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1、年用友U客户经理中级课程服务序列课程应付款管理1 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望照片（免冠正照）讲师简介部门：U8事业部姓名：卢成静序列：售前/实施职级：高级顾问邮箱：擅长课程：财务、供应链擅长专业领域：化工、冶金行业信息化规划、实施课程说明课程名称应付款管理 产品培训课程编码课程总学时2.5 小时课程类别 专业能力-产品能力-U8-U8 （大类-分类-产品线）授课对象 U8初级、中级、高级顾问，非财务领域顾问学习目标 系统地掌握应付款管理，加强业
2、务与产品的结合预备知识课件内容1、XXXXXX授课PPT2、XXXXXX录屏课件3、XXXXXX课后练习题备注1、每次课件学习后，要完成练习题。2、对受训者的其他要求。课程大纲一级目录一级目录二级目录二级目录时长时长-分钟分钟要求重点学习掌握内容要求重点学习掌握内容一、产品概述1.1 产品说明15 两种方案应用场景1.2 术语说明1.3 应用角色1.4 核算方案 二、应用准备30 掌握应用准备的设置三、日常业务60 掌握日常业务应用四、业务扩展20 掌握几种扩展性应用五、期末处理10 月末结账注意事项应付款管理系统应付款管理系统通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的业务处理，及时、准确地提供
3、供应商的往来账款余额资料、提供各种分析报表，对企业的应付类往来账款进行综合管理，以便合理地进行资金调配、提高资金利用效率。1.1 产品说明1.2 术语说明应付账款：指企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。预付账款：指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项，如预付的材料、商品采购款、必须预付的农副产品预购定金等。应付票据：是在商品购销活动和对工程款进行结算时因采用承兑结算方式而发生的、由出票人出具、委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的承兑汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票；按是否带息，分为带息应付票据和不带息应付票据。其他应付款：指除应付账款、预付账款、
4、应付票据等以外的其他各种应付、暂付款项，包括各种赔款、罚款、租金及各种垫付款项等。1.3 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。5.进行应付账款账龄分析和付款预测。6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。2.按照审批的月度付
5、款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账，制单等出纳按照审批手续付款单据录入、根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”、“简单核算”两种方案。“详细核算”方案：适用于采购业务及应付账款业务繁多、或者需要追踪每一笔业务的应付款及付款情况、或者需要将应付款核算到产品一级的使用单位选用。能够详细了解每笔业务的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析。“简单核算”方案：适用于采购业务及应付款核算业务并不十分复杂、或者现结业务比较多的使用单位选用。1.4 核算方案
6、“详细核算”方案应用场景：采购业务及应付账款业务繁多需要追踪每一笔业务的应付款及付款情况需要将应付款核算到产品一级1.4 核算方案“简单核算”方案应用场景：采购业务及应付款核算业务并不十分复杂现结业务比较多提示：简单核算方案下，只是采购发票经审核、制单生成凭证传递给总账；往来业务查询，在总账中以凭证为依据进行。1.4 核算方案课程大纲一级目录一级目录二级目录二级目录时长时长-分钟分钟要求重点学习掌握内容要求重点学习掌握内容一、产品概述15 两种方案应用场景二、应用准备2.1 选项设置30 掌握应用准备的设置2.2 初始设置2.3 期初余额三、日常业务60 掌握日常业务应用四、业务扩展20 掌握
7、几种扩展性应用五、期末处理10 月末结账注意事项“常规”页签单据审核日期(入账日期)，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值；一般地，建议选用“业务日期”。2.1 选项设置现金折扣 在信用期间内提前付款的优惠登记支票 自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿，需要在总账的系统选项中选择进行“支票控制”“凭证”页签受控科目制单方式明细到供应商，明细到单据非受控科目制单方式明细到供应商，明细到单据，汇总制单控制科目依据按供应商分类、按供应商、按地区、按采购类型、按存货分类、按存货采购科目依据按存货分类、按存货、按采购类型、按供应商分类、按供应商2.1 选项设置核销是否生成凭证
8、在核销双方单据入账科目不同时，需要生成调整凭证红票对冲“权限与预警”页签 2.1 选项设置“核销设置”页签 2.1 选项设置“收付款控制”页签启用付款申请单后，付款单必须参照付款申请单生成，系统自动生成的付款单和红字的付款单不受此限制。采购管理、进口管理等系统中付款申请的操作，受此选项控制。2.1 选项设置“初始设置”作用在应用应付款管理系统前，需要进行“初始设置”，建立应付款管理的基础数据、确定使用哪些单据处理应付业务、确定需要进行账龄管理的账龄区间。“初始设置”功能凭证科目设置：按照已定义的科目体系，依据业务类型预先设置好各业务类型凭证中的常用科目，在制单时按制单业务规则自动带出科目、简化
9、凭证生成操作。账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应付账款的账龄进行分析、随时掌握应付账款的动态变化。报警级别设置：设置报警级别，以便及时决策。单据类型设置：设置往来业务的单据类型。2.2 初始设置应付款管理在初始设置前基础档案机构人员：部门档案、人员档案客商信息：地区分类、供应商分类、供应商档案存货：存货分类、存货档案财务：会计科目收付结算：结算方式、付款条件、收付款协议业务：采购类型2.2 初始设置“初始设置”功能凭证科目设置：按照已定义的科目体系，依据业务类型预先设置好各业务类型凭证中的常用科目，在制单时按制单业务规则自动带出科目、简化凭证生成操作。2.2 初始设置“初始设置
10、”功能账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应付账款的账龄进行分析、随时掌握应付账款的动态变化。2.2 初始设置“初始设置”功能报警级别设置：将供应商按照对其欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。2.2 初始设置“初始设置”功能单据类型设置：设置往来业务的单据类型。系统提供发票、应付单两大类型单据。发票(系统默认类型)，不能修改删除；注意区分单独应用模式(仅两种发票)、同时使用采购系统模式(包括多种发票在内)。应付单，记录采购业务之外的应付款情况；可以依据业务情况设置应付单的不同类型，如应付费用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款等。2.2 初始设置期初余额（正式启用账套前的所有应付业务数据）在初次使用本系统时，需要将上期未处理完全的单据(包括未结算完的发票、应付单、预付款以及未结算完的应付票据，注意不是供应商往来余额)都录入进来作为期初余额，既保证数据的连续性、又保证数据的完整性，以便于以后的处理。当进入第二年处理时，系统自动将上年未处理完全的单据转成下一年的期初余额。提示：在下一年的第一个会计期间，可以进行期初余额调整。2.3 期初余额与总账对账在期初余额主界面中，点击对账按钮，系统显示应付期初与总账期初的受控科目对账情况(如下图)。2.3 期初余额