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1、2023年刚上任财务经理财务部门工作规划 财务部门工作规划 工作规划提纲： 一、熟悉阶段 二、部门内部优化阶段 三、协助管理层管理阶段 一、熟悉阶段（2023.1.14-2023.2.8） 阶段目标：熟悉公司及部门情况，做好情况调查、问题的分析，为下一阶段部门 内部优化做好基础工作；及时跟进行业发展状况，快速传递行业信息；确保财务各项工作的有序平稳展开 行动事项：如下 （一）、公司层面 1、公司业务模式的了解和熟悉 2、公司管理制度的学习和了解 3、公司发展方向和战略规划的了解 4、公司组织架构的了解 5、进一步巩固外联关系（工商、税务、银行） （二）、财务部门层面 1、财务部门各岗位职责的了
2、解 2、财务部门现有业务流程及相关制度规定的了解 3、加强财务部门与相关部门工作的衔接，尤其与人力资源部、市场部 4、确保财务部门各项工作有序开展、财务信息有效快速准确的传递 5、财务部门团队管理及建设 （三）行业层面 1、行业内的业务模式及相关的业务手段 2、行业内竞争对手的了解 二、部门内部优化阶段（2023.2.16-2023.4.30） （一）、组织架构的梳理，进行统筹优化 优化目标：职责明确、权责统一 行动事项：根据部门实际情况，决定是否需要重新调整财务部门的岗位，细化工 作，明确责任，确立大家工作的方向，增强部门同事的责任心。 （二）、财务业务流程的优化 优化目标：提高工作效率 行
3、动事项：财务作为职能部门，公司目前是快速发展期，财务流程要明确、顺畅， 在坚持公司制度的前提下，简化流程，加强关键点的控制，杜绝风险。 比如付款流程的完善、往来款结算、公司内部报销等。 （三）、夯实财务基础工作 优化目标：及时、规范、准确、实用 行动事项：会计科目完善，确保符合公司业务需要；票据审核的真实有效；账务 处理按照企业会计准则；空白财务票据的严格保管；资金的严格 控制并确定汇报制度；确保我们的财务数据有实用性真实性，作为领 导决策的重要参考和依据，积极发挥财务管理的职能；长远目标为公 司融资、上市打下坚实的基础。 （四）、财务信息反馈机制的优化 优化目标：快速准确提供公司财务及经营数
4、据供公司管理层使用 行动事项：基于扎实的财务基础工作，准确及时编制公司报表，针对公司经营期 限内的财务状况、经营成果、业务数据做出有效的分析，提炼出实用 潜在的信息，为领导做决策提供依据；编制资金日报表每天快速反馈 现金流状况；编制招商、收入快报，反馈业务状况。 （五）、做好外联工作 优化目标：保持与相关部门的沟通关系，为进一步争取资源打下基础 行动事项：拜访接触税务部门、工商部门以及相关项目申请部门。与银行保持沟 通，为公司资金增值保值工作做好基础工作。 （六）、加强部门和团队建设 优化目标：增强团队协作能力 行动事项：与部门每位同事进行深入交流，适当进行团队活动，增强部门和团队 的凝聚力；
5、建立财务周例会制度，及时沟通解决财务问题。 三、协助管理层管理阶段（2023.5.1-） （一）、继续做好财务基础工作 工作目标：持续保证财务工作的高效性和准确性 行动事项：按照优化后的流程和工作职责，加强考核和监督，确保财务数据的准 确性和实效性；加强数据复核力度，减少差错；保证财务数据报表的 快速反馈。 （二）、做好风险预警工作 工作目标：建立在业务数据的基础上进行的财务分析，及时发现潜在风险，提醒 管理层做好风险管控，规避风险。 行动事项：建立数据分析体系，挖掘数据背后的信息；在适当时机推出公司预算 管理，加强对成本费用的控制，增强公司的盈利能力，保证资金流的 计划性和充足性。 （三）、
6、建立健全财务管理制度 工作目标：公司管理规范化、制度化 行动事项：制度化、规范化是公司发展的要求，也是保持公司可持续稳定发展的 重要基础；财务管理制度是公司内部控制体系的重要组成部分，也是 平衡财务部门与业务部门等其他部门之间关系的依据；财务管理制度 也可以协调公司各个部门，一起促进公司的发展。 财务管理制度主要包括：日常费用管理、采购与付款管理、应收款管 理、报表管理、财务档案管理、财务核算管理、财务分析与预算管理、资产管理、资金及有价票据管理、印章管理等。 （四）、预算工程的上线 工作目标：加强对公司运营活动的控制，确保公司有计划、稳步健康的发展 行动事项：通过编制月度、年度预算等常规预算
7、和专项预算进行公司成本费用的 控制，加强对公司现金流的控制；向人力资源部门提供财务数据供部 门、个人的绩效考核使用。 （五）、财务增值服务 工作目标：为公司“创收”、资产保值增值 行动事项： 1、税收筹划，根据公司的收入状况，对成本费用及利润所得进行统 筹规划，在杜绝财务风险的前提下最大限度的降低税负。 2、结合公司的情况考虑申请“增值电信许可证”，享受营业税率3% 的税收优惠；考虑申报成为国家规划布局内的重点软件企业和集 成电路设计企业，享受企业所得税两免三减半。考虑申报其他的 项目，获取项目资金的支持。 3、争取经济园区、财政所等政府部门的扶持和支持，拿到返税、补 贴等政策。 4、公司资金的保值增值，与银行进行沟通，针对公司现有的闲置资 金进行理财服务，提高资金利用率，前提是公司资金使用很有计 划性。 刚上任财务经理财务部门工作规划 刚上任财务经理财务部门工作规划 财务经理工作规划 财务部门与非财务部门的工作责任关系 财务部门工作职责 财务部门工作职责 财务部门工作职责 财务部门工作目标 财务部门工作小结 财务部门工作职责