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1、物流公司规章制度范文模板物流公司规章制度（精选15篇）在现在的社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是 国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。什么样 的制度才是有效的呢？下面是帮大家整理的物流公司规章制度，欢迎 阅读与收藏。物流公司规章制度1为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高 经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规 章制度。1、全体员工务必遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、 规定、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严 禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小 群众、个人利益而损
2、害公司利益或破坏公司发展。3、透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的个人 素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力 和提高经济效益。6）对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库 管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。4职责库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程,妥善保存好原 始凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带 出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经 济责任，并处200元罚款；对情况严重者，将追究其法律责任。（四）文员L接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快 递的邮寄、签收。2 .
3、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档 案收集、整理工作。3 .接待来访人员。4 .做好会议纪要。5 .负责总经理办公室的清洁卫生。6 .按照公司印信管理规定，保管使用业务章，并对其负责。7 .负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。8 .做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐 费的收纳、保管。9 .管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理， 严格借档手续。10 .社会保险的投保、申领。11 .统计每月考勤并交财务做帐，留底。12 .接受其他临时工作。13 .文员不履行好自己的工作职责，造成公司损失的将追究其责任，并处100-200元罚款。（五
4、）主管.全面负责公司的管理工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作。1 .全面负责全体员工的日常管理工作，合理分工和配置人员,做到人尽其才，各尽其能，负责督导和分配所属人员的各项工作。2 .执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章 违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，规范员工 举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。3 .全面负责公司各种财产，合理使用并提高其使用效率。4 .定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操 作情况。5 .将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验， 保险到期前缴纳。6 .车
5、辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行 驶里程及油耗。7 .将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件 做定期审验。8 .因监管不利，员工给公司造成的损失，主管承担连带责任。9 .主管未尽到自己的职责，对公司造成损失的，扣除当月奖金,并处200-500元罚款。物流公司规章制度3业务部工作职责Q)业务部的工作人员用心的开发业务市场。10 )负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做 好各笔业务的收发货台帐。11 )负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。12 )做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。13 )参与货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出
6、合理的解释与善后处理工作。(6)礼貌接待每一个客户，务必做到有问必答，有求必应的良好 作风。2、业务员的工作职责Q)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载潜力，轻重货物要 搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质 量、单价、全额等详细资料，以明确经济职责。(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品, 以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。(6)业务员务必要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户 说粗话，使
7、客户来的高兴，走的满意。(7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反 映，使其做出正确的安排。3、配送司机管理 (1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要职责，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思 想理念。(2)每位司机务必服从调度管理和分配，司机不得拒绝。(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率， 运行吨公里配给油料消耗。(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻持 续良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由 司机照价赔偿。(5)车辆装载货物时司机务必在现场，做好清点数目，检验外观 质量。装好车后务
8、必将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才 能够起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。(6)车辆到达目的地后，司机务必参与用户验收货物的清点工作。 验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司 回单管理员。(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的 习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况采取安全、经济实惠的 运行方法。(8)司机务必拥有手机，持续在全程运行过程中通信畅通。4、装卸工工作要求Q)调度室根据每一天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟 随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制 度.(2)装卸工在装、卸货时，必须要按照货物装，卸规
9、定操作，同 时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时, 要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按三防要求捆扎 牢固。(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月 底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作 业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站 (车票报销)。物流公司规章制度4L目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资 入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本 规定。2、范围本规定包括产成
10、品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材 料领用出库的相关管理。3、物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并 根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清 理，办理相关手续。3.1 产成品产成品的入库3.1.1.1 产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写 产成品入库单，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、 规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准， 检验部门加盖“检验合格章后，仓库管理员核对实物、合格证验收 入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整， 不允许物资入库。3.1.1.1.1 产品图号、
11、产品名称、规格、工时一律按技术部带给 的标准填写。3.1.1.1.2 入库单价一律按财务部带给的产值（不含税）价格填写。验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做 到合理、牢固、整齐、安全不超高。产成品出库3.1.2.1 产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题 后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门 证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财 务部。3.1.2.2 产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查 看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的 产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或
12、办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后 方可发货。3.1.2.3 对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于 公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。3.1.2.4 货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退 库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单 写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。3.1.2.5 对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往 外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以 发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办 理退库手续。3.1.2.6 所有发出商品应在当月及时办
13、理结算，若遇特殊状况, 最迟在2月内办理完结算手续。3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托 加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。3.2.1 委托加工材料出库领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用 途、领料人、发料人、批准人签字。1.1.1.1 领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。1.1.1.2 领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。委托加工材料完工入库入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库
14、数量不符时，属加工报废或者丢失的应填委托加工赔偿 清单交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所 持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。322.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。3.3采购物资 采购物资入库 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别, 资料完整，准确无误。无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场 价格（采购员带给）办理估价入库，
15、并在入库单上注明暂估入库， 交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明冲X年X月 X日暂估，再办理正式入库。采购物资出库生产物资由领料部门根据生产。物流公司规章制度5一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人 务必严格执行此规定。二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利， 苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关， 验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐， 井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损 坏丢失。五、库管员熟练掌握入库商品的种类
16、，规格型号，样式色彩， 性能数量等，做到心中有数，随手可取。六、积分券妥善保管，发放准确无误。七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相 关加盟店。八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵,尤其发生争议时务必耐心解释。十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时能够调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者,确保售后服务工作落实到位。做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店持续联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认
17、真做好 登记。不断改善和完善物流配送工作。十二、根据市场需求和物流工作运营实际状况，主动及时向有 关人员或领导提出意见或推荐。十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常 注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其 以安全第一。十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商 品出库须经物流主管领导签字。十五、物流每月末务必和财务部对帐一次，防止商品流失，搞 好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员职责并 及时采取应急措施。十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工带给培训 和锻炼的条件
18、和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和 业务过硬的队伍。5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予 奖励、表彰。6、公司为员工带给平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工用心积极。7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满 足客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理，为公司发展提出 合理化推荐，对做出贡献者给予奖励、表彰。9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件,带给应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡 献。10、公司为员工带给收入和有关福利保障，并随着经济效益的 提高而提高员工的各种待遇。11、公司
19、实行按劳取酬，多劳多得的分配制度。12、公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，端正工作作 风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负职责的工作态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个 合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排 车辆。十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一 切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议状况 报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况，适时组 织必要的下架。物流公司规章制度6第一章：总则1、为加强对企业物流工作的管理，做到有
20、章可循，更加科学合 理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的 正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。2、本制度从 年 月 日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。第二章：采购管理1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装 材料义器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保 材料、办公用品等本公司购进的所有物资。2、生产科的工作职责：(1)根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用 定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。(2 )根据生产计划，编制材料需求清单。(3 )根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成 本，减少
21、采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大 宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。3、供应部门的工作职责：(1)向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原 辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。(2 )对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草 拟采购合同，然后报厂长审批后确认。(3 )根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合 材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。(4床购物资运抵本公司后根据本公司内部控制的流程规定， 由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、 点数入库手续，并核销采购
22、计划。(5 )对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭 证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及 厂长审批付款。(6 )对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提 交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单， 报送财务部门审核。4、财务部门的工作职责：(1)做好采购合同备案管理工作。(2 )认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制 度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。(3 )对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促 有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。(4)设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。(5
23、 )做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。5、质量部门的工作职责：(1)与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保 证体系审计工作。(2)及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验, 并发放报告单。(3 )对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。(4)配合供应部门做好有关物资的采购工作。6、仓储部门的工作职责：(1)凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写 实收数，及时记入库存台账。(2 )负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确 保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。7、设备部门的工作职责：(1)做好仪器、设备、电器及具备品备件的请购工作
24、。(2)配合仓库做好有关物资的入库验收工作。(3)配合供应部门做好有关物资的采购工作。8、各部门其他相关职责：(1洛部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单， 报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门 办理采购事务。(2 )各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以 免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负 责人承担。9、采购操作流程：(1 )本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或 人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。(2朕应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周 期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度
25、的实际需要编制采购计划, 报厂长批准后执行。(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外， 批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、 规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处 罚等项条款。(4床购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划， 经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进行点数核对。 需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的 入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确 认。(5 )无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部 门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长
26、 批准后，出纳人员方可付款。(6 )财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购 单、采购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据 等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务 制度规定的结算凭证财务部门不得力理审核手续。(7 )出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续, 付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不齐的付款凭 证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请 示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审 批手续。(8)采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外， 其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部
27、门办理领用手续。第三章：仓储管理1、物资验收入库：(1)物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清 点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。(2 )物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格 不准进入合格区，更不准投入使用。(3 )材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数 量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。(4 )不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。(5)验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。2、物资的储存保管：(1)物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类 存放，
28、并遵照GMP的有关规定执行。(2)物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点, 做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。(3 )仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和 工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、 盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未 经批准不得擅自处理。(4 )仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊 情况应报经厂长批准。(5加呆管员应每月对物资进行实物盘点报送厂长及有关部门, 保证账、卡、物的一致。(6 )保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好 防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及
29、时汇报。(7 )对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国 家有关规定储存保管。3、物资的发放：(1)物资的发放应遵循先进先出的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。(2 )所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规 格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出 时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒 绝发货。(3)发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。(4)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4、其他有关事项：(1)仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。(2 )仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火 知识
30、，严禁在仓库内吸烟。(3 )仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。(4)保管员应做好日常的卫生工作。(5 )保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续 办妥之后，才能离开工作岗位。第四章：经济责任处罚1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真 填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费 的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库 存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购 物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损 失的，应负相应的经济赔偿责任。3、财务部门
31、必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相 应的经济和行政处分。4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行 取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门 （必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。 因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数 量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接 报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作 马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负
32、经济赔偿责任。6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的, 给予保管员相应的经济和行政处分。7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管 员相应的经济和行政处分。8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保 管员相应的经济和行政处分。物流公司规章制度7第一章总则第一条舄加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的 发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法:（-）筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公
33、司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财筐的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财姓清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认 真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录
34、的主要依 据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭 证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计 主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或 盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务舄依据, 按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比 和会计处理方法前彳度相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务 的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报 表时应经专人复核
35、，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记 录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等 进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表 和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法 的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会 计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人 负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字彳表,移交人 员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本
36、金管理。 人亲友谋私利。15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司 财物化为己有或转送他人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权 或批准，不能从事下列活动：1）以公司名义考察、谈判、签约；2 ）以公司名义带给担保、证明；3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4 ）代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为, 都要予以追究。18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、 勤俭自强、敬业奉献。物流公司规章制度2一、目的为了加强管理，规范公司员工行为，完善公司的各项工作，提 高工作效率，树立公司良好形象，促进公司发展，
37、提高经济效益，结 合我公司实际情况，特制定本规章制度。二、适用范围本规定适用于本公司工作范围内所有员工。三、员工守则公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投 资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增 加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应 按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出 资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同 时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额, 保证负债的真
38、实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原 因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准彳爰处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批彳爰, 由财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公 司或有负债管理，在担保期满彳度及时督促有关业务部门撤销担保。第四章流动资筐管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂 行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限 额部分要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结 出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查 明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期
39、或不定期检查，以保 证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密 工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不 得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对 未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积 极
40、催收，避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人 借款审批程式，借款的审批程式是：借款人一部门负责人财务负责 人T总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的 支付。第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度 规定记帐、核算收入成本和损益。第五章长期资筐管理 第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分舄股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好 可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准彳爰，由财务管理中 心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的
41、长期投资采 用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条固定资筐的管理:有下列情况之一的资筐应纳入固 定资筐进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机 械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营 主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年 的。第二十七条固定资姓要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负 责固定资筐的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和 卡片登记工作，财务部应建立固定资筐明细帐。第二十八条固定资姓的购置和调入均按实际成本入帐，固定资筐折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限篇:(-)房屋、营业用房30年 (-
42、)通讯设备、交通运输设备3年 (三)电子电脑、办公及文字处理设备3年 (四)电器设备、安全保卫设备3年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资筐不再提取折旧,提前报废的固定资筐，不再补提折旧。当月增加的固定资姓,当月不 提折旧，当月减少的固定资筐，当月照提折旧。第三十条对固定资姓和其他资姓要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因, 并编制盘盈盘亏表报财务部审核彳爰，经总经理批准彳爰进行帐务处理。第三十一条无形资筐指被公司长期使用而没有实物形态的资 S，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资筐按实际成本入帐， 在受益期内或有效期内按不短於10年的期限
43、摊销。第三十二条递延资筐是不能全部计入当期损益，需要在以彳麦年 度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资筐的改良支出和 摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起， 分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资筐改良支出， 在有效租赁期内分期摊销。第六章收入管理第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。 营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映， 以保证公司损益的真实性。第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截 留到帐外或作其他处理。第七章成本费用管理第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出， 按规定计入成本
44、费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控 制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其 他营业支出等。(-)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工 教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资筐折旧费、摊销 费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用 费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资筐折旧费：指公司根据固定资筐原值和国家规定 的固定资筐分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资
45、筐的摊销费用,分摊期不短於5年。（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准 备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏 帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工 资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准 彳度,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支 标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签 字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制
46、度规定的行焉应及时 向领导反映。第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核 算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费 用检查、分析、制定降低成本的措施。第八章利润及利润分配管理第四十条 公司营业利润二营业收入 营业税金及附加 营业支利润总额二营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出（-）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:定资筐盘盈、处理固定资筐净收益、教育费附加返还款、 罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项 等。（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,
47、具体包括：固定资筐盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性 捐赠、赔偿金、违约金等。第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整彳爰，依照 缴纳所得税，缴纳所得税彳爰的利润，按以下顺序分配：（-）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税彳度利润扣 除前两项彳爰的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提 取。（四）提取公积金、公益金按税彳发利润的5 %计提，主要用於 公司的职工集体福利支出。（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利 润。第九章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资姓负 债表、损益表。年度财务报表包括资姓负债表、损益表、现金流量表、 营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完 成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事 务所进行审计。第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主 要内容包括：(-)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况， 财务收支情况等。(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况 变动有重大影响的事项；资姓负债表制表日至报出期之间发生的对公 司财务状况有重大影响的事项；以及舄正确理解财务报表需要说明的 其他事项。