项目物资管理办法.docx

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1、物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范XX工程建设指挥部（简称指挥部）物资管理，实现物资管理“三控一保”（即质控、量控、价 控、保证供应）和提高经济效益的管理目标，根据国家法律 法规和XX公司工程项目精细 化管理办法（试行）、公司物资精细化管理办法（试行）和XX公司物资管理 办法的相关要求，制定本办法。第二条 本办法所称的物资是指XX的土建、轨道、装饰装修等工程所需的主要材料。第三条本办法适用于XX线参建各单位及XX物贸重庆公司（简称物贸公司）。第二章物资分类及其范围第四条 主要物资分为四类（一）业主供应物资，是由业主招标采购供应的物资。（二）股份公司专供物资，主要是钢轨、道岔、石化产放，

2、领料人须被劳务企业授权；要及时掌握劳务企业的施工 用料，严禁偷工减料和将施工用料或工地剩余物资对外处理 或销售。（三）标段经理部物资部门要利用信息化管理手段处理 物资基础业务，定期编制物资收、发、存动态表、周转材料 摊销单等，配合财务部门完成账务处理。（四）标段经理部要实施物资的月末盘点制度。物资盘 点与项目收方、结算同步，库存盘点包括库房、料场和未投 入使用的原材料、在制品、半成品。第十六条物资核算（一）标段经理部对主要物资要坚持“月核算、季分析” 的核算原则。每季度要进行详细的“量、价、费用”的物资 核算、分析工作，分析要真实准确、合理客观。（二）标段经理部要对劳务企业主要材料进行月度核算

3、、 定期考核；要分析节超原因，提出整改要求，要按合同规定 对超耗材料进行结算。（三）标段经理部物资核算的程序、方式执行所属上级 单位的物资核算管理办法。第十七条周转材料管理标段经理部要建立健全周转材料的收、发、存、领、用、 退、租赁台账，加强周转材料的现场管理。第十八条物资调差资料管理物供中心和标段经理部工经部门、物资部门要及时收集、 整理、保管调差物资的采购资料、结算资料（含原始票据） 等资料，为调差提供依据。第十九条工地剩余、废旧物资处理标段经理部要按要求对工地剩余物资、废旧物资清点造 册，评估并提出处理方案，报所属上级单位批准后执行；禁 止账外处理。第七章物资货款结算与支付第二十条货款结

4、算（一）业主供应的货款结算按业主管理办法执行。（二）专供物资的货款结算按照股份公司规定执行。（三）集中采购的货款结算由物供中心负责办理，具体 操作流程执行公司物资管理办法相关规定。（四）授权采购物资的货款结算由标段经理部负责办 理。第二十一条货款支付（一）业主供应的货款支付按业主管理办法执行。（二）专供物资的货款支付按照股份公司规定执行。（三）集中采购的货款支付由物供中心负责办理，具体 操作流程执行公司物资管理办法相关规定。（四）授权采购物资货款由标段经理部自行支付或委托指挥部代付。第八章物资安全质量控制第二十二条 招标过程中的物资质量控制（一）各标段经理部要认真审查施工图纸，确保提报物 资的

5、品种规格、技术标准、材质要求、使用要求、采购数量 等内容正确无误。（二）严格执行公司物资设备集中采购招标管理实施细 则规定，杜绝未招标采购的物资进入施工现场。第二十三条 生产过程中的物资质量控制（一）对需要驻厂监造的物资，由标段经理部派专人驻 厂监造。（二）驻厂监造的内容1 .监督、检查供应商质量保证体系的运行情况，确保 产品质量受控。2 .对原材料质量进行检查，必要时取样检测、试验。3 .对产品的生产过程和工艺流程进行检查、监督。4 .对产品的包装、贮存质量进行检查。5 .监造人员要掌握物资生产、制造情况，并及时协调 处理有关问题。第二十四条 运输过程中的物资质量安全控制（一）物供中心要督促

6、供应商采取必要的保护措施，确 保物资在运输过程中完好无损。（二）物供中心要掌握物资的运输信息（运输批次、方式、周期、交货时间及地点等），做好交验准备。（三）针对出现的质量缺陷、数量争议及错供等问题， 物供中心、标段经理部、供应商要到现场共同确认，业主供 应物资由指挥部报公司沟通业主商讨处理方案；集中采购物 资由物供中心、标段经理部、供应商共同商讨处理方案，并 将处理结果上报指挥部。授权采购物资由供应商、标段经理 部商讨处理方案。第二十五条施工现场的物资质量安全控制（一）标段经理部必须遵照“先检验、后使用”的原贝限（二）现场文明施工必须满足公司标准化管理要求。标 识标牌统一、填写规范；料区干净整

7、洁、堆码合理、整齐、 有序；现场物资要做到防锈、防潮、防火、防盗等工作。（三）标段经理部要派专人整理合格证书、检验报告等 资料，建立台账、分类管理，确保物资质量的可追溯查询。（四）标段经理部要及时整改物资存在的安全质量问 题。第二十六条 民用爆炸物品安全管理执行公司民用爆炸物品管理办法。第九章物资管理纪律第二十七条 指挥部、标段经理部、物供中心必须严肃、认真履行各自职责，共同做好物资招标、采购、供应、仓储、 核算、结算等管理工作。第二十八条各级物资管理人员要不断提高业务水平， 增强责任意识，加强职业道德，遵章守纪，廉洁奉公，切实 维护企业利益，杜绝消极怠工和违法违纪行为发生。对违反 物资管理纪

8、律的单位和个人将按照公司廉政纪律相关规 定进行追究、处罚。第十章考核评比第二十九条物资管理工作实行考核评比制度。指挥部 将定期对标段经理部进行考核评比。对标段经理部的考核评 比要结合公司开展的劳动竞赛，考核结果将纳入标段经理部 的综合检查评比。第十一章附则第三十一条本办法由指挥部物设部负责解释。第三十二条 本办法自发布之日起施行。品（包括各类润滑油）。（三）集中采购物资，是由XX昆明建设投资有限公司 （简称公司）集中采购供应的物资。集中采购物资范围：1 .土建工程：钢筋、型钢、商品混凝土、水泥、盾构管 片（含配件）、锚具、桥梁支座、土工材料、防水材料、接 地网材料等。2 .轨道工程：主要轨道材

9、料（如轨枕、扣配件等）。3 .装饰装修工程：主要装饰装修材料（如石材等）。4 .常规设备以及器材。（四）授权采购物资，是指除集中采购物资以外，构成 工程主体结构由标段经理部报公司授权自行采购的物资。第三章组织机构和职责第五条 本项目的物资实行归口统一、分类负责的管理 体制。指挥部物设部负责物资的归口管理和监督协调工作； 标段经理部负责管辖范围内物资管理工作；物贸公司受公司 委托，组建物资供应中心（简称物供中心）具体负责实施集 中采购物资的供应服务工作。第六条物资管理职责（一）指挥部职责：1 .落实公司有关物资管理规定，建立健全物资管理体 系，制定指挥部物资管理办法，做好物资管理工作。2 .参与

10、公司组织的物资招标或竞争性谈判；参与采购 合同的评审。3 .负责督促标段经理部定期提报物资需求计划，完成 计划的复核、汇总、上报工作。4 .督促物供中心严格落实供应计划，做好供应工作。5 .协调物资供应、验收、使用中出现的问题。6 .督促标段经理部、物供中心定期完成物资的对账、 结算工作，协助成本部门开展物资调差工作。7 .督促标段经理部、物供中心做好供应商履约考评工 作，配合公司完善合格供应商台账。8 .编制各类资料，完善物资管理台账；按要求向公司、 业主报送资料、信息。9 .对标段经理部进行监督、检查、指导、考评；对物 供中心进行监督、检查、指导，配合公司完成考评工作。（二）标段经理部职责

11、：1 .贯彻执行公司、指挥部的物资管理办法，建立健全 物资管理体系，设立专门物资管理机构，配备具有物资专业 资格的专职管理人员，制定本单位的物资管理办法，负责本 单位的物资管理工作。2 .负责按要求完成各类需求计划的编制、上报工作。3 .负责完成物资的进场验收、检验、仓储、发放、核算、二次运输等工作。4 .负责处理物资供应、交验、使用、结算过程中出现 的问题，并将处理结果反馈指挥部。5 .负责定期完成集中采购物资的对账、结算和授权采 购物资的结算付款工作；收集物资调差索赔的相关资料，并 妥善保存。6 .负责完成物资消耗核算工作，建立物资消耗管理台 账，实施限额发料，定期开展物耗分析。7 .负责

12、完成授权采购物资的实施工作，并将采购方案、 审批手续、采购结果报指挥部备案。8 .负责完成供应商履约考评工作，报指挥部备案。9 .负责收集、保管各类物资的质量和性能指标等证明 文件和相关配套文件（如使用说明书、安装维修文件等）。10 .负责按要求编制、提报各类报表和其他资料。受公指挥部、检查、（三）物供中心职责：1 .执行公司、指挥部的物资管理办法规定，建立健全 管理体系，制定物资供应管理制度，做好现场供应工作，对 供应物资的质量、数量负责。2 .严格落实物资供应计划，根据施工进度和现场库存 及时开展供应工作，对重要物资实行驻厂监造，保证按计划 供应。3 .负责协调各标段经理部和供应商的关系，

13、及时处理物资生产、运输、供应、交验、结算中出现的问题，并将处 理结果反馈指挥部。4 .负责监督物资采购合同履约情况，完成供应商履约 考评工作，报指挥部备案。5 .负责定期完成物资的对账、核算、结算、料款支付 等工作。6 .负责建立、健全核算报表、分析报告、总结等内业 资料，按要求上报上级部门。7 .负责收集、整理调差索赔需要的各种原始资料和凭证，协助指挥部做好调差索赔的工作。8 .接受公司、指挥部的监督、检查、指导。第四章物资采购管理第七条物资市场调查项目进场后，标段经理部和物供中心要分别在一个月内 完成物资市场调查。调查结果按要求形成调查报告，报指挥 部备案；施工过程中标段经理部、物供中心要

14、密切关注市场 行情，定期、不定期地进行市场调查。第八条采购方式（一）业主供应的物资由业主负责采购。（二）专供物资采购按照股份公司规定执行。（三）集中采购按照公司物资设备集中采购招标管理实施细则规定执行。（四）授权采购物资由标段经理部负责实施。第五章物资计划管理第九条计划编制要求（一）标段经理部物资部门首先根据工程部门编制的 分工号主要物资需用量明细表和主要物资需用限（定） 额数量总计划表编制分工号主要物资限（定）额供应台 账和主要物资月度需求用量计划表。（二）标段经理部根据分工号主要物资需用量明细 表、主要物资月度需求用量计划表和施工组织安排， 按时编制物资申请计划，计划包含编制说明、产品技术

15、标准 说明等，计划必须经物资部门、总工、经理签字加盖公章， 报指挥部复核。（三）指挥部编制汇总计划按审批流程报公司审核。第十条计划提报要求（一）标段经理部提报的申请计划要准确、及时、严肃。 如因计划不准确、不及时造成的停工待料，由计划提报单位 自行承担。（二）集中采购物资实行总量控制、计划供应的原则， 标段经理部提报的申请总量和实际总用量均不能突破需求 总量。（三）因施工计划重大调整或设计变更导致申请计划、 实际使用与设计有重大偏差时，标段经理部要及时调整计划按原程序审核、审批。（四）提报时间：首次月度计划要在首批物资使用前 20日提报，首次年度、季度计划在开工后1个月内提报，以 后在每年12

16、月15日前、每季末15日前、每月25日前提报 下年度、季度、月度计划。第六章物资供应、现场管理第H一条物资供应业主供应物资由指挥部报公司后按业主要求实施；专供 物资按股份公司要求实施；集中采购物资供应由物供中心负 责实施；授权采购物资供应由标段经理部负责实施。第十二条集中采购供应要求（一）物供中心负责下达发货计划、催运发货、现场交 接、签认结算等工作。（二）标段经理部对于需分批进场物资，要结合施工进 度和收货能力提报发货通知单，物供中心根据发货通 知单有序组织供货，避免一次供货过多造成积压、损毁。标段经理部提报的计划要预留生产和运输周期，计划提 报的时间要求如下表：物资名称提报时间备注柴油、润

17、滑油3日钢筋、型钢5 0商品混凝土5日混凝土掺合料5日包含水泥、外加剂等管片配件20日含管片螺栓防水材料、土工材料20日钢绞线、锚具、预埋件20日装饰装修材料30日桥梁支座、伸缩缝60日钢轨、道岔等轨道材料90日其他物资20日（三）标段经理部的授权收料人负责对进场数量、外观 质量、随行证明文件进行验收，验收合格在发料单上签 认，标段经理部的授权收料人确认书报物供中心备案。第十三条物资供应应急措施（一）指挥部要建立物资供应预警机制，密切关注现场 供应情况，供应一旦出现紧急情况指挥部要从内部合理调 剂，物供中心及时做好后续保供工作；对于无法满足施工要 求的供应商，指挥部要及时上报公司说明情况，建议

18、公司引 入备选供应商，确保施工顺利进行。（二）标段经理部要合理储备必要物资，要保证正常施 工物资15日以上的储备量（灌装物资5 0）；对于受季节、 汛期影响的物资，应合理增加储备量，确保施工用料需求。第十四条物资验收和保管（-）标段经理部对物资验收执行两人或两人以上共同 验的对进资的 量、质量、随行证明文件验收合格后，及时填写进场/入 库物资验收登记簿。（二）标段经理部按要求对物资进行抽样检验，并填写 物资送检台账，检验合格后填写报验资料报监理工程师 签字确认。（三）对验收不合格的物资，标段经理部要单独存放， 并通知物供中心和供应商进行退货或换货处理，及时填写 物资质量争议及处置纪录。（四）标段经理部要规范物资的仓储管理，保证物资质 量完好。因保管不善造成丢失或损坏，由标段经理部自行承 担。第十五条物资使用与盘点（一）标段经理部必须依据分工号主要物资限（定） 额供应台账、主要物资需用限（定）额数量总计划表 和主要物资月度需用量计划表实行定额控制。（二）标段经理部要按合同规定对劳务企业进行物资发