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1、XXXX生物科技股份有限公司投资管理部2020年经营计划编制：审核：批准：日期：日期：日期：XXXX生物科技股份有限公司2020年投资管理部经营计划目录一、投资管理部2020年经营方针二、投资管理部2020年经营目标三、投资管理部2020年重点工作四、投资管理部2020年所需支持五、投资管理部2020年预算六、投资管理部2020年组织架构七、投资管理部2020年部门职责八、投资管理部2020年主要业务权限九、投资管理部2020年人员配置计划十、投资管理部2020年人才培养计划十一、投资管理部2020年部门考核22一、投资管理部2020年经营方针：投资管理部门支撑公司战略发展的主要经营方向及部门
2、的价值定位如下：1、投资环节：负责商谈目标公司并购/合资方案，组织投资前的尽职调查，拟定和签订协议，实施投资方案（投资范围包括：控股公司、参股公司、检验所公司等）；2、投后管理环节：主要为管理和降低投资风险的一系列管控活动。投后管理的内容主要包括：执行投资协议、投后跟踪、投后治理（详见附件一）；3、投资退出环节：负责起草股权转让或清算方案、参与谈判、签订协议并实施方案（投资退出范围包括：控股公司、参股公司、检验所公司等）；二、投资管理部2020年经营目标1、跟进催收到期股权转让款：4950.5万元2、协助催收子公司借款：9520万元3、投资项目的优化：11家子公司进行处理三、投资管理部2020
3、年重点工作3.1重点工作序号工作项目序号工作内容及措施工作目标责任人完成时间1公司治理1股东会治理梳理董事、监事任命/薪资、审核年度预算等袁高斌/郭冀甬3月31日2董事会治理梳理总经理/高管的任命/薪资等袁高斌/郭冀甬3月31日2风险控制3制定子公司审批权限核决权限袁高斌/郭冀甬5月30日4子公司制度汇编成册备案袁高斌/郭冀甬4月30日3经营管理5子公司总经理考核方案考核方案袁高斌/郭冀甬4月30日6年度预算编制协助编制预算，与子总和财务沟通确定袁高斌/郭冀甬12月31日7子公司经营分析分析报告袁高斌/郭冀甬每月3.2部门重点专项计划序号主要节点序号节点工作分解工作目标责任人完成时间1出让股权
4、转让款收回1按协议约定跟进按期跟进收回投资部及相关部门不定期2协助子公司借款收回2视子公司运营资金情况而定配合贸易事业部投资部及相关部门不定期3投资项目的优化3按公司要求执行投资部及相关部门不定期四、投资管理部2020年所需支持序号所需支持描述需求理由预计产生经济价值需求到位时间1OA、钉钉系统流程审批程序固定化降低子公司内控风险2子公司财务软件查询/导出权限分析子公司经营状况降低子公司经营风险2020-1-203总公司内控制度尽量保证母子公司制度的统一性提高子公司制度的标准化五、投资管理部2020年预算5.1 2020年部门预算说明：1、2020年部门总体费用预算23.15万元2、大额预算金
5、额说明：1) 差旅费用13.85万元，主要为控股公司的日常监管出差费用及办理与股权变动有关事项的出差费用。项目（万元）增减比2019年合计2020年预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、物料成本二、人工成本三、办公费用0.120.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01四、差旅费用13.851.34 1.35 1.53 1.02 1.071.24 1.02 1.35 0.96 0.65 1.35 0.97 五、业务招待费用0.780.300.060.060.060.060.060.060.060.06六、运营费用8.4
6、0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7七、市场推广费八、设施及场地费用九、资产摊销费十、非生产领料十一、特别费用合计23.152.352.062.241.791.842.011.792.121.731.362.121.74具体以财务预算模板为准，提炼主要预算相关信息，需要包含主要专项的预算六、投资管理部2020年组织架构图 XXXX生物投资管理部 2020年组织机构3财务管理中心副总经理3袁超投资管理部投资经理2袁高斌投资经理投资经理袁高斌1郭冀甬1七、投资管理部2020年部门职责部门名称：投资管理部部门负责人：投资经理直接上级：副总经理部门使命：对拟投资项目
7、的尽调及方案设计、实施；对被投资子公司的投后管理跟进；拟定退出投资项目方案设计、实施。部门核心职能（本部门担负的主要工作领域和主要工作职责）一、投资环节职责1. 商谈目标公司并购、合资方案。目标公司包括：控股公司、参股公司、检验所公司。2. 组织投资前的尽职调查，负责设计投资方式、退出方式、合同条款等工作。3. 方案内审。参与会审部门：总经办、财务管理中心、证券事务部、审计法务部、对接业务部门、投资管理部。4. 沟通协调。负责投资项目的分析、接洽、考察、谈判等过程中的中介机构的协调工作。5. 签订协议。审计法务部拟定协议，投资管理部负责签订。6. 实施投资方案。7. 投资款项申请。二、投后管理
8、环节(一) 投资协议执行。具体职责包括：1. 对于投资中约定投资方派驻董事、财务人员的，应及时办理任命程序。2. 支付投资款后，及时督促办理验资、股东变更、章程修改手续。3. 如果投资后公司经营触发约定条款，应及时制定处理方案。(二) 投后治理。具体职责包括：1. 风险控制。制定并执行投资风险控制制度和措施，负责建立投资项目的风险识别、控制、应对和监控体系。2. 投资价值分析。定期向贸易财务部获取投资公司的财务报表和财务分析报告，重点分析投资公司的投资回收期，投资报酬率，净现值等投资指标，并对当地的市场和经营环境，合资参与方的经营状况和诉讼处罚情况进行调查。3. 建立完善控股投资公司的管控体系
9、和治理制度。监控涉及生产、经营、业绩、资产等活动的合同、流程。定期参加控股投资公司的经管会，对子公司经营管理有建议权。4. 组织召开控股公司股东会会议；会议内容包括审议年度经营计划和预算；审议子公司投资事项；审议子公司董事、监事的任免、变更等事项。5. 配合及审核参股公司有关股权变更事项；配合及审核参股公司有关董事、监事变更事项。三、投资退出环节(一) 起草投资公司处置方案。根据公司法、深圳券交易所创业板股票上市规则、公司章程及公司投资管理制度等有关规定，投资部负责起草股权转让或清算方案。(二) 清产核资。投资部负责对拟处置的投资公司进行清产核资和审计工作，协调安排资产评估机构有关股权转让的评
10、估工作和评估价格的确定。(三) 实施退出清算程序。投资部主导负责投资退出的协议、合同、章程谈判，拟定股权转让草案并提交总部审批，同时负责处分企业财产，完成注销登记与公告。八、投资管理部2020年主要业务权限职责序号工作事项拟定/提案初审审议/复审批准备案经理总监总经理董事长一、投资管理1商谈目标公司并购、合资、退出方案。经理分管总监批准2组织投资前的尽职调查经理分管总监3投资/退出方案内审经理分管总监证券事务部、审计法务部、总经理批准4签订协议经理分管总监证券事务部、审计法务部、总经理批准5实施方案经理分管总监批准6申请投资款项经理分管总监批准二、公司治理7股东会治理梳理（董事、监事任命/薪资
11、、审核年度预算等）经理分管总监证券事务部批准8董事会治理梳理（总经理/高管的任命/薪资等）经理分管总监证券事务部批准三、风险控制9制定子公司审批权限经理分管总监批准10子公司制度汇编成册经理分管总监四、经营管理11子公司总经理考核方案经理分管总监批准12年度预算编制经理分管总监批准13子公司经营分析经理分管总监九、投资管理部2020年人员配置计划序号一级部门二级部门岗位职级编制人数现有人员超/缺员姓名职责定位1财务管理中心投资管理部投资经理经理级110袁高斌统筹协调履行投资管理部部门职责工作及按部门职责要求完成所管辖的子公司监督、管理工作。2财务管理中心投资管理部投资经理经理级110郭冀甬按部
12、门职责要求完成所管辖的子公司监督、管理工作。3456合 计220十、投资管理部2020年人才培养计划10.1人才梯队建设序号基本信息综合素质评估培养方向培养期姓名一级部门二级部门职位入职时间出生年月最初学历专业主要业绩能力描述性格特点优点缺点123456710.2人才培训计划序号培训内容培训目的培训类型培训对象预计人数培训时间培训地点费用总额1法律知识技能培训，防范合同风险内部部门全体人员不定期总部2内控管理提高管控能力，降低企业风险外训/内部部门全体人员不定期总部3销售管理制度及工作流程明确公司销售业务规则和工作流程内部部门全体人员不定期总部4竞争和行业知识的培训了解竞争风险和行业风险内部部
13、门全体人员不定期总部5678910十一、投资管理部2020年考核11.1中高层考核方案由公司统一安排11.2员工考核方案需要各部门提出考核方案设想XXXX生物科技股份有限公司投资管理部门2019.12.4附件一：投资部管理-投后管理公司明细序号单位投资管理部公司治理风险控制经营管理股东会治理梳理董事会治理梳理制定子公司审批权限子公司制度汇编成册子公司总经理考核方案年度预算编制子公司经营分析1杭州倚天生物技术有限公司2上海曼贝生物技术有限公司3武汉XXXX盛德科技有限公司4内蒙古盛德医疗器械有限公司5内蒙古XXXX生物医疗器械有限公司6江西XXXX盛德生物科技有限公司7浙江涌捷医疗器械有限公司8
14、重庆和盛医疗器械有限公司9新疆伯晶伟业商贸有限公司10XXXX盛德医疗科技（苏州）有限公司11浙江广盛源医疗科技有限公司附件二：投资管理部涉及股权变动的业务范围序号单位财务投资部备注1杭州倚天生物技术有限公司2上海曼贝生物技术有限公司3内蒙古盛德医疗器械有限公司4内蒙古XXXX生物医疗器械有限公司5上饶市新安略科技有限公司6武汉XXXX盛德科技有限公司7江西XXXX盛德生物科技有限公司8新疆伯晶伟业商贸有限公司9浙江涌捷医疗器械有限公司10XXXX盛德医疗科技（苏州）有限公司11重庆和盛医疗器械有限公司12XXXX生物科技(舟山)有限公司13聊城XXXX盛达生物科技有限公司14上海京都生物工程
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