《2023年财务部月度工作计划9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务部月度工作计划9篇.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年财务部月度工作计划9篇 写总结的最终一个部分肯定要写来年的工作安排或准备，写工作安排就是为了对我们自己工作的一次盘点，以下是我细心为您举荐的财务部月度工作安排9篇，供大家参考。 财务部月度工作安排1 1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必需在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：*高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、*高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化
2、建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校进步行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。 5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20xx年将定期对会计核算和运用天财财务
3、软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合XX年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员运用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。驾驭985经费的运用安排（规划），加强平日管理、检查、分析和限制工作。 8、清理睬计档案库，开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助
4、学金一级核算的动员、劝服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 财务部月度工作安排2 财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对20xx年财务工作安排作如下支配
5、： 一、财务基础工作 （一）制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部限制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题刚好上报总裁并对应完善相关制度。 （二）拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司发展须要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实，20xx年有目的、有步骤
6、的对全体财务人员进行基础工作的培训，预料在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教化培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员相识到会计基础工作的重要性，能更好地开展会计工作。 （三）会计核算管理 1、进一步规范会计科目运用，根据公司业务的.详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、运用，从而使会计科目更具有科学性、一样性。 2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的平安性、合理性，避开在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查
7、，避开收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。 3、加强财务指标分析力度 （1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 （2）20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策供应依据，为公司的战略调整供应参考。 （3）加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售供应决策依据。 （4）通过高质量的财务分析为企业将来经营发展和战略决策供应重要依据。 4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并留意防火、防潮、防盗等。
8、二、财务管理工作 （一）强化财务监管职能 1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的精确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品刚好发觉、刚好督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，削减存货风险。 2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管 （1）在挖潜增效方面主动将好的建议、看法上报总裁。 （2）对经营中存在的不合理费用支出刚好做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。 （3）加强债权债务管理工
9、作，主动协作清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。 3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避开钱、物、资料损失及责任不清风险。 （二）加强平安管理，杜绝平安隐患。 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。 1、增加全员的平安防范意识，宣贯公司各项平安管理制度，主动参与公司举办的各类平安学问讲座娴熟驾驭平
10、安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生。 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等平安。 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消退各类平安隐患。 三、税务筹划工作 财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创建和谐的税企关系，及早化解涉税风险。 1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上限制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发票真伪，发觉伪发票提出警告并退回，各单位应加大日常限制力度。各公司遇到麻烦的涉税问题要刚好向集团财管中心反映，以便共同探讨解决。 2、严格根据会计法规及税法要求，精确刚好进行账务处理；每笔业务的发生必需手续齐全，
11、资料完整，需相关单位出具手续的，刚好索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。 3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应刚好调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税根据税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业平均标准1左右。 4、在规定时间内做好20xx年企业所得税汇缴清算工作。 四、资金管理工作 20xx年接着深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用 1、制定资金集中管理方法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金安排管理。 2、加强资金集中管理和限制，
12、推行资金安排由总裁办公会议探讨确定的制度，全面落实已出台的各项资金管理方法，强化制度的执行力。 3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金安排管理和过程限制，紧密结合生产经营，做好月度资金安排，合理运用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金安排执行过程中发生偏离的单位赐予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金安排，维护集团资金安排的肃穆性。 4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。 5、探讨“内保外贷”业务的办理程序、方法。 6、主动探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块供应业务支持。 五、团队建设 团队
13、管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的主动性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性确定了财务人员必需依据政策法规的改变和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创建良好的内外部学习与共享的机会，同时挖掘潜在的后继者。 1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更新学问，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展改变的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。 2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精
14、神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我，就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队成功，也就意味着个人成功。每个人做好个人工作，就是协作他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。 3、指挥协同作战，调动成员主动协作。团队成员应具备认同的统一理念，依据成员特点把各人支配到相应合适的岗位上，相互协作、相互沟通。团队成员相互协作，难免有摩擦和纷争；财管中心作为一个整体，与其他部门协作，部门之间合作，也会有冲突和冲突，导致偏离目标轨道。团队领导应采纳行
15、之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消退误会，化解冲突，随时随地改错纠偏，把好方向。 4、加强引导，提升团队执行力。培育团队成员要具有剧烈的责任心和事业心，对于财管中心细心制定的工作安排、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚决不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细微环节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。 5、建立互动平台，培育后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参与中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训学问内部共享制；建立公允、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长。
16、 财务部月度工作安排3 为了使财务工作服务于教化教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，特制定如下工作安排。 一、工作目标： 以省、市、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教化局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的价格规定和收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，开源节流，打足收入，压缩支出，把资金用在刀口上，为全力提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的教学品牌服务。 二、详细措施： 1、财务工作要做到一心一意为教化教学工作服务，为全体师生服务，做到急教化工作之急，需教化工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真
17、正服务于教化，服务于师生。 2、仔细学习并自觉执行省，市、县教化收费文件和法规，深化领悟主管部门的各种财务制度精神实质，坚决实行教化“一费制”管理，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财，依法收费。 3、严格落实县物价局、财政局和教化局，中小学20xx年春学期教化收费项目标准，并根据“五统一”的要求规范收费，开出统一票据，仔细填写好收费公开卡，决不搭车收费、违规收费。 4、有安排性、统筹性地运用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必需支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，削减一切不必要的开支。 5、大力开展勤工俭学活动，从勤工俭学中得到给养。逐步改善校
18、内硬件设施和软件设施，有安排的添置教化教学资料，加快校内内教化现代化的步伐，加强师资队伍培训工作，为保持本校事业长期、稳定的发展创建良好的环境，打下坚实的基础。 6、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必需有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。 7、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教化教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资运用、保管责任制，谁运用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人担当相应的责任。 8、常常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，仔细听取他们的珍贵看法，不断改进工作，提升服务质量。 财务
19、部月度工作安排4 一、以客户为中心，做好结算服务工作。 客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏干脆影响到我行的信誉 1、我行始终提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将接着执行，并做到每个员工能耐性对待每个顾客，让客户满足。 2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了接着做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速马路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争实力。 3、主动加强与个人业务的联系，参
20、加个人业务、熟识个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的缘由还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。 4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算方法讲座，增加人们的金融学问，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。 5、接着做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广运用网上银行业务。 二、强内限制度管理，防范风险，保证工作质量。 随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求 1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增加制度执行的钢
21、性，提高约束力。 2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。 3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。 4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。 5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以刚好发觉隐患，削减差错杜绝结算事故。 6、切实履行对分理处的业务指导与检查。 7、做好会计核算质量的定期考核工作。 三、以人为本提高员工的全面素养。 员工的素养如何是银行能否发展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我营业部急须要有一支高素养
22、的队伍 1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充溢竞争和风险，所以到我营业部须要有肯定的心理素养和文化修养。在用人上以员工的实力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的主动性。 2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训安排上报人事部门，打算对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础学问以及各种新兴业务进行培训。 3、在人员惊慌的状况下仍要加强岗位练兵，除了参与明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。 4、勤做员工的思想工作，关切激励员工，强化员工的心理素养。 5、有安排、有目的地进行岗位轮换，培育每一个员工从单一的操作向混合多能转变。 财务部月度工
23、作安排5 为了适应项目财务工作的须要，提前做好打算工作，现对20xx年财务工作做如下安排： 1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率 （1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的平安性，项目财务数据也能刚好传达到公司总部。 （2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会
24、计科目，需建立明细科目进行协助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。刚好做好日常记账工作，报送财务报表。安排每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表。 2、主动帮助项目经理，经营安排处制定产值确认单，项目资金安排等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算限制体系。加强对项目部资金限制，严格做好日常资金运用的安排及审核工作 （1）资金安排申请。每月15日前，收集项目各部门经营安排处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金安排申请表，经项目经
25、理审批后向总部报送申请，并刚好跟踪总部审批状况。资金安排申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。 （2）建立对外付款程序，做好资金运用审核。首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 （3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并
26、留意防范不必要奢侈和舞弊。 3、仔细管理项目合同 建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。 4、参加库存管理 细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生
27、产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。 5、保持与当地税务局沟通 驾驭最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内刚好向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。 6、保管好财务印章、票据 预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。 7、严格遵守公司外派财务人员的办公
28、管理公约 遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。 8、加强自身学习实力 主动参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。 财务部月度工作安排6 一、树立正确的监督观、服务观 作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为其他部门供应良好的服务工作，使其他各部门工作能刚好、有效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务工作的价值化。 二、全面了解公司各方面基本状况、快
29、速溶入整个团队 财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本状况进行了解，包括整个项目的基本状况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员状况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及服务工作垫定良好基础。 三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照齐全 财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应根据商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办理好或帮助责任部门办理好各种证照，避开在日常工作中出现不
30、必要的麻烦，影响公司的良好形象。 四、与各部门协作，对开办费进行分解并对每月的支出进行分析，确保适时监控，心中有数 商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后，随着时间改变，分解内容可能须要进行适当调整。财务负责人应依据实际工作须要，对须要调整的项目刚好调整，以便于后期支出时进行合理监控，既满意工作须要，又能使总体支出限制在合理额度之内。接近开业及开业前几天，由于各种突发事务较多，各种不行预料费用相应会比平常增加许多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。
31、 五、与企划部协作，做好招商推广费的分解及核算监督工作，确保专项费用合理支出 招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作起先阶段，就要督促、协作其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或干脆发包审批、招投标审批、广告验收手续等。 财务部月度工作安排7 一、财务基础工作 （一）制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
32、3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部限制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题刚好上报公司，并对应完善相关制度。 （二）拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司发展须要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 （三）会计核算管理 1、进一步规范会计科目。 根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的运用方法，从而使会计科目更具有科学性、一样性。 2、理顺现金收支、货款结算流程。
33、为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营发展和战略决策供应重要依据。 二、财务管理工作 （一）强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基
34、本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，刚好发觉，刚好督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，削减库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、看法上报公司。 对经营中存在的不合理费用支出刚好做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性。 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事
35、项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 （二）加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中； 1、增加全员的平安防范意识；宣扬公司各项平安管理制度，主动参与公司举办的各类平安学问讲座，娴熟驾驭平安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生。 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安。 3、消退各类平安隐患，每日对电源、门锁、系统开关等进行检查。 财务部月度工作安排8 一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化
36、，但是06年11月底，接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正
37、常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作
38、实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 财务部月度工作安排9 回顾过去，在新的一年，xx公司在复原中渐渐步入蒸蒸而上，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，接着保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充溢激情的20xx年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本限制意识 严格限制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的干脆分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强
39、对新职工的成本费用报销和限制的宣扬，老职工带新职工，严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风持续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 须要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付安排。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作
40、在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付安排外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口 至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据干脆传递
41、给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。 五、日常工作 仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。 六、协作其他部门完成公司交给的其他工作 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长安排、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。