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1、MACRO.泓域咨询 /郑州关于成立工程机械公司可行性报告郑州关于成立工程机械公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资1056.00万元，占xxx投资管理公司80%股份；xx投资管理公司出资264万元，占xxx投资管理公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资44782.44万元，其中：建设投资35542.47万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息1040.40万元，占项目总投资的2.32%；流动资金8199.57万元，占项目总投资的18.31%。项目正常运营每年营业收入989
2、00.00万元，综合总成本费用78071.35万元，净利润15231.98万元，财务内部收益率26.46%，财务净现值27538.07万元，全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从国际上来看，叉车出现于1917年，第二次世界大战期间，叉车得到快速发展。国际叉车行业经过多年的发展，已经处于成熟期，产品品种多样、规格齐全，技术也日趋成熟，叉车使用的普及率也越来越高，由最初主要用于军事领域，深入到各行各业，在多个行业的生产过程中已占据着越来越重要的地位。2000年以来，欧洲及北美叉车市场复苏，以中国、韩国、日本为代表的亚洲新兴国家叉车市场的稳步增
3、长，全球叉车销量稳步增加。根据世界工业车辆统计协会的数据，世界叉车销量由2004年的67.13万台增长至2013年的98.88万台，期间受到世界性金融危机的影响，国际叉车市场出现了大幅波动，但是由于美欧发达经济体经济复苏以及中国等新兴市场的强劲，2013年全球叉车销量再创新高，达到98.88万台，为2013年以前历史最好水平。2014年，全球叉车销量达到创纪录的106.30万台，显示出叉车行业强劲的增长势头。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三
4、、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析19一、 行业概况19二、 国内叉车市场特点22第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 项目背景、必要性39一、 叉车行业未来发展趋势39二、 叉车生产制造行业未来发展趋势41第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章
5、法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事51三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 风险评估分析60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第八章 选址可行性分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标71五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价75第九章 环保方案分析77一、 编制依据77二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析80六、 建设期声环境影响分析80七、 建设期生态环境影响分析81八、 营运期环境影响81九、 清洁生产82十、
6、 环境管理分析84十一、 环境影响结论85十二、 环境影响建议85第十章 投资估算86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 项目经济效益评价96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表100二、 项目盈利能力分
7、析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十二章 进度计划方案107一、 项目进度安排107项目实施进度计划一览表107二、 项目实施保障措施108第十三章 项目综合评价说明109第十四章 附表附件111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划
8、表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1320万元三、 注册地址郑州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事工程机械相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚
9、信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15511.3912409.1111633.54负债总额8067.706454.166050.77股东权益合计
10、7443.695954.955582.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49031.8039225.4436773.85营业利润11418.909135.128564.17利润总额9190.427352.346892.82净利润6892.825376.404962.83归属于母公司所有者的净利润6892.825376.404962.83（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行
11、了规范。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15511.3912409.1111633.54负债总额8067.706454.166050.77股东权益合计7443.695954.955582.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度20
12、18年度营业收入49031.8039225.4436773.85营业利润11418.909135.128564.17利润总额9190.427352.346892.82净利润6892.825376.404962.83归属于母公司所有者的净利润6892.825376.404962.83六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立工程机械公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由叉车行业是相对成熟的产业，行业内公司大多凭借多年的行业经验、成熟的技术、综合服务能力、客户资源及产品创新性等竞争优势，已经取得了较好的业绩。但由于行业内很多公司拥有大量的出口外销业务，行业内公司的持续快
13、速发展与国际经济形势、国家对外贸易政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关。如果国家出口税收政策、外贸政策、汇率政策等政策发生变化，且随着中东等地区战争风险的加大、国际贸易摩擦等因素的影响，行业内公司产品的出口将受到一定的负面影响，给行业公司的成长性造成不确定性。畅通内外双循环，打造内陆高水平开放新高地充分发挥“枢纽+物流+开放”比较优势，持续完善“一门户、两高地”开放体系，持续推动扩大内需、完善消费流通体系，着力打造国内大循环的重要枢纽、国内国际双循环的战略支点，推动形成全方位全要素、高能级高效率的双循环，在新发展格局中扩大郑州新优势。（一）加快建设国际交通枢纽门户统筹航空枢纽、铁路枢纽、公
14、路枢纽基础设施和站场的布局与建设，完善以航空引领、公铁集疏为特征的国际立体交通运输体系，不断提升郑州枢纽的集疏能力。强化郑州机场门户枢纽建设，加快机场三期工程建设，启动第四跑道和南货运区建设，用好第五航权，争取第七航权，以郑州为核心、以亚太地区为重点拓展国际航线，提升国际地位。构建“枢纽+通用”多层次机场体系，加快郑州（上街）通航产业综合示范区建设。强化郑州国家铁路枢纽地位，建成“米”字形高铁网，优化铁路及场站布局，加快建设小李庄火车站、高铁南站及高铁货运枢纽中心，推进占杨、薛店铁路物流基地建设。强化公路枢纽功能，建成第二绕城高速，优化高速快速路网体系，形成覆盖全域、畅接全省、通达全国的便捷公
15、路网络体系。加快构建布局完善、结构合理、集约高效、绿色智能的现代化国际化综合交通枢纽。（二）加快打造国际物流贸易中心探索以“空中丝绸之路”为核心的“四路协同”发展新模式，着力完善交易链、服务链、产业链，大力引进国内外“头部”航空、物流、货代、贸易企业，以贸易集聚带动流通扩量，强化国际物流节点，推动枢纽优势向物流优势、贸易优势、产业优势转化，打造立足中部、辐射全国、通达全球的国际物流贸易中心。深化“郑州卢森堡”双枢纽战略合作，建设郑州“空中丝绸之路”开放试验区，强化空港型国家物流枢纽功能，构建连接全球主要经济体的空中经济廊道，“十四五”末，航空货邮年吞吐量突破100万吨。推进陆上丝路扩量提质，加
16、快郑州中欧班列集结中心示范工程和国际陆港第二节点建设，进一步拓展国际线路，推进点对点运输向枢纽对枢纽的深度合作转变，年开行班列3000列以上，在“一带一路”建设中发挥更重要作用。推动网上丝路创新突破，深入推进跨境电商综合试验区建设，发挥口岸优势，完善政策体系，拓展进出口渠道，突出医药、美妆等特色产品，打造内陆地区国际网购消费中心。加强规则体系、通关模式等创新合作，拓展“跨境电商+空港+陆港+邮政快递”运营模式，打造充满活力的跨境电商产业链和生态圈。促进海上丝路无缝对接，发展壮大专业化铁海联运平台公司，构筑通达全球的陆海双向国际物流通道。坚持航空引领、数字化引领，努力打通整合各类运输方式数据资源
17、，形成“一单到底、高效衔接、多方联动”多式联运体系，强化设施联通、信息共享、服务联动，构建内外融合互通的全球物流网络体系。（三）加快推进自由贸易试验区建设进一步抓好口岸、保税、通关、多式联运、物流、金融六大体系联动发展、创新发展，大力推进监管体制改革、数字化应用、制度创新，推动海关特殊监管区功能拓展，创新发展服务贸易、转口贸易、技术贸易，开拓多元化国际市场。积极扩大进口，创建国家进口贸易促进创新示范区。加快建设E贸易核心功能集聚区。发挥中欧区域政策合作案例地区的引领作用，吸引跨国公司在郑设立地区总部、采购中心、结算中心等功能性机构。争取国际组织、外事机构落户郑州，加强城市国际交流。支持优势企业
18、跨国发展，开展投资并购、海外上市，推进境外经贸合作园区建设。加快完善国际化公共服务，建设一批国际社区、国际医院、国际学校、国际商务楼宇，打造更具吸引力和国际化的生活环境。（四）加快推动投资结构优化升级发挥投资对优化供给结构的关键作用，进一步拓展投资空间，扩大重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链投资，扩大企业设备更新和技术改造投资。加快“两新一重”建设，推进符合高质量发展、现代化要求的强基础、增功能、利长远重大项目建设，推动以5G为重点的智能化基础设施体系、以特高压为重点的能源基础设施体系、以节水为重点的现代化给排水体系、以轨道交通为重点的现代化交通体系、以充电桩为重点的新能源汽车基础配套
19、体系、以教育卫生文化为重点的公共服务设施体系建设。持续释放新型城镇化建设红利，加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。推动政府力量与市场力量有机结合，扩大政府投资撬动社会投资、激活民间投资，拓展重大项目融资渠道，形成市场主导的投资内生增长机制。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套工程机械的生产能力。（
20、五）建设规模项目建筑面积101074.99，其中：生产工程72390.49，仓储工程14601.51，行政办公及生活服务设施7635.03，公共工程6447.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资44782.44万元，其中：建设投资35542.47万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息1040.40万元，占项目总投资的2.32%；流动资金8199.57万元，占项目总投资的18.31%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：98900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：78071.35万元。3、净利润（NP）：15231.98万元。4、全部投资回收期（Pt）：5
21、.41年。5、财务内部收益率：26.46%。6、财务净现值：27538.07万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 行业发展分析一、 行业概况叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆，被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托
22、盘货物的装卸、搬运作业，是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军，具有其它工程机械所不能替代的作用。叉车的主要有以下特点：（1）机械化程度高，机动灵活性好。可缩短装卸、搬运、堆码的作业时间，加速了车船周转。（2）可以“一机多用”。不仅可以进行装卸、堆垛和短距离运输作业，同时有利于开展托盘成组运输和集装箱运输。（3）可提高仓库容积的利用率。使用叉车可以可使货物的堆垛高度增加，可使船舱、车厢、仓库的空间位置得到充分利用。（4）可减少货物破损，提高作业的安全程度，实现文明装卸。与大型起重机械比较，它的成本低、投资少，能获得较好的经济效
23、果。对叉车的分类，主要是依据其两个最基本特征。第一，是根据动力配置可分为内燃叉车、全电动叉车、半电动叉车和手动叉车。第二，是根据其结构和用途的不同划分为托盘叉车、堆高叉车、平衡重式叉车、前移式叉车以及其它专用叉车。而目前国内通常可以分为四大类：内燃叉车、电动叉车、仓储叉车和电动牵引车。内燃叉车又分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车；仓储叉车又分为电动托盘搬运叉车、电动托盘堆垛叉车、前移式叉车、电动拣选叉车和电动牵引车等。内燃叉车一般采用柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机作为动力，载荷能力较强，对各种环境的适应能力较好，用途广泛。电动叉车以电动机为动力，蓄电池为能源，承载能力1.0
24、-5.0吨，作业通道宽度一般为3.5-5.0米。由于没有污染、噪音小，因此广泛应用于对环境要求较高的工况，如医药、食品等行业。仓储叉车主要是为仓库内货物搬运而设计的叉车。除了少数仓储叉车(如手动托盘叉车)是采用人力驱动的，其他都是以电动机驱动的，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。对叉车的选择主要是对叉车动力型式的比较。从国际上来看，叉车出现于1917年，第二次世界大战期间，叉车得到快速发展。国际叉车行业经过多年的发展，已经处于成熟期，产品品种多样、规格齐全，技术也日趋成熟，叉车使用的普及率也越来越高，由最初主要用于军事领域，深入到各行各业，在多个行业的生产过程中
25、已占据着越来越重要的地位。2000年以来，欧洲及北美叉车市场复苏，以中国、韩国、日本为代表的亚洲新兴国家叉车市场的稳步增长，全球叉车销量稳步增加。根据世界工业车辆统计协会的数据，世界叉车销量由2004年的67.13万台增长至2013年的98.88万台，期间受到世界性金融危机的影响，国际叉车市场出现了大幅波动，但是由于美欧发达经济体经济复苏以及中国等新兴市场的强劲，2013年全球叉车销量再创新高，达到98.88万台，为2013年以前历史最好水平。2014年，全球叉车销量达到创纪录的106.30万台，显示出叉车行业强劲的增长势头。从国内市场来看，中国从20世纪50年代初开始制造叉车，到70年代才初
26、具规模，到目前已有80多家叉车生产企业、30多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和10多家独、合资企业。由于国内经济不发达，加上人们的观念问题，国内各行业叉车的普及率始终不高，叉车行业自90年代以后止步不前。进入本世纪以来，国内叉车企业通过自身技术创新，打造自身品牌，提升自身在国际上的地位，培育出了安徽合力、杭叉集团等世界排名前列的叉车企业。2005年至2015年是我国叉车行业的“黄金十年”，叉车行业发展迅速，产品系列发展比较全面，叉车产量和销量大幅增加，产业规模迅速壮大，同时我国叉车品牌的国际影响力显著提升，整车出口量逐年上升。二、 国内叉车市场特点1、产业集中度较高相对于其他大型机械行业，叉车
27、行业产业集中度相对较高，仅安徽叉车（合力）与杭州叉车这两大龙头企业就几乎占据了市场近60%的份额。2、整体技术能力提高，出口增长较快目前我国叉车已经大量出口到俄罗斯、意大利、英国等制造业强国，显示出我国的叉车的制造技术已经得到了国际买家的认可，国产叉车以其良好的性价比优势在国际竞争中已具备很高的市场竞争力。3、产业周期上仍处于发展期不同于国外已经完全成熟的叉车技术，我国叉车产品和叉车产业尚处于高速发展期，产品技术仍需发展完善。4、国外品牌大举进入，产品竞争白热化目前我国叉车市场的竞争主体主要有三类企业。第一类是国内主流大企业，如合力和杭叉，品牌知名度较大；第二类是外资叉车巨头在国内投资建设的生
28、产企业，如日本丰田叉车，这类企业工艺成熟，技术先进，产品的市场竞争力较强；第三类企业包括新进入的较具实力的非叉车生产企业，如江淮重工、中国重汽集团以及大量的民营机械制造企业，这类企业的产品仍有中低端为主，产品的市场占有率和竞争力均有待提升。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，
29、增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工程机械行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整
30、，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资1056.00万元，占xxx投资管理公司80%股份；xx投资管理公司出资264万元，占xxx投资管理公司20%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理
31、负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的
32、职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与
33、本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合
34、销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策
35、，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负
36、责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、严xx，1974年出生，研究生
37、学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、曾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、尹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月
38、起至今任公司董事长、总经理。4、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、马xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中
39、国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、梁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及
40、部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
41、利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的
42、相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利
43、但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立
44、意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流
45、充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
46、应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占