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酒店财务部现金管理制度.按照国家有关现金管理制度及饭店财务制度规定，不得坐支挪用 现金及白条抵库,不得超过存限额及现金使用现金.1 .每天营业收入需由总出纳及保安共同到前台保险箱取款，并由保 安护送到出纳办公室.2 .交款袋内现金清点，由财务部文员负责监点，监点无误后，由保安 陪同出纳送到银行.3 . 一切现金收付必须有合法的凭证，无凭证收现金必须开据收款收 据，退还定金必须取得对方的收据，现金收付必须加盖收讫、付讫早.4 .核定库存备用金如下:总出纳壹万元、总台收银伍仟元、外币兑 换壹万元、各餐饮收银伍佰元、商场、商务中心、美容室各贰佰 元、票务中心三仟元等。5 .总出纳每月不定期抽查各点备用金若干次，抽查结果报财务总 监，发现短少，查究责任。6 .总出纳保管出纳保险箱及总台投款箱钥匙，投款箱钥匙及抽屉 钥匙必须随身携带，做到人离柜锁，下班后应将现金全部放入保 险箱。7 .现金收付过程中，长款作营业外收入，短款由经手人承担；在饭 店提供设备、用品前提下，收入的假币由经手人承担经济损失。