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1、2023年期货心得 期货心得 2023-11-05 21:38:49 从事期货投资有人赚钱，甚至可以在买卖中获利百万美元，也有人赔钱，这其中有何秘诀呢？为此，我们搜集了从事投机投资事业成功者的买卖准则，有一些是大家都熟悉的，有一些却可能与一般人的想法相反。一位交易者指出：最重要的因素不是运用哪一套准则，而是本身的自制能力。以下是这些心得，供投资交易者参考： 1、只运用能够输掉的钱： 如果你把生活开支拿来从事期货投机，你便注定失败，因为你不能毫无牵挂地思考，作出精明的决定。 你用来投资的资本，必须是你可以输掉的金钱，你应该小心不动用其他资金或者财产，投资成功的一个关键是思想独立。一位投资者说：你
2、必须能够在最少的困扰或者外界影响下，进行买卖，这就是说，可能为了害怕损失其他用途的资金而受影响。 2、控制自己的情绪： 你必须心平气和，有能力控制自己的怀疑，不会因为未来的买卖而未能入睡。那些不能控制自己情绪的人，最好另谋取发展。一位富商指出：市场里，每天都有很多刺激的事情发生，要应付这些突如其来的变化，必须精明冷静，否则你会举棋不定。 3、从小额低风险买卖开始： 从事实际买卖前，先行在家中进行模拟的投资，来考验一下自己的能力。然后到市场买卖，每次只买卖一两张合约，并且选择那些价格变动不大的商品着手。初入行的人，应该首先学习买卖技术，然后才能逐渐尝试买卖风险较大的商品。 4、不要过份入货： 你
3、只能动用保证金户头中的三分之一资金买卖，必要时减少手上的合约来遵守这项规定。这个原则，帮助我们避免以全部保证金为资本，来作出一时行动的买卖决定，全部保证金动用之后，如果无资金后继，你可能会被迫提早结束合约，蒙受本可避免的巨额损失。 5、把做生意和赚钱的愿望分开： 不应根据本身的主观愿望买卖，成功的期货投资者有能力把情绪和买卖活动分开。一位商人说：在生活的其他方面，希望是伟大的美德，但对期货投资者来说，却是障碍。 当市场走势和个人的意愿相反时，初入行的人很容易受不住刺激，因而违反了基本买卖准则。 6、不要在交投期间改变主意： 决定基本行动程序后，不要让每日的市场起伏扰乱计划。在交投期间，因价格变
4、动趋向或者突发因素而作出决定，通常都会带来灾祸。 成功的投资者值得宁可在入市场前，制定买卖方针，然后等待时机来执行这个决定。一般投资者在交投期间，容易临时改变方针，可能使自己感到迷惑，只能得到少许利润。 7、稍事休息： 天天在市场买卖会影响你的判断力。一位成功的投资者表示：当我的智能活动，下降至平常的百分之九十时，我的买卖更开始不盈不亏，如果智能活动跌破这个水平，便开始亏本了。他每五个或者六个星期休息一次，如果赚了大钱，便会到外地渡假去。 稍事休息可能帮助你心平气和地审度市场形势，并且使自己清醒一下，重新考虑未来买卖的方针。 8、不要随波逐流： 成功的投资者大都不喜欢跟随多数派的意见。当所有人
5、都看好大势，他们会冷静地思索，有没有看淡的理由，反之亦然。历史告诉我们，群众总是错误的，成功的投资者发现一般人，特别是小户的看法，居然和自己一样，便会感到不安。政府关于期货的定期报告，亦会提供无数暗示。 当大多数顾问服务公司看好，成功的投资者便准备退出买卖或者看淡，因为大多经纪顾问提供相同的意见，可能影响小户过份买入，或者过分出售。 一些公司收集很多顾问公司的主张，编成市场意见，若百分之八十五的分析家看涨，则暗示了有过多的人入货，如果有百分这二十五的分析家看涨，则暗示了有过多的人出货。 9、我行我素： 不要让别人的意见左右你的买卖，否则你会不断改变主意。一旦你对市场形势有一个基本的概要，便不要
6、轻信人言。你会时常发现有人能够提出似乎合理的解释，劝告你改变立场，如果你相信了，可能会言听计从。但到头来发觉自己的见解更加正确，更加有利可图。 10、没有信心时，且作壁上观： 不要认为你每天必须买卖，甚至每天都要有货在手。 初入行者都有买卖及保持合约的倾向，但这样做的代价很大。成功的投资者懂得忍耐和自制，以待时机。当他们买卖之后，发觉自己想法不对时，也会立即中止合约。 11、避免以市价买卖： 在市场内照市价指示经纪买卖，可能是欠缺自制的行为，一位成功的投资者说，为了避免这个错误，他会预告订下买卖价，使不致受市场价格波动的左右。 12、选择交投最活跃的月份进行买卖： 例如大豆期货，五月和九月通常
7、是交投额最高，最吸引人的月份。买卖这两个月份的期货，保证可以容易脱手。对于交投不活跃的期货，便应当小心，初入行者不应选择这些商品。在选择方面，经纪人可以提供宝贵的意见。 13、买卖同系商品中价差大的商品： 留意谷类，肉食，或者金属的同系商品，当你发现同系的商品，价格差价很大的时候，便很可能是个买卖良机。例如，如果所有谷类，除了大豆的价钱之外都上涨，那些年轻富商会伺机买入大豆，当谷类价格普遍回跌，他们便立即出售大豆，反之亦然。他们会在市况低潮期间，购买最有实力的商品。 14、不要一次买、卖多种商品： 不要同时在多种市场进行买卖，要在自己熟悉的范围内买卖。很少商人能够在谷类和金属期货上，同时投资成
8、功，因为这两类商品的价格受到不同因素的影响。 15、留心开市价格水平： 开市价水平可能显示出当天的走势或者未来数天的动向，特别是在重要报告发表之后。百万富商说：如果开市价格打破高点，便应该入货，如果跌破低点，便应该出货。 16、价格冲破前日高低点，便入市买卖： 很多成功的商人，都用这个原则决定买卖。即是说：在价位冲破前日高点前，就入货，在价格跌破前日低点前，就出货。 17、价格打破一周高低点便进行买卖： 这项原则与第16项差不多，只不过决定因素是每个星期的最高点和最低点。打破最高点，便是入货记号；反之，便是出货的时候。 18、价格打破一个月的高低点便进行买卖： 观察期间愈长，市场动向的可靠性愈
9、高，所以一个月的价格突破是个更有利的价格走势，对于投机者，更加显得重要。跟第16和第17项原则一样，打破一个月的高点便入货；跌破一个月低点，则出货。 19、金字塔式买卖： 当你加重手上的货，每次的数目都不要超过原来的数量。让我们假设你起初的数量是500手绿豆。理想的情形是增加250手，然后125手，跟着可再增加50手。是否增加仓位，当然要视市况是否对你有利而定。 要避免的买卖方式是倒金字塔式，即每次增加的数目都比较原有多。这是很危险的买卖方法，因为市况稍微逆转，便可以吞掉你得到的利润；因为你手上的货，如果以倒金字塔式购入，平均价位便会与市价接近，所以很容易招致损失。另一项危险，是你可能用光保证
10、金户头的资本。 20、不要以同一价格买卖： 如果你想购买一千手大豆，你可能分五次入货，从而看看市场走势是否跟预期的一样，然后才倾全力投资下去。成功的投资者用各式各样的准则和技术讯号来做买卖的指引，但最重要的关键是市场动态。年轻富商都会试图等候市场证明是买卖良机时，才全力出击，而不会用同一价格，在开始就买入全部商品。 21、亏本时，不要补仓： 无论你的信心有多大，如果你手上的货出现亏蚀，不要补仓来保持合约。因为你可能脱离了大势的轨迹。 有些投资者不同意这项原则，他们相信平均值的技术，即是亏蚀时不但补仓，反而加码，以求得价格平均，但年轻富商认为，拉平均价的风险技术很大，而且是太坚持自己原有看法的行
11、动，结果只会扩大损失。 22、急流勇退： 当市场走势不利于你的投资时，便要承认错误，终止合约。如果你尽力减少损失，即使你的投机估计命中率只有百分之五十或以下，也可能获利甚丰。一些成功投资者在十次投资中，可能只有三次或者四次得手，但由于严守规律，尽早放弃亏本商品，减轻损失，结果仍有钱赚。 23、让利润累积： 获小利而罢手，可能造成投资失败。获利回吐不会导致破产这句话并不适用于期货买卖，理由是除非你让利润累积，否则在其他地方的损失，全加起来会超过你的盈利。但何时才收获利益呢？一些关于市况逆转的技术准则和图表，可协助我们进行分析。成功的商人认为，不要单是为了赚钱而获利回吐，要找出值得把赚钱货出手的理
12、由。 24、不要持有亏本货不放： 年轻富商说，亏本货不要持有超过两天或者三天，更不要留渡过周末，一个成功的投资者要坚守这个原则。他说：这个原则看似简单，但执行起来，有经验的投资者也会感到困难。所以我强迫自己要绝对遵守这条原则，已经避免了很多巨大的损失。 25、学习接受失败： 这项准则和很多人的见解恰好相反。一个成功投资者说：学习接受失败，因为它是买卖的一部份。当你能够在亏蚀时，不感到自尊心受创，情绪能够保持稳定，你便踏上了成功之路。成为成功的投资者之前，必须去掉害怕失败的心理。 26、小心运用止蚀单终止合约： 这是容易实行的准则，止蚀终止合约可以帮助你自动放弃亏本货。这个做法的重要之处是根据你
13、原定的指示，在亏蚀至某一程度便结束合约。如果你违反这项准则，你可能把持不住，继续持货，加深亏蚀。但千万记住，用这种止蚀终止的方法，必须极度谨慎，因为订定的限价范围太宽或太窄，会为你带来严重损失。 27、合约到期前交收： 期货价格在交收月份的波动会很大，所以初入者应该转移买卖对象，避免冒更大的危险，如果在期货市场进行实际交收，交割者应该有经验和资金。 28、不要理会正常的季节性趋势： 虽然小麦的价格，历来到了收割的时候，总是下跌。但一位年轻富商说，他不会受这种季节性走势左右，太多人试图随季节性走势来买卖，所以我找机会来做相反的事情。 29、反其道而行： 这是一此成功投资者惯用的手法，他们会跟市场
14、一致心理背道而驰。如果大家都相信大势会上涨，这便是出货的最佳讯号。尤其是在政府报告发表之后，一位富商说，他会等大势明显地一面倒的时候，便作出相反的行动。 30、不要期望在最高价和最低价出货和入货： 当你深信市场市况已经到顶或者见底，便立即采取行动，宁可让市场本身证明你的看法是否正确，没有能够永远在最高价出货或在最低价入货的投资者。 31、好消息成事实后出货： 如果消息利多，便应该入货，但当市场消息成为事实，便是出货的时机。例如市场有消息说一宗谷物大买卖正在进行，这个时候市价会因好消息扯高，所以这条准则教你听见消息时，便以第一时间入货，但当传说中的买卖真的成交了，便要立即出货。 32、牛市过度慎
15、防转向： 古老相传的一条股市买卖守则说，牛市时价格过高，大势随时会一蹶不振。所以如果你入了货，当心出现利空消息。 33、发掘利润大损失小的买卖机会，例如，如果某项商品的价位下跌到近期低点时，便是入货的讯号，因此上 升的可能性大于下跌。或者价位只较政府支持的水平高一点，也是入货的好机会，因为损失的风险性小。留意同系商品过去的一年或者数年的价位涨跌幅度，决定怎样做才利大于弊。市场基本情况对于找寻买卖良机也有帮助。 34、有暴利便收手： 有时你下了买卖不到两日，已获得意想不到的利润。年轻富商说，宁可收取利润，立即走开，而不多等数天，看看究竟发生什么事。 35、学习抛空： 大多数初入行的投资者都有偏向
16、利多方面下手的倾向，换言之，他们会购入认为有机会上升的商品，而不会留意商品下跌的机会。但由于跌势速度通常总比上升快，你抛空所赚的利润会来得更快，所以应该好好学习抛空的技术。 36、迅速行动： 期货市场对于犹豫不决的人是不会仁慈的，从经验所得看，买卖必须行动迅速。这不是叫你意气用事，而是要你考虑清楚，决定取消合约是最上策的时候，应立即做不要迟疑。 37、不要立刻做相反行动 当你亏本而又决定结束合约，不要采取一百八十度的相反行动。假如你入了货，而判定市场不利于你，那便退出市场，静观一段时间才要进行抛空。 38、不要斤斤计较： 如果你想入货，挂牌出价时，不要故意压低，希望有人和你交易，这样斤斤计较的
17、人，往往发现市场差不多达到自己的目标时便回头溜走。所以他们为了争蝇头小利，可能损失赚大钱的机会。当你认为是行动的时候，便要立即行动。 39、了解价格走势： 你可利用图表，鉴别出主要的价格走势，图表是成功期货投资者的基本工具之一。投资者犯的错误总是大势依然下跌时入货，或者是依然上升是抛空。自己制定图表或者向顾问公司购买，便可减少犯严重错误的机会。 40、留意走势的关键突破： 很多成功的投资者都是根据该准则行事，他们制定K线图表，当价位打破走势时入货，跌破上升线时出货。至于停止买卖的时机，走势图更可以提供一些暗示。 41、留意大升大跌后的调整： 我们通常听见大势在作技术性调整，那是说市场在大升或大
18、跌之后，会回头逆走，幅度通常是原来大升或大跌价位的一半。 42、利用折衷点进行买卖： 这是说判定交易价格的上下限范围，然后在下限范围入货，上限范围出货。这个准则对于在一定上下限范围内波动的商品，特别有用。 43、留意市场的交投量： 当大势下跌，但交投日渐减缩，还可能是反弹的讯号，反过来说，大势上升，但交投日渐减缩，那便是下跌的先兆。 44、密集区是支持点： 图表上的密集区是阻止价位下跌的缓冲地带。当你听见一位市况评论家说某个价位水平有良好的技术支撑，他多数是指图表中的密集地域，那是显示商品在价位便可能大幅度升降。密集区代表的日子愈长，突破后的长降速度便愈厉害。 45、大幅升降往往在高潮中逆转：
19、 上升转变的主要回头讯号，是价位在庞大数量交投中创新高价，然后在同一天下挫，以比上日还低的价位收市。下跌转变的主要反弹讯号，是价位跌至最低，然后在同一天强力反弹，以比上一日高的收市价收市。 46、留意头肩走势的形成： 当你发现图表上的走势成头肩式的时候，通常表示大势正走下坡。头肩形式要到第二个肩胛形成了可以观察出来。 47、留意M字的顶点与W的低点 当走势在图表上形成一个大型M字，便出货讯号。当一个W字形成时，那便是入货的讯号。 48、三次到顶买卖机会： 大势三次到顶不破，便是熊市的讯号，可以考虑出货；反过来，三次到底便是牛市的讯号，可能考虑买入。 49、留意成交量和价位的关系： 当价位与交投额同时上升，那便是入货的讯号；当成交量增加，价位下跌，便是出货讯号。但当交投减缩，无论价位是升或跌，最好便是退出市场。或者那是表示走势会反方向移动。 50、未平仓合约可能提供暗示： 如果价位上升，未平仓合约增加，便是入货讯号，特别是交投额同时上长。 如果未平仓合约增加，价位下挫，但交投大增，便是出货讯号。 如果未平仓合约减少，无论价位上升或下降，都只是平仓活动，无讯号的意义。 期货心得 期货心得 期货心得 股指期货心得 期货模拟心得 股指期货心得 期货贸易心得 期货读书心得 期货考试心得 期货实验心得定稿