幼儿教育生活会馆商业计划书.doc

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1、瑞美尔特面包连锁项目瑞美尔特面包连锁项目商业计划书商业计划书保密须知保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于“吾幼”教育生活会馆项目组。其所涉及的内容和资料只限于具有投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1.若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2.在没有取得江苏国腾融资担保有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3.应像对待贵公司机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。4. 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。1目目 录录第

2、一部分第一部分 摘摘 要要31.1 项目名称31.2 项目概况31.3 团队概况31.4 市场分析31.5 竞争与风险分析41.6 项目实施41.7 项目运营模式41.8 财务分析5第二部分第二部分 项目背景项目背景62.1 背景之一：早期教育市场的强大需求62.2 背景之二：女性（妈妈）再教育与自身修养提高的重要性与必要性62.3 背景之三：女性（妈妈）自我形象提升的强大需求72.4 女性（妈妈）面临抚养子女现实矛盾解决的有效途径7第三部分第三部分 项目概况项目概况93.1 项目名称93.2 项目地址93.3 项目负责人93.4 项目简介93.5 项目定位103.6 项目建设的优势102第四

3、部分第四部分 项目管理规划项目管理规划154.1 会馆经营执照设立规划154.2 合作方式154.3 项目组织结构图154.4 管理层简介164.5 企业文化建设214.6 人力资源管理体系214.7 项目经营目标及发展规划22第五部分第五部分 项目建设规划项目建设规划245.1 项目基础设施及用途规划方案245.2 项目盈利模式29第六部分第六部分 市场分析市场分析306.1 婴幼儿早期教育市场分析306.1.1 当前影响婴幼儿早期教育市场规模的关键因素306.1.2 婴幼儿早期教育市场总体概况316.1.3 国内婴幼儿早期教育市场消费需求及特征分析326.2 富裕阶层规模分析356.3.

4、美容美体市场概况366.3.1 女性美容美体已成为市场热点376.3.2 女性奢华全面流行376.4 女性再教育及自身修养提升的必要性分析376.5 儿童摄影市场分析386.6 市场分析概论393第七部分第七部分 项目之项目之 SWOT 分析分析417.1 优势方面（STRENGTHS） 417.2 劣势方面(WEAKNESSES)427.3 机会方面(OPPORTUNITIES) 427.4 威胁方面(THREATS)43第八部分第八部分 融资方案融资方案448.1 资金需求448.2 融资方式448.3 资金使用规划448.4 资本退出方式45第九部分第九部分 财务分析财务分析489.1

5、分析方法的选择及依据489.2 营业收入估算489.3 经营成本估算499.4 税金及附加509.5 损益估算表509.6 现金流量表519.7 财务盈利能力分析519.8 财务指标汇总表53第十部分第十部分 风险分析风险分析5410.1 风险分析5410.2 对策制定55第十一部分第十一部分 结论结论57411.1 投资环境分析总结5711.2 投资价值分析总结58- 5 -“吾吾幼幼”教育生活会馆教育生活会馆 项目商业计划书项目商业计划书 第一部分第一部分 摘摘 要要1.1 项目名称“吾幼”教育生活会馆1.2 项目概况1.3 团队概况“吾幼”教育生活会馆管理层计划安排 10 人。其中总经理

6、（CEO 兼任） 1 人，副总经理 2 人，教学主任 1 人,人力资源部经理 1 人,企业发展部 1 人,企业策划部 1 人,公共关系部 1 人,市场部 1人,客户服务部 1 人。1.4 市场分析“吾幼”教育生活会馆项目的实施，以专业的孩子早期教育为切入点，集儿童兴趣教育、妈妈教育、休闲、运动、护理于一身的一体化经营。通过对资源整合，实现一体化的高盈利水平，来打造“吾幼”文化以及高品质生活。项目前景十分耀眼！ - 6 -1.5 竞争与风险分析项目是中国首家以孩子和妈妈共同为主体的，教育、休闲的一站式服务机构，市场属于空白。良好的发展机遇往往与风险并存，新建项目的开发过程中其经营风险、财务风险、

7、管理风险等各种风险不容忽略，新成立公司应把握机遇，制定措施规避风险。1.6 项目实施本项目现处于筹备阶段，对整个项目的每一个细节都在综合考虑，资金到位后，需要进行选址和装修以及设备的购置，期间同时进行人员招聘和新的公司的注册，然后即可正式运营并赢利。项目没有附加成本。1.7 项目运营模式（1）合资经营，股份管理。根据中华人民共和国对外合资合作企业法开办合资企业，共同经营管理，盈亏分享，风险共担，双方按出资比例分配利润。成立董事会，董事长由主权股一方出任，协助股一方出席董事会并派员参与管理。（2）合作经营，亦根据以上法律开办合作公司，外方只投资合作，不参与管理，不承担风险，只是按投资数额和双方协

8、定比率每年分得利润。无论产值和营业额多少，外方都按固定比率取得回报。本项目在运作模式上，采取合资经营的方式，由投资商提供进行- 7 -项目建设的全部资金，投资方获得 15%的股权。1.8 财务分析从财务方面来看，本项目总投资额为 3500 万元，静态投资回收期为 1.81 年，盈亏平衡点为 29.11%，投资利润率为 62.35%，投资利税率为 34.03%，属于风险小、效益高的项目。财务指标来自于对公司正常运营年份营业收入的保守估计。第二部分第二部分 项目项目背景背景2.1 背景之一：早期教育市场的强大需求目前中国 0-3 岁的婴幼儿约有 1.4 亿，而每小时又有近 2300 个婴儿诞生，每

9、年有 2000 亿巨大消费。- 8 -随着人们对先进教育理念的了解和接受，越来越多的人开始尝试让孩子进行科学早教。据北京艾索市场咨询有限公司在 2007 年做的儿童生活与消费状况研究显示，目前北京城区 06 岁儿童参加早教班（幼儿园之外）的目前占约 20%，婴幼儿（3 岁以下儿童）参加早教的比例为 14%。据统计，目前北京市常住人口中 6 岁以下儿童约有 65 万人，也就是说北京市早教市场约有 13 万消费者的规模。北京市作为大都市是我国早教市场的重心之一，但参加早教学习的儿童比例相对于欧美日本来说还相差甚远。相信随着更多的人认同科学的育儿观念，近年内早教市场的规模将有大幅提升。2.2 背景之

10、二：女性（妈妈）再教育与自身修养提高的重要性与必要性婚后女性在自我发展和孩子的养育这两个重要问题方面是存在着冲突的，她们由于孩子的拖累，往往忽略了自身再教育和对自我修养的提高，很容易因与社会脱节而跟丈夫的生活理念与方式产生差距，这也是造成婚姻生活不和谐的原因之一，然而妈妈在教育孩子的角色中又是孩子最重要的榜样，所以妈妈的再教育和自我修养与气质的提升也是不容忽视的社会问题。2.3 背景之三：女性（妈妈）自我形象提升的强大需求从北京市妇联获悉，日前市妇联联合有关部门对全市妇女现状调查进行了入户抽样问卷，调查显示北京市女性参加的以进修、专业职- 9 -业培训、礼仪培训为主的占 68.9%。据悉，此次

11、抽样调查显示，在接受过培训的女性中，有 59.6%是自费参加的。 最近三四年，女性礼仪培训以及提升自身修养培训的社会需求量激增。2.4 女性（妈妈）面临抚养子女现实矛盾解决的有效途径如果有足够的时间和精力，妈妈一周理想状态下需要做的事情见下表：1.工作。2.带孩子去 1-2 次早教中心。3.带孩子去参加兴趣特长班一次（如钢琴，小提琴，美术） 。4.自己或和朋友去健身房锻炼身体，放松精神。5.去美容院做一次身体或者面部的护理。6.按计划安排可能需要去接受再教育的培训课程。7.会友，满足社交需求。项目的解决方案：“吾吾幼幼”教育生活会馆教育生活会馆妈妈时间和空间安排上的矛盾“吾幼”教育生活会馆项目

12、在此大的背景下应运而生，必将与巨大的市场需求相呼应，成为此领域的旗手与风向标，并将创造不菲的社会效益和经济效益。目前项目正处在种子期，期盼有敏感市场洞察力的风险投资方能与吾同行！- 10 -第三部分第三部分 项目概况项目概况3.1 项目名称“吾幼”教育生活会馆项目- 11 -3.2 项目地址初步拟定在北京市、上海市3.3 项目负责人杨坤3.4 项目简介“吾幼”教育生活会馆是中国首家以孩子和妈妈共同为主体的，教育、休闲的一站式服务机构。目前会馆拟定选址以北京、上海为中心。“吾幼”出自中国著名儒家思想家孟子的孟子-梁惠王上 。“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼” 。主要倡导和弘扬和谐博爱的精神。

13、 “吾幼”：“吾”即妈妈， “幼”即孩子， “吾幼”教育生活会馆，汇集来自众多家庭爱的力量，把它给予妈妈和孩子们。这也是我们的“吾幼”文化。打造一个“爱、和谐、分享”的平台。在“吾幼”教育生活会馆，孩子享受早期教育的同时，可以培养发展其他的兴趣爱好；妈妈可以享受运动带来的放松与自信，可以参与财富母亲课堂的学习，不断的充实提高自己，与时俱进；可以在这里享受高端的美容护理项目，永葆青春，提升自己的外延之美，充满魅力与自信。在“吾幼”俱乐部，妈妈可以结识到很多优秀的朋友，一起交流学习，孩子可以从小结识亲情般的兄弟姐妹一起成长，远离孤独，学会分享！- 12 -3.5 项目定位一个全方位的婴幼儿教育机构

14、；一个让妈妈休闲与提升自我的一站式服务平台；一个以孩子为纽带家庭共同享有的交流平台。3.6 项目建设的优势（1）区位优势）区位优势北京市区位优势北京是中华人民共和国的首都，中国中央四个直辖市之一，中国政治、经济、科学文化、交通、旅游和国际交往的中心，全国第二大城市。全市由 11 个区和 7 个县组成。全市人口 1743 万，全市人口密度 1,037 人/平方公里。户籍人口 1213.3 万，市区人口 849.5 万。同时北京也是一座有着 3000 多年的建城史、850 多年的建都史的世界历史文化名城和古都。北京经济发达，拥有全球最大的国际贸易中心北京中国国际贸易中心。伴随着 2008 年第二十

15、九届奥运会的举行，北京将再一次将她迷人的魅力展现在全世界人面前。上海区位优势上海是中国第一大城市，世界第八大城市，中国最大的经济中心和贸易港口，全国最大的综合性工业城市，也是全国重要的科技中心、贸易中心、金融和信息中心。上海地处我国南北海岸线的中部，交通便利，腹地广阔，地理位置优越，是一个良好的江海港口。境内辖有- 13 -崇明岛，是我国第三大岛。全市人口 1,854.22 万（2007 年，中国城市第 1 名，中国省级行政区第 25 名） 。人口密度 3,154 人/平方公里（2008 年，中国省级行政区第 3 名） 。大都会人口约 2,000 万（2008年） 。市区人口 1,440.4

16、万。（2）交通优势）交通优势北京市交通优势北京是中国最大的陆空交通枢纽。北京市城区的路网结构以矩形环状为主，道路多以此为依托，与经纬线平行网状分布。先后依托城市扩展，建设了二、三、四、五和六环路。城市道路总长 4125.8 公里，城市公路总长 13597 公里，公路密度每百平方公里 80.9 公里。北京首都国际机场已开通 200 多条国际国内航线，通往世界主要国家及地区和国内大部分城市，年吞吐旅客 2169 万人次，进入亚洲最繁忙机场的行列。公共交通：北京的公共交通四通八达，地铁和城市铁路是最快捷的市内交通工具，一般 3-5 分钟一班，速度很快。全市有出租车 6 万多辆，十分方便。公共汽车则贯

17、通城市的东西南北，是最经济的交通工具。地铁：截至 2007 年，北京地铁已开通的线路包括 1 号线、2 号线、13 号线、八通线和 5 号线，运营线路总里程 142 公里，共有 93座运营车站。其中，1 号线全长 31.04 公里，23 座运营车站；2 号线全长 23.61 公里，18 座运营车站；13 号线全长 40.85 公里，16 座运营车站；八通线全长 18.9 公里，13 座运营车站；5 号线全长 27.6 公- 14 -里，23 座运营车站。北京地铁目前日客运量 150 万人次左右。北京地铁最近实行了全程 2 元票制，成为国内票价最低的城市轨道交通系统。 上海市交通优势上海拥有全世

18、界最大的公共交通网络和全世界最高的日公共交通客运量。全市公交有 1100 多条公交线路，公共交通设施有：公交汽车巴士、公交电车巴士、黄浦江上轮渡、轨道交通。上海轨道交通线路目前建成五条线路：一号线（R1） 、二号线（R2） 、三号线（M3） 、四号线（M4） 、五号线（莘闵线） ，另外还有龙阳路站至浦东国际机场的上海磁悬浮示范运营线，总计近 150 公里里程；已建线路还有6、8 号线和 9 号线一期工程（其中 7、8 号线将直接进入世博园区，6 号线到达世博园区附近的大型居住区） 。（3）团队优势）团队优势姓名姓名教育背景教育背景工作背景工作背景杨 坤1.法国巴黎高等商学院MBA （2001

19、年-2003 年）2.北京大学经济学院财务总监研修班 （2004-2005 年）3.长江商学院 EDP 企业总经理课程（今年 5 月 16 日即将开学）2003 年毕业回国清华大学教育培训处 主任助理，参与中国传统文化融入管理培训的课程设计。2004 年担任河北中钢钢铁有限公司人力资源部经理，随后担任子公司.北京缤纷顺通商贸有限公司 副总经理；2007 年自己成立了北京智成宸川信息咨询有限公司，美国蒙特梭利早期教育中心 北京首席代理；并投资创办了美国蒙特梭利早期教育中心北京亚运村旗舰店。具有非常敏锐的市场洞察力，多年的管理- 15 -经验，有着良好的社会关系基础。李庆寨上海外国语大学具有多年管

20、理经验，曾就职于影像行业重要企业，先后担任零售经理，产品经理，品牌经理，企业发展总监，副总经理。曾就职于加拿大一家 VC 公司，主要服务于国内企业的海外上市。作为项目经理，曾成功帮助国内五家企业成功在美国，加拿大，英国实现 IPO,或实现私募。赵安娜北京大学中文系硕士中国一重要官方报纸记者旅游卫视新闻周刊编导 主持人JOANNA加拿大卡尔加里大学经济学学士，辅修商业管理2001-03 年加拿大满地可银行客户经理2003-05 年加拿大卡尔加里汇丰银行代理分行副行长。2005-07 年加拿大卡尔加里大学会议中心业务部经理,负责大型会议的筹办与管理工作。冀重阳清华大学人文学院本科2005 年 7

21、月毕业于清华大学人文学院经济学研究所，会计学专业，丰富的国际关系理论和政治科学知识储备。经过公共关系高等教育认证。精通公司内部控制。有金融保险业，政府机关党报，咨询业的丰富从业经历。曾担任保险代理人、酒店管理咨询公司总经理助理。张文静北京师范大学发展与教育心理学 硕士3 年在北京 5 所幼儿园进行国际（加拿大皇后大学）合作研究；有很好的幼教理论基础和相关幼儿教学管理的经验。2 年北京十四中学心理老师安利敏上海师范大学中文系硕士本科毕业 5 年中学教学经验，后读研陈 静中国传媒大学戏剧文学专业硕士本科毕业留校任教于山西大同大学中文系；- 16 -中央七套“乡约”栏目组前期编导，手里对外汉语学院老

22、师。曾协助过导师完成国家级“戏曲电影百年”课题，有宣传策划大型活动的经历。薛锐利陕西师范大学设计专业本科具有良好的美术功底及艺术素养。基本功扎实。熟练掌握多种电脑设计软件. 本人性格开朗,思维活跃。 创意能力比较突出，能够结合客户要求进行原创设计。刘 丽河北师范大学英文系本科在校期间多次被评为优秀学生干部，2007年毕业担任某外资企业翻译兼文秘。2007 年10 月至今进入早教行业。（4）政策优势）政策优势我国从上世纪七十年代末开始，由计划经济到市场经济的改革，给非义务教育阶段的幼儿教育带来了深刻的影响，幼儿教育越来越受到重视。1999 年 6 月 13 日， 中共中央国务院关于深化教育改革全

23、面推进素质教育的决定发布，其中提出：进一步解放思想，转变观念，积极鼓励，大力支持社会力量以多种形式办学在发展民办教育方面迈出更大的步伐。 ”2002 年颁布的民办教育促进法以立法手段确保了民办教育不可动摇的地位，表明了国家发展民办教育的信心和决心，2003 年 1 月，国务院发布关于幼儿教育改革和发展的指导意见 ，确定 2003 年至 2007 年幼儿教育改革的总目标为：“形成以公办园为骨干和示范，以社会力量兴办为主体，公办与民办、正规与非正规教育相结合的发展格局。 ”这些法律法规的出台，为民办幼儿教育创设了发展的空间。- 17 -第四部分第四部分 项目管理规划项目管理规划构建“吾幼”教育会馆

24、，目前我们已拥有一支高素质的管理团队，我们的团队具有很强的开拓精神，具有较丰富的实践和经营教学管理经验，完全有能力承担本项目的实施运作。4.1 会馆经营执照设立规划名 称：“吾幼”教育生活会馆注册地址： 北京市法定代表人: 杨坤注册资本：待定公司类型：有限责任经营范围：待定4.2 合作方式新公司拟出让 20%的股权，引进风险投资机构进行战略合作。4.3 项目组织结构图融资成功后，新组建项目公司的组织结构示意图如下：- 18 -融资成功后，将完善组织结构。公司将对这些部门实行统一管理，公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公

25、司整体最优而不是单个部门或环节最优。4.4 管理层简介“吾幼”教育生活会馆管理层计划安排 10 人。其中总经理（CEO 兼任） 1 人，副总经理 2 人，教学主任 1 人,人力资源部经理 1 人,企业发展部 1 人,企业策划部 1 人,公共关系部 1 人,市场部 1人,客户服务部 1 人。总经理姓 名： 杨坤 CHRIS性 别： 女- 19 -出生年月： 1978 年 9 月民 族： 汉学 历： MBA职 称：总经理主要经历及业绩：2003 年毕业回国清华大学教育培训处 主任助理，参与中国传统文化融入管理培训的课程设计工作。2004 年担任河北中钢钢铁有限公司人力资源部经理，随后担任子公司.北

26、京缤纷顺通商贸有限公司 副总经理；2007 年自己成立了北京智成宸川信息咨询有限公司，美国蒙特梭利早期教育中心 北京首席代理；并投资创办了美国蒙特梭利早期教育中心北京亚运村旗舰店。具有非常敏锐的市场洞察力，多年的管理经验，有着良好的社会关系基础。副总经理姓 名：李庆寨 LOUIS性 别：男出生年月： 1977 年 3 月民 族： 汉学 历：上海外国语大学主要经历及业绩：具有多年管理经验，曾就职于影像行业重要企业，先后担任零售经理，产品经理，品牌经理，企业发展总监，副总经理。曾就职于加拿大一家 VC 公司，主要服务于国内企业的海外上市。作为项目经理，曾成功帮助国内五家企业成功在美国，- 20 -

27、加拿大，英国实现 IPO, 或实现私募。副总经理姓 名：赵安娜 ANNA性 别： 女出生年月： 1978 年 10 月民 族： 汉学 历：北京大学中文系硕士主要经历及业绩：中国一重要官方报纸记者；旅游卫视新闻周刊编导 主持人企业发展部姓 名：冀重阳 CHARLES性 别： 男出生年月： 1982 年 10 月民 族： 汉学 历：清华大学人文学院本科主要经历及业绩：2005 年 7 月毕业于清华大学人文学院经济学研究所，会计学专业，丰富的国际关系理论和政治科学知识储备。经过公共关系高等教育认证。精通公司内部控制。有金融保险业，政府机关党报，咨询业的丰富从业经历。曾担任保险代理人、酒店管理咨询公司

28、总经理助理。市场部姓 名：周雅琴 JOANNA- 21 -性 别： 女出生年月： 1977 年 4 月国籍：加拿大籍华人学 历：加拿大卡尔加里大学经济学学士，辅修商业管理主要经历及业绩：2001 年-2003 年加拿大满地可银行客户经理2003 年-2005 年加拿大卡尔加里汇丰银行代理分行副行长。2005-2007 加拿大卡尔加里大学会议中心业务部经理,负责大型会议的筹办与管理工作。公共关系部经理姓 名：陈 静性 别： 女出生年月：1981 年 1 月民 族： 汉学 历：中国传媒大学戏剧文学专业硕士主要经历及业绩：本科毕业留校任教于山西大同大学中文系；中央七套“乡约”栏目组前期编导，手里对外

29、汉语学院老师。曾协助过导师完成国家级“戏曲电影百年”课题，有宣传策划大型活动的经历。教学部 姓 名：张文静性 别： 女出生年月： 1980 年 2 月- 22 -民 族： 汉学 历：北京师范大学发展与教育心理学 硕士主要经历及业绩：3 年在北京 5 所幼儿园进行国际（加拿大皇后大学）合作研究；有较好的幼教理论基础和相关幼儿教学管理的经验。2 年北京十四中学心理老师人力资源部姓 名：安利敏性 别： 女出生年月： 1978 年 4 月民 族： 汉学 历：上海师范大学中文系硕士主要经历及业绩：本科毕业 5 年中学教学经验，后读研企业策划部姓 名：薛锐利性 别： 女出生年月： 1983 年 10 月民 族： 汉学 历：陕西师范大学设计专业本科主要经历及业绩：具有良好的美术功底及艺术素养。基本功扎实。熟练掌握多种电脑设计软件. 本人性格开朗,思维活跃。 创意能力比较突出，