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1、2023年出纳工作情况的个人年度总结5篇 工作总结不仅仅是成果的总结，更重要的是学习阅历，找出规律，也找出失误的教训，在今后的工作中可以加以改进，避开出现失误。下面是我整理的出纳工作状况的个人年度总结，欢迎阅读! 出纳工作状况的个人年度总结1 来到_所以前，我虽然从事过财务工作，但都不是专职的，都是代管兼职，自己也从来没有把取得财务工作岗位任职资格当回事。 _年2月轮岗来到了_所，感谢处、所领导和同志们的信任，支配我担当费收出纳工作，第一次让我正式担当财务工作的重任，对此，我深感责任重大。为了不辜负领导和同志们的信任，我暗自下功夫学习财务工作的专业学问。我买来了最新的会计业务书籍，逐页逐条的领
2、悟其中的规定和涵义，时常地登记操作流程，不懂的就向老同志请教。同时，我还常常上网查找相关的试题做练习。一段时间下来，我写下了满满一大本读书笔记。功夫不负有心人，上半年，我顺当取得了会计证书，名正言顺地起先了我的费收出纳工作。 我看到_所驾驶人员有限，为了能够在关键时候顶上去，我尽量抽出时间学习了驾驶技能，并于_年底通过了考试，获得了驾驶执照。 同时，我还参与了市人事部门组织的创新学问培训和市征稽处组织的湖北省马路规费征收管理实施方法新规章的学习，全部顺当通过了过关考试。 一、踏实肯干，尽最大努力做好本职工作 _所每天征费收的钱不是许多，但是做帐、清钱、进帐、上解的程序却一样不会少。我仔细对待每
3、天的日常工作，严格执行现金管理和结算制度，细致核对进帐金额与微机征收数据是否相符，坚持定期与会计核对现金与帐目。发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理，确保日清月结无差错，上解结余符合上级的各项规定。 二、当家理财，做事不分份内份外 在日常工作和生活中，我还主动帮助所里担当其他的工作，比如食堂管理，每天察看食堂购买的食品，每天记录开支明细，有时候甚至支配饮食和接待工作，不仅帮所里节约了经费，而且对食堂经费开支起到了监督制约作用。 出纳工作状况的个人年度总结2 目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题
4、。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请指责指正。 一是以身作则、严格管理。作为库房管理的干脆责任人要主动做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款平安。我本人在现金及库房管理中事事、到处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发觉问题，刚好整改。通过日常教化，结合惩罚措施，使员工防案意识得到加强。 坚持每周一学习制度，刚好传达上级行内控管理要求。二是建立健全各项规章制度。依据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部制定营业部库房、提解管理实施细则，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求
5、进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加详细。并细致地总牢固际工作中发觉的新状况、新问题，实行有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部惩罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要实行有针对性的措施订正不良习惯。三是视金库管理制度如“生命”。 金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分别，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323
6、确认与101现金科目核对。四是仔细操作，完善交接手续。 营业部制定了出纳人员现金交接管理方法、提解与库房人员交接管理方法、现金整点管理方法。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发觉的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到刚好沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。 五娴熟驾驭库房、现金区平安的配套设施的运用方法。消退平安隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身平安。 出纳工作状况
7、的个人年度总结3 时间飞逝，_月的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司出纳，对_月的工作进行了两方面总结。 我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理、，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及刚好修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作看法，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了
8、各项工作任务。现就_月工作情景总结汇报如下： 一、坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对 每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔细致细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都须要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。 二、看法端正，依章办事，严格执行财务纪律 因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度
9、和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。 在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，经得起随时检查。 出纳工作状况的个人年度总结4 随着寒冬的接近，20_年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了很
10、多，理论的学习、思想的成熟、业务的驾驭、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下： 一、20_年工作总结 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、刚好收回各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的款项。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。 5、为协作发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、
11、工作安排 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识，并将20_年工作安排如下： 1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全; 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，
12、并向领导刚好汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务总监报告工作; 8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的相识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同发展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赐
13、予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳工作状况的个人年度总结5 本人于20_年在市文化馆担当出纳工作，由于高校毕业至今基本未接触过财务方面的实际阅历，因此在这一年的时间里都是在学习相关的理论及操作学问。在这段时间里学到了许多新的学问，也渐渐学会怎样将理论学问运用到实际操作中，真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、沟通。这一年以来，我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责，下面是我个人的一个工作总结。 我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简洁的认为出纳工作应当很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我
14、才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭。 以前对出纳的相识只停留在理论阶段，终归理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前很难完全意料到的，由于刚起先对单位的状况不是完全的了解，对单位的运作方式也不熟识，学习起来不是很顺畅，但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，慢慢的了解了其中的相关操作，工作水平得以快速的提高。 出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、沟通。不同的的事项须要供应不同的资料，每次去银行办理业务，都须要供应完整的资料，防止白跑一趟，奢侈精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到刚好的办理。 当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 虽然是初次接触财务相关的工作，在处理相关财务方面的阅历有许多尚需学习之处，但我会以热忱虚心的看法去学习理论学问和实际操作，为以后的开展工作打下坚实的基础。 出纳工作状况的个人年度总结5篇