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1、2023年现金管理员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：现金管理岗位职责(共) 篇1：出纳岗位职责现金管理汇总 出纳岗位职责（出纳工作职责） 一、 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 二、现金管理 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。 三、支票管理 出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版: 一、日常管理 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 二、现金管理 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。 三、支票管理 部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财
2、务部经理 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责 全 责 及时、准确 银行职责 全 责 及时、准确 出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版: 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。 8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。 10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。 篇2：资金管理岗岗
3、位职责 一、工作项目 1、认真履行会计法，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。 3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。 二、工作指标 篇3：理财管理岗位职责 理财管理 一、主办会计职责 (一)草拟体系 按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导 下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。 (二)对账汇总 核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。 (三)财务分析 结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分 析。 (四)编送报告 定期调整账
4、项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负 债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部 会计报表加具封面装订成册。 (五)协助预测 协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测(包括目标销售收入预 测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益 率预测)，以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。 (六)参与规划 参与公司中长期远景规划工作。 (七)编制计划 (八)管理档案 执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统管理。按法规要 求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保
5、密以及保护档案安全完整的制度。 二、管理会计职责 (一)预测成本，分析数据 2。 (二)编制预算，确定目标 (三)控制成本，分析价值 (四)评价业绩，考核成果 三、出纳岗位职责 (一)资金保管 负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围 内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完 整。 (二)现金业务 1依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账； 2反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符； 3严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支； 乙不以白条抵充库存现金； (三)银行业务 1依据会计制
6、度规定，设置、掌管银行存款日记账； 2保证银行存款日记账每日结出余额； 3月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正； 4如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”(略)调节相符，逐笔列示 未达账项并及时查询。 (四)收付业务 根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度， 即必须根据审核签章后的收付款凭证，复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权 人审批制度。 (五)保管印鉴 妥善保管和按规定使用有关印章。 (六)管理票据 管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖 作废戳记后与存根一起保存。 (七)外币
7、业务 按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。 四、固定资产会计职责 (一)完善制度 (二)分类管理 (三)准确计价 按照国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始 价值，及时计价人账。 (四)完善程序 与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细 核算凭证传递手续。 (五)计提折旧 (六)清理处置 (七)清查盘点 会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发现问 题，应查明原因，及时妥善处理。 (八)管理在建工程 负责管理在建工程的预决算。 (九)无形资产管理 负责核算各种无形资产的计价。正确处理无形资产的转让和投
8、资。 (十)其他资产管理 负责管理公司递延资产、其他资产的价值。掌握各种递延资产的分摊期；正确处理 递延资产和待摊费用的划分。确保特储物资的专门用途，维护其安全与完整。 五、销售会计职责 (一)控制销售 会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售 折让、销售折扣管理办法。 (二)预测销售 (三)协助销售 (四)核算损益 负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。 (五)编制计划 (六)处理投资损益 负责处理投资收益和投资损失。 (七)编制报表 在规定的时间内，及时编报主营业务收支明细表。 (八)办理税务 (九)开具发票 ， (十)管理
9、合同 六、往来会计职责 (一)核算往来 负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括： (二)账款清收 根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项，及时督促相关部门或人员进行款项 催收。 (三)编制报表 定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价。 七、成本会计职责 (一)核算分析 按工程项目的不同对成本进行分类，根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各 工程项目成本，估算工程项目(毛)利润。待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。 (二)草拟细则 (三)编制计划 (四)确定定额 (五)反映监督 (六)提出建议 (七)整管资料
10、篇4：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责 一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行现金管理暂行条例等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。 二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。 五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。 管领用收据，不得转借他人使用。 七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。 八、严
11、格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。 银行出纳岗位职责 一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行支票管理办法，办理银行结算业务。 二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。 三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。 四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业
12、务。 日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在支票领用登记簿和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。 八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。 九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。 十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。 十一、月末应在银行存款余额调节表上确认盖章。 十 二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。 等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。 篇5：装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度 财务管理制
13、度 第一节 总则 第二节 部门设置及岗位职责 一、岗位设置 根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。 二、岗位职责 （一）财务部经理岗位职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。 （二）主办会计岗位职责 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 （三）出纳岗位职责 2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。 3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒 付。 5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。 6、根
14、据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束 后应及时制作收支明细表下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。 第三节 现金管理制度 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。 第四节 支票管理 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐 第五节 印鉴的保管 第六节 现金、银行存
15、款的盘查 篇6：出纳职责范围 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。 2.办理银行结算，规范使用支票。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊
16、情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派
17、人抽查、核对资金情况。做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做 到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银 行结算业务。 证的内容必须填齐，附有原始凭证。 填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。 要妥善保管会计凭证， 应按编号顺序， 折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月 的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不
18、得无故延误。 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符 时编制银行存款余额调节表 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其 安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄 登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金， 保
19、持现金实存与现金帐面一致。 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 篇1：财务部出纳岗位职责范文 职责一： 职责二： 负责日常管理的工作 篇2： 2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜； 21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 篇3： 5.签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。 6.各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗 失。 7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核 对，发现问题及时查找原因。 8.随时掌握银行存款资金的
20、变动与存量。 9.审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料， 计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡 片； 10.负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作， 登记备用金的备查辅助帐； 篇7：会计岗位职责 会计岗位职责 一、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按月报账； 二、按照经济核算原则，定期检查，分析本社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事长提出合理化建议，当好本社参谋； 三、做好年终收益分配决算及提取公积金、公益金工作； 四、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表、和其他会计资料； 现金管理制度 一、本社
21、可以在下列范围内使用现金 （一）职员工资、津贴、奖金； （二）个人劳务报酬； （三）出差人员必须携带的差旅费； （四）结算起点以下的零星支出； 结算起点为100元，结算规定的调整，由理事长确定； 二、除本制度前款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，理事长批准后支付现金； 三、本社固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金； 六、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由理事长批准后提取； 七、协会职员因工作需要借用现金，需填写借款单， 八、符合本制度第一款的，凭发票、工资
22、单、差旅费单及正规报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，理事长批准后由出纳支付现金； 九、发票及报销单经理事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证； 十、工资由财务人员依据理事会每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交理事长审核签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理；十 一、差旅费及各种补助单（包括领款单），同会计审核时间、天数无误后，送理事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续； 十 三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。出纳岗位职责 一、认真执行现金管理制度； 二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不
23、坐支现金，不许白条抵压现金； 三、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证； 四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效； 五、积极配合银行做好对账、报账工作； 六、配合会计做好各种账务处理； 会计档案管理制度 一、凡是本社的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应当归档； 二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由理事长指定专人归档保存，归档前应加以装订； 三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由理事长指定专人保管，并分类填制目
24、录； 支票管理制度 有“支票领用单”，经理事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查； 二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、理事长批准。填写金额要无误，完成后交出纳人员。 三、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理； 四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按本制度前款规定处理。 五、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告理事长； 六、本社财务人
25、员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须理事长签字。 推荐第2篇：出纳岗位职责现金管理汇总 出纳岗位职责（出纳工作职责） 一、 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款
26、余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结
27、算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用
28、不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版: 一、日常管理 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对
29、，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
30、 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支
31、现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人
32、代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责 严格执行现金管理暂行条例，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要
33、迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。 全 责 及时、准确 银行职责 严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。 全 责 及时、准确 出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版: 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确
34、、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、
35、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8.负责现金日记账逐笔登记
36、，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管
37、会计对现金、银行账的抽查。 12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 13.完成领导交办的其它临时性工作。 推荐第3篇：管理员岗位职责 管理员岗位职责 对管理处经理负责，协助完成管理处和业主委员会的目标任务。负责管理处财产用品等的保管和批发，收缴各种款项，负责收集信息。 一、每日工作 1、热情接待业主，把业主的要求和报修项目做好登记，迅速作出安排，并随时检查落实情况，以免遗漏，造成工作被动。小修要求立即解决，大修三天之内应该解决，如无法解决，需向上级汇报，并向业主及时作出解释。 2、根据业主的要求，尽量为业主提供便民服务。 3、做好管理处各种财产、用品、工具、领用材料的登记
38、、保管和发放工作。 4、熟悉各类费用的收费标准和计算方法。准确无误地做好现金收缴工作，及时登帐，日结日清。 5、负责各类证件的办理登记工作（如临时出入证，装修许可证等）。 6、对业主的求诉或投诉如无法处理，及时向上一级报告，并做好处理记录。 7、收集整理来文、报告、通知、业主档案、收费存根、装修申请表、水电费交款等文书资料，分门别类归档保存。 8、对所管辖区每天至少巡视两次，要对装修户的卫生、安全、文明施工，用电范围等进行督促检查，对小区道路、绿化、楼宇内外环境卫生要勤检查，以及对清洁工的精神面貌，行为规范等进行管理。发现违约、违章和不文明行为及时制止。 9、完成主管领导临时交办的任务。 二、
39、每周工作 1、参加管理处办公例会，回报上周工作情况。提出本周工作计划及急需协调的事项。 2、对小区内外环境卫生进行一次较全面的检查，并作好记录，及时进行整改。 三、每周工作 1、参加由管理处组织的全面检查，负责解决本职范围内的问题。 2、统计水、电、煤气表读数，计算管理费，发出收费通知，并按时收缴。 3、每月25日前提交管理处购物计划。 会计人员岗位职责 一、会计人员必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目，除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。 二、会计人员对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系不得任意改变。 三、会计人员对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始
40、凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。 四、会计人员要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 五、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记帐薄。帐薄记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。 六、会计人员应按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表。并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。 七、会计人员要按照规定对各种会计资料定期收
41、集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管，防止丢失损坏。 八、协助管理处完成其它日常工作。 管理处出纳员职责 一、负责管理服务费银行托收，管理处现金，银行存款的收支，管理记账，结算工作。 二、熟悉辖区内的单元户和面积，以及管理费等收费标准计算方法。收缴各种管理收费并开具收据，做好收费统计，核算。 三、负责于每月25日前提供各小区各项管理费用收缴情况，统计收费率。分析原因，并报会计、经理各一份备案。 四、负责于1月25日、7月25日前提供住宅区各项管理服务费用收缴汇总表，并统计收缴率，报会计、经理各备一份备案。 五、熟悉掌握出纳帐的记账原则和方法，建立健全现金，银行存款日记账和其它
42、账目，定期核对，做到账目清晰，手续完备，账账相符，帐表相符，日清月结，准确无误。 六、严格执行财务制度，收付款项均须与会计填制的记账凭证相符并经领导批准，不得挪用公款或私自借支。 七、负责发放员工工资。 八、完成管理处、经理交办的其他任务。 客户服务中心职责 服务中心具有协调、沟通、公关和服务等职能，是物业管理公司对业主服务的执行与反馈并提供多种形式服务的部门。物业管理公司的任务主要是通过服务中心业务程序和服务环节来完成的。它是物业管理公司与业主之间沟通的桥梁，是物业管理公司对外展示服务水平的窗口。服务中心的管理体系，工作程序，应变技巧，乃至员工的仪表、言谈、举止等，对物业管理公司的形象和声誉都会产生直接影响。服务中心主要有以下服务内容。 一、提供所辖物业的管理咨询服务。 二、受理业主的投诉和回访。 三、受理业主的室内设施保修。 四、办理业主的入伙手续和各种费用的托收和水电、燃气、有线电视等开户手续。 五、办理业主的搬离手续。 六、办理业主的室内装修及装修验收的申请手续。 七、办理业主大件物品放行手续。 八、办理各种证件，如施工人员出入证、车辆出入证等。 保安队员职责 保安员在保安班长的领导下，负责落实辖区内防火、防 九、办理业