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1、2023年对公账户审核岗岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：审核岗位职责 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季
2、度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能 审核部工作职能 商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的
3、资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。 审核部人员构成： 审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。 审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加
4、款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系； 2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色 的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接； 审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线；
5、3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责 内部审核员岗位职责 a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表； d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地
6、报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准 费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据经办部门负责人签字财务会计审核公司总经理审批财务负责人复核签字财务会计填制记账凭证财务处领导审核签字出纳审核付款 考核标准：
7、 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会 计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相
8、同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率备用金余额逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款
9、手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人， 现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。 考核标准： 1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。 2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。 3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核
10、-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。 4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作： 1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积 金款项。 2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。 考核标准： 1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。 2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。 职责四：工资费用的审核支付 主要工作： 负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准
11、： 1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。 2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。 职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作： 1、每月贷款利息的计提与支出的核算。 2、每月环保费用与无形资产的计提。 3、每月部门年终奖费用的计提。 4、每月末工资的分配。 考核标准： 1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。 2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面
12、房管理 主要工作： 1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。 2、负责每月门面房租金台账的登记。 3、负责每月门面房租金收入的结转。 考核标准： 1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。 2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。 3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责 检验报告审核人员岗位职责 检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核： 一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。 二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。 三
13、、检验报告内容的完整性； 四、数据处理及数字修约的正确性； 五、仪器设备和环境条件是否符合要求； 六、检验结论的正确性。 推荐第2篇：财务审核岗位职责 财务相关人员岗位工作职责 临时整理 财务日审工作内容 1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据挂账日志 2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，夜审交易审核宾客欠款报告收入日报表，报表是否平衡、完整； 3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房； 6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全； 7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予
14、的折扣和优惠是否合乎标准； 8.负责稽核每日发生的待结帐，依据哑房名单，并及时催促前台处理以前待结帐； 9.依据财务日常操作审核表检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。 10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。 11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册； 12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。 13.审核完成后，向酒店总账会计提供收入传票或从财务软件里生成酒店收入凭证。 14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取
15、数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：营业状况分析、销售日分析、帐户类型分析、综合营业分析、营业收入报表、房类分析、协议公司业绩、分析月报 。 夜审工作内容 一.夜审前准备工作： 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。 对当日预离客人未离店检查余额并延住。 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据挂账日志等。 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。 二.进行夜审: 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块； 按照
16、夜审步骤顺序1-6步，依次点开始执行按钮：1夜审准备； 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印； 3夜审开始，按系统提示依次执行完成； 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表； 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成； 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确； 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次
17、打印报表。 三如遇停电等突发事件： 待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行夜审开始步骤中的设置未到。 注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。 推荐第3篇：巡逻岗岗位职责 巡逻岗岗位职责 1、着装整齐，佩带齐全，按规定上岗交接班，忠于职守，在岗期间不与同事或闲杂人员闲谈。 2、按照巡逻路线、巡查点进行巡查，按规定路线巡查，灵活机智，发现问题及时记录、报告，对可疑人员及时进行清查，并报告班长。 3、对所辖区域单车、摩托车的不规则摆放进行整理，对道路泊车、停车秩序进行监管。 4、熟悉管辖
18、范围内各种公用设备设施的位置和停车场整体情况，发现违章或受破坏，及时处理并向物业主管报告。 5、检查各路口道路是否畅通，交通设备器材是否完好无损，道路指示标识是否醒目、正确，外场灯光照明是否完好，并详细填写巡逻检查表。 6、负责对进入车场的车辆进行外表检查，对未关车门、窗者及时知会车主，并做好记录。发现车辆有损坏应及时通知物业并联系车主予以记录。 7、及时制止客户、外来人员或物业员工的违章行为，维护小区公共秩序。 8、发现区域内不明身份的可疑人员，必须进行查问。对未明来意不知探访对象者立即请出小区，对特别可疑的人和迹象，及时与物业取得联系，必要时对来访人员进行引导或随同。 9、随时向队长报告所
19、处位置，以便于突发事件发生时的紧急支援，掌握各类突发事件的处理程序及伤员的基本救护常识。 10、主动热情为有需要的顾客开门、提重物等服务性工作。 11、及时收集、汇报顾客的意见和建议。 11、当有上级领导视察或参观时行礼并问好，协助其它岗位工作，完成队长交办的各项任务。 12、严格遵守交接班制度，认真做好质量记录。 13、每日早上8点将保安巡逻检查表交至物业，由物业存档。 要求：白天巡逻次数不少于6次，夜间巡逻次数不少于8次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；及时发现和处理不安全隐患；接受客户（使用人）投诉和求助；回答用户的询问；在遇到突发事件时，及时报告警方与管理处，必在时采取正当防卫
20、，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。 推荐第4篇：安保岗岗位职责 安保岗岗位职责 1、执行油库消防和安全管理的各项制度与规定及HSE体系要求; 2、服从上级指挥; 3、按期进行巡检工作，保证油库始终处于安全状态; 4、负责入库提油车辆及司机的安全检查工作; 5、负责油库消防设备、器材巡检工作; 6、负责外来人员、车辆出入库管理; 7、负责油库应急救援工作; 8、负责消防水罐补水工作; 9、完成领导交办的其它工作。 推荐第5篇：人事岗岗位职责. 人事专员岗位职责 1、具体负责人员招聘与配置、培训与开发、绩效管理等人事模块工作,协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度、参
21、与企业管理,协助处理劳动关系; 2、负责公司招聘、培训、员工入职、员工劳动合同的签订、转正、调岗、离职等工作的综合管理; 3、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理; 4、建立和维护人事档案、员工花名册,及时更新员工的个人信息和资料; 5、做好员工考勤、奖惩管理并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况; 6、接受并积极参加公司组织的各项培训,加强自身专业及相关辅助技术的学习; 7、严格执行公司各项制度,各种信息及时录入,并定期整理数据,向上级领导出具数据分析结果,制作每月相关报表及时反馈给行政中心; 8、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作; 9、承办领导交办的其他工作。 推荐第6篇：票
22、据岗岗位职责 （ 票据专员岗 ）岗位职责 岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。 主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）： 1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求 2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风
23、险 3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求 4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用 5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失 6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规
24、定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。主要工作沟通： 1.公司内部：税务部门销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门咨询预借发票回款处理、银承工作协助等 2.公司外部：供应商接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等 税务局咨询、报税、购买发票等 专业知识与能力 1.专业知识熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充
25、分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的 4.数据处理能力掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值 5.预判能力在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。 推荐第7篇：车库岗岗位职责 保安车库岗岗位职责 1按时交接班，服装整洁，以良好的形象和熟练的文明用语服务于业主。如遇 对方询问时说“您好，请问需要帮忙吗？”遇对方不友好时说“请不要生气，有话好好说。”遇对方表示感谢时应说“不客气，这是我们应该做的。”等等。 2执勤时对进出车辆的车辆要指挥到位，做到一车一位
26、，文明执勤。对客户、 业主要文明礼貌，并看管好车辆，确保安全，防止各事故的发生。按照物业所制定的紧急情况处理预案，积极妥善的处理突发事件。 3疏导进出车辆，指挥各种车辆按制定地点停放，确保车道疏通，防止堵塞。 4禁止携带易燃易爆等危险进入车库，车库内禁止吸烟。 5上岗前不喝酒，在岗时不吸烟，不看书报，不吃零食等，不做与工作无关的 事情，不脱岗，不串岗，不睡岗。 6不定时巡逻车库内的公共物品及车辆有无损坏。 7不利用职务之便吃、拿、卡、要、做有损公司及物业形象的事。 8值班或非值班期间认真完成上级交给的任务。 9正确通报车辆出车情况，与门岗保持紧密联系。 推荐第8篇：医院收费审核岗位职责 医院收
27、费审核人员工作岗位职责 一、医保审核 1对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。 2每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。 4核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。） 5医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6每月全面审核医保报表，审核无误后签字。 二、门诊审核 1核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2核对退款单据是否手续齐全。 3核对收费员签字是否规范。 4现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5在审核无误的日报
28、表上签字。 6每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。 三、银联审核 1核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。 2核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。 3月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。 四、审核人员职责 1财务科每月派专人检查。 2认真按照审核人员工作内容进行审核。 3审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。 4在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。 4若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的
29、经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。 五、本规定自20*年*月*日开始执行。 财务科 20*年*月*日 推荐第9篇：审核部岗位职责 审核部岗位职责 审核经理 1、在总经理的领导下，主持审核部的日常工作 2、建立健全审核工作规章制度、审核部工作流程 3、制定审核工作计划，确定各类审核事项，组织实施 4、组织审核过程中实施外包项目各类审核事项，下达审核工作任务，指定经办人和具体实施时间 5、确定定审核部工作方案 6、制定审核工作进度，并对审核过程中存在的问题提出建议 7、复核审核工作底稿，最终确定审核工作报告，最终签署审核意见 8、负责向公司领导汇报本部门工作，
30、完成公司领导交办的其他工作任务。 审核人员 1、根据公司内部管理制度、审核项目特点，具体情况、制定具体的审审核工作方案 2、对属于审核任务规定范围内的涉及审核项目存在质量，进度，工程量问题原因进行核实并提出审核意见 3、按照审核计划和审核工作方案，负责具体审核项目的实施； 4、现场取得审核项目数据，编制审计工作底稿，并对取得的审核数据的真实性、完整性负责； 5、负责起草审核报告，客观地反映审核项目施工现场的情况，并提出意见 6、确保审核项目报告的完整性、及时性、客观性和准确性 7、负责审核资料的立卷，收集、整理归档工作 8、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进审核部工作的建议 9、完成
31、部门经理交办工作任务。 推荐第10篇：医疗审核人员岗位职责 1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。 第11篇：对公账户 什么是对公账户？ 人民银行的帐户管理规定:一个企业只能开立一个基本帐户,但是可以开立多个一般帐户,如果另处还要开一个可以取款的帐户,而且资金双有一定的专门用处,那么你可以在该行申请办理
32、一个专用帐户也是可以取款的, 1、基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。 2、一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。该账户可以办理转账结算和现金缴存，但不得办理现金支取。 3、专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，允许支取现金的专用存款账户，须经批准同意。基本建设资金、更新改造资金、财政预算外
33、资金、证券交易结算资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。 临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。开立临时存款账户的范围：设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资。 什么是对公账户？它有什么特点？ 是不是说取钱只能取30%啊？取钱有什么规定麽？ 非个人银行帐户. 开户流程:填开
34、户申请书,提供营业执照,组织机构代码证,税务登记证,法人代表或负责人身份证原件及复印件;开户银行审查后,退还原件,填写审查意见报当地人民银行核准.核准后发给你开户许可证,你的帐户就正式启用了 对公账户主要是针对企业开立的存款账户，只要包括企业法人、非法人企业、机关、事业单位、团级以上军队、武警部队、社会团体等等好多办理日常转账结算和现金支付需要开立的银行结算账户。 取钱是有一定限制，但不都是30%，有的可以放宽的100%，主要看你是什么行业。一般来说，都可以取70%以上 对公账户能取现吗 我朋友有个一以公司名义开的对公账户上面有3万元 请问能直接取现或者转账到普通银行账户上吗？都是工行的卡。
35、基本户可以取现，一般户可以转到基本户再取。但是要买现金支票。转个人账户也可以，可能需要对用途出证明 关于银行账户公对私？ 公司基本户是可以转私人账户的吗？我想去提现，提7万块钱，但是用途不知道写什么，写工资没发那么多工资，写买钢材银行购买类人行规定要转账，写差路费银行要在支票后面写备注休息写明去哪里？有多少人？几天？我又怕到时会查账，听说基本户可以转私人账户，那是合法的吗？是不是拿张支票就可以转？要不要写什么证明之类的啊？烦啊谁知道的呢？ 开现金支票可以分两张开，用途可以写：备用金或者差旅费。3.5万开两张。 是转账支票就可以转入个人卡上，用途可以写：退集资款。然后再从卡里提现。 提问人的追问
36、2023-10-30 10:35 写差旅费要写明备注信息的，会查账吗？用转账支票转到个人卡，那个个人卡是公司老总的卡的话，有问题吗？ 银行审查凭证只需用途不超范围就可以了，不负责其真实性。你可以在你单位支票存根联注明真实用途就好了。09年对公司现在转个人账户要求放宽了，许多用途都不需要后边附证明了，我们这边差旅费就不需要备注。基本户可以转个人账户，是合法的。转个人或者取现：劳务费，工资，误餐补助，退集资款，抚恤金等都可以。 按照人行的规定，银行要对提现进行审查。至于具体审查是否严格规范，看各地的情况。就我所知，有些银行是比较严格按照人行规定进行审查的。比如，一天取现如不超过5万，银行基本只看你
37、的用途是否合理，如备付金+差旅费。一旦超过5万，就要求提供相应证明材料。如果频繁取现，银行还可以拒绝，并加大审查力度。如果你只是提7万元，个人建议分三次以上取，并且间隔若干天。 商业银行是要受人行检查的，如果查出问题，处罚是相当重的。所以各地的情况可能会有所差别。仅供参考。 对公账户可以提现，前提是你公司的基本账户，其他的一般账户不可以提现，只能转账。 一般银行提现是要说明理由的，通常是工资，差旅费，备用金等，数额大的银行可能不会给提。看是否可以通过转账方式操作 怎样使用银行对公账户 最近我们酒店为了申请一台ps机，新办了一个银行的基本账户，但对于基本账户的基本操作一点都不了解，知道了要提现的
38、时候要开支票，发工资的时候，我们申请账户的时候的人数与我们的实际人数有出入，这样有关系吗？如果我们的货款不从基本户里面转可以吗？基本帐户是主帐户,一般帐户、专用帐户等是辅助帐户.基本帐户具有对公帐的一切功能.当然一般帐户除了不能支持现金外,办理货款的结算是可以的. 至于你说到的代发工资人数不知是什么意识.银行是不负责审查工资代发人数的.发工资可以开现金支票,那必须得从基本帐户支出,一般帐户是不能取现的.另外你单位完全可以委托银行代发,手续简便,差错率小,同时还能减轻你们的工作量. 你们单位安装的POS也是用于结算的.客户划卡后资金次日会自动转入你单位的对应帐户.只要定期同银行对帐就可能了,只是
39、你们单位必须付给银行一定的手续费,费率嘛由你们和银行协商,可以计价还价的.1、基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。代发工资的话一般是没有关系的,你只要和银行签订代发工资合同,后后提供工资清单支票(有的银行要磁盘)就可以了,银行不可能到单位实地检察的, 货款不从基本帐户转当然是可以的,你也可以从一般帐户转,如果你的企业财务做得不是很正规,还可以从个人结算帐户转,这更银行是没有关系的,只是从对公帐户取款的话只能通过基本帐户来办(一般情况下) 对公账户怎么用？
40、请问您是开的什么性质的账户？根据您据说是第一次在银行开对公账户，应该是基本账户吧？ 根据您的业务需要，您可以购买现金支票、转账支票和电汇凭证等重要空白凭证 现金支票主要用于从对公账户中日常支取现金 转账支票主要用于同城转账业务，比如说跟同城其他个人或对公账户转账时使用 电汇凭证则用于对异地账户办理转账业务 填写各类凭证要注意的要点：书写规范、正确，印鉴清晰、完整，合理灵活使用各类凭证，可让您省不少手续费。呵呵 第12篇：账户操作员岗位职责 账户管理员、账户操作员岗位职责 一、单位结算账户开户由支行统一办理，并执行人民币单位银行结算账户开户资料审核、预留印鉴卡、人民币账户管理系统的核准和报备登记
41、，以及向人行办理人民币单位银行结算账户开户许可证的核准手续。 二、支行配备账户管理员和账户操作员各一名，负责对人民币结算账户（含网上银行）开户、销户、变更及相关档案资料的管理。 三、账户管理员工作职责如下： （1）负责单位结算账户开户的资料审核、预留印鉴卡； （2）根据“了解你的客户”原则，核实客户开户的真实性（有必要的实地核实开户的真实性），在了解的基础上判定客户风险等级； （3）向人行办理人民币基本账户、专用账户、临时账户的开户许可证核准手续。 （4）对在我行业务系统和人行同城票据电子交换系统办理的开户手续进行复核； （5）负责单位结算账户开户的资料的整理、保管、登记等工作； （6）在一般
42、存款账户开户后，负责把开户情况通知基本账户开户行； （7）负责单位结算账户预留印鉴卡的整理、保管、登记等工作； （8）负责人民币单位结算账户开销户登记簿的记载工作； （9）负责人民币账户管理系统、我行核心业务系统和同城票据电子交换系统三个系统账户信息一致性的定期比对工作。账户管理员除做好上述职责外，兼任反洗钱工作人员和风险预警业务处理可以根据支行实际情况安排其他非临柜工作，账户管理员不得由临柜操作人员兼任。 四、账户操作员工作职责如下： （1）负责对单位结算账户开户的资料及预留印鉴卡的完整性、规范性的复核； （2）办理向人民币账户管理系统的核准和报备登记； （3）根据核准和报备情况统一办理在我
43、行核心业务系统和人行同城票据电子交换系统的开户手续。账户操作员可由临柜人员兼任。 五、支行办理人民币单位银行结算账户的开户、变更、撤销时，账务管理员和账户操作员应各尽其责，互相配合，账户管理员应根据存款人的申请，对存款人出具的相关资料进行审核，由账户操作员进行复核、确认后办理相关手续。 六、支行按“了解你的客户”原则，确定客户真实身份，对申请开立人民币单位银行结算账户的存款人出具的营业执照、证书、批文、身份证件等正本开户证明资料的真实性、完整性和合规性进行双人审核、确认，并根据开户资料在核心业务系统正确录入相关信息，产生预核准账号，以确保存款人开户信息的真实、可靠。所有开户资料支行均应复印留存，身份证明都应进联网核查，并作一户一档入库（箱）保管。 七、向人行办理人民币单位银行结算账户开户许可证的核准手续后，支行根据核准书和报备情况于当日至迟次工作日内在我行核心业务系统和同城票据电子交换系统办理正式开户手续，以规范账户管理。