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1、2020出纳月工作总结与计划多篇第一篇：2020出纳月工作总结与计划财务出纳工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育, 有着非常重要的作用. 亲爱的读者, 小编为您准备了一些出纳月工作总结与计划, 请笑纳!出纳月工作总结与计划1随着时间的流逝, 时间到了201x年, 总结201x年的工作以予在201x年中更好的发现自己, 完善自我. 201x年过去了, 在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心, 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足, 从而也让我学到了很多, 使我在工作方面有了很大的提升, 出纳及行政、人事的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟进行帐务核对, 发现
2、差错及时查找, 做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理, 严格要求按规章制度管理3、心态调整. 其实正所谓“天下难事始于易, 天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等, 严格要求按照规则制度管理二、出纳职责在这期间, 我因在财务上做如下具体工作. 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关, 杜绝浪费及不正常的开支. 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项, 不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字. 3、必须建立健全现金日记帐, 逐笔记载现金收付. 每日核对现金库存, 并填报当日现金流量表, 做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期
3、盘点. 4、销售、维修配件的货款必须入账. 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账. 出纳月工作总结与计划2转眼, 送走了20_年, 迎来了20_年, 过去的一年里, 财务?ahref=/target=_blank咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡旧隙际切氯恕赂谖唬械阶约旱牡又亓耍沽罅耍诹斓颊芬己透鞑棵诺拇罅窒拢咀旁鹑涡暮途匆稻瘢以凳档乜雇瓿闪烁飨罟鳎旅妫揖?0_年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报. 一、执行财务管理规范化. 通过对财务管理细则的学习、讨论, 把各项条款逐一与实际业务联系在一起, 找问题找漏洞, 并反复消化、严格把关. 在出纳环节中, 坚持原则、不讲人情, 把一些不合理的借
4、款和费用报销拒之门外, 严格执行财务人员应遵守的职业道德, 在凭证审核环节中, 认真审核每一张凭证, 不把问题带到下个环节. 二、认真落实固定资产录入. 依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查, 在资产清查中存在的问题, 及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物, 查清资产来源、去向和管理情况, 并登记资产的完好程度, 做到见物就点, 是账就清, 不重不漏, 对有账无物、有物无账的资产分别登记, 汇总分类. 三、协助配合外审工作. 为了更好的与部门沟通, 在完成本职工作的同时, 我积极配合_顺利完成了_年_的工作, 为随后_年审做好了铺垫. 为了配合_x部门的录入
5、费用, 及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作, 以便更好地核算医院的盈亏, 为医院完成年度计划提供依据. 四、加强对日常工作内容的管理. 1、完成20_年度财务决算工作, 实施报表年报的审计2、完成20_年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了20_年会计账目的初始化工作, 并保质保量的完成20_年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求, 进行成本测算, 并编报相关报表及分析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境, 积极推动医院内控管理工作, 加强内
6、部审计工作. 20_年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作. 出纳月工作总结与计划3我调任到如今财务部出纳, 在财务部业务种类繁多的地方, 我的职责是现金收支, 现金日记账的登记和账务核对, 手写支票, 工资及奖金的核对和发放. 回顾这几个月来的工作, 我虚心学习新的专业知识, 积极配合同事之间的工作, 努力适应新的工作岗位, 以最快的速度和的状态进入自己的工作状态. 我的缺点也是不可掩饰的. 我的述职报告请大家评议, 欢迎大家提出宝贵意见. 首先, 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程. 在同事们的指导和帮助
7、下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作. 在工作岗位没有高低之分, 一定要好好工作, 来体现人生价值. 同时为了提高工作效率, 平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作, 利用erp使工作更加准确和快速. 其次作为公司出纳, 我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责, 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符, 做到及时汇报, 及时处理. 2、及时收回公司各项收入, 开出收据, 及时收回现金存入银行. 3、根据会计提供的依据, 与银行相关部门联系, 井然有序
8、地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作. 4、坚持财务手续, 严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付), 对不符手续的凭证不付款. 二、其他工作1、迎接公司上市财务审计, 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅. 在工作中, 我忠于职守, 尽力而为, 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励. 2.完成领导交付的其他工作. 三.回顾检查自身存在的问题, 我认为：学习不够, 当前, 以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作. 四、对针对以
9、上问题, 今后的努力方向是：加强理论学习, 进一步提高工作效率. 对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学习, 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力, 努力学习, 争取在明年取得会计从业资格证书. 综上所述. 在过去的几个月中, 付出过努力, 也得到过回报. 人到中年, 用严肃认真的态度对待工作, 在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势. 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作, 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则. 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸, 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情. 只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行. 在即将到来的20_年, 我会
10、扬长避短, 更好的完成本职工作. 出纳月工作总结与计划4经过了将近3个月紧张的工作实践和总结, 知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容, 出纳工作绝非“雕虫小技”, 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位, 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分, 它是经济工作的第一线, 因此, 它要求出纳员要有全面精通的政策水平, 熟练高超的业务技能, 严谨细致的工作作风, 作为一个合格的出纳, 必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度, 不断提高自己的政策水平, 财务出纳月工作总结. 二.出纳工作需要很强的操作技巧. 打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功. 作为专职的出
11、纳员, 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识, 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力. 三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作, 要有严谨细致的工作作风和职业道德. 四.出纳人员要有较强的安全意识, 现金、有价证券、票据、各种印鉴, 既要有内部的保管分工, 各负其责, 并相互牵制;也要有对外的保安措施, 维护个人安全和公司的利益不受到损失. 五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养, 要热爱本职工作, 精业、敬业, 要竭力为本单位中心工作, 为单位的总体利益、为全体职工服务, 牢固的树立为人民服务的思想. 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识, 也是我
12、不断在工作中将理论转化为实践的一个过程. 在工作中学习和努力提高业务技能, 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高, 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏, 做好自己的本职工作, 为公司和全体职工服务, 和公司和全体员工一起共同发展!在此, 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心, 这是对我工作最大的肯定和鼓舞, 我真诚的表示感谢!出纳月工作总结与计划5首先, 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程. 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作. 在工作岗位没有高低之分, 一定要好好工作, 来体现人生价值
13、. 同时为了提高工作效率, 平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作, 利用ERP使工作更加准确和快速. 其次作为公司出纳, 我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责, 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符, 做到及时汇报, 及时处理. 2、及时收回公司各项收入, 开出收据, 及时收回现金存入银行. 3、根据会计提供的依据, 与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作. 4、坚持财务手续, 严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付
14、), 对不符手续的凭证不付款. 二、其他工作1、迎接公司上市财务审计, 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅. 在工作中, 我忠于职守, 尽力而为, 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励. 2.完成领导交付的其他工作. 三.回顾检查自身存在的问题, 我认为：1、学习不够. 当前, 以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作. 2、对针对以上问题, 今后的努力方向是：加强理论学习, 进一步提高工作效率. 对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学习, 虚心请教
15、领导和同事增强分析问题、解决问题的能力, 努力学习, 争取在明年取得会计从业资格证书. 综上所述. 在过去的几个月中, 付出过努力, 也得到过回报. 人到中年, 用严肃认真的态度对待工作, 在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势. 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作, 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则. 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸, 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情. 只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行. 在即将到来的_-_年, 我会扬长避短, 更好的完成本职工作. 2020出纳月工作总结与计划5篇第二篇：2020出纳月工作总结与计划财务出纳工作安排对
16、加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育, 有着非常重要的作用. 亲爱的读者, 小编为您准备了一些出纳月工作总结与计划, 请笑纳!出纳月工作总结与计划1随着时间的流逝, 时间到了201x年, 总结201x年的工作以予在201x年中更好的发现自己, 完善自我. 201x年过去了, 在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心, 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足, 从而也让我学到了很多, 使我在工作方面有了很大的提升, 出纳及行政、人事的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟进行帐务核对, 发现差错及时查找, 做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理, 严格要求按规章制度管理3、心
17、态调整. 其实正所谓“天下难事始于易, 天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等, 严格要求按照规则制度管理二、出纳职责在这期间, 我因在财务上做如下具体工作. 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关, 杜绝浪费及不正常的开支. 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项, 不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字. 3、必须建立健全现金日记帐, 逐笔记载现金收付. 每日核对现金库存, 并填报当日现金流量表, 做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点. 4、销售、维修配件的货款必须入账. 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现
18、金必须入账. 出纳月工作总结与计划2转眼, 送走了20_年, 迎来了20_年, 过去的一年里, 财务?ahref=/target=_blank咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡旧隙际切氯恕赂谖唬械阶约旱牡又亓耍沽罅耍诹斓颊芬己透鞑棵诺拇罅窒拢咀旁鹑涡暮途匆稻瘢以凳档乜雇瓿闪烁飨罟鳎旅妫揖?0_各方面的工作情况作简单的总结和汇报. 一、执行财务管理规范化. 通过对财务管理细则的学习、讨论, 把各项条款逐一与实际业务联系在一起, 找问题找漏洞, 并反复消化、严格把关. 在出纳环节中, 坚持原则、不讲人情, 把一些不合理的借款和费用报销拒之门外, 严格执行财务人员应遵守的职业道德, 在凭证审核环节中, 认真审核每
19、一张凭证, 不把问题带到下个环节. 二、认真落实固定资产录入. 依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查, 在资产清查中存在的问题, 及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物, 查清资产来源、去向和管理情况, 并登记资产的完好程度, 做到见物就点, 是账就清, 不重不漏, 对有账无物、有物无账的资产分别登记, 汇总分类. 三、协助配合外审工作. 为了更好的与部门沟通, 在完成本职工作的同时, 我积极配合_顺利完成了_年_的工作, 为随后_年审做好了铺垫. 为了配合_x部门的录入费用, 及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作, 以便更好地核算医院的盈亏, 为
20、医院完成计划提供依据. 四、加强对日常工作内容的管理. 1、完成20_财务决算工作, 实施报表年报的审计2、完成20_医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了20_年会计账目的初始化工作, 并保质保量的完成20_正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求, 进行成本测算, 并编报相关报表及分析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境, 积极推动医院内控管理工作, 加强内部审计工作. 20_年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内
21、部专项审计工作. 出纳月工作总结与计划3我调任到如今财务部出纳, 在财务部业务种类繁多的地方, 我的职责是现金收支, 现金日记账的登记和账务核对, 手写支票, 工资及奖金的核对和发放. 回顾这几个月来的工作, 我虚心学习新的专业知识, 积极配合同事之间的工作, 努力适应新的工作岗位, 以最快的速度和的状态进入自己的工作状态. 我的缺点也是不可掩饰的. 我的述职报告请大家评议, 欢迎大家提出宝贵意见. 首先, 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程. 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作. 在工作岗位没有高低之分, 一定要好好工作,
22、 来体现人生价值. 同时为了提高工作效率, 平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作, 利用erp使工作更加准确和快速. 其次作为公司出纳, 我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责, 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符, 做到及时汇报, 及时处理. 2、及时收回公司各项收入, 开出收据, 及时收回现金存入银行. 3、根据会计提供的依据, 与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作. 4、坚持财务手续, 严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的
23、签字才能给予支付), 对不符手续的凭证不付款. 二、其他工作1、迎接公司上市财务审计, 准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅. 在工作中, 我忠于职守, 尽力而为, 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励. 2.完成领导交付的其他工作. 三.回顾检查自身存在的问题, 我认为：学习不够, 当前, 以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作. 四、对针对以上问题, 今后的努力方向是：加强理论学习, 进一步提高工作效率. 对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学
24、习, 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力, 努力学习, 争取在明年取得会计从业资格证书. 综上所述. 在过去的几个月中, 付出过努力, 也得到过回报. 人到中年, 用严肃认真的态度对待工作, 在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势. 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作, 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则. 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸, 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情. 只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行. 在即将到来的20_年, 我会扬长避短, 更好的完成本职工作. 出纳月工作总结与计划4经过了将近3个月紧张的工作实践和总结, 知道了要作
25、好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容, 出纳工作绝非“雕虫小技”, 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位, 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分, 它是经济工作的第一线, 因此, 它要求出纳员要有全面精通的政策水平, 熟练高超的业务技能, 严谨细致的工作作风, 作为一个合格的出纳, 必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度, 不断提高自己的政策水平, 财务出纳月工作总结. 二.出纳工作需要很强的操作技巧. 打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功. 作为专职的出纳员, 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识, 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和
26、较强的数字运算能力. 三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作, 要有严谨细致的工作作风和职业道德. 四.出纳人员要有较强的安全意识, 现金、有价证券、票据、各种印鉴, 既要有内部的保管分工, 各负其责, 并相互牵制;也要有对外的保安措施, 维护个人安全和公司的利益不受到损失. 五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养, 要热爱本职工作, 精业、敬业, 要竭力为本单位中心工作, 为单位的总体利益、为全体职工服务, 牢固的树立为人民服务的思想. 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识, 也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程. 在工作中学习和努力提高业务技能, 使自身的工作能力和工作效率得到
27、了迅速提高, 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏, 做好自己的本职工作, 为公司和全体职工服务, 和公司和全体员工一起共同发展!在此, 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心, 这是对我工作最大的肯定和鼓舞, 我真诚的表示感谢!出纳月工作总结与计划5首先, 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程. 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作. 在工作岗位没有高低之分, 一定要好好工作, 来体现人生价值. 同时为了提高工作效率, 平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作, 利用ERP使工作更加准确和快速.
28、其次作为公司出纳, 我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责, 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符, 做到及时汇报, 及时处理. 2、及时收回公司各项收入, 开出收据, 及时收回现金存入银行. 3、根据会计提供的依据, 与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作. 4、坚持财务手续, 严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付), 对不符手续的凭证不付款. 二、其他工作1、迎接公司上市财务审计, 准备所需财务相关材料为迎接审计部门
29、对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅. 在工作中, 我忠于职守, 尽力而为, 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励. 2.完成领导交付的其他工作. 三.回顾检查自身存在的问题, 我认为：1、学习不够. 当前, 以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作. 2、对针对以上问题, 今后的努力方向是：加强理论学习, 进一步提高工作效率. 对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学习, 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力, 努力学习, 争取在明年取得会计从业资格证书. 综上所述. 在过去
30、的几个月中, 付出过努力, 也得到过回报. 人到中年, 用严肃认真的态度对待工作, 在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势. 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作, 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则. 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸, 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情. 只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行. 在即将到来的_-_年, 我会扬长避短, 更好的完成本职工作. 2020出纳月工作总结与计划5篇第三篇：2020幼儿园出纳工作安排_幼儿园出纳工作安排作为财务出纳工作人员, 自然是做好本职工作在先, 然后再写工作安排. 以下是小编整理了关于2020幼儿园出
31、纳工作安排_幼儿园出纳工作安排, 希望你喜欢. 幼儿园出纳工作安排篇一根据上级有关规定, 认真贯彻财务规章, 进一步加强学校幼儿园财务管理, 严肃财经纪律, 廉洁党风行风, 提高依法治校、民主管理的水平, 确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性. 一、严肃财经纪律, 严格经费管理财务人员要提高自身素养, 不折不扣地执行财经纪律, 管好用好幼儿园的钱. 1、加强预算管理. 预算工作要适应财政预算体制改革的形势, 要适应幼儿园内部管理体制改革的需要, 合理安排各项支出. 调动各部门理财的积极性, 发挥财务监管人员的监督职能, 为幼儿园理好财. 2、加强支出管理. (1)严格执行经费预算计划.
32、(2)严格执行审批制度, 规范经费的使用程序. (3)严格开支发票的会签制. 开支发票需两人以上签名, 严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准. (4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等, 应进行事前论证, 编制项目预算, 经行政会议集体研究, 由幼儿园教师代表会通过, 报中心学校批准, 按有关规定规范操作. (5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理. 二、抓好财务公开监管, 促进民主管理抓好财务公开、监管工作, 完善幼儿园内控制度, 增加幼儿园财务的透明度. 1、抓好财务公开工作. 学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示, 接受社会的监督. 幼儿园
33、的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购, 房屋租赁等, 要在教代会、行政会议上公开, 在幼儿园内公示. 2、抓好财务监管工作. (1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围. (2)开学两周后, 对开学收费情况组织一次内部审计审核, 并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布, 并提出整改意见. (3)每个月, 向中心学校报一次财务情况, 接受乡中心学校审计和监督. (4)每期末, 组织全体教师结算学校经费, 并做好审计检查报告和整改结果等资料存档. 三、合理使用学校经费, 促进学校发展经费是幼儿园持续发展的基本保障. 在经费不足的今天, 唯有
34、合理使用经费才能促进学校发展, 才能在服务师生、服务教学上发挥最大作用. 1、开源节流, 杜绝浪费. 用水用电, 使幼儿园的一笔大开支, 总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯, 杜绝浪费. 2、种菜养猪, 提高福利. 总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜, 利用剩饭剩菜养猪, 提高教职工福利待遇. 3、爱护财产, 减小损耗. 总务处要鼓励教职工树立主人公意识, 爱护幼儿园财产, 提高幼儿园财产利用率, 减小损耗. 总之, 总务处要充分发挥效能, 做好幼儿园财务工作, 为幼儿园长足发展服务, 把我们幼儿园办成我市龙头幼儿园, 办成全县农村样板幼儿园. 幼儿园出纳工作安排篇二新学年即
35、将开始, 为了能更好地做好日常财务核算, 加强财务管理工作. 做到财务工作有计划性、科学性的开展. 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用. 特拟订财务部门工作安排及具体执行方法如下：(一)财务工作1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神, 做好新一阶段的收费工作. 统计幼儿人数, 每月制作幼儿收费明细表, 打发票, 按要求代收幼儿保险费, 较好的完成幼儿收费工作. 做好幼儿发票的留存上缴与核销工作. 每月按要求收取内部职工伙食费, 工会经费与党费并及时存入银行或上缴. 2、做好日常出纳工作, 按照财务规定领用并使用支票. 不签发空头支票. 按照流程每月提取备用金报销, 签
36、章齐全方可报销, 不拖沓. 清点现金, 做到不超出财务制度规定的金额. 每月按要求认真检查原始发票, 粘贴整齐, 录凭证. 做好现金与银行日记账的手工登记, 打印银行与现金日记账与资金日报表, 做到日清月结. 及时核对银行账户余额与账面余额, 查询已支付的支票是否划走, 最后进行对账, 制作银行余额调节表. 及时核查支付令的使用情况, 财政零余额授权支票的使用进度, 确保零余额账户资金支出的有效性和及时性. 3、定期检查厨房燃气使用情况, 到燃气公司购买燃气. 幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账, 由保健医对账完毕领导签字方可结账, 做到不拖拉. 不错款. 做好幼儿园日常开销的结账等
37、事宜. 4、继续加强财会业务学习, 认真学习上级下发的最新政策文件, 对于不懂或不熟悉的问题, 及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教. 积极参加财务人员培训, 提高认识, 不断加强自身的业务水平. 了解新准则体系框架, 掌握和领会新准则内容, 要点、和精髓. 全面按新准则的规范要求, 熟练地运用新准则等, 进行帐务处理5、做好预算和决算的审核、检查监督、上报工作. 根据上学期在预算执行中出现的情况, 通过计算比例增加的方法, 再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等, 编制新一年的年预算. 严格按照2014年批复的预算, 并结合实际安排使用项目资金支出等, 确保项目按照计划进
38、行相关审计验收工作. 6、完善财务会计各项工作制度. 随着新情况、新问题的出现, 原有的财务制度已不符合当下新时期的要求, 需要结合新政策、新情况进行完善, 以便于今后财务工作正常有序的开展. 7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求, 做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作, 以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作, 确保各项资金的使用效益, 保障各项用款计划执行进度得到落实. 8、严格按照财政的要求和流程, 编制每一笔支付令, 确保制作的每一张支付令都能有效的使用, 每日在财政大系统上, 查询支付令的使用情况, 及时更正错误, 或对需要说明情况的支
39、付令加以解释, 保证每一笔资金都能及时进行交付. (二)其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查, 并做好记录和备案. 2、按照教委的要求, 仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和报表, 并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作. 3、做好档案材料保管等工作, 及时对档案进行整理、装订和存放. 注意保险箱的随时关闭, 保管好重要票据、帐簿要上锁保管, 离开财务室要随时关好门窗, 平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑. 4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作, 保障每一名教职工的切身利益. 5、及时准确的完成新调入临时工
40、的社保缴费工作和工资的发放工作. 6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作. 在幼儿园的整体工作要求下, 我部门将继续加大对资金的管理力度, 严格按照年初预算执行各项财务收支, 严格执行各项财务管理制度及其他各项制度, 充分发挥财务的职能作用, 积极准确的完成全年各项工作安排, 为我园的稳健发展而做出应有的贡献. 幼儿园出纳工作安排篇三一、认真做好往来帐目, 做好现金收支和银行结算工作. 二、严格执行现金管理制度, 做到日清月结, 手续齐备, 库存现金不得超过银行规定限额, 数目清楚, 不得以工作之便牟取私利. 三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数, 计算幼儿伙食费并及时编制工资
41、表. 及时收结幼儿各项费用, 按时发工资. 四、坚持原则, 手续健全, 发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销. 五、不断提高业务水平, 熟悉各项费用支出, 勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼, 除做好本职工作外, 服从园领导分配的其它工作. 1、负责幼儿园全部现金收付工作. 2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金. 根据规定设置现金帐册, 每天做好原始记录, 清现金, 做到日清月结, 正确无误, 账款相符. 3、认真审核各项报销凭证, 每张凭证须有经手人, 验收人及领导签字方能报销, 对不符合财务制度的收付款项, 在做好宣传解释的基础上, 有权监督拒付. 4、应按时、按规定向计划财务室报账
42、. 5、严格遵守现金管理办法, 不得挪用现金, 不准白条低库. 6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作, 管理好收据、印章等. 第四篇：出纳工作月总结与计划（）2012年出纳工作总结及工作安排2011年, 我在公司领导的关心支持下, 在同事们的帮助协作下, 完成了这三个月的试用期工作. 三个月来, 我不断加强学习, 提高自己的工作业务知识和财务业务能力, 在自己的本职岗位上严格履行职责, 做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作, 完成公司交给的各项工作任务, 现就全年工作情况总结如下：第一部分2011工作回顾1、认真做好自己的本职工作. 三个月来以来, 我都按照公司领导的规定做好
43、每个款项的收付, 按时整理票据, 做好各站每日营业款的记录, ic卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作, 做好领导交给的所有任务. 2、做好档案管理工作. 财务部门的档案也是很重要的, 在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档, 把其他部门交由的材料也都做好保存, 以备使用时能够及时查找清楚, 在明年我会继续保持这种现象, 将档案管理做进一步的更新, 更有利于公司的需要. 第二部分存在的问题和不足三个月来, 我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,
44、并且完成了领导交付的其它的工作, 但在实际工作中, 自己还存一些不足和差距, 例如还需要进一步学习, 提高自己的业务能力, 细心工作,杜绝因粗心引起的小差错. 一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决, 杜绝因与其他产生的问题. 第三部分下一部工作打算和计划2012年, 将是公司经营发展新的历史时期, 也是新的关键阶段, 作为公司一名财务的工作人员, 应该有自己责任感、使命感和紧迫感, 努力做好工作. 因此, 我对自己在2012年的工作进行了认直仔细的规划, 我将在上级的正确领导下, 在同事的帮助协作下, 创新性的做好资金使用工作, 为企业的持续健康发展做出更大的贡献, 具体的工作安排及建议如下
45、：一是更加认真负责的做好自己的本职工作, 在自己的工作岗位上, 对各项财务资金的管理与收付都要严格把关, 不能有半点疏忽和大意, 所有款项的使用都做一一的记录, 每项工作与临时性工作都尽力做好. 进一步提高工作效率. 二是加强会计档案的管理工作. 在2011年, 严格按照档案管理的要求进一步完善和规范, 保管好公司各种票据,印章及财务资料. 三是加强与公司各部门的沟通协作, 通过沟通和交流, 才能达到业务的统一性和规范性, 实现合作紧密, 工作有序, 防止发生推诿扯皮等现象. 造成工作的延迟和业务的疏漏. 与各站之间积极沟通配合, 做好ic卡的充值日报与气量日报, 达到准确高效. 篇二：出纳工
46、作总结与计划1随着时间的流逝, 时间到了xxxx年, 总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己, 完善自我. xxxx年过去了, 在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心, 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足, 从而也让我学到了很多, 使我在工作方面有了很大的提升, 出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对, 发现差错及时查找, 做到帐实相符2、心态调整. 其实正所谓“天下难事始于易, 天下大事始于细”3、外围退货的跟踪. 二、出纳职责在这期间, 我因在财务上做如下具体工作. 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关, 杜绝浪费及不正常的开支. 2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项, 不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字. 3、必须建立健全现金日记帐, 逐笔记载现金收付. 每日核对现金库存, 并填报当日现金流量表, 做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点. 4、销售、维修配件的货款必须入账.