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1、2023年会计1岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：总账会计岗位职责11 总账会计岗位职责 一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行会计法，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。 三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。 四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。 五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中
2、长期挂账的原因，并向领导汇报 六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。 七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。 八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。 九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。 十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人或上级机关监交。 十一、完成领导交办的其他工作 总账助理
3、岗位职责 一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。 二、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。 三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。 四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成内部车辆与外部车辆的核算报表。 五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。 六、完成领导交办的其他工作。 现金会计岗位
4、职责 一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、负责人审核后再办理付款手续。同时应根据中华人民共和国票据法、银行支付 结算制度等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。 二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应
5、与库存现金核对，使其账实相符。 三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。 四、各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录， 以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。 五、原始凭证的审核 1、各项报销
6、的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理或常务副总经理批准。 2、原始凭证应具备的内容： 3、凭证名称； 4、填制凭证的日期； 5、填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 6、经办人的签名或盖单； 7、接受凭证的单位名称； 8、经济业务的内容； 9、数量、单价和金额； 10、各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 11、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 12
7、、综合性发票必须：附所购物品清单（清单列明数量、单价金额） 六、完成领导交办的其他工作。 推荐第2篇：会计与出纳岗位职责1 出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法 性。 2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行 核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和 收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管
8、人员、公司领导审核签章，方可办理。 4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的 内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账 凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结， 月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。 7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 8.出纳员
9、不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工 作和会计档案保管工作。 9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于 现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪 用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 11.负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的 领取和支付现金。 12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情 况。 1
10、3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种 完整的原始凭证。 14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 推荐第3篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。 二、按要求记账收款，如实反映公司各项经济活动收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 三、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 四、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d），并与科目明细账核对相符。 五、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。 六、负责专用款
11、项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。 七、负责每月预提和待摊费用的核算。 八、负责公司各部门的费用报销业务手续。 九、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。 十、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。 十一、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册， 登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十 二、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产 和流动资金的管理，提高资金利用率。 十三、严格
12、按照财务管理制度的要求；认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保 证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作。 十五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接的责任。 十六、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况变动 表和其他附表及财务状况说明书。年末报告，必须于年度终了25日内连同中国注册会计师的查账报告，并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。 十 七、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标
13、分析（包括经 营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标）。 安徽远泰幕墙装饰工程设有限公 2023年1月1日 推荐第4篇：会计岗位职责 临沂市xx汽车运输有限公司 会计岗位职责 1、敬业爱岗，热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应本人所从事的工作要求。 2、依法办事，按照会计法律、法规、规章制度的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 3、熟悉法规，熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合会计工作广泛宣传。 4、客观公正，办理会计事物应当实事求是。 5、搞好服务，熟悉本单位的生产经营和业务管理工作，运用掌握的会计信息，改善单位的内部管理，提高
14、经济效益。 6、保守秘密，保守本单位的商业秘密，除法律规定的和单位领导人同意的外，不能向外界提供或泄漏会计信息。 年月日 推荐第5篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。 2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。 3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是
15、否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负
16、责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。 1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。 2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编
17、制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。 3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。 4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。 5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行会计档案管理办法，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
18、 7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。 8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。 9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。 谢正菊 2023-11-2 推荐第6篇：会计岗位职责 会计岗位职责 （1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐； （2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增
19、收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋； （3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作； （4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符； （5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； （6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出； （7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争； （8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续； （9）完成领导交付的其他工作。 推荐第7
20、篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、严格执行公司规章制度和核算管理的有关规定，服从财务科长的分工和管理，做好分工范围内各种账目的核算和监督检查工作。 2、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。及时编制转帐凭证及各公司要求的各类报表及其网上申报、缴纳税金等工作。 3、正确进行电算化账务处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 4、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料。 5、每月负责和项目部保管员、设备管理员、物资采购员对仓库材料和设备的盘点及出纳人员库存现金的盘点工作。 6、及时清理往来款项，做好往来账目的清查和核对工作，做到账实相符。 7、负责各公司
21、营业执照、税务登记证的年检和变更工作。 8、配合好本科室内部、及各科室之间人员的工作。并积极配合好公司各项目部的查账、对账等工作。 9、认真学习公司总经理的会议报告精神及公司的企业文化，加强专业知识学习，执行公司下发的各类通知。加强对公司后勤管理制度的学习与理解。 10、服从公司的领导和安排，积极完成领导临时交办的工作。严格遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、热忱工作。 出纳员岗位职责 1、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 2、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认
22、真执行会计法等有关法规和财经制度， 做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。 3、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。 4、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。 5、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。 6、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。 推荐第8篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，组织实施会计日常核算工作。 二、认真严格审核原始凭证，做到真实、合法、手续完备，正确填制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表，按期及时上报。 三、
23、收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。 四、紧密联系经营部，准确核算下属施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。 五、与物资部保持紧密联系，协助物资部搞好机料管理，严把成本控制关。 六、按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。 七、遵守职业道德规范，不得泄露财务部机密。 。 推荐第9篇：会计岗位职责 必须严格遵守财经纪律，执行会计法及学校制定的各项财务规章制度。 2负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。 3正确区分经营收入与服务收入，严格
24、成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。 4协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。 5根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。 6每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。 7每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。 8按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。 9积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。 10负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。 、贯彻执行会计法等财经法律制
25、度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。 2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。 3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。 4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。 5、保管好各类财务资质证件、印章。 6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。 7、协调出纳员进行资金业务管理。 8、对进项发
26、票进行登记，并及时到税务机关认证。 9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。 10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但
27、不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 推荐第10篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。 2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。 3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。 5、依照会计档案管理办法建
28、立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 6、完成经理交办的其他相关工作。 第11篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续 完备，教字准确，账目清楚，报账及时。 二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和 利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。 三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计 资料。 四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。 五、财务档案管理。 六、进行日常的财务监督。 七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收 应付款连同报表上传总经理。 八、完成公司主管领
29、导交付的其他工作。 中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司 3000坊双阳店 第12篇：会计岗位职责 财务部岗位职责 会计岗位职责： 一、按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐工作，做到内容清晰明了、数字准确、帐目清楚。 二、每月终了，及时编制会计报表。 三、月末完成各银行账户对账工作。 四、公司往来账核对工作，其中包括： （一）、应收账款核对：核对公司开票金额及收到工程款情况； （二）、应付账款核对：核对公司收到发票金额及支付款项情况； （三）、其他应收款核对： （1）、项目保证金核对：每月终了与经营部核对各项目保证金缴纳及退回情况，确认无误后签字、存档； （2）、个人借支核对：每月按时核对公司个
30、人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金； （3）、项目个人借支核对：每月按时核对项目个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金； （四）、其他应付款核对:核对挂靠、外包项目收到、支付款项情况。 五、外账核查工作： （一）、核查会计凭证编制基础工作； （二）、核查财务报表编制情况； （三）、核查税务申报情况； （四）、核查公司税负情况。 第13篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、向财务经理汇报日常工作。 二、严格遵守财经纪律，坚持财务制度和会计核算原则。 三、完成原始凭证的制单、计帐、结帐工作、输入财务数据、编制财务报表、核对总帐、明细帐期末
31、余额。 四、统计物管费、维修费代收代缴水电费、电话费及其他费用。 五、统计月结单，按类别输入计算机。 六、核对业务往来结算单，确保应收与实收相符；统计财务收支数据，上报计划财务部经理。 七、根据客户服务部提供的应收物管费及代收代交费用表制作并打印月结单。 八、办理税务事项，填报并按时报交税务报表及税票。 九、抽查材料库的库房管理，帐、卡、物是否一致。 十、整理、装订会计凭证；完成财务部其他日常事务工作。 十一、根据不同时期的工作重点公司将有权对该岗位职责做出相应的调整。 十二、严守公司的各项机密资料，严禁外泄他人。 十三、无条件遵从公司一切合理的工作安排。 第14篇：会计岗位职责 会计的工作职
32、责 1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。 2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。 3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。 4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。 5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。 6、及时处理公司领导交办的其他事项。 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违
33、反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行
34、对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 办公室文员的工作职责 1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。 2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。 3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。 4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。 5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
35、 6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。 业务新手如何过客户关 业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？ 第一步：学会做人，拉近与客户的距离 销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。 首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里
36、要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。 其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。 再次业务
37、新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。 接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的
38、事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。 最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。 第二步：从简单做起，让客户不要小瞧你 很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、
39、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。 1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么
40、做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手树立信心。 2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作，活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多，有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位，将每个层级的客户开发与管理好，确实有难度。业务新手可以从走访零售店，帮助零售店理货与促销等基础性的开始，一则积累产品知识和销售技能，再发展到开发零售店、二批，二则证明给客户看，你是最棒的。只有
41、这样，才有可能取得客户的认可与信任，最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步：与客户共同销售，用业绩赢取客户充分信赖 通过做人，拉近了与客户的距离。通过从简单做起，客户再也不小看你了。但做销售，最终的结果是销售业绩，是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来，业务新手还应深入下去，将客户的激情充分的调动起来，与客户共同开发与管理市场，获取良好的市场业绩，最终使自己成为客户的合作伙伴关系，让客户感觉永远离不开你。 1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析，评估客户的机会、威胁、优势与劣势，制定客户现在与未来的市场发展规划，包括经营定位、发展区域、
42、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等； 2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线，根据客户发展的总体规划与要求，搜索、物色、开发和培育新的网点，不断壮大客户的分销网络； 3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场，包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等； 4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外，还应成为客户的经营管理顾问，通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。 业务员工作职责 遵守市场部相关制
43、度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 团队协作经验共享，协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。 1、计划制定：遵守精锐及成员公司相关制度，在公司营销战略指导下分析市场，客户定位，制定市场/客户开发计划。 2、市场开发：利用各种有效资源落实市场/客户开发计划，制定针对性开发方案 （1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况； （2）进行信息处理、分析，确定市场目标； （3）与潜在客户联系，争取合作机会； （4）合同条款的拟定、谈判、签约； （5）对客户信用鉴别。 3、完成订单： （1）接受订单，交付销售内勤； （2）跟踪客户信息制定投产计划，监督生产，保证供货； （4）每周制定发货计划，交销售内勤； （5）把发货信息输入电脑，向客户催款。 4、市场调研与宣传：积极参与市场调研活动，并对市场进行分析，提出相关建设性意见，主动传播公司品牌及产品知识 （1）跟踪客