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1、综合管理部职责负责文秘、档案；人力资源管理、机构管理、综合考核；科技管理与效劳、电子银行技术支持；党务、工会、团委；监察、保卫；法律事务，内控合规、反洗钱等工作。对口市分行综合管理部、人力资源部、工会工作办、监察保卫部、方案财务部、信息科技部。一、综合管理岗主任岗位职责协助行长组织好日常工作协调行内各部门之间的工作关系；协调和地方有关单位的关系；协调和内部职工的关系；为各部门办公提供后勤保障，包括日常办公用品、日常用电用水、通信、车辆保障。根据分工做好所分岗位工作，同时组织好综合管理部内其它工作岗位的工作，负总责。二、文秘岗岗位职责负责行内综合性文字报送工作，如工作总结、方案、报告、信息等；负
2、责文件的起草、收发、登记、传阅工作；负责行内各种会议的组织、记录、传达工作；负责公章的使用、登记、监督、管理工作；负责市分行对口部门交办的其它工作。相关规定?中国银行应县支行电子文件传阅流程方案?中国银行应县支行行政印章保管使用方法?三、档案管理岗岗位职责负责行内文书档案的收集、归类、整理装订工作；负责行内文书档案的列架保管工作；负责行内文书档案的查阅、借阅工作；负责行内文书档案的鉴别、销毁工作；负责文书档案室的用电、防火、防潮、防盗等平安管理工作。相关规定?中国银行会计档案管理方法?四、人力资源岗岗位职责负责本行职工的人事信息采集工作；负责准确保送员工人事信息；负责准确保送员工的劳资报表；负
3、责员工的签到、签退、请假、休假等考勤工作；负责员工的“三险一金的统筹统缴工作；协助领导班子做好职工岗位聘任、交流工作；相关规定：?应县支行考勤管理暂行实施细那么?五、机构管理岗岗位职责及时保送?机构季报表?；及时办理机构营业执照的年检，换证工作；及时办理机构?经营金融业务许可证?、?机构代码证?的年检换证工作；及时办理机构其它变更事项的登记报送工作；六、综合考核岗岗位职责制定综合考核方案、方案；收集考核涉及到的数据；依据考核方法、数据如实计算考核成绩；依据考核成绩，对参与考核人员进行排序，公布考核排序结果；收集反应考核信息，上报考核排序结果；相关规定?中国银行股份员工守那么?中国银行股份违规处
4、理方法?七、电子科技管理与效劳岗岗位职责负责计算机房所有设备的开启、保管；定期对电子机设备进行日常维护，如清洁灰尘、检查电源等工作；做好电子设备运行记录；对一般性的运行故障，应及时联系市行对口部门，请求协助解决；不能解决的，立即报告本行职能部门，逐级反映，力求在最段的时间内排除故障，保证设备正常运行；打印报表；对柜台以及其它部门的电子设备的管理与运行提供技术咨询； 八、党务工作岗岗位职责负责组织好党务工作会，如党员大会、党员代表会党支部会、“三课一会等；负责党的方针、政策的宣传落实工作；负责入党积极分子的前期准备工作；负责入党积极分子的材料收集、初审、上报工作；负责党费的收缴工作；负责党员活动
5、的组织工作；负责先进党员、党组织的评选推介工作。相关规定?中国银行精神文明建设管理方法?中国银行党风廉政建设实施方法?中国银行开展党员公示制度?中国银行开展党员票决制度? ?中国银行党员开展对象培训方案?九、工会工作岗位职责组织好职工代表的换界选举工作；维护职工劳动、生活、学习、教育、福利权益；组织职工劳动竞赛并参与上级行组织的劳动竞赛等群众性活动；劳动技能训练；文明优质效劳检查；负责赈灾、扶贫济困募捐活动；工会会费的收缴；建好“职工之家。相关规定?中国银行柜台文明优质效劳标准?中国银行柜台效劳须知?中国银行录像点评文明优质效劳实施细那么?中国银行文明优质效劳处分方法?中国银行文明优质效劳检查
6、工程及标准?中国银行网点开放式柜台管理方法?十、团务工作岗位职责组织好团支部的各种会议；组织团员青年参加本行党支部和上级行团组织组织的各项活动；组织发动团员青年勤练劳动技能、遵守劳动纪律、廉洁自律、依法合规经营，树立正确的人生观、世界观和职业道德观、积极向党组织靠拢，参加党组织；相关规定?中国银行青年文明号管理方法?十一、监察岗岗位职责负责全行党风廉政建设工作；负责全行依法合规经营的监督；负责全行内控合规工作的监督；负责全行劳动用工、劳资分配的监督；负责行务公开的监督；负责三防一保工作的监督；案件报告及案件初查；配合上级行及司法部门进行案件查处。相关规定?中国银行员工行为失范监察管理方法?十二
7、、平安保卫岗岗位职责专职负责人职责检查全行的日常平安防范工作，如消防工作、枪支弹药的管理；检查电视监控工作情况；安排好守库工作；安排好押运工作；组织保卫及其它有关人员学习相关保卫规定、通报等；组织防抢、防火演练；配合上级及司法部门进行案件查处；守库员岗位职责按时到岗守卫金库；保管好守卫用枪支弹药；保管好守卫用其它常用器具，如狼牙棒、电警棍等；监督进出金库的管库人员履行登记手续；监督审验进出金库的各级检查人员身份的真实性，并履行登记手续；检查金库周围是否有可疑情况，守库室门是否状态良好；做好守卫记录，登记好各种登记簿；如遇盗窃、抢劫事件发生，要英勇和歹徒搏斗，保卫国家财产。押运员岗位职责按时到达
8、指定押运岗位；保管好并正确使用押运枪支弹药；保管好并正确使用头盔、防弹衣等自保器具；保密押运物品、数量、金额、押运人员及武器配备、行车路线等；做好武器交接记录；拒绝与押运无关的人员搭车；如遇歹徒抢劫押运车辆，要沉着、勇敢和歹徒搏斗，保卫押运财产；相关规定?中国银行平安保卫工作假设干规定?中国银行金库守卫操作规程?中国银行保卫队伍思想政治工作暂行规定?中国银行防暴枪使用管理暂行规定?中国银行防抢劫工作暂行规定?中国银行营业网点通勤门管理规定?中国银行储蓄所柜紧急处置预案?中国银行金库防抢、防盗处置预案?中国银行运钞途中防抢处置预案?中国银行防诈骗处置预案?中国银行防火处置预案?中国银行一日平安管
9、理制度?十三、法律事务员岗位职责1.负责行内法律法规执行情况监督；2.负责处理对外法律事务。相关规定?中国银行法律与合规工作业务协作与信息交流管理方法?十四、内控合规员岗位职责1.负责全行规章制度的统筹管理；2.负责全行合规情况的监督检查；3.负责对各项规章制度及业务流程的学习培训。相关规定?中国银行内部控制委员会章程?中国银行内部控制管理方法?中国银行内部控制责任制?中国银行各项业务合规检查方法?十五、反洗钱人员岗位职责负责每天的信息填补及数据验平；负责每天下午4：004：30与网点大额交易登记簿进行核对并签章备查；完成上一日的信息填补及数据验平工作；月初负责打印上月反洗钱报表，并完成报送工
10、作；出据反洗钱工作报告。相关规定?中国银行反洗钱系统管理方法?十六、电视监控岗位职责按时开机，保证监控资料的完整性；定期对设备进行检查，最少每周两次，主要查看录相是否连续，画面声音是否清楚，电源、电线及插头有无损坏；保管好监控室钥匙，杜绝无关人员入内；保持监控室内卫生清洁，定期对设备清洁除尘；做好保密工作。保密内容有：监控探头的情况，录相资料的保存时间，录相内容；如果监控系统发生故障，管理人员又无法排除，应立即向单位报告，请示修理；作好故障记录，维护记录，查询记录。相关规定：?中国银行营业网点录像监控查看暂行方法?中国银行电视监控系统管理规定?业务开展部职责负责做好对当地企业、金融机构、政府公
11、共事业单位等公司客户的市场营销，拓展公司业务领域，稳固开展我行根本客户群，组织推广代理业务、中间业务；负责全行本外币个人存款、银行卡、消费信贷、代理国债和其他政策允许的债券的销售等面向居民个人的零售业务的规划、开展和市场营销。对口市分行公司业务部、个人金融部、风险管理部、国际结算部。一、新一代信贷系统信贷业务柜员岗位职责信贷业务柜员是指公司部门、营业部、结算部门、保全部门等分管具体授信业务的经办人员、客户经理等。1负责授信客户在信贷系统中的开户并及时做好系统中客户信息维护工作，对客户信息的合法性、真实性、完整性和时效性负责。2叙做授信发放业务时，建立合同的相关信息。根据实际情况合理设置合同有关
12、选项，对合同信息的合法性、真实性、完整性和时效性负责。3根据业务处理需要及时办理有关手续，将相关业务处理凭证送交帐务部门进行相关授信帐务处理。4每工作日节、假日须提前，按时查询信贷系统中到期任务提示，以保证授信业务能够得到及时处理。5确保利率信息正确。对于手动利息处理的，由业务柜员及时向帐务人员提交业务处理申请。在结息日前，及时对分管客户进行匡息处理，保证结息日利息结算正确。6根据相关要求做好信贷系统内风险分类的数据录入和维护工作。7配合统计人员做好维护合同统计信息的工作。8授信业务终结后，及时在系统中做贷款结清处理。二、 新一代信贷系统信贷业务管理柜员信贷业务管理柜员是指公司部门、营业部、结
13、算部门、保全部门等主管具体授信业务的负责人。1对本部门信贷业务柜员录入的客户、合同信息进行检查复核，确认无误后进行贷款批出处理。2根据有关规定和业务开展需要做好客户授权、客户移交、贷款移交及业务交接工作。3检查、催促本部门柜员做好客户、合同信息维护，清分信息维护，及时处理到期任务，确保系统信息的合法性、真实性、完整性和时效性。三、新一代信贷系统信贷帐务柜员信贷帐务柜员是指帐务部门负责授信帐务处理的操作人员。1信贷帐务柜员负责处理本机构的信贷帐务，包括本金类交易、利息类交易、冲补帐交易以及自动交易复核。2负责信贷系统OSF余额与会计系统帐户核对，以保证余额一致。3每日检查系统自动交易记录，对失败
14、交易查找原因，并根据具体原因进行相应处理。4受理业务时，负责检查借款借据等业务处理凭证是否经有权签字人签署，核对借款借据的主要要素与业务人员在信贷系统录入的合同资料是否相符，经核对无误后，在信贷系统中执行相应操作。帐务柜员接到信贷业务柜员为新客户发放首笔贷款申请后，在新一代会计系统中开立正常本金、逾期本金、呆滞本金、呆帐本金、暂欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各类本息状态的帐户，以确保自动交易顺利实现。5每个工作日结束，负责各类交易清单和凭证的核对，并按现行财会制度规定处理。6负责检查授信合同及OSF的利率信息，保证合同的利息匡算、计息、结息的结果正确。四、新一代信贷系统信贷帐务管理柜员
15、信贷帐务管理柜员是指帐务部门主管具体帐务的负责人。1负责对本部门帐务柜员的有关特殊交易进行授权操作。2检查及监督帐务人员的业务操作和数据核对，保证帐务处理在正常有序地进行。五、新一代信贷系统信贷查询柜员信贷查询柜员是指涉及信贷系统各项数据资料、不经办具体业务录入的管理人员。1查询相关信息，行使监督、管理职能。2按时进行数据统计及报表打印工作，发现统计信息有误应及时查找原因并通知相关业务部门进行修改。六、贷后管理岗位职责1、负责借款人的关系维护；2、负责借款人、担保人指保证人、抵押人和质押人，下同和关联单位的年审营业执照等根本信息资料的收集，整理；3、负责借款人、保证人财务报表的收集、核实；4、
16、负责借款人、保证人贷后管理期间信用评级和风险限额的动态调整；5、负责借款人资金使用和回流的跟踪、监控管理；6、负责监控贷款工程自筹资金到位、工程施工进度等情况；7、负责贷后管理的工作日志、贷款台账和资金流向监控表等管理信息的创立、记录和维护；8、负责对借款人、保证人经营、财务、行业等方面情况的贷后检查、分析和研究；9、负责集团客户牵头行与参与行之间信息的定期收集和反应；10、负责贷款跟踪管理，定期形成贷后检查报告；11、负责及时提交重大突发事件报告；12、负责提出贷后管理策略和建议，并及时组织实施；13、负责借款人风险分类信息的初分、更新和维护；14、负责借款人还本付息、贷款条件变更、贷款结清
17、等工作；15、负责移交前不良贷款管理； 16、负责各类担保有效性和完整性的监控、维护； 17、负责将贷后管理过程中形成的档案资料及时移交档案管理部门； 18、负责配合做好各类内查外审工作； 19、负责组织监控、检查、监督辖内行的贷后管理工作。相关规定?中国银行公司业务贷后管理操作手册?中国银行公司银行承兑汇票业务管理方法及操作规程?中国银行公司银行承兑汇票业务准入、退出管理方法?中国银行新一代信贷系统柜员管理方法?中国银行授信客户准入与退出管理方法?中国银行集团客户与关联客户授信风险管理方法?中国银行新一代信贷系统管理方法?中国银行资产风险分类工作指引?中国银行授信档案管理标准?中国银行贷款风
18、险分类指导原那么?中国银行国内机构客户信用评级管理方法?中国银行贷款评估操作手册?中国银行授信抵/质押暂行规定?中国银行授信业务授权管理方法?中国银行客户信用评级方法?中国银行客户统一授信管理方法?中国银行授信额度管理方法?中国银行异地授信管理方法?中国银行个人消费汽车贷款业务操作规程?中国银行个人存单质押贷款业务操作方法?中国银行营运类汽车贷款管理方法?中国银行人寿保单质押贷款业务操作管理方法?中国银行个人经营贷款业务指导意见?中国银行职工住房贷款管理方法?中国银行征信系统用户管理方法?中国银行零售贷款管理方法?中国银行个人金融业务风险控制手册?中国银行长城电子借记卡章程?中国银行中银信用卡
19、退卡管理方法?中国银行山西省分行工程库管理系统使用管理方法暂行?授后监控管理方法?朔州市分行授信发放审核方法?中国银行对公网上银行运营管理方法?营 业 部 职 责 对公和对私业务的柜面效劳和营销、非授信公司客户的拓展、个人高端客户的金融效劳。一、营业部主任岗位职责1、负责对公业务的柜面效劳和营销非授信公司客户；2、负责对私业务的柜面效劳和营销个人高端客户；3、负责柜员管理的审批、登记工作；4、负责监督检查各个岗位业务操作执行情况，发现问题及时纠正；5、监督检查应计提的各种税款、利息及费用等，并按时上缴。6、准确、及时地报送各类报表，不得迟报或漏报。7、认真完成领导交办的其他工作。二、零售专柜主
20、任岗位职责1、负责个人金融业务的柜面效劳工作；2、负责个人理财业务的营销工作；3、负责组织、检查、考核柜员岗位职责执行情况；4、负责本柜信息、帐物及平安保卫工作，每月做好查库工作，并做好记录。三、零售柜员岗位职责1、严格按照各级行制定的各项业务规定及操作流程办理柜台业务；2、办理业务时必须严格做好帐、折、现金的核对，认真自我复核，严禁办理的无折取现业务；3、对大额现金收付，转帐交易及特殊业务如：挂失、冻结等必须经事中复核复核；4、必须坚持签到、签退制度，中途离岗，必须签退，锁好尾箱和私章；5、交接手续必须清楚，要求做到电脑数据、凭证、现金相符；6、严格执行现金管理制度，现金超过核定库存必须及时
21、整点上缴；7、凡发生长短款等业务事项，必须及时如实上缴负责人，不得隐瞒，并按有关规定及时处理；8、严禁柜员为本人及其亲属办理业务；9、营业终了，清点现金及凭证，核实无误后在日结单上加盖私章，如有不符，及时查明；10、柜员间现金调拨必须事中复核，或责任人核点确认。四、零事中复核岗位职责1、对当日发生的大额收付也及转帐交易，应认真复核，领入和上缴现金应认真复点，并在交易凭证上签字确认；2、发生授权业务时，应现场直接授权，并对此业务仔细审查，认真核对并签字确认；3、对冲正业务，必须核对交易传票，开户冲正应检查凭证状态，对于涉及利息冲正的应复算利息；4、每日营业终了，核点所有柜员现金及凭证，并与柜员共
22、同加锁封箱，对现金、凭证收支明细核对无误后在日结单上签章确认；5、对柜员当日发生的全部交易必须根据流水号整理，并审核凭证的准确性、真实性、合规性，如发现问题，应通知柜员立即更正，并负责装订，保管网点报表及登记薄；6、按照挂失的有关规定，同负责人做好大额挂失上门调查工作；7、重点审查和关注：帐户状态的更改，客户资料和帐户资料的更改，同一帐户同一网点，连续多笔取现，每日检查本部门帐、帐表、帐实的平衡，如发现问题及时查找原因，并上报主管领导，对事后监督发出的查询，及时查明原因并做出答复，并及时整改。相关规定?储蓄管理条例?中国银行代理保险业务客户准入管理方法?中国银行教育储蓄实施细那么?中国银行个人
23、存款挂失业务管理方法?个人存款帐户实名制规定?中国银行存款证明业务管理方法?中国银行储蓄存款异托收方法?中国银行个人银行结算帐户实施细那么?中国银行跨省通存通兑柜台业务管理方法?中国银行跨省通存通兑柜台业务操作细那么?中国银行人民币小额个人活期帐户收费实施方案?中国银行储蓄国债电子式代销试点管理方法?中国银行个人代收付业务管理暂行方法?中国银行开放式基金零售柜台交易管理方法?中国银行凭证式国债业务管理方法?中国银行储蓄国债业务培训资料?五、出纳业务岗岗位职责一、出纳接柜人员岗位职责1、接柜经办职责负责收款的复核及付款的配款工作；负责现金收、付讫章的管理使用工作；负责残币兑换及假币鉴别工作；负责
24、现金尾箱的管理工作。2、接柜复核职责负责付款的复核及收款的经办工作；负责现金日记帐及登记簿的记载工作；负责柜台现金的调拨工作。二、出纳大库人员岗位职责1、出纳大库经办职责负责收款的复核及付款的配款工作；负责现金收、付讫帐管理及使用工作；及时整点及上缴库存现金；负责现金尾箱的管理工作。2、出纳大库复核职责负责收款的经办及付款的复核工作；负责现金日记帐及登记簿的记载工作；负责现金的调拨工作；妥善保管票样、假钞及有价单证。三、出纳岗共同职责共同办理好现金收、付、整点、剔残等工作；大库柜员应负责大库现金的保管、调拨、运送及残币的回收、上缴工作；必须坚持钱帐分管、日清日结、帐款相符；收入现金坚持先收款后
25、记帐，并在交款人目视情况下当面清点；付出现金先记帐后付款，付款必须凭会计人员审核记帐后的付款凭证办理；出纳柜员必须人离箱锁，一笔业务尚未办理完毕，不得中途离岗或换人；严禁挪用库存现金，严禁白条抵库，出入库必须经复核后办理；发现假币一律予以收缴，并向持有人出具“假币收缴凭证；进出库必须做到五同：同开库、同进库、同在库内、同出库、同锁库。六、尾箱监管员岗位职责1、营业终了对尾箱的现金核查大数，防止尾箱现金大额短缺或被挪用。2、监督尾箱经管人盘点库存、核对帐款，对尾箱加二锁一封入库保管。3、坚持每星期尾箱现金、实物清查、保证帐款帐实相符。4、催促尾箱经管人将超限额现金及时交库房。5、对尾箱交接予以监
26、交。6、催促尾箱经管人按规章制度办理业务、纠正违规违纪行为。相关规定?中国银行出纳制度?中国银行出纳业务操作规程?中国银行山西省分行出纳业务实施细那么?中国银行假币收缴、鉴定管理方法?中国银行金库出纳业务及调缴款管理方法?中国银行大额现金管理实施细那么?中国银行库存现金限额管理暂行处分方法?七、帐户专管员岗位职责1、帐户专管员负责结算帐户开立、变更、撤消等工作，对外部客户帐户进行全面监控管理。2、帐户专管员必须认真审核客户提供的资料，在每份审核合规的帐户资料上加盖“此复印件与原件相符章以及加盖个人名章，确保真实合规，将符合开户条件的帐户申请书及变更、撤消书与帐户资料交领导审批，审批同意后在帐户
27、管理系统中进行相应操作，帐户资料按一户一档管理，所有帐户资料必须放入保险柜保管。3、综合业务系统中帐户信息必须与帐户管理系统中帐户信息一致，帐户管理系统操作员必须将外部客户开立、变更、撤消后的相关帐户资料交综合业务系统业务柜员，由综合业务系统柜员进行相应操作。4、帐户专管员应建立登记制度，对领用开户资料、调阅帐户资料等登记备查。相关规定?中国银行人民币单位银行结算帐户管理实施细那么?中国银行单位银行结算帐户预留银行签章管理方法?中国银行自有银行帐户管理暂行方法?中国银行关于加强外部客户帐户预留印鉴内控规定?八、柜员管理员岗位职责1、柜员管理员负责柜员资料的增设、修改、删除等工作并保管柜员资料。
28、2、柜员管理员凭经有权签字人同意办理的柜员审批表，报市分行办理资料的变更工作。3、柜员资料应视同会计档案永久保存，以备查阅。相关规定?中国银行朔州市分行柜员内控管理方法?九、结算业务岗1、认真做好结算工作，严格执行结算纪律“十不准，杜绝压票、顶票、退票、挪用客户结算资金等现象。2、认真执行结算原那么，恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的帐，由谁支配；银行不垫款。3、检查、审核客户填写凭证的正确性及合规性，支票印鉴逐笔折角验印，坚持转帐支票先记帐再给付回单；现金支票先记帐后付款。4、坚持大额票据特殊业务先审批后办理的原那么；5、保管和正确使用柜台领用的各类票据及印鉴卡，发出空白重要凭证及时销号。6、
29、日终核对“9133、8535等过度性科目余额是否相符。7、票据交换业务提出不得延压、遗漏，提入票据及时入帐。8、严格执行反洗钱有关规定。相关规定?中国银行国内支付结算根本规定?中国银行股份境内行主要业务帐务处理方法?中国银行股份会计专用章印管理方法?中国银行人民币存贷款计结息管理方法?十、联行清算岗1、严格执行经办、复核、发送“三级分管、授权有限、相互制约制度，任何人不得兼有同系统两种或以上级别柜员，柜员必须定期更换密码，要做到离岗签退，不得私自转让柜员卡、标识和密码。2、严格操作规程，认真审核、凭证、印鉴等要素，审核无误后办理。3、选择正确的汇划系统，本系统汇划业务遵循行内规定，非本系统汇划
30、根据金额不同按人民银行现代化支付系统要求选择大额实时支付系统或小额定时支付系统操作；4、查询执行“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理原那么；5、每日核对“8321、8341、9053帐户是否存在非正常挂帐；6、关注特殊业务，执行反洗钱规定。相关规定?中国银行国内分行资金结算业务管理方法?中国银行小额批量支付系统内接口业务系统业务管理与操作手册?中国银行省行集中清算系统管理方法与操作手册?十一、业务复核岗1、认真审核每一笔业务，熟练掌握操作流程，审核无误后签章；2、对大额等特殊业务严格按要求复核，杜绝过失事故；3、坚持一笔一复，不走过场，坚持原那么；4、交换提入票据单证负责审核与汇总清算及人
31、行往来轧差的正确性；5、妥善保管日间已处理传票，做好与事后监督的交接登记工作。十二、票据交换岗1、掌握好每天的头寸，严禁开空头支票；2、按时执行交换任务，不得无故不到或推迟票据交换，延误资金运转；3、提出提入票据应严格审查是否符合条件；4、对于交换提入票据，应及时送交有关会计人员，不得积压凭证。十三、重要空白凭证管库员岗位职责1、认真做好库存重要空白凭证的保管及领用工作。2、库存凭证缺乏时，应及时从市行领入，记载重要空白凭证登记簿，并在本行会计系统及中国银行空白凭证管理系统中及时录入，核对一致后入专库专柜保管。3、管库员应不定期对空白重要凭证登记簿、空白重要凭证管理系统，会计系统库存情况进行核
32、对，三者必须相符。4、所、柜领用凭证，必须由业务经办人员凭盖有印签的领用单领取，管库员要按凭证号码起讫顺序发出，不得跳号发出，并由领用人在登记簿上签收。5、待销毁凭证应及时剪角及加盖“作废标记，及时从重要空白凭证转入待销毁凭证核算，待市行通知后上缴。6、做好凭证库的平安工作。相关规定?中国银行重要空白凭证管理方法?中国银行有价单证管理方法?十四、授权柜员岗位职责1、授权柜员是指新一代综合业务系统中的5级柜员。2、授权柜员必须使用本人真实姓名，不得兼做任何联机业务，严禁有任何业务角色。3、授权柜员应定期修改密码并严格保密。4、授权柜员必须按规定对本人授权级别范围内的业务审核后进行授权，严禁跨级别
33、授权，并对自己所办理授权业务负责。5、授权柜员在遇特殊情况，确实无法由本人持卡授权时，必须经上级主管人员批准，将授权卡交接给其他非操作柜员，不得移交给任何业务柜员，交接时间最长不得超过一个月。6、授权柜员只能按规定对本人负责的业务进行授权，如因特殊情况对不属于本人授权范围的业务进行授权时，必须由上级主管批准，并建立手工登记簿进行逐笔登记，该登记簿作为会计档案保管。相关规定?中国银行朔州市分行关于柜员授权权限的管理方法?中国银行朔州市分行授权柜员内控管理方法?十五、会计档案管理员岗位职责1、会计档案管理员要严格执行档案库平安和档案保密制度。2、对已入库的会计凭证资料，做到存放有序，查找方便。3、
34、建立“已用传票帐表登记簿进行编号登记。4、已装订成册的传票不得随便调出库外查阅，如确实需要查阅，必须填写“调档通知书，经分管领导审批前方可查阅。5、已装订成册的传票不得随意拆封，如遇特殊原因，必须经分管领导批准后，将原件复制件抄本放入原处，并要注明理由及取出时间，由分管领导签字证明。6、会计档案管理员应严格掌握调阅登记手续，建立“查阅会计档案登记簿，由查阅人签字确认以备查考，调阅完毕及时归档。7、对各类装订成册的传票和帐簿，要切实做到防火、防窃、防霉、防蛀等，以保证会计凭证及资料的完整无缺，对不属于会计凭证和会计资料的任何物品杂物不得放入库房。相关规定?中国银行股份会计档案管理方法?十六、银企
35、业务对帐员岗位职责1、银企业务对帐员负责银企帐务核对工作，保证外部客户资金平安。2、银企业务对帐员要按月抄列一式两联“银企对帐表，打印系统对帐单向所有开户客户发放。3、对帐务核对存在未达帐务情况，要负责在两个工作日内查清，帐务一致后将一联“银企对帐表作为回执返还客户。4、按市分行规定，对月均余额50万元含以上的，每月核对；对月均余额10-50万元的，至少每半年必须核对相符一次，；月均余额10万元以下的客户，全年必须核对相符一次。5、“银企对帐表各项要素必须填写齐全并加盖企业预留印鉴，由核印人员核对并签章确认。6、收回的“银企对帐表回执应作为会计档案根据科目核算码顺序排列，按年度装订，负责归档保管，期限为三年。相关规定?中国银行股份帐务核对方法?中国银行朔州市分行关于加强外部客户对帐管理的暂行规定?中国银行朔州市分行联行及内部帐户对帐内控管理方法?十七、方案管理岗职责1、负责行内资金调拨及上存工作2、负责利率的执行情况检督工作3、负责现金的审批登记工作4、负责市行日报、月报、季报及人民银行报表工作