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1、2023年民营医院出纳岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：医院出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。 5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度
2、的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、
3、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库次。 10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。 11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 13、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。
4、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。 15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 推荐第2篇：医院出纳岗位职责 医院出纳岗位职责 一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全 二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审
5、核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。 三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。 四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。 五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。 七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。 八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇
6、报。 九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。 十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。 推荐第3篇：医院现金出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。 5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存
7、根。 6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日
8、登记。 9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库次。 10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。 11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 13、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行
9、印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。 15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库
10、存现金和银行存款余额。 3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。 4、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 5、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 6、严格执行安全制度。 1)存取大额现金，须向领
11、导申明，请示专人陪护。 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。 3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。 5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 7、加强业务学习，不断提高业务水平。 8、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇3：医院出纳工作职责 医院出纳工作职责 1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。 2、根据银行结算制度和医
12、院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。 3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。 4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。 5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。 6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。 7、如发生长短款现象，不得以长补短
13、，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。 推荐第4篇：医院出纳员岗位职责 职责一：医院出纳员岗位职责 一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。 二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。 四、按规定统一管理银行帐户。 五、按时编制工资名册和发放工资。 六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。 七、与违反现金管理制度行为作斗争。 八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。 职责二：医院出纳
14、员岗位职责 1.货币资金的收付及时登账，日清月结。 2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。 3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。 4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。 职责三：医院出纳员岗位职责 1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。 2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。 3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票
15、和远期支票。 4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。 5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。 6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。 7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接， 8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限
16、额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。 9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续. 10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。 职责四：医院出纳员岗位职责 一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全 二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。 三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批
17、不予受理。按规定把好资金支出关。 四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。 五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。 六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。 七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。 八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。 九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。 十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。 推荐第5篇：
18、民营医院网络科岗位职责 网络运营是一场“战略”而不是一种“战术”，相信从这个标题上大家就可以想出，整个网络运营如果仅靠一点点的技术，是无法在网络运作这个领域上独领风骚的 网络部营销人员配备： 网站策划：1 一、负责网站页面布局策划、界面流程及逻辑设计策划相关资源整合及管理，并审查页面设计成果； 二、分析网站功能与用户需求，不断补充优化提高网站的易用性； 三、负责平台网站的策划，协助提供网站新功能的总体规划以及细节策划文档； 四、完成网站内容构架、频道栏目策划、网站相关的产品策划、功能设计策划、界面设计策划； 五、执行网站规划、配合组织网站定位、网站风格、业务方向综合策划及对网站定位提出建议；网
19、站建设：1 网站编辑1 1、负责医院网站内容采编策划、网站结构设计页面编辑、网站流量的统计分析； 2、负责网站新闻发布、专题制作等策划活动及网站文章内容的上传修改； 3、负责网站所有图片广告位的策划及广告语撰写； 4、负责配合网站推广要求优化及添加相关内容； 5、可以独立制作网页上的广告图片位图； 网络竞价：1 1、负责百度竞价账户的添加关键字及创意、调价工作， 2、根据竞争对话情况，科学合理的分析关键词； 3、不断提高网络工作经验，把数据做细化，量化； 4、关键词的总结与分析； 5、统计每日的消费、流量，并优选关键词。 6、根据运营要求，灵活控制推广力度和资金投入，使投资回报率提高。 网页设
20、计：1 博客营销：1 微博营销：1 分类信息营销：1 网站推广：1.负责公司旗下网站的推广工作，并推进推广方案的执行； 2.利用各种网络资源，对网站品牌及商品进行宣传，包括BBS、BLOG、圈子的帖子等； 3.负责公司微博维护.文案 ：1 一、策划医院的相关活动； 二、撰写医院对外和内部宣传资料文案； 三、网站杂志报纸文章的编辑。 推荐第6篇：民营医院院长岗位职责 民营医院院长岗位职责 1、民营医院院长岗位职责 负责全院的医疗、护理、院感、教学科研等各项业务工作，并为总经理经营决策提供战略建议和业务支持。 1.主持制定、健全医院的医疗业务管理制度 2.督促、检查各科室医疗制度、医疗常规和操作规
21、程的执行情况 3.深入科室，了解和检查有关诊断、治疗、护理、院感等情况，定期分析医疗指标完成情况，纠正医疗护理工作中出现的偏差，不断提高医疗护理质量 4.主持、指挥全院性的会诊、大型抢救、学术交流、新技术项目开展等医疗技术活动，并做出科学决策 5.负责组织实施临床科研、教学、员工医疗保健等工作. 6.经常深入科室，了解病人的就诊情况，征求病人意见，督促医护人员不断改进服务工作 7.组织检查转诊、会诊、疫情报告、预防保健和卫生宣教工作 8.对医疗业务部门和临床医技科室的职业道德建设、医疗服务措施等进行例行检查，发现问题及时处理，保证医疗工作的正常有序开展) 9.定期向总经理汇报医院的医疗业务运行
22、情况并接受不定期工作质询 10实施员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，不断提高医疗技术水平和服务质量,完成总经理委托与自行发展的工作 11处理医院的医疗纠纷等突发事件 2、民营医院院长岗位职责 1、负责医院发展战略规划，制定医院的营运策划； 2、管理全院的行政等工作； 3、负责组织文字材料撰写及宣传画册设计、医院信息网络建设等； 4、组织行政查房，促进行政职能部门不断提高为临床一线服务的质量； 5、负责医院对外协调、联络及对外宣传工作； 6、负责部分委员会等专项任务组织的日常工作；负责紧急事态处理委员会的日常工作。 3、民营医院院长岗位职责 1、负责医院的医学质量管理、控制、评
23、估体系的建立和标准化作业的推进及医学质量持续改进的策略制定、实施； 2、从医学发展的角度出发，挖掘市场的发展需求并制定相应的发展规划及实施计划； 3、参与患者服务体系的规划、建立； 4、国际化医疗先进技术的引进、学术研讨、专业调研，参与行业内的市场活动与策划； 5、负责医院体系内的医护工作者的专业化培训与指导； 6、负责医学相关宣传材料的制作和审核，包括幻灯、文献翻译、患者教育手册等； 7、负责医院的科研方向、科研策略制定； 8、负责医护人员专业体系的晋级及资质管理。 4、民营医院院长岗位职责 1、在总公司领导下，负责全院经营医疗、护理、院感、教学、科研等各项业务工作; 2、主持医院的日常工作
24、目标制定及开展，全面负责并实施医院的整体业务规划与经营战略; 3、组织实施集团公司决议，完成总公司下达的目标任务； 4、完成公司总裁委托的工作，定期向总裁汇报医院的医疗业务运行情况； 5、抓好医院的经营管理和质量考核工作，对医院成本进行管控，提高经济效益，最大限度地调动员工的工作积极性； 6、督促、检查各科室医疗制度、医疗常规和操作规程的执行情况,保证医疗工作正常有序的开展； 7、实施医护人员学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，不断提高医疗技术水平和服务质量。 推荐第7篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付
25、，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。 2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定数额。 3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。 4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。 5、完成领导交办的各项任务。 推荐第8篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责（暂行） 一、出纳工作流程： 1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。 2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及 专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。 3、支出栏
26、按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。 4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。 5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进行入账处 理。 6、服从上级领导及负责人的工作安排。 二、出纳工作职责： 1、办理现金收付结算业务 （一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵
27、充库存现象，更不得有任意挪用现象。 2、登记现金日记账 （一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 （二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。 4、保管有关印章、空白收据 （一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 （二）对于空白收据必须严格管理，
28、专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 推荐第9篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的会计基础工作规范、内部会计控制规范和会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作，按规定做好银行结算票
29、据的登记、领购、填制、保管、回收工作。 五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。 六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。 七、完成领导交办的其它工作。 榆林石化集运有限公司 推荐第10篇：出纳岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的
30、各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时
31、，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分
32、随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥
33、善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现
34、象，应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，
35、报总会计师审查批准、签章，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。 第11篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。 二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 三、配合会计做好各种财务处理。 四、现场收款。 五、财务监督。 六、完成公司主管领导交付的其他工作。 中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公
36、司 3000坊双阳店 第12篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 所在部门：财务部 直接上级：财务部长 本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作 主要职责与工作任务: 1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。 2、协助做好印章的管理 3、完成
37、财务部部长交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 现金保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 责任： 对所保管现金的安全性负责 考核指标： 月度、年度工作计划的完成情况 资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性 遵守制度、服从安排、考勤 第13篇：出纳岗位职责 出纳员岗位职责 1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法和会计基础工作规范，严格遵守现金管理暂行条例、银行账户管理办法、中华人民共和国票据法和支付结算办法及其他财经法规。 2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。 3、严格按照现金管理暂行条例
38、规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。 4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。 5、严格按照现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付
39、款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。 7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。 8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入
40、按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。 9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。 10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作 第14篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容
41、清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总
42、单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十 一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。 总账会计岗位责任 一、负责审核
43、出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。, 六、负责公司往来债