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1、2023年建筑出纳岗位职责和工作内容（精选多篇） 推荐第1篇：出纳工作内容及岗位职责 在学习中成长在创新中发展 国际部出纳工作内容及岗位职责 工作内容： 财务工作内容： 1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿 2、发放合同号，编制国际部合同备案表 3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表 4、编制国际部考勤表 5、根据用印审批单借用印章 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票 外事工作内容： 1、办理股份公司所有出国人员护照和签证 日常工作内容： 网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知
2、、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。 岗位职责： 财务工作职责： 1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。 2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。 3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。 4、根据离岗审批单，按时编制国际部
3、考勤表。 5、根据用印审批单，借用印章。 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票 外事工作职责： 1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境 日常工作职责： 保证各项日常工作的顺利进行。 推荐第2篇：建筑公司出纳岗位职责 建筑公司出纳岗位职责 职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是关于建筑公司出纳岗位职责的内容，欢迎阅读！ 1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现
4、金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 1、认
5、真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。 2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。 3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。 4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。 5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。 6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。 1在上级的领导下，负责项目部
6、现金收支工作。 2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。 4收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 5每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。 6督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对
7、缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。 7每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。 8每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。 9要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。 10备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。 11严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的
8、支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。 12编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。 13现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。 14对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。 15严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。 16要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。 17严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。 推荐第3篇：出纳会计岗位职责及工作内容 出纳会计岗位职责及工作标准 一、岗位职责 1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。 2
9、、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。 3、负责库存现金的保管工作。 4、负责与现金有关报表的编制和分析 5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。 6、负责现金预算的编制和执行监控 7、完成领导临时交办事项 二、工作标准 1、现金收付业务处理标准 对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确； 2、支付暂借款的管理标准 出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。 出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节
10、轻重追究责任。 3、库存限额的管理标准 根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。 4、票据、印章的使用及保管 妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。 5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。 6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。 推荐第4篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库
11、存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。 2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定数额。 3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。 4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。 5、完成领导交办的各项任务。 推荐第5篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责（暂行） 一、出纳工作流程： 1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。 2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及 专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。 3、支出栏按费用报销单与流水帐勾
12、对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。 4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。 5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进行入账处 理。 6、服从上级领导及负责人的工作安排。 二、出纳工作职责： 1、办理现金收付结算业务 （一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任
13、意挪用现象。 2、登记现金日记账 （一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 （二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。 4、保管有关印章、空白收据 （一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 （二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办
14、理领用注销手续。 推荐第6篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的会计基础工作规范、内部会计控制规范和会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、
15、保管、回收工作。 五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。 六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。 七、完成领导交办的其它工作。 榆林石化集运有限公司 推荐第7篇：出纳岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及
16、时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发
17、票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、
18、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失
19、造成公司损失本人承担全部责任。 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 七
20、、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章
21、，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。 推荐第8篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。 二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 三、配合会计做好各种财务处理。 四、现场收款。 五、财务监督。 六、完成公司主管领导交付的其他工作。 中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司 3000坊双阳店
22、推荐第9篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 所在部门：财务部 直接上级：财务部长 本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作 主要职责与工作任务: 1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。 2、协助做好印章的管理 3、完成财务部部长交办其它各
23、项工作 权力和责任： 权力： 现金保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 责任： 对所保管现金的安全性负责 考核指标： 月度、年度工作计划的完成情况 资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性 遵守制度、服从安排、考勤 推荐第10篇：出纳岗位职责 出纳员岗位职责 1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和会计基础工作规范，严格遵守现金管理暂行条例、银行账户管理办法、中华人民共和国票据法和支付结算办法及其他财经法规。 2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。 3、严格按照现金管理暂行条例规定的范围使用现
24、金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。 4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。 5、严格按照现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭
25、证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。 7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。 8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存
26、入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。 9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。 10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作 第11篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写
27、金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送
28、交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十 一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。 总账会计岗位责任 一、负责审核出纳现金及银行存
29、款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据
30、。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。, 六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理 七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 十、
31、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查 十一、监督月末、年末存货的盘点工作。 十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 第12篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责： 1、 2、以会计法为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。 3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。 4、所
32、有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。 5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。 6、 7、 8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。 9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。 名建装饰工程有限公司 2023年2月15日 第13篇：出纳岗位职责 出纳人员岗位责任制 一、认真学习公司各项财务管理制度，熟悉业务，做到秉公办事； 二、严格执行公司财务规定认
33、真办理银行结算和现金收支业务； 三、认真复核收付款凭证，做好收付款工作，强化资金管理； 四、按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作； 五、认真审查各种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销；对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。 六、不坐支挪用，不以白纸条、借条充抵现金。 七、根据已办的收付凭证，记好现金和银行存款日记帐。随时将现金、银行收、付凭证编上出纳顺序号，并登记现金、银行存款二级明细帐。做到日清月结，月底帐面余额和银行帐面相符。 八、做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写工整，逐目登记。 九、坚持不签发空头支票和空白支票及空白收据。、 十、按总经理要求，及时报告资金收
34、、支、结余情况。十 一、认真管好库存现金和各种有价证券书，如有缺乏，负责赔偿。并做好安全工作，注意防火、防盗。 十二、严守保险柜密码的秘密，管好匙，不得随意转给他人。十 三、按规定使用财务方面的印章，不出任何差错。 十四、待人热情、工作细心、服务周到，积极主动地完成公司交办的其他各项工作。 第14篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、基本原则 为加强对公司的财务管理，特制定本制度。 1、出纳人员要认真履行职责，根据会计法等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。 2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚
35、，资金日清月结。 二、收支管理 1、办理现金收付和银行结算业务 每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。 出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。 不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限
36、额和报销期限。 2、登记现金和银行存款日记帐 出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。 月末后5日内出纳人员要将收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、银行对账单完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。 三、票证及印章、K宝管理 对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完
37、后的存根要及时归档。 1、支票及印章、K宝管理 （1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。 （2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。 （3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。 （4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“
38、支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。 （5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。 2、收款收据管理 收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。 出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的收款收据。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。 四、
39、其他 1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。 2、及时做好合同的归档工作。 股东签字盖章： 年月日 第15篇：出纳岗位职责 出 纳 岗 位 职 责 1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失； 2、坚决执行国家关于现金管理暂行条例的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用
40、公款和暂借公款等； 3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效； 4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付； 5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作； 6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意
41、见的付款不得签发支票； 7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票； 8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理； 9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整； 10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作； 11、做好主管领导安排的其它事宜。 第16篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责： 1.保管单据（支票，支票报销单，支票申请书，收据等）。 2.填写现金支票，转账支票及汇款凭证。 3.办理汇款，取现和支票转账手
42、续。 4.办理国际收支申报手续，结汇和购汇。 5.每日对库存现金进行盘点与结算。 6.开具还款收据，交款收据和客户回款收据。 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 第17篇：出纳岗位职责 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司 岗 位 职 责 汇 编 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司 二零一三年十二月 共9页 第1页 1 岗位职责 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司 岗位职责 总经理特助岗位职责 岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理 主要职责： 1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。 2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关
43、协议、合同、合约和处理有关事宜。 3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。 4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。 5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。 6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。 7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。 8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。 9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。10 积极完成总经理交办的其他工作任务。