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1、 行政事业单位资产管理信息系统操作流程北京久其软件股份有限公司2022年11月目 录1 固定资产处置11.1 资产回收入库11.2 参数导入41.3 资产处置62 新增资产录入83 数据审核103.1审核“单位情况表”113.2.审核“机构人员情况表”113.3审核“资产负债表”123.4.审核“资产卡片”124 数据上报131 固定资产处置1.1 资产回收入库单位版用户首先将2010年12月31日之前要处置的资产在系统中做“资产回收入库”。具体造作流程如下：(1) 首先以资产管理员身份登录系统。(2) 进入系统后，点击“内部使用”功能下面的“资产回收入库”。(3) 进入“资产回收入库”界面。
2、(4) 点击“新增”，接着点击“卡片”，在弹出的“查询条件”中输入要查询的资产，也可保持默认，直接点击确定。(5) 在弹出的“卡片过滤”中，选择要处置的卡片，接着点击确定。(6) 在“资产回收入库”登记单中填写“入库日期”、“入库原因”、“经办人”、“使用方向”和“使用状况”。其中，当“使用方向”和“使用状况”选择“其他”时，要填写“备注”信息。(7) 填写完整“资产回收入库”登记单后，点击“保存”，并点击“确认”按钮。1.2 参数导入在进行资产处置时，首先可将下载到的审批参数，通过“系统功能”“离线审批”“导入审批参数”按钮，将参数导入，接着进行后续的资产处置。具体操作流程如下：(1) 点击
3、“系统功能”下的“离线审批”(2) 点击“导入审批参数”，然后找到已经下载好的审批参数（.AUP格式），点击“保存”按钮，进行审批参数的导入。(3) 审批参数导入成功。1.3 资产处置单位版用户点击“资产处置”下的“资产报废（报损）”，进行资产处置。具体操作流程如下：(1) 点击“资产处置”模块下的“资产报废（报损）”。(2) 进入“资产报废报损”界面后，点击“新增”，接着选择“资产大类”，选择要处置的资产的类别。(3) 选择“卡片”按钮，在出现的“查询条件”界面中直接点击“确定”。接着出现“卡片过滤”界面，在此选择要处置的卡片，点击确定。(4) 按照下图所示，补全信息，点击“保存”和“确认”
4、按钮，资产处置流程结束。2 新增资产录入新增资产录入流程：第一步：新增“机构人员情况表”，报表日期为“2011-12-31”，报表数据来源于“2011年部门决算软件”中“机构人员情况表”。第二步：录入2011年新增的固定资产卡片。这里以“仪器仪表及量具”为例介绍，填入的内容参考下图，填完检查无误后，点击“保存”，并点击“入账”按钮（资产必须入账）。第三步：新增“资产负债表”，报表日期为“2011-12-31”，报表数据来源于“2011年部门决算软件”中“资产负债简表”。第四步：点击“资产负债表”【对账】按钮，进行资产账与财务账对账。第五步：对账结果如下图所示，如果对账不通过，请检查“资产负债表
5、”填报日期和资产卡片的取得日期。第六步：对账通过后，点击“保存”，并点击【确认】按钮。资产录入结束。3 数据审核此步是数据上报前，必须严谨执行的一步，作用指在检查数据的正确性和完整性。各用户必须严格按照以下步执行。3.1审核“单位情况表” 检查“单位情况表”各信息，尤其是“单位层次代码”、“同级财政单位层次代码”、“单位类型”、“财务制度”、“管理办法”等字段的信息是否正确。（“单位层次代码”与“同级财政单位层次代码”的核对，请参考下发的“最新单位层次代码表”）3.2.审核“机构人员情况表”检查“机构人员情况表”，必须注意以下几点：(1) 检查报表在2011年度中是否只有一张（查看方法：点击“
6、定位”按钮进行查看）。如果在2011年度中存在多张（1），必须删除多余的。(2) 检查报表的填报日期是否为“2011-12-31”。(3) 依据2011年度部门决算软件中的“机构人员情况表（财决附07表）”仔细检查报表的数据是否跟决算中的报表数据一致（必须保证所填入的数据跟决算报表保持一致）。3.3审核“资产负债表”检查“资产负债表”，必须注意以下几点：(1) 检查报表在2011年度中是否只有一张（查看方法：点击“定位”按钮进行查看）。如果在2011年度中存在多张（1），必须删除多余的。(2) 检查报表的填报日期是否为“2011-12-31”。(3) 依据2011年度部门决算软件中的“资产负债
7、表（财决12表）”仔细检查报表的数据是否跟决算中的报表数据一致（必须保证所填入的数据跟决算报表保持一致）。3.4.审核“资产卡片”检查系统中录入的“资产卡片”，必须注意以下几点：(1) 检查“交通运输设备”中“资产分类代码”是否有“52”开头的代码。（备注：资产分类代码中“52”开头的为“铁路运输设备”，“53”开头的为“汽车运输设备”，“54”开头的为“水上交通运输设备”。请各预算单位会计在录入资产卡片时谨记。）(2) 检查“交通运输设备”中车辆的“车牌号”、“车架号”、“发动机号”和“排气量”四个字段的信息是否完整（省财政厅要求必须要完善这四个字段的信息）。(3) 检查资产卡片是否入账。检
8、查方法：打开“系统功能”模块下的“批量入账”功能。如果打开的界面下有数据，则说明还有未入账的卡片；选择【全选】按钮，接着选择【全部入账】按钮，完成卡片的入账操作。如果打开的界面没有数据，则说明卡片已入账。(4) 检查“取得日期”截止到2011-12-31的资产卡片存量是否跟2011年度资产负债表的“固定资产期末数”一致。若不一致，请检查原因，并修改。4 数据上报第一步：以admin用户登录系统。第二步：点击“文件”下面的“账套维护”。第三步：选择单位账套，点击“备份”按钮，备份数据。（建议保持默认备份，备份后的数据会自动保存在C盘下面，格式为“单位名称_系统当前日期.jbk”）。第四步：将备份好的数据通过U盘报送到财政局。