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1、洛兹集团财务组织机构和岗位设计建议书一、 洛兹集团财务组织机构(一) 洛兹集团财务组织结构1. 洛兹集团财务组织结构现状及存在的主要问题 职责不清 主要负责融资工作和财务部的事务性工作上 财务总监直接兼任财务部经理，事实上难以投入此精力资产管理部财务部 仅有财务核算职能 集团公司、本部子公司财务岗位合并设置，集团公司应有的财务功能未得到体现 会计和出纳人员职责不清，跨公司兼职情况普遍财务总监总经理董事会运作行政此部门内容暂不涉及仅仅负责对非制衣板快的公司进行审计；审计缺乏制度规范，且人手不足；资产管理部直接报告对象不清晰2. 洛兹集团财务组织结构调整的建议方案方案一 资金部单独设立的方案与行政
2、、运作相关的部门在本解决方案中暂不涉及审计部资金部财务副总经理主要职责是协助总经理加强财务体系的规范化建设。参与投资、融资事项的决策总经理董事会预算管理委员会集团总部财务部各子公司财务部集团公司财务部门的主要职能：财务部 财务分析和财务风险管理 集团总部的核算和合并报表 预算管理 负责本部门规章制度的编制 投资 派驻下属公司的财务主管集团公司资金部的主要职能：资金部监控资金使用状况 集团资金结算中心 集团内部资金融通 对资金状况进行监控集团内部资金融通 集团资金结算 集团公司审计部的主要职能：审计部投资项目和重大工程项目审计 母子公司审计 内审规章制度编制及修订方案的说明：1. 将集团财务部与
3、下属公司财务分离。集团公司的财务部在核算方面的主要功能是对集团总部本身的费用开支、管理费收入等进行核算，以及及时编制子公司的合并报表。2. 对集团财务部副总经理的职能主要是：协助总经理加强财务体系的规范化建设。参与投资、融资事项的决策。集团财务副总经理不应兼任集团财务部经理的职位。3. 在集团公司内导入全面预算管理。为适应这种需要，拟成立由集团公司总经理、副总经理和各职能部门经理组成的预算决策机构预算管理委员会，在集团公司财务部下设预算管理岗位，其主要职能是负责组织预算的编制、预算的执行，负责预算日常事务的协调以及跟踪、监督预算的执行过程，定期报告预算执行情况，为公司决策提供有效信息。4. 集
4、团公司总部对资金和投资实行集中管控。考虑到洛兹目前的投资业务并不多，因此没有设立专门的投资部，而是在财务部下设投资分析岗位，负责按照集团公司发展规划，搜集项目资源，对项目进行可行性研究，撰写可行性研究报告及参与投资论证会，等等。考虑到资金控制的重要性，专门成立资金部负责统一对外融资、资金的统一结算和统一调度。5. 在财务部下设财务分析与财务风险管理岗位，负责预算执行差异分析和其它必要的财务分析，并提出解决方案。6. 取消资产管理部，单独设立审计部，负责整个集团的内部审计工作。方案二 资金管理岗位置于财务部下的方案主要职责是协助总经理加强财务体系的规范化建设。参与投资、融资事项的决策集团总部财务
5、副总经理审计部总经理董事会与行政、运作相关的部门在本解决方案中暂不涉及预算管理委员会财务部各子公司财务部集团公司财务部门的主要职能：财务部 财务分析和财务风险管理 资金管理 集团总部的核算和合并报表 预算管理 负责本部门规章制度的编制 投资 派驻下属公司的财务主管集团公司审计部的主要职能：审计部内审规章制度编制及修订投资项目和重大工程项目审计 母公司审计 对方案的说明：本方案与第一方案主要的区别是将资金管理的组织机构仍然设置在财务部内，由财务部集中领导。二、洛兹集团下属公司财务组织结构（一）洛兹集团下属公司财务组织结构现状及存在的主要问题洛兹集团下属公司除了非本部公司外，均未单独设置财务部门，
6、负责相应公司财务事项的人员统一在集团公司财务部办公，并接受集团公司财务部的领导，并且跨公司兼职普遍。以实业公司为例进行说明：目前实业公司没有独立的财务部门，审计部门仅仅负责对销售分公司和办事处的审计。（二）洛兹集团下属公司财务组织结构的调整原则（以实业公司为例） 将实业公司的财务部从集团公司的财务部中独立出来。 实业公司增设财务副总经理，领导实业公司财务部。 增加财务部的财务分析和对分支机构会计的管理功能。（三）实业公司财务组织结构调整的建议方案此部分内容暂不涉及董事会会总经理会销售分公司团服部销售副总其他财务副总经理市场贸易部财务部实业公司财务部门的主要职能：财务部派驻控股子公司、分公司、办
7、事处和专卖店的财务预算管理及财务分析会计税务对方案的说明：1. 单独设立财务部，财务部单独设立预算管理和财务分析岗位。2. 财务部直接向其控股子公司、分公司和办事处（甚至包括专卖店）派驻财务主管。3. 原实业公司审计部的职能，将统一由集团公司审计部履行，审计的范围将包括实业公司业务开展的各方面，而不仅仅包括对分公司和办事处的审计，填补监控的“真空地带”。三、主要财务管理机构及岗位的职责说明（集团公司的机构设置按照方案一）（一） 主要岗位1. 集团总部组织机构主要岗位财务副总经理财务副总经理财务部财务部经理合并报表会计员财务分析员预算管理员项目投资分析员派驻下属公司的财务主管出纳员资金部资金部经
8、理资金主管融资主管资金出纳审计部审计部经理审计员2. 实业公司组织机构主要岗位财务副总经理财务副总经理财务部财务部经理核算会计成本会计预算管理及财务分析员派驻下属公司（子公司、分公司、办事处）的财务主管出纳员（二） 岗位职责1. 集团财务副总经理基本资料岗位名称财务副总经理所在部门财务副总经理岗位编号直接上级总经理岗位定员1直接下级职责概述协助总经理加强财务体系的规范化建设，参与投资、融资、资金调度事项的决策职责与工作任务职责1协助总经理组织制定集团发展战略规划职责2参与制定集团年度经营计划职责3参与集团投资决策职责4负责集团财务体系建设职责5拟订集团融资策略，指导相关机构实施融资决策职责6领
9、导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的思想、业务素质职责7主持财务管理制度的制定，检查执行情况职责8负责集团税务支出合法且最小化，指导事业部税务工作工作协作关系内部协调关系总经理、副总经理、各职能部门经理外部协调关系政府相关部门、银行、经销商等任职资格教育水平大学本科以上专业财务管理相关专业培训经历参加过企业管理培训经验6年以上工作经验，4年以上管理经验，在部门经理岗位工作2年以上个人素质具有立足长远，把握全局的战略意识；有丰富的财务与资本运作经验；有良好的内外沟通能力及与其它部门的协调能力；熟悉税务法规和会计准则；敢于揭露问题并快速决定解决方案2. 集团公司财务部经理基本资料岗位名称
10、财务部经理所在部门财务部岗位编号直接上级总经理岗位定员1直接下级职责概述建立健全科学、有效的财务管理体系，保证财务管理体系的正常运作，实现经营公司财务资源和财务状况最优化职责与工作任务职责1协助集团公司总经理，制定财务政策；职责2负责会计核算的组织，具体落实集团会计管理的各项规定职责3组织整个集团的财务预算、决算 ；职责4组织整个集团财务分析，提供财务分析报告 ；监督指导会计、现金出纳管理 ；职责5负责财务监督管理工作 ；职责6内部组织管理工作 ；职责7完成上级主管交办的其他任务工作协作关系内部协调关系各业务部门、总经理、各子公司财务机构外部协调关系税务、银行任职资格教育水平大学本科以上专业财
11、务会计专业或者金融专业培训经历具有注册会计师资格或会计师资格经验6年以上会计工作经验，5年以上会计管理经验，在财务经理岗位上工作3年以上，具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识个人素质诚实，对财务数据具有敏锐的洞察力，具有一定的领导能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，能够承受高强度的工作压力3. 合并报表会计员基本资料岗位名称合并报表会计员所在部门财务部岗位编号直接上级财务部经理岗位定员1直接下级职责概述负责编制并提交集团公司合并报表，对总部的业务进行会计核算职责与工作任务职责1每月按时编制集团公司合并报表职责2对集团公司总部的费用、管理费收入等进行会计核算工作协作关系内
12、部协调关系下属各子公司财务部、集团公司财务部经理外部协调关系任职资格教育水平本科以上专业财会相关专业培训经历助理会计师以上经验具有会计从业经验3年以上，并有2年以上从事会计报表合并的工作经历个人素质诚实，细致，对数据敏感4. 集团预算管理员基本资料岗位名称预算管理员所在部门财务部岗位编号直接上级财务部经理岗位定员2直接下级职责概述组织集团范围内预算的执行和完成预算的分析报告职责与工作任务职责1集团预算体系的制定和规划；职责2建立预算方案的监控体系和预算体系并执行；职责3提供各部门和各下属公司编制预算所需的表单格式和进度表等；职责4按月检查各部门和各下属公司预算执行情况；职责5比较与分析实际执行
13、结果与预算的差异情况，按月向财务部经理提出全集团的预算执行情况报告；职责6其他有关预算推行的策划与联络事项工作协作关系内部协调关系财务部经理、各子公司预算管理机构外部协调关系任职资格教育水平本科以上专业财经类专业；培训经历具有会计师资格以上经验2年以上预算管理经验个人素质5. 集团财务分析员基本资料岗位名称财务分析员所在部门财务部岗位编号直接上级财务部经理岗位定员2直接下级职责概述对预算执行差异进行深入分析，并考虑管理者决策的需要，设计并提供必要的财务分析报告职责与工作任务职责1对集团内各公司的情况进行研究，提供财务月报和经营情况表，做到数字准确，书面分析说明清楚职责2控制和掌握公司主要经济指
14、标的发展情况，随时做好分析，供领导参考决策职责3分析、研究公司重要经营活动，结合财会工作进行各种经济活动专题分析，为改善经营管理提高经济效益提出意见和建议工作协作关系内部协调关系每月从预算管理员处获得预算执行情况的数据，并进行深入分析；与相关决策层保持沟通，了解其真正的需求、财务部经理外部协调关系任职资格教育水平具有本科以上学历； 专业财经类相关工作经验培训经历会计师以上职称经验3年以上相关工作经验个人素质能独立计算各项财务指标和综合分析公司经营业务情况的能力。具有有关财务分析各项指标和运算知识和能力，并能用电脑操作和调用各项数据的能力6. 集团投资分析员基本资料岗位名称集团项目投资分析员所在
15、部门财务部岗位编号直接上级财务部经理岗位定员2直接下级职责概述收集项目资源，进行项目可行性研究，完成可行性研究报告职责与工作任务职责1按照集团公司发展规划，搜集项目资源；职责2对项目进行调研，可行性研究职责3撰写可行性研究报告；职责4参与投资论证会工作协作关系内部协调关系财务部经理、各投资部门外部协调关系任职资格教育水平具有本科以上学历；专业金融学或财务相关专业培训经历经验具有项目投资工作3年以上的工作经验，并有成功主持的案例个人素质熟悉可行性分析7. 派驻下属公司的财务主管基本资料岗位名称派驻的财务主管所在部门财务部岗位编号直接上级财务部经理岗位定员直接下级职责概述履行集团公司对下属公司的财
16、务监管职责职责与工作任务职责1负责组织、领导派驻单位的财务管理、预算管理、会计核算和会计监督工作；职责2参与派驻单位重要经济业务活动的分析和决策；职责3负责组织编制和执行派驻单位各类预算和信贷计划等工作协作关系内部协调关系集团财务部经理、所在公司经理、所在公司下属财务人员外部协调关系税务任职资格教育水平本科以上专业财会类相关专业培训经历会计师以上工作经历经验5年以上财会类工作经验，3年以上财务主管以上工作经验个人素质8. 集团财务部出纳员基本资料岗位名称集团财务部出纳员所在部门财务部岗位编号直接上级财务部经理岗位定员2直接下级职责概述办理货币资金收付业务，登记现金和银行存款日记账职责与工作任务
17、职责1办理提取和保管现金，完成收付手续；职责2登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;职责3根据记账凭证收付现金职责4核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工薪金；负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作；职能5负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；职能6负责掌管公司财务保险柜工作协作关系内部协调关系财务经理、会计外部协调关系任职资格教育水平具有中专以上学历专业财经类专业培训经历有会计证经验一年以上出纳工作经验个人素质熟悉出纳业务9. 资金部经理基本资料岗
18、位名称资金部经理所在部门资金部岗位编号直接上级总经理岗位定员1直接下级职责概述管理集团公司的资金结算、资金借贷职责与工作任务职责1搞好资金的综合平衡和日常调度，确保资金正常运作。职责2负责集团公司的融资、担保等业务；协助各项目公司办理融资、提供担保。职责3负责各类统计报表的编制、汇总和上报，为领导决策提供准确的数据。职责4建立和执行集团的资金管理制度，降低资金的使用成本工作协作关系内部协调关系总经理、各子公司财务机构外部协调关系银行任职资格教育水平本科以上专业财会或金融专业培训经历经验5年以上相关工作经历个人素质具有扎实的资金管理和运作的知识和经验；熟悉集团的各类业务情况和发展趋势；良好的沟通
19、能力和协调能力；对财政政策和资金运作规则熟悉10. 资金主管基本资料岗位名称资金主管所在部门资金部岗位编号直接上级资金部经理岗位定员1直接下级职责概述编制资金调度计划建议，并实施计划，对资金使用情况进行监控职责与工作任务职责1对集团内的资金使用计划进行综合平衡，协助资金部经理编制资金计划职责2搞好资金的日常调度，确保资金正常运作。职责3构建流畅的资金信息报告体系，跟踪集团内资金收支情况工作协作关系内部协调关系资金部经理、各子公司财务机构、资金出纳外部协调关系任职资格教育水平大学本科毕业 专业财经类专业培训经历熟悉资金管理相关业务经验有银行、企业从事会计、资金管理工作经验2年以上个人素质11.
20、融资主管基本资料岗位名称融资主管所在部门资金部岗位编号直接上级资金部经理岗位定员1直接下级职责概述负责集团公司对外融资、担保事宜职责与工作任务职责1根据集团内对资金的需求，以及集团的融资能力，编制并提交外部融资计划职责2负责集团公司的融资、担保等业务；职责3协助各项目公司办理融资、提供担保。工作协作关系内部协调关系资金部经理、各子公司财务机构、资金出纳外部协调关系银行任职资格教育水平大学本科毕业 专业财经类培训经历有银行、企业从事会计资金管理工作经验2年以上经验个人素质熟悉融资相关业务12. 资金出纳基本资料岗位名称资金出纳所在部门资金部岗位编号直接上级资金部经理岗位定员1直接下级职责概述负责
21、银行账户管理，办理银行存款的出纳、对账、核算手续职责与工作任务职责1负责银行存款的出纳、对账、核算工作，办理银行结算职责2按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验，并及时通知有关单位或个人职责3凭审核人员签署的记账凭证办理银行收付职责4负责集团账户的管理工作协作关系内部协调关系资金部经理、各子公司出纳、集团财务部出纳、融资主管、资金主管外部协调关系银行任职资格教育水平财经类大专； 专业财经类专业培训经历会计证经验有银行、企业从事会计资金管理工作经验1年以上个人素质13. 集团审计部经理基本资料岗位名称集团审计部经理所在部门审计部岗位编号直接上级总经理岗位定员1直接下级职责概述组织、领导对集团本部
22、、下属分/子公司、办事处和专卖店的审计，批准审计报告。职责与工作任务职责1制定集团的审计规章制度，建立独立的审计体系 职责2主持制定集团审计规划及年度/季度审计计划职责3批准审计报告终稿职责4组织对集团本部和下属分/子公司、办事处（及网点）和专卖店的审计职责5集团各经营层次、经营领导进行定期考核和离任审计，评价功过是非.负责业绩考核指标的审计职责6在投入资本的过程中，审查监督投入资本的落实到位情况，鉴证资产的质量和有效性程度工作协作关系内部协调关系集团公司总经理、集团各独立核算单位外部协调关系任职资格教育水平大学本科以上专业财经类相关专业培训经历具有会计师职称或注册会计师资格经验从事内审工作3
23、年以上，有财务或事务所6年以上的工作经验个人素质丰富的会计/审计工作经验，熟悉国家税法，会计准则及其它有关法规；很强的财务报表分析能力，关注细节，责任心强；对集团的经营活动熟悉；敢于揭示问题以及保持职业道德标准的性格；良好的沟通能力14. 集团公司审计员基本资料岗位名称集团公司审计员所在部门审计部岗位编号直接上级审计部经理岗位定员2直接下级职责概述实施对集团本部、下属分/子公司、办事处和专卖店的审计，批准审计报告。职责与工作任务职责11.监督集团公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行; 职责22. 定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计职责33. 控制、考核、纠正下属单
24、位偏离公司整体财务目标计划的行为职责44. 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况；职责5协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动；职责6负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。职责7负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。工作协作关系内部协调关系审计部经理外部协调关系任职资格教育水平本科以上学历专业财经类专业培
25、训经历具有会计师以上职称经验2年以上的审计工作经验个人素质15. 实业公司财务副总经理基本资料岗位名称实业公司财务副总经理所在部门财务副总经理岗位编号直接上级实业公司总经理岗位定员1直接下级职责概述协助实业公司总经理加强财务体系的规范化建设，协助本公司投资、融资、预算管理事项的实施职责与工作任务职责1在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 职责2负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责3制定和管理税收政策方案及程序。职责4建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度职责5组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制
26、公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支职责6监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。工作协作关系内部协调关系实业公司总经理、实业公司财务部经理外部协调关系任职资格教育水平大学本科以上专业财务会计专业或者金融专业培训经历并接受过系统的管理知识培训经验具有注册会计师资格或会计师资格，7年以上会计工作经验，5年以上会计管理经验，担任财务部门经理以上职务3年以上，具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识 个人素质能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具备一定的英语应用能力 16. 实业公司财务部经理基本资料岗位名称实业公司财务部经理所在部门财务部
27、岗位编号直接上级实业公司财务副总经理岗位定员1直接下级职责概述建立健全科学、有效的财务管理体系，保证财务管理体系的正常运作，实现经营公司财务资源和财务状况最优化职责与工作任务职责1协助财务副总，制定财务政策；职责2组织本公司的财务预算、决算 ；组织本公司的成本核算职责3组织本部财务分析，提供财务分析报告职责4监督指导会计、现金出纳管理职责5合理安排资金，保证满足经营活动资金需求职责6负责财务监督管理工作职责7内部组织管理工作,完成上级主管交办的其他任务工作协作关系内部协调关系财务副总经理、财务部下属人员外部协调关系任职资格教育水平大学本科以上专业财务会计专业或者金融专业培训经历具有会计师资格经
28、验6年以上会计工作经验，3年以上会计管理经验，在财务部长岗位上工作1年以上具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识个人素质能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识具备一定的英语应用能力 17. 实业公司核算会计员基本资料岗位名称实业公司核算会计员所在部门财务部岗位编号直接上级实业公司财务部经理岗位定员2直接下级职责概述负责实业公司会计核算及纳税申报工作职责与工作任务职责1根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;职责2及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出
29、情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算;职责3负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录;职责4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续职责5负责公司的各项债权、债务的清理结算工作；职责6协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。工作协作关系内部协调关系实业公司财务部经理外部协调关系税务任职资格教育水平大专以上学历专业财经类大专培训经历经验从事会计核算工作两年以上个人素质熟悉会计核算流程18. 实业公司成本会计员基本资料岗位
30、名称实业公司成本会计员所在部门财务部岗位编号直接上级实业公司财务部经理岗位定员1直接下级职责概述负责实业公司的成本核算及分析工作职责与工作任务职责1按国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。职责2主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。职责3当公司推行全面成本核算管理时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。职责4不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。职责5学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提
31、出降低成本的控制措施和建议。职责6做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。工作协作关系内部协调关系财务部经理、各成本责任单位外部协调关系任职资格教育水平会计专业大专以上学历专业会计培训经历经验两年以上成本核算经验个人素质熟悉成本核算流程19. 实业公司派驻下属公司（子公司、分公司、办事处）的财务主管基本资料岗位名称实业公司派驻财务主管所在部门财务部岗位编号直接上级实业公司财务部经理岗位定员每处1人直接下级职责概述履行实业公司对下属公司（子公司、分公司、办事处）的监管职责职责与工作任务职责1负责组织、领导派驻单位的财务管理、预算管理、会计核算和会计监督工作；职责2参与派驻单位重
32、要经济业务活动的分析和决策；职责3负责组织编制和执行派驻单位各类预算和信贷计划等工作协作关系内部协调关系实业公司财务部经理外部协调关系任职资格教育水平本科以上专业财会类相关专业培训经历会计师以上工作经历经验5年以上财会类工作经验，3年以上财务主管以上工作经验个人素质20. 实业公司出纳员基本资料岗位名称实业公司出纳员所在部门财务部岗位编号直接上级实业公司财务部经理岗位定员1直接下级职责概述办理货币资金收付业务，登记现金和银行存款日记账职责与工作任务职责1办理提取和保管现金，完成收付手续；职责2登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;职责3根据记账凭证收付现金职责4核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工薪金；负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作；职责5负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；职责6负责掌管公司财务保险柜工作协作关系内部协调关系实业公司财务部经理、资金部出纳外部协调关系任职资格教育水平具有中专以上学历专业财经类专业培训经历有会计证经验一年以上出纳工作经验个人素质熟悉出纳业务