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2、收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。 2、做好预决算工作。依据财政要求和本校实际状况编制年度预算收支安排，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理支配和节约运用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。 3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和探讨生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、运用非税票据。 4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并刚好登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策供应真实、牢靠的依据。 5、做好各类缴费的结报
3、工作。依据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。仔细做好统计报表编制、上报等工作。 6、做好固定资产的登记核查工作。协作校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产刚好登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。 7、做好领导临时交办的其他工作。 二、加强成本核算，进一步强化财务监督 依据校部要求，从党校事业发展的须要动身，协作中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。 三、加强学习，进一步提高业务素养 全体财会人员主动参与会计接着教化和各种
4、财会业务培训，依据要求仔细做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务学问和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素养和业务水平。娴熟运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。 财务人员个人工作安排优选2 一、指导思想 财务后勤工作的主要任务是一心一意地为教化教学工作服务，作好后勤保障，以便顺当地开展各项工作，从而推动学校整体工作的稳定。财务处崇尚科学发展，廉洁奉公，听从支配，顾全大局，团结同志，不遗余力，务实工作。 二、努力搞好开学工作 1、对学校的饮水改造、电线更换修理、确保开学顺当进行。 2、搞好校内校舍平安隐患排查工作，预先做好教室支配及课桌的调整，财
5、务处将联系工匠来校对的学生课桌凳及自然损坏的门窗、办公桌进行修补。对校内花草树木进行修枝、除草、杀虫。清除校内垃圾、杂草。对师生厕所便池积便进行清除。 3、严格按收费标准收费，杜绝一切不正值的收费行为，实行谁违规谁担当责任的原则，仔细搞好报名注册工作。 4、学生平安保险费的代收实行自愿投保的原则。 三、加强民主管理，加大财务透亮度，进一步推行校务公开制度 (一)财务管理 1、财务处在校长的领导下，大额开支校委会集体探讨确定，接受群众的看法和监督，每月收支票据，由校长及教代会审核，做到收有凭支有据，合理开支，每月对收支状况进行公示，加大财务透亮度。 2、全部经费必需收交财务处统一管理及支取，任何
6、人不得挪用，乱支。 (二)设施设备的管理及运用： 1、加强校产管理，充分利用新建试验室和新增图书的优势，完善各专室借阅、运用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，试验开出率。 2、定期对各专室设备运用、管理等状况进行检查，刚好记录和处理。专人负责。 3、做好设备购置工作，本年度拟购，热水系统，办公桌椅添置。 4、加强财产管理，新购物刚好上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 (三)的确抓好修缮工作，保证教化教学顺当进行。 主动协作教化局、镇政府、中心学校争取谋道小学各项改造工程早日到位完工，争取谋道小学改扩工程刚好完成。 (四)教化信息化建设： 1、协同教育处加强培训老师队伍，
7、以信息化带动教化现代化。 2、管好现有设备，保证设备正常运转。 (五)学校食堂工作： 1、食堂签订好临时工勤人员聘用合同，食堂管理员、从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工吃饭问题，严防食物中毒。严禁三无产品进入校内。实行阳光选购，杜绝个人行为。 2、完善食堂的设施配备，购买蒸饭柜、消毒柜、冰箱。 财务人员个人工作安排优选3 一、树立正确的服务思想。 依据要求，结合实际，严格执行财务法律法规，加强财产管理，勤俭节约，科学运用资金，改善办学条件，为学校教化教学供应良好的物质保障。财务人员本着求实创新、到位和科学的原则，全方位为全校师生服务。 二、仔细抓好常规工作。 (一
8、)财务工作。 1、财务人员要依据学校工作安排，加强对各种开支的核算，做好年度预算工作，并严格执行做好年终的结算工作，为学校供应牢靠的数据，确保收支平衡。 2、加强过程管理，财务人员刚好统计教化经费运用状况，做到信息精确，底码清晰，每月向校理财小组汇报，为领导合理运用资金供应数据，每次报帐后，刚好公示经费运用状况，加强财务监督。 3、加强财务工作的领导，学校开支由校长审批，大额开支由校理财小组探讨确定，做到民主理财，财务公开。 4、财务人员要严格执行财务制度，秉公办事，对于不合理的开支，有权拒绝支付，并按时上报材料。 (二)学校设施设备的管理和运用。 1、加强固定资产的管理，完善各室设备的办公设
9、备及运用制度，提高设备的利用率。 2、加强财产管理，开学初仔细清查各室各班财产，期末完成清核工作。 三、学校养分餐工作 学校养分餐工作规范，做到优质、平安、高效地服务师生。 1、特聘用专职人员为全校师生负责养分餐发放工作。并做好留样待查工作。 2、养分餐专职人员要负责蛋奶存放室的卫生工作，相关工具分类摆放，做好消毒处理的工作。 3、养分餐专职人员根据支配表，刚好通知班主任按时接收。 四、抓好学校绿化美化工作。 1、抓好对学校校内内花草剪枝、浇灌工作。 2、实施绿化方案，搞好绿化工作。 财务人员个人工作安排优选4 一、做好自己的本职工作 在幼儿园的这段时间里，我每一天都会有所进步，刚刚步入社会两
10、年，我个人的阅历也有限，很感谢幼儿园情愿给我一个学习的机会，也情愿给我这样一个平台，让我可以站在财务这个岗位上接着奋进。这是我特别荣幸且骄傲的事情，所以这两年我都在不断的进步，我知道只有自己持续不断的学习，将来才可能变得更好。所以接下来的工作当中，我会做好本身的工作，继而更加的学习向上，巩固自己的个人素养和实力。希望能够在新的一年创建一些新的火花，也希望能够在新的一年里能够把这份工作做到更加完备、精准无误。 二、注意自我职业素养 在幼儿园里作一名财务，其实我平常是有很大的压力的。一是领导对我的器重，二是我知道作为一名幼儿园的财务，我更应当注意个人的职业素养。在个人品行和平常的习惯作风上都保持一
11、个好的状态，只有这样我才不愧于这份职业，也才不愧于各位领导以及同事对我的信任和托付。这一点我是特别清晰的，我也把它彻底的印在了我的心底。将来一年我会谨记自己的标准和要求，在这条前行的道路上牢记初心，英勇前行。 三、在工作当中找不足 来到幼儿园的时间并不长，这一路上也犯过一些错误。尤其是今年年初的时候，可能那段时间状态不是很好，总会犯一些马虎的毛病。这一点对于一名财务来说是特别致命的，所以我在相识到了这个缺点之后用最快的方式改正过来了。后面几个月自己就没有那么马虎一些了。所以无论做什么我们首先都要从自己的身上去找到问题，然后解决问题，我们才有可能去正确的避开这些问题的发生。所以往后的工作生活中，
12、我会努力发觉问题并且解决问题，不让问题遗留，给今后的工作带来更大的困扰。在此我也想感谢这一年领导们对我的信任和期盼，也很欣慰自己没有辜负你们的期望，接下来的一年里，我会表现更加精彩，希望能够为自己谋取更多的荣耀! 财务人员个人工作安排优选5 1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率 (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访
13、问服务器，的保证了数据的平安性，项目财务数据也能刚好传达到公司总部。 (2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行协助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。刚好做好日常记账工作，报送财务报表。安排每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表。 2、主动帮助项目经理，经营安排处制定产值确认单，项目资金安排等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算限制体系。加强对项目部资金限制，严格做好日
14、常资金运用的安排及审核工作 (1)资金安排申请。每月15日前，收集项目各部门经营安排处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金安排申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并刚好跟踪总部审批状况。资金安排申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。 (2)建立对外付款程序，做好资金运用审核。首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 (3
15、)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要奢侈和舞弊。 3、仔细管理项目合同 建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。 4、参加库存管理 细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料
16、状况表，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。 5、保持与当地税务局沟通 驾驭最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内刚好向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。 6、保管好财务印章、票据 预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。 7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约 遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。 8、加强自身学习实力 主动参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。 haha财务人员个人工作安排优选