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1、财务部年度工作总结-52011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩常规工作常规工作 公司经营情况报表公司经营情况报表分账分账 业务单元新帐套业务单元新帐套资金资金 资金报告体系资金报告体系成本成本 成本报告体系成本报告体系 研发研发 研发体系框架研发体系框架团队团队 业务能力全面提升业务能力全面提升 财务工作大盘点财务工作大盘点 2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩常规工作主题常规工作主题 ：特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 资金结算业务、繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表及合并、中报与年报、预算与
2、决算、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标定的工作目标 2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩分账主题分账主题：一、清理往来业务一、清理往来业务二、剥离带材车间与二、剥离带材车间与C C型生产线资产并整合一分厂业务型生产线资产并整合一分厂业务三、建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试三、建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试 分账工作一盘棋，人拧一股绳工作一盘棋，人拧一股绳只要精神不滑坡，办法总比
3、困难多只要精神不滑坡，办法总比困难多固定资产模块初始化、中报、财务核算体系调整财务核算体系调整、2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩资金主题资金主题 1 1、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票 2 2、配合销售月末对账，做好销售回款计划、配合销售月末对账，做好销售回款计划 3 3、形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况、形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩银行承兑汇票变化趋势图：单位：万元2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩 资金是血液、资金平衡资金是血液、资金平衡 是保障是保
4、障 李琳李琳 严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效 邓楠楠邓楠楠 登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现 裴晓绘裴晓绘 细核应付款项细核应付款项 ，资金日报、周报、月报有序进行资金日报、周报、月报有序进行 分析并跟踪资金计划执行情况分析并跟踪资金计划执行情况 2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩成本主题：成本主题：1 1、重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。、重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。2 2、与分厂重新确定成本费用归集与分配标准、与分厂重新确定成本费用归集与分配标准3 3
5、、月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点、月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化分析主要产品成本增减变化2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩研发主题研发主题 1 1、高新技术企业认证复审工作、高新技术企业认证复审工作2 2、科技部对非晶电机项目的阶段性审计、科技部对非晶电机项目的阶段性审计3 3、初步拟定了研发体系管理框架。框架中明确了技术部试制与开发新品初步拟定了研发体系管理框架。框架中明确了技术部试制与开发新品所有相关成本列支的范围，按照框架中规定的标准流程运作所有相关成本列支的范围，按照框架中规定的标准流程运
6、作2011年主要工作及阶段性成绩年主要工作及阶段性成绩财务团队财务团队 公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。2011年 财务人员与全体员工的比例是1:94 央企理想比例应该达到1:251:30 财务人员结构大调整、财务人员结构大调整、职业培训、参观交流职业培训、参观交流 二、二、2011年财务工作缺陷分析年财务工作缺陷分析一一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财
7、务工作规范，财务日常工作流程尚待明确范，财务日常工作流程尚待明确二、财务业务流程不流畅，重点体现在外包及异地业务结算的控制环二、财务业务流程不流畅，重点体现在外包及异地业务结算的控制环节。（理流程、理单据）节。（理流程、理单据）三、三、财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高作用有待提高三、三、2012年工作思路及重点工作年工作思路及重点工作工作思路工作思路：进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、质量、质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程
8、控制管理渗研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。理水平。三、三、2012年工作思路及重点工作年工作思路及重点工作将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务1 1、业务财务、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法 研发研发 对新产品的市场潜力进行论证对新产品的市场潜力进行论证 采购采购 根据市场价格的波动而调整成本和价格根据市场价格的波动而调整
9、成本和价格 生产生产 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零 营销营销 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润多的利润2、战略财务战略财务 更多涉及资金管理和公司资本运更多涉及资金管理和公司资本运作作三、三、2012年工作思路及重点工作年工作思路及重点工作基于战略成本管理基于战略成本管理 突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，
10、对内和对外突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。两个维度上进行创新与整合。从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新 只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。争力，才能从根本上降低产品成本。三、三、2012年工作思路及重点工作年工作思路及重点工作重点工作：重点工作：一、进一步夯
11、实财务基础管理工作进一步夯实财务基础管理工作 从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作 细节决定成败细节决定成败 一滴水看世界一滴水看世界三、三、2012年工作思路及重点工作年工作思路及重点工作 二、二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为
12、领导决策提供有用的决策加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。信息。预算管理对经营管理的指导预算管理对经营管理的指导 凡事预则立，不预则废凡事预则立，不预则废 建议增加会计人员建议增加会计人员1 1至至2 2人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量 三、三、2012年工作思路及重点工作年工作思路及重点工作三、三、应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成 1、会计核算语言的统一，从上到下一套账、会计核算语言的统一，从上到下一套账 2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求、充分挖潜
13、现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求 四、工作的几点体会四、工作的几点体会 工作方法及工作效率至关重要工作方法及工作效率至关重要 事倍功半事倍功半 事半功倍事半功倍 EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习四、工作的几点体会四、工作的几点体会不仅低头拉车，还需抬头看路不仅低头拉车，还需抬头看路 拉车：拉车：账房里的工作账房里的工作-业务繁杂、简单重复、数据枯燥业务繁杂、简单重复、数据枯燥 看路：看路：账房外的视野账房外的视野-工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高学
14、习提高 南辕北辙南辕北辙 四、工作的几点体会四、工作的几点体会融入团队，训练有素、形成默契融入团队，训练有素、形成默契 团队是大海，每个人都是团队中的水滴。团队是大海，每个人都是团队中的水滴。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。务报表报告时间延误。团队协作是财务工作顺利进行的保障团队协作是财务工作顺利进行的保障。格式化团队格式化团队 感谢领导对财务工作的认可和大力支持！财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢