨 公司的融资事宜，多渠道考虑公司的融资需求，并与相关银行与资 产公司对接。配合省银监局清理政府融资平台公司的工作，做好资 料准备工作及商讨公司及中心的核算模式，为平台公司下一步

16、融资 做好相关工作。对于已放款资金，积极参与想办法、动脑筋与相关 银行对接，合理使用贷款资金，提高资金使用效率。（十）加强勾通协调，创造宽松环境积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批 等；与财政对接建设中心的财务处理；与财政多次对接相关资金的 拨付，在年内全面完成应收款项的收款工作，缓解了公司的资金压 力；加强与合作银行联系，便于工作顺利进行；积极与税务交流， 学习税收法律法规，掌握相关税收政策，对公司税收进行统一策划。（一）加强政治思想理论的学习，工作创新，开拓进取。（二）加强财务基础工作，提高业务技能，不断学习，适应公司 的发展。（三）积极参与公司经营管理及项目运作的相关

17、财务管理。（四）对公司投资管理的子公司加强监督和管理，保证投资者的 合法权益。（五）从财务角度对集团公司发展进行分析，提出建议，不断提 高公司经营效益。（六）加强与财政、税务、银行联系，以利于公司各项工作的开 展。在公司领导的指导和同事团结协作下，20xx年的财务工作虽然 取得了一定的成绩，但自己深知离领导的要求还有一定的差距，在 今后的工作中严格要求自己、努力学习、用心工作，把工作基点放 在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作, 只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为；确立以 优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立足于做好常规工作, 着眼于推进重点工作。20xx年是公司新的跨越的一年，面临着集团公司及子公司的管 理、大新册城中村改造、统规统建房建设及园区基础设施的建设及 德贷项目的推进，这对于我们来说是机遇更是挑战，自己更是迫切 地感到在工作中需要不断学习、持续学习，以提高业务技能及处事 能力，面对公司不断发展的需要，作为财务总监更要从规范运作， 加强财务管理等方面，逐步把资产财务部打造成为学习型、服务型、 创新型的团队，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及同事批评指正。