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1、2023年出纳月工作计划和总结通用8篇 工作安排,是对将来自己的工作规划,对我们提高工作效率有很大的帮助,制定工作安排是为了让我们对接下来的工作更有信念,下面是我为您共享的出纳月工作安排和总结通用8篇,感谢您的参阅。 出纳月工作安排和总结篇1 一、日常工作 1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,无坐支现金现象; 4、每月初刚好与银行对账,并取银行对账单; 5、每月初按时做出资金表; 6、细致完成工程款的支付,房款收入以及发票打印; 7、仔细做好凭证; 8、每季度按时去银行拿
2、利息清单; 9、每月按时去银行拿税单; 10、依据会计供应的依据,刚好发放职工工资和其它应发放的经费; 11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账目,发觉现金金额不符,做到刚好查询、刚好处理,每月按银行对账单做好对账工作,仔细做好未达账项调整表; 2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款; 3、为协作公司发展须要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等; 4、依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到
3、合法精确、手续完备、单证齐全; 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳月工作安排和总结篇2 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必需
4、有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计,打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题,我认为: 一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习
5、,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。 出纳月工作安排和总结篇3 本人于20xx年7月18日在xx局接受新进人员初任培训,8月1日赴xx局报到,从事出纳工作,兼管接待和库房。 参与工作到现在有5个月的时间了,在单位领导的悉心关怀和同事的热心帮助下,我慢慢适应了从校内到机关,从高校生到公务员双重环境和身份的变更,主观上能够仔细履行工作职责,详细表现如下:财务上对数据核算严谨细致,主动学习检验检疫系统的会计制度,并于8月11日到15日参与河北局财务人员培训班,进一步了解和驾驭相关的政策法规。接待上我对来宾热忱周到,依据客人的行程安排妥当支配食宿
6、,刚好调度车辆,便利来宾的出行,呈现廊坊局良好形象。库房上我对单位的日常用品登记造册,领用和选购均有具体记录,便于统计和管理。生活上我接着加强政治理论的学习,提高自身的政治修养,自觉抵制腐朽文化的侵蚀,保持勤俭朴实的生活作风,不断完善自己的综合素养。 虽然通过短短几个月的工作和实践,我取得了一些成果,但和组织上的要求还有较大的差距,主要是:社会阅历不足,工作阅历欠缺,向领导请示汇报多,为领导出谋划策少,工作的主动性有待加强。在新的一年里我将秉持锐意进取,踏实奋进的精神,尽力克服自己的缺点,摆正自己的位置,敬重领导,团结同事,虚心学习,实事求是。多做事,做小事,在点滴的实践中磨砺自己,努力提高工
7、作的效率和水平,争取更大的光荣和进步! 出纳月工作安排和总结篇4 1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到刚好查询刚好处理,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表, 2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据,刚好发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 二、随着不断的学习和深化
8、,我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求,使我必需细心、耐性的操作。 三、随着公司不断的发展壮大,学习新的学问早已经显得非常重要。 1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下,有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫
9、”或“付讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发觉错误刚好查找缘由,并向领导刚好汇报。每日终了,登记“货币资金变动状况日报表”,每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出
10、纳月工作安排和总结篇5 我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业学问,主动协作同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出珍贵看法。 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分,肯定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电
11、脑学问和erp的出纳学问及操作,利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上
12、市财务审计,打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 2.完成领导交付的其他工作。 三. 回顾检查自身存在的问题,我认为: 学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 四、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。 综
13、上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用肃穆仔细的看法对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。 出纳月工作安排和总结篇6 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作安排: 财务出纳工作安排对加强财务管理、推动规范管
14、理和加强财务学问学习教化,有着特别重要的作用。为了做到财务工作长安排,短支配,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20_年财务工作安排。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。 组织财务人员参与财务人员培训,提高相识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,驾驭和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 根据上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力
15、求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用限制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。 5、完成领导临时交办的其他工作。 使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能
16、符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,刚好修补,严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、接着做好收费工作 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农夫利益,立停。 2、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教化学生运用正版读物。 4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校供应便利条件,但领导、老师
17、严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作安排,总之在20_年里,学校将借改革契机,接着加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作实力,充分发挥财务的职能作用,创建性的完成各项安排内容。 出纳月工作安排和总结篇7 转瞬,送走了20_年,迎来了20_年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,靠着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就20_年度各方面的工作状况作简洁的
18、总结和汇报。 一、执行财务管理规范化。 通过对财务管理细则的学习、探讨,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,仔细审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。 二、仔细落实固定资产录入。 依照检查标准按时、仔细、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,刚好向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理状况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇
19、总分类。 三、帮助协作外审工作。 为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我主动协作_顺当完成了_年_的工作,为随后_年审做好了铺垫。为了协作_x部门的录入费用,刚好、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度安排供应依据。 四、加强对日常工作内容的管理。 1、_成20_年度财务决算工作,实施报表年报的审计 2、完成20_年度医院所得税的汇缴工作 3、顺当实施了20_年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成20_年度正常的会计核算和税务申报工作 4、依据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料 5、按时并精确填报各类对外统计月报表 6、
20、主动办理其他各项涉税事务 7、进一步加强了财务工作内容平安性的管理 8、进一步加强了会计基础工作的建设力 针对当前的经济环境,主动推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。20_年工作重点是:主动推动内限制度建设;主动开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。 出纳月工作安排和总结篇8 随着时间的消逝,加入百旺已经一年了,总结20_年的工作以予在20_年中更好的发觉自己,完善自我。20_年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切,让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下总结; 一、工作总结:
21、1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关,杜绝奢侈及不正常的开支。 2.按规定仔细收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的平安,刚好收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保精确无误开出收据,刚好收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用刚好按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签
22、字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。 6.依据总部会计供应的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的平安,防止收付差错刚好登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8.协作主管会计做好各种账务处理,保守公司隐私,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20_年的工作安排 1.吸取13年缺憾与不足及收获的阅历,来进一步完善自己的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务限制、监督的作用。 3.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。 4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和相识,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20_年将在充溢、喜悦、收获中度过。 在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!